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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
NASDAQ Global BuyBack Achivers NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
131,0M€
Patrimonio de la clase
131,0M€
Fecha de inicio
24/10/2014
Comisión de gestión
0,390%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,390%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
20/03/2026
20/03/2026
Factsheet Institutional
28/02/2026
28/02/2026
AnnualReport
30/09/2025
30/09/2025
Factsheet
30/09/2025
30/09/2025
Key Information Document (KID)
17/07/2025
17/07/2025
SemiannualReport
31/03/2025
31/03/2025
Key Investor Information Document (KIID)
16/02/2022
16/02/2022
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
Supplement
6/10/2015
6/10/2015
Supplementary Information Document (SID)
31/07/2015
31/07/2015
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BLSNMW37 |   1 más Más distribuidores  | 69,84$ | 17,25% | — | 0,390% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BLSNMW37
Clase única
2026+3,34%
5 años+10,38%
Riesgo4 / 7
Gastos0,390%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,78%
Volatilidad
19,28%
Máxima caída
-12,54%
Alpha
4,83
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
69,92
Tracking Error
5,80
Correlación
83,62
Ratio de Información
0,39
Rentabilidad anualizada
17,25%
Volatilidad
19,63%
Máxima caída
-25,60%
Alpha
2,27
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
87,10
Tracking Error
4,48
Correlación
93,33
Ratio de Información
0,65
Rentabilidad anualizada
10,38%
Volatilidad
17,66%
Máxima caída
-25,60%
Alpha
-0,73
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
88,71
Tracking Error
5,15
Correlación
94,18
Ratio de Información
-0,10
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
32,0%
Energía
17,9%
Consumo Cíclico
15,6%
Industriales
10,7%
Tecnología
7,3%
Salud
6,0%
Servicios de Comunicación
4,2%
Servicios Públicos
2,2%
Consumo Defensivo
2,1%
Materiales Básicos
1,5%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
98,0%
Estados Unidos
55,6%
Zona Euro
16,1%
Reino Unido
11,0%
Japón
9,0%
Europa (ex-Zona Euro)
2,6%
Canadá
2,1%
Mercado Emergente
2,0%
Asia Emergente
1,6%
Asia Desarrollada
1,1%
Iberoamérica
0,5%
Australasia
0,2%
Oriente Medio
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
34,7%
Largecap
30,7%
Giantcap
19,7%
Smallcap
11,6%
Microcap
3,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 9.708.611$ | 6,38% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 8.594.467$ | 5,65% |
Citigroup Inc | 7.530.896$ | 4,95% |
Wells Fargo & Co | 6.595.901$ | 4,34% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 4.734.326$ | 3,11% |
Adobe Inc | 4.122.595$ | 2,71% |
Johnson Controls International PLC Registered SharesIE00BY7QL619 | 3.491.792$ | 2,30% |
ING Groep NVNL0011821202 | 3.441.494$ | 2,26% |
HCA Healthcare Inc | 3.275.041$ | 2,15% |
Prosus NV Ordinary Shares - Class NNL0013654783 | 3.134.134$ | 2,06% |
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