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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Solactive GBS DM ex US 200 NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
43,7M€
Patrimonio de la clase
43,7M€
Fecha de inicio
8/04/2021
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,900%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
FinEx Developed Markets ex-USA UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMDKNM37 | 1,52$ | 13,30% | — | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BMDKNM37
Clase única
2026+1,98%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,900%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF FinEx Developed Markets ex-USA UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,78%
Volatilidad
15,78%
Máxima caída
-13,31%
Alpha
15,05
Beta
0,48
Ratio de Sharpe
-0,34
R Cuadrado
33,70
Tracking Error
7,46
Correlación
58,05
Ratio de Información
1,10
Rentabilidad anualizada
13,30%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-1,65
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
73,89
Tracking Error
6,21
Correlación
85,96
Ratio de Información
-0,54
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
21,8%
Industriales
14,0%
Salud
13,8%
Tecnología
10,9%
Consumo Cíclico
10,3%
Consumo Defensivo
8,6%
Materiales Básicos
6,6%
Energía
6,6%
Servicios de Comunicación
4,9%
Servicios Públicos
2,1%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
31,5%
Japón
18,2%
Europa (ex-Zona Euro)
16,5%
Reino Unido
13,4%
Canadá
11,2%
Australasia
7,2%
Asia Desarrollada
1,9%
Estados Unidos
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
72,9%
Largecap
27,0%
Mediumcap
0,2%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333 | 1.186.395$ | 3,13% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 1.060.396$ | 2,80% |
Nestle SACH0038863350 | 952.913$ | 2,52% |
Toyota Motor CorpJP3633400001 | 726.527$ | 1,92% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 679.821$ | 1,80% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 648.062$ | 1,71% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 647.065$ | 1,71% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 629.380$ | 1,66% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 623.099$ | 1,65% |
SAP SEDE0007164600 | 554.749$ | 1,47% |
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