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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Euronext AEX NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
771,6M€
Patrimonio de la clase
62,0M€
Fecha de inicio
29/07/2020
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares AEX UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMTX2B82 |   | 9,55€ | 11,56% | — | 0,300% | ||
| IE00B0M62Y33 |  1 más Más distribuidores | 96,39€ | 11,55% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BMTX2B82
Clases disponibles
2026+1,82%
5 años+9,49%
Riesgo5 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares AEX UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,93%
Volatilidad
10,94%
Máxima caída
-4,37%
Alpha
7,58
Beta
0,46
Ratio de Sharpe
1,05
R Cuadrado
82,75
Tracking Error
9,38
Correlación
90,97
Ratio de Información
1,64
Rentabilidad anualizada
11,56%
Volatilidad
10,10%
Máxima caída
-8,68%
Alpha
5,40
Beta
0,61
Ratio de Sharpe
1,00
R Cuadrado
87,78
Tracking Error
10,20
Correlación
93,69
Ratio de Información
0,54
Rentabilidad anualizada
9,49%
Volatilidad
13,52%
Máxima caída
-19,39%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
26,2%
Consumo Defensivo
19,3%
Energía
18,3%
Servicios Financieros
11,8%
Industriales
8,3%
Consumo Cíclico
5,5%
Materiales Básicos
4,4%
Servicios de Comunicación
3,6%
Salud
1,8%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
99,2%
Zona Euro
59,7%
Reino Unido
36,4%
Estados Unidos
1,9%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
Mercado Emergente
0,4%
Europa Emergente
0,4%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
55,3%
Largecap
32,4%
Mediumcap
11,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 141.016.782€ | 18,94% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 136.569.347€ | 18,34% |
Unilever PLCGB00BVZK7T90 | 93.292.941€ | 12,53% |
ING Groep NVNL0011821202 | 50.020.988€ | 6,72% |
RELX PLCGB00B2B0DG97 | 41.080.535€ | 5,52% |
Prosus NV Ordinary Shares - Class NNL0013654783 | 40.929.852€ | 5,50% |
Koninklijke Ahold Delhaize NVNL0011794037 | 27.542.629€ | 3,70% |
ASM International NVNL0000334118 | 23.479.601€ | 3,15% |
Adyen NVNL0012969182 | 20.341.455€ | 2,73% |
Heineken NVNL0000009165 | 14.383.821€ | 1,93% |
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