iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc)

8,97
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Euronext AEX NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
716,7M
Patrimonio de la clase
47,7M
Fecha de inicio
29/07/2020
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/07/2025
Prospectus
1/07/2025
AnnualReport
28/02/2025
SemiannualReport
31/08/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2022

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
iShares AEX UCITS ETF
IE00BMTX2B82
Clases disponibles
2025+5,83%
5 años+12,90%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares AEX UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,69%
Volatilidad
9,77%
Máxima caída
-4,81%
Alpha
7,58
Beta
0,46
Ratio de Sharpe
-0,22
R Cuadrado
82,75
Tracking Error
9,38
Correlación
90,97
Ratio de Información
1,64
Rentabilidad anualizada
11,10%
Volatilidad
12,97%
Máxima caída
-11,71%
Alpha
5,40
Beta
0,61
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
87,78
Tracking Error
10,20
Correlación
93,69
Ratio de Información
0,54
Rentabilidad anualizada
12,90%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
21,5%
Otros
Consumo Defensivo
20,5%
Energía
Energía
14,2%
Materiales industriales
Industriales
12,4%
Finanzas
Servicios Financieros
11,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
11,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,7%
Salud
Salud
2,0%

Exposición regional

País Desarrollado
99,0%
Zona Euro
58,5%
Reino Unido
37,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,9%
Estados Unidos
1,3%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
66,1%
Largecap
25,5%
Mediumcap
6,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Unilever PLCGB00B10RZP78
107.547.16314,94%
Shell PLCGB00BP6MXD84
102.377.48914,22%
ASML Holding NVNL0010273215
102.110.72014,18%
RELX PLCGB00B2B0DG97
59.511.1488,26%
Prosus NV Ordinary Shares - Class NNL0013654783
53.950.9787,49%
ING Groep NVNL0011821202
50.558.6297,02%
Adyen NVNL0012969182
32.369.6884,50%
Koninklijke Ahold Delhaize NVNL0011794037
24.548.5993,41%
Wolters Kluwer NVNL0000395903
20.515.5792,85%
Universal Music Group NVNL0015000IY2
18.692.2752,60%
Datos a

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Categoría
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