Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF
51,09$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EM Uni Slt Bsns Screens NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
68,5M€
Patrimonio de la clase
68,5M€
Fecha de inicio
7/07/2021
Comisión de gestión
0,190%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,190%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMDBMY19 |   | 51,09$ | 12,86% | — | 0,190% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BMDBMY19
Clase única
2026+10,08%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,190%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
24,57%
Volatilidad
10,52%
Máxima caída
-19,73%
Alpha
1,87
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-1,97
R Cuadrado
97,68
Tracking Error
1,39
Correlación
98,84
Ratio de Información
0,62
Rentabilidad anualizada
12,86%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,78
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,68
Tracking Error
1,59
Correlación
99,34
Ratio de Información
-0,42
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
29,7%
Tecnología
27,5%
Consumo Cíclico
10,6%
Servicios de Comunicación
9,6%
Materiales Básicos
6,0%
Industriales
5,0%
Salud
3,4%
Consumo Defensivo
3,0%
Energía
2,9%
Inmobiliario
1,2%
Servicios Públicos
1,0%
Exposición regional
Mercado Emergente
59,0%
Asia Emergente
41,5%
País Desarrollado
40,9%
Asia Desarrollada
36,9%
Iberoamérica
7,1%
Oriente Medio
6,0%
África
5,3%
Europa Emergente
1,9%
Zona Euro
0,8%
Estados Unidos
0,3%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
59,3%
Largecap
32,9%
Mediumcap
7,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 5.670.856$ | 6,36% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 4.811.119$ | 5,40% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 4.333.074$ | 4,86% |
Tencent Holdings Ltd | 3.690.565$ | 4,14% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.531.890$ | 2,84% |
HDFC Bank LtdINE040A01034 | 1.473.972$ | 1,65% |
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 1.386.956$ | 1,56% |
Delta Electronics IncTW0002308004 | 1.005.966$ | 1,13% |
Infosys LtdINE009A01021 | 827.518$ | 0,93% |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class HCNE1000003X6 | 773.507$ | 0,87% |
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