Invesco Markets II plc - Invesco MSCI Pacific Ex Japan Universal Screened UCITS ETF
54,69$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Pacific ex Japan US BS NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
55,6M€
Patrimonio de la clase
55,3M€
Fecha de inicio
8/01/2021
Comisión de gestión
0,190%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,190%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco Markets II plc - Invesco MSCI Pacific Ex Japan Universal Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMDBMT65 |   | 54,69$ | 6,23% | — | 0,190% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BMDBMT65
Clase única
2026+1,53%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,190%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Markets II plc - Invesco MSCI Pacific Ex Japan Universal Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,16%
Volatilidad
17,51%
Máxima caída
-11,25%
Alpha
-0,79
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
-0,31
R Cuadrado
99,16
Tracking Error
1,08
Correlación
99,58
Ratio de Información
-0,66
Rentabilidad anualizada
6,23%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,80
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,67
Tracking Error
1,67
Correlación
99,33
Ratio de Información
0,48
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
50,0%
Materiales Básicos
9,7%
Consumo Cíclico
7,8%
Inmobiliario
7,6%
Industriales
7,0%
Salud
6,1%
Servicios de Comunicación
2,7%
Consumo Defensivo
2,4%
Energía
2,3%
Servicios Públicos
2,1%
Tecnología
2,1%
Exposición regional
País Desarrollado
98,0%
Australasia
64,9%
Asia Desarrollada
32,8%
Asia Emergente
1,9%
Mercado Emergente
1,9%
Zona Euro
0,2%
Reino Unido
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
59,8%
Largecap
36,0%
Mediumcap
2,2%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
DBS Group Holdings LtdSG1L01001701 | 3.397.040$ | 5,23% |
Commonwealth Bank of AustraliaAU000000CBA7 | 3.391.027$ | 5,22% |
National Australia Bank LtdAU000000NAB4 | 3.316.780$ | 5,11% |
Westpac Banking CorpAU000000WBC1 | 3.238.485$ | 4,99% |
BHP Group LtdAU000000BHP4 | 3.178.018$ | 4,90% |
AIA Group LtdHK0000069689 | 3.110.356$ | 4,79% |
ANZ Group Holdings LtdAU000000ANZ3 | 2.982.911$ | 4,60% |
Hong Kong Exchanges and Clearing LtdHK0388045442 | 2.602.648$ | 4,01% |
Wesfarmers LtdAU000000WES1 | 2.532.189$ | 3,90% |
CSL LtdAU000000CSL8 | 2.304.959$ | 3,55% |
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