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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
NASDAQ Global BuyBack Achivers NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
122,0M€
Patrimonio de la clase
122,0M€
Fecha de inicio
24/10/2014
Comisión de gestión
0,390%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,390%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
30/11/2025
30/11/2025
Factsheet
30/09/2025
30/09/2025
AnnualReport
30/09/2024
30/09/2024
Prospectus
13/08/2024
13/08/2024
SemiannualReport
31/03/2024
31/03/2024
Key Investor Information Document (KIID)
16/02/2022
16/02/2022
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
Supplement
6/10/2015
6/10/2015
Supplementary Information Document (SID)
31/07/2015
31/07/2015
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BLSNMW37 |   1 más Más distribuidores  | 71,40$ | 14,45% | — | 0,390% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BLSNMW37
Clase única
2026+3,40%
5 años+11,98%
Riesgo4 / 7
Gastos0,390%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,27%
Volatilidad
19,28%
Máxima caída
-12,54%
Alpha
0,87
Beta
1,17
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
69,62
Tracking Error
5,02
Correlación
83,44
Ratio de Información
0,95
Rentabilidad anualizada
14,45%
Volatilidad
19,63%
Máxima caída
-25,60%
Alpha
-0,04
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
89,06
Tracking Error
4,56
Correlación
94,37
Ratio de Información
0,35
Rentabilidad anualizada
11,98%
Volatilidad
17,66%
Máxima caída
-25,60%
Alpha
-0,69
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
89,83
Tracking Error
5,03
Correlación
94,78
Ratio de Información
-0,01
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
41,1%
Energía
15,3%
Consumo Cíclico
14,7%
Industriales
5,5%
Salud
5,3%
Tecnología
4,0%
Materiales Básicos
3,8%
Servicios de Comunicación
3,4%
Consumo Defensivo
3,3%
Servicios Públicos
3,2%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
96,3%
Estados Unidos
50,1%
Reino Unido
23,8%
Zona Euro
10,2%
Japón
6,1%
Mercado Emergente
3,5%
Asia Desarrollada
2,9%
Canadá
2,5%
Asia Emergente
2,3%
África
1,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,4%
Australasia
0,3%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
34,1%
Giantcap
27,5%
Mediumcap
27,0%
Smallcap
9,2%
Microcap
1,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 8.642.844$ | 5,74% |
The Goldman Sachs Group Inc | 8.211.948$ | 5,45% |
Chevron Corp | 7.668.627$ | 5,09% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 7.517.409$ | 4,99% |
Wells Fargo & Co | 7.521.488$ | 4,99% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 4.154.224$ | 2,76% |
DBS Group Holdings LtdSG1L01001701 | 3.424.720$ | 2,27% |
BP PLCGB0007980591 | 3.392.611$ | 2,25% |
Barclays PLCGB0031348658 | 3.282.936$ | 2,18% |
Lloyds Banking Group PLCGB0008706128 | 3.060.044$ | 2,03% |
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