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Categoría
Benchmark
S&P 500 ESG Elite (USD) NTR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
678,3M€
Patrimonio de la clase
12,2M€
Fecha de inicio
5/03/2021
Comisión de gestión
0,180%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BLSN7X94 |  | 19,74£ | 20,54% | — | 0,180% | ||
| IE00BLSN7W87 |  | 18,43€ | 18,26% | — | 0,180% | ||
| IE00BLSN7P11 | | 24,25$ | 16,92% | — | 0,150% | ||
| IE00BLSN7N96 | | 48,13$ | — | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BLSN7X94
Clases disponibles
2026+4,41%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,72%
Volatilidad
26,81%
Máxima caída
-31,19%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,70
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
20,54%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
36,2%
Servicios Financieros
15,6%
Servicios de Comunicación
13,2%
Salud
11,7%
Industriales
8,9%
Consumo Cíclico
5,8%
Consumo Defensivo
3,3%
Materiales Básicos
2,8%
Inmobiliario
2,5%
Exposición regional
País Desarrollado
99,4%
Estados Unidos
99,4%
Asia Emergente
0,6%
Mercado Emergente
0,6%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
46,0%
Giantcap
28,4%
Mediumcap
24,7%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 54.630.451£ | 7,02% |
Microsoft Corp | 37.919.695£ | 4,88% |
Alphabet Inc Class A | 35.759.388£ | 4,60% |
Visa Inc Class A | 29.872.155£ | 3,84% |
Mastercard Inc Class A | 29.467.967£ | 3,79% |
Alphabet Inc Class C | 28.597.821£ | 3,68% |
Micron Technology Inc | 27.682.330£ | 3,56% |
AbbVie Inc | 25.570.931£ | 3,29% |
Bank of America Corp | 23.667.884£ | 3,04% |
Cisco Systems Inc | 19.550.782£ | 2,51% |
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