Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF
48,95$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EM Uni Slt Bsns Screens NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
82,6M€
Patrimonio de la clase
82,6M€
Fecha de inicio
7/07/2021
Comisión de gestión
0,190%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,190%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
Factsheet
31/10/2025
31/10/2025
Key Information Document (KID)
17/07/2025
17/07/2025
Prospectus
11/07/2025
11/07/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Supplement
3/02/2025
3/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Key Investor Information Document (KIID)
16/02/2022
16/02/2022
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMDBMY19 |   | 48,95$ | 13,05% | — | 0,190% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BMDBMY19
Clase única
2026+8,02%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,190%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
24,67%
Volatilidad
10,52%
Máxima caída
-19,73%
Alpha
-0,74
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-1,97
R Cuadrado
98,75
Tracking Error
1,22
Correlación
99,37
Ratio de Información
-0,21
Rentabilidad anualizada
13,05%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,75
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,66
Tracking Error
1,53
Correlación
99,33
Ratio de Información
-0,42
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
30,1%
Tecnología
29,9%
Consumo Cíclico
9,4%
Servicios de Comunicación
8,5%
Materiales Básicos
5,6%
Industriales
5,1%
Salud
3,3%
Energía
3,1%
Consumo Defensivo
3,1%
Inmobiliario
1,4%
Servicios Públicos
1,1%
Exposición regional
Mercado Emergente
55,9%
País Desarrollado
44,7%
Asia Desarrollada
39,7%
Asia Emergente
39,3%
Iberoamérica
7,0%
Oriente Medio
6,7%
África
4,6%
Europa Emergente
1,8%
Zona Euro
0,7%
Estados Unidos
0,7%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,6%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,7%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
60,7%
Largecap
32,4%
Mediumcap
6,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 4.711.172$ | 7,67% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 3.595.504$ | 5,86% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 3.315.011$ | 5,40% |
Tencent Holdings Ltd | 2.133.571$ | 3,48% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 1.318.559$ | 2,15% |
HDFC Bank LtdINE040A01034 | 994.348$ | 1,62% |
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 953.864$ | 1,55% |
Delta Electronics IncTW0002308004 | 755.125$ | 1,23% |
Hon Hai Precision Industry Co LtdTW0002317005 | 507.227$ | 0,83% |
Samsung Electronics Co Ltd Participating PreferredKR7005931001 | 510.888$ | 0,83% |
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