Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF
47,78$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EM Uni Slt Bsns Screens NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
68,5M€
Patrimonio de la clase
68,5M€
Fecha de inicio
7/07/2021
Comisión de gestión
0,190%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,190%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMDBMY19 |   | 47,78$ | 11,61% | — | 0,190% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BMDBMY19
Clase única
2026+4,44%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,190%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,46%
Volatilidad
10,52%
Máxima caída
-19,73%
Alpha
1,94
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
-1,97
R Cuadrado
97,86
Tracking Error
1,41
Correlación
98,92
Ratio de Información
0,71
Rentabilidad anualizada
11,61%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,87
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,69
Tracking Error
1,58
Correlación
99,34
Ratio de Información
-0,50
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
31,1%
Tecnología
25,3%
Consumo Cíclico
11,0%
Servicios de Comunicación
10,1%
Materiales Básicos
5,5%
Industriales
4,9%
Salud
3,5%
Consumo Defensivo
3,3%
Energía
2,9%
Inmobiliario
1,2%
Servicios Públicos
1,1%
Exposición regional
Mercado Emergente
63,4%
Asia Emergente
46,6%
País Desarrollado
36,6%
Asia Desarrollada
32,5%
Iberoamérica
6,7%
Oriente Medio
6,2%
África
5,0%
Europa Emergente
1,9%
Zona Euro
0,8%
Estados Unidos
0,3%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
59,0%
Largecap
33,5%
Mediumcap
7,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 4.187.033$ | 5,21% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 4.121.825$ | 5,12% |
Tencent Holdings Ltd | 3.563.601$ | 4,43% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 3.243.363$ | 4,03% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.091.868$ | 2,60% |
HDFC Bank LtdINE040A01034 | 1.597.874$ | 1,99% |
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 1.340.343$ | 1,67% |
Infosys LtdINE009A01021 | 824.169$ | 1,02% |
Delta Electronics IncTW0002308004 | 768.273$ | 0,96% |
Reliance Industries LtdINE002A01018 | 760.290$ | 0,95% |
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