iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
4,70€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE WBIG USD MD Bank Capped GR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
157,7M€
Patrimonio de la clase
125,2M€
Fecha de inicio
19/08/2020
Comisión de gestión
0,180%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
25/11/2025
25/11/2025
Supplement
18/11/2025
18/11/2025
AnnualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Information Document (KID)
10/04/2025
10/04/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
29/07/2022
29/07/2022
iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKT1CR43 | 4,35CHF | 1,78% | — | 0,180% | |||
| IE00BMCZLH06 |   | 4,70€ | 1,68% | — | 0,180% | ||
| IE00BKRWN659 | | 5,46$ | 1,44% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BMCZLH06
Clases disponibles
2026-0,58%
5 años-0,88%
Riesgo3 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,16%
Volatilidad
2,13%
Máxima caída
-0,73%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,68%
Volatilidad
3,27%
Máxima caída
-3,21%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,88%
Volatilidad
3,67%
Máxima caída
-12,51%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,65
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,4%
Cash
0,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Inter-American Development Bank 4.5% | 4.352.085€ | 2,37% |
Inter-American Development Bank 4.125% | 4.182.681€ | 2,28% |
Asian Development Bank 4.5% | 4.141.709€ | 2,25% |
Inter-American Development Bank 1.125% | 4.089.723€ | 2,23% |
Asian Development Bank 3.625% | 3.991.682€ | 2,17% |
International Development Association 4.375% | 3.954.898€ | 2,15% |
International Development Association 4.375% | 3.873.048€ | 2,11% |
Asian Development Bank 4.375% | 3.852.779€ | 2,10% |
Asian Development Bank 3.125% | 3.283.971€ | 1,79% |
Asian Development Bank 4.375% | 3.096.744€ | 1,69% |
Comparar con otros fondos
Categoría
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