Invesco Markets II plc - Invesco MSCI Pacific Ex Japan Universal Screened UCITS ETF
60,25$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Pacific ex Japan US BS NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
60,8M€
Patrimonio de la clase
60,8M€
Fecha de inicio
8/01/2021
Comisión de gestión
0,190%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,190%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
Key Information Document (KID)
17/07/2025
17/07/2025
Prospectus
11/07/2025
11/07/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Supplement
3/02/2025
3/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet
31/07/2023
31/07/2023
Key Investor Information Document (KIID)
16/02/2022
16/02/2022
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
Invesco Markets II plc - Invesco MSCI Pacific Ex Japan Universal Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMDBMT65 |   | 60,25$ | 9,24% | — | 0,190% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BMDBMT65
Clase única
2026+10,73%
5 años+7,80%
Riesgo6 / 7
Gastos0,190%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Markets II plc - Invesco MSCI Pacific Ex Japan Universal Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,23%
Volatilidad
17,51%
Máxima caída
-11,25%
Alpha
-2,16
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,31
R Cuadrado
98,31
Tracking Error
1,38
Correlación
99,15
Ratio de Información
-2,56
Rentabilidad anualizada
9,24%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,49
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,46
Tracking Error
1,81
Correlación
99,23
Ratio de Información
0,23
Rentabilidad anualizada
7,80%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,12
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,63
Tracking Error
1,95
Correlación
99,31
Ratio de Información
-0,12
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
49,7%
Materiales Básicos
11,5%
Inmobiliario
7,7%
Industriales
7,5%
Consumo Cíclico
7,0%
Salud
5,2%
Consumo Defensivo
2,6%
Servicios de Comunicación
2,6%
Energía
2,6%
Servicios Públicos
2,1%
Tecnología
1,6%
Exposición regional
País Desarrollado
98,1%
Australasia
66,2%
Asia Desarrollada
31,5%
Asia Emergente
1,8%
Mercado Emergente
1,8%
Zona Euro
0,2%
Reino Unido
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
60,8%
Largecap
34,6%
Mediumcap
3,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BHP Group LtdAU000000BHP4 | 4.694.012$ | 6,05% |
National Australia Bank LtdAU000000NAB4 | 4.472.464$ | 5,77% |
Commonwealth Bank of AustraliaAU000000CBA7 | 4.355.648$ | 5,62% |
Westpac Banking CorpAU000000WBC1 | 4.170.738$ | 5,38% |
DBS Group Holdings LtdSG1L01001701 | 3.835.800$ | 4,95% |
ANZ Group Holdings LtdAU000000ANZ3 | 3.817.911$ | 4,92% |
AIA Group LtdHK0000069689 | 3.586.966$ | 4,63% |
Wesfarmers LtdAU000000WES1 | 2.907.981$ | 3,75% |
Hong Kong Exchanges and Clearing LtdHK0388045442 | 2.884.534$ | 3,72% |
Oversea-Chinese Banking Corp LtdSG1S04926220 | 2.578.622$ | 3,33% |
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