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iShares AEX UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B0M62Y33 |   | 91,33€ | 10,89% | — | 0,300% | ||
| IE00BMTX2B82 | 8,67€ | 10,87% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Euronext AEX NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
651,1M€
Patrimonio de la clase
25,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares AEX UCITS ETF
iShares AEX UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B0M62Y33 | | 91,33€ | 10,89% | — | 0,300% | ||
| IE00BMTX2B82 | 8,67€ | 10,87% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BMTX2B82
Clases disponibles
2024+16,81%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares AEX UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
24,68%
Volatilidad
11,89%
Máxima caída
-8,68%
Alpha
3,19
Beta
0,55
Ratio de Sharpe
1,18
R Cuadrado
81,38
Tracking Error
10,11
Correlación
90,21
Ratio de Información
-0,54
Rentabilidad anualizada
10,87%
Volatilidad
15,39%
Máxima caída
-19,39%
Alpha
3,86
Beta
0,63
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
89,92
Tracking Error
9,80
Correlación
94,82
Ratio de Información
0,24
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Defensivo
23,0%
Tecnología
21,8%
Energía
16,1%
Industriales
14,0%
Servicios Financieros
9,6%
Servicios de Comunicación
9,1%
Materiales Básicos
3,4%
Salud
2,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,0%
Zona Euro
56,4%
Reino Unido
38,4%
Europa (ex-Zona Euro)
2,9%
Estados Unidos
1,3%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,0%
Cash
1,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
57,4%
Largecap
31,3%
Mediumcap
9,6%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 107.096.625€ | 16,05% |
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 94.339.381€ | 14,14% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 91.359.710€ | 13,69% |
RELX PLCGB00B2B0DG97 | 54.841.712€ | 8,22% |
ING Groep NVNL0011821202 | 38.913.513€ | 5,83% |
Prosus NV Ordinary Shares - Class NNL0013654783 | 35.352.974€ | 5,30% |
Wolters Kluwer NVNL0000395903 | 26.751.338€ | 4,01% |
Adyen NVNL0012969182 | 26.109.135€ | 3,91% |
Koninklijke Ahold Delhaize NVNL0011794037 | 20.333.331€ | 3,05% |
ASM International NVNL0000334118 | 20.378.907€ | 3,05% |
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