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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
Euronext AEX NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
725,5M€
Patrimonio de la clase
53,3M€
Fecha de inicio
29/07/2020
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares AEX UCITS ETF
iShares AEX UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMTX2B82 |  | 9,44€ | 16,61% | — | 0,300% | ||
| IE00B0M62Y33 |  | 95,87€ | 16,61% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BMTX2B82
Clases disponibles
2025+11,42%
5 años+13,93%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares AEX UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,56%
Volatilidad
10,94%
Máxima caída
-4,37%
Alpha
7,58
Beta
0,46
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
82,75
Tracking Error
9,38
Correlación
90,97
Ratio de Información
1,64
Rentabilidad anualizada
16,61%
Volatilidad
11,81%
Máxima caída
-8,68%
Alpha
5,40
Beta
0,61
Ratio de Sharpe
1,09
R Cuadrado
87,78
Tracking Error
10,20
Correlación
93,69
Ratio de Información
0,54
Rentabilidad anualizada
13,93%
Volatilidad
14,52%
Máxima caída
-19,39%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
24,0%
Consumo Defensivo
18,4%
Energía
14,8%
Servicios de Comunicación
12,1%
Servicios Financieros
11,7%
Industriales
11,6%
Materiales Básicos
4,4%
Salud
1,8%
Inmobiliario
0,4%
Consumo Cíclico
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
99,3%
Zona Euro
61,0%
Reino Unido
35,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,5%
Estados Unidos
1,4%
Mercado Emergente
0,3%
Europa Emergente
0,3%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
66,3%
Largecap
24,9%
Mediumcap
6,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 119.350.907€ | 16,47% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 107.120.024€ | 14,78% |
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 94.646.516€ | 13,06% |
Prosus NV Ordinary Shares - Class NNL0013654783 | 56.531.248€ | 7,80% |
RELX PLCGB00B2B0DG97 | 54.785.553€ | 7,56% |
ING Groep NVNL0011821202 | 47.952.088€ | 6,62% |
Adyen NVNL0012969182 | 30.771.792€ | 4,25% |
Koninklijke Ahold Delhaize NVNL0011794037 | 22.098.710€ | 3,05% |
Universal Music Group NVNL0015000IY2 | 19.615.109€ | 2,71% |
Wolters Kluwer NVNL0000395903 | 19.452.434€ | 2,68% |
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