iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc)

8,89
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Euronext AEX NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
720,7M
Patrimonio de la clase
48,6M
Fecha de inicio
29/07/2020
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
1/07/2025
Factsheet
30/06/2025
AnnualReport
28/02/2025
SemiannualReport
31/08/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2022

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
iShares AEX UCITS ETF
IE00BMTX2B82
Clases disponibles
2025+4,90%
5 años+12,88%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares AEX UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,38%
Volatilidad
9,69%
Máxima caída
-4,81%
Alpha
7,58
Beta
0,46
Ratio de Sharpe
-0,15
R Cuadrado
82,75
Tracking Error
9,38
Correlación
90,97
Ratio de Información
1,64
Rentabilidad anualizada
10,02%
Volatilidad
14,08%
Máxima caída
-11,71%
Alpha
5,40
Beta
0,61
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
87,78
Tracking Error
10,20
Correlación
93,69
Ratio de Información
0,54
Rentabilidad anualizada
12,88%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
21,6%
Otros
Consumo Defensivo
19,9%
Energía
Energía
14,2%
Materiales industriales
Industriales
13,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
12,0%
Finanzas
Servicios Financieros
11,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,0%
Salud
Salud
1,8%

Exposición regional

País Desarrollado
99,6%
Zona Euro
58,9%
Reino Unido
37,4%
Europa (ex-Zona Euro)
2,0%
Estados Unidos
1,3%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
58,5%
Largecap
33,6%
Mediumcap
6,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Unilever PLCGB00B10RZP78
101.970.67614,23%
Shell PLCGB00BP6MXD84
101.570.63714,18%
ASML Holding NVNL0010273215
97.622.56413,63%
RELX PLCGB00B2B0DG97
64.487.2729,00%
Prosus NV Ordinary Shares - Class NNL0013654783
53.479.6857,46%
ING Groep NVNL0011821202
47.102.2076,57%
Adyen NVNL0012969182
34.383.5434,80%
Wolters Kluwer NVNL0000395903
24.646.2023,44%
Koninklijke Ahold Delhaize NVNL0011794037
23.914.0833,34%
Universal Music Group NVNL0015000IY2
21.157.6932,95%
Datos a

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Categoría
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