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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Euronext AEX NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
738,3M€
Patrimonio de la clase
56,2M€
Fecha de inicio
29/07/2020
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares AEX UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMTX2B82 |   | 9,26€ | 11,67% | — | 0,300% | ||
| IE00B0M62Y33 |  1 más Más distribuidores | 93,75€ | 11,67% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BMTX2B82
Clases disponibles
2025+9,28%
5 años+11,14%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares AEX UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,33%
Volatilidad
10,06%
Máxima caída
-4,37%
Alpha
7,58
Beta
0,46
Ratio de Sharpe
1,09
R Cuadrado
82,75
Tracking Error
9,38
Correlación
90,97
Ratio de Información
1,64
Rentabilidad anualizada
11,67%
Volatilidad
11,69%
Máxima caída
-8,68%
Alpha
5,40
Beta
0,61
Ratio de Sharpe
1,06
R Cuadrado
87,78
Tracking Error
10,20
Correlación
93,69
Ratio de Información
0,54
Rentabilidad anualizada
11,14%
Volatilidad
14,45%
Máxima caída
-19,39%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
25,1%
Consumo Defensivo
19,1%
Energía
15,1%
Servicios Financieros
11,9%
Industriales
9,9%
Consumo Cíclico
7,1%
Materiales Básicos
4,4%
Servicios de Comunicación
3,9%
Salud
1,8%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
98,6%
Zona Euro
60,4%
Reino Unido
35,1%
Estados Unidos
1,6%
Europa (ex-Zona Euro)
1,5%
Mercado Emergente
0,2%
Europa Emergente
0,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
60,1%
Largecap
30,6%
Mediumcap
6,4%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 122.231.743€ | 17,82% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 103.822.702€ | 15,14% |
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 92.435.805€ | 13,48% |
Prosus NV Ordinary Shares - Class NNL0013654783 | 49.029.720€ | 7,15% |
ING Groep NVNL0011821202 | 45.766.870€ | 6,67% |
RELX PLCGB00B2B0DG97 | 44.551.937€ | 6,50% |
Adyen NVNL0012969182 | 28.561.002€ | 4,16% |
Koninklijke Ahold Delhaize NVNL0011794037 | 21.816.893€ | 3,18% |
Universal Music Group NVNL0015000IY2 | 16.353.831€ | 2,38% |
ASM International NVNL0000334118 | 15.144.594€ | 2,21% |
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