Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF
47,96$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EM Uni Slt Bsns Screens NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
49,8M€
Patrimonio de la clase
49,8M€
Fecha de inicio
7/07/2021
Comisión de gestión
0,190%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,190%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
28/02/2026
28/02/2026
Factsheet
31/10/2025
31/10/2025
Key Information Document (KID)
17/07/2025
17/07/2025
Prospectus
11/07/2025
11/07/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Supplement
3/02/2025
3/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Key Investor Information Document (KIID)
16/02/2022
16/02/2022
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMDBMY19 |   | 47,96$ | 12,65% | — | 0,190% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BMDBMY19
Clase única
2026+5,44%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,190%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
24,16%
Volatilidad
10,52%
Máxima caída
-19,73%
Alpha
0,51
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-1,97
R Cuadrado
99,75
Tracking Error
0,97
Correlación
99,88
Ratio de Información
0,69
Rentabilidad anualizada
12,65%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,72
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,06
Tracking Error
1,52
Correlación
99,53
Ratio de Información
-0,49
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
30,0%
Tecnología
29,0%
Consumo Cíclico
9,6%
Servicios de Comunicación
8,5%
Materiales Básicos
5,5%
Industriales
5,1%
Salud
3,5%
Energía
3,4%
Consumo Defensivo
3,2%
Servicios Públicos
1,1%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
Mercado Emergente
56,9%
País Desarrollado
43,1%
Asia Emergente
39,4%
Asia Desarrollada
38,8%
Iberoamérica
7,7%
Oriente Medio
6,3%
África
4,5%
Europa Emergente
1,9%
Zona Euro
0,7%
Estados Unidos
0,7%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
59,8%
Largecap
32,3%
Mediumcap
7,2%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 4.260.147$ | 7,23% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 3.413.008$ | 5,79% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 2.833.855$ | 4,81% |
Tencent Holdings Ltd | 2.078.925$ | 3,53% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 1.241.115$ | 2,11% |
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 1.029.108$ | 1,75% |
HDFC Bank LtdINE040A01034 | 840.448$ | 1,43% |
Delta Electronics IncTW0002308004 | 806.115$ | 1,37% |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class HCNE1000003G1 | 547.806$ | 0,93% |
Infosys LtdINE009A01021 | 462.941$ | 0,79% |
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