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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
NASDAQ Global BuyBack Achivers NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
138,7M€
Patrimonio de la clase
138,7M€
Fecha de inicio
24/10/2014
Comisión de gestión
0,390%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,390%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
30/11/2025
30/11/2025
AnnualReport
30/09/2025
30/09/2025
Factsheet
30/09/2025
30/09/2025
Key Information Document (KID)
17/07/2025
17/07/2025
Prospectus
16/06/2025
16/06/2025
SemiannualReport
31/03/2025
31/03/2025
Key Investor Information Document (KIID)
16/02/2022
16/02/2022
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
Supplement
6/10/2015
6/10/2015
Supplementary Information Document (SID)
31/07/2015
31/07/2015
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BLSNMW37 |   1 más Más distribuidores  | 69,61$ | 15,08% | — | 0,390% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BLSNMW37
Clase única
2026+3,22%
5 años+11,67%
Riesgo4 / 7
Gastos0,390%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,21%
Volatilidad
19,28%
Máxima caída
-12,54%
Alpha
-1,38
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
63,32
Tracking Error
5,23
Correlación
79,58
Ratio de Información
-0,15
Rentabilidad anualizada
15,08%
Volatilidad
19,63%
Máxima caída
-25,60%
Alpha
-0,65
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
86,44
Tracking Error
4,65
Correlación
92,97
Ratio de Información
0,16
Rentabilidad anualizada
11,67%
Volatilidad
17,66%
Máxima caída
-25,60%
Alpha
-1,60
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
89,51
Tracking Error
5,03
Correlación
94,61
Ratio de Información
-0,21
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
32,1%
Consumo Cíclico
16,3%
Energía
15,5%
Industriales
11,1%
Tecnología
7,9%
Salud
6,5%
Servicios de Comunicación
4,2%
Servicios Públicos
2,3%
Consumo Defensivo
2,1%
Materiales Básicos
1,5%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
97,9%
Estados Unidos
56,8%
Zona Euro
15,4%
Reino Unido
10,2%
Japón
9,3%
Europa (ex-Zona Euro)
2,3%
Canadá
2,1%
Mercado Emergente
2,0%
Asia Emergente
1,7%
Asia Desarrollada
1,3%
Iberoamérica
0,5%
Australasia
0,2%
Oriente Medio
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
34,8%
Largecap
32,5%
Giantcap
16,8%
Smallcap
12,6%
Microcap
3,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 8.901.279$ | 5,58% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 7.530.236$ | 4,72% |
Citigroup Inc | 7.399.884$ | 4,64% |
Wells Fargo & Co | 6.983.045$ | 4,38% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 5.267.944$ | 3,30% |
Adobe Inc | 4.966.794$ | 3,12% |
HCA Healthcare Inc | 3.854.063$ | 2,42% |
Johnson Controls International PLC Registered SharesIE00BY7QL619 | 3.742.819$ | 2,35% |
ING Groep NVNL0011821202 | 3.598.652$ | 2,26% |
Prosus NV Ordinary Shares - Class NNL0013654783 | 3.407.716$ | 2,14% |
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