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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Euronext AEX NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
703,7M€
Patrimonio de la clase
54,8M€
Fecha de inicio
29/07/2020
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares AEX UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMTX2B82 |   | 9,87€ | 12,83% | — | 0,300% | ||
| IE00B0M62Y33 |  1 más Más distribuidores | 99,89€ | 12,82% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BMTX2B82
Clases disponibles
2026+5,26%
5 años+11,76%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares AEX UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,36%
Volatilidad
10,66%
Máxima caída
-4,37%
Alpha
7,58
Beta
0,46
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
82,75
Tracking Error
9,38
Correlación
90,97
Ratio de Información
1,64
Rentabilidad anualizada
12,83%
Volatilidad
10,58%
Máxima caída
-8,68%
Alpha
5,40
Beta
0,61
Ratio de Sharpe
1,00
R Cuadrado
87,78
Tracking Error
10,20
Correlación
93,69
Ratio de Información
0,54
Rentabilidad anualizada
11,76%
Volatilidad
13,38%
Máxima caída
-19,39%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
27,4%
Consumo Defensivo
18,6%
Energía
14,5%
Servicios Financieros
12,5%
Industriales
9,6%
Consumo Cíclico
6,5%
Materiales Básicos
4,6%
Servicios de Comunicación
3,7%
Salud
1,9%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
99,3%
Zona Euro
62,5%
Reino Unido
33,6%
Estados Unidos
1,8%
Europa (ex-Zona Euro)
1,4%
Mercado Emergente
0,3%
Europa Emergente
0,3%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
59,3%
Largecap
30,1%
Mediumcap
8,4%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 132.151.848€ | 18,48% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 103.988.464€ | 14,54% |
Unilever PLCGB00BVZK7T90 | 90.480.675€ | 12,65% |
ING Groep NVNL0011821202 | 51.109.874€ | 7,15% |
Prosus NV Ordinary Shares - Class NNL0013654783 | 46.520.536€ | 6,50% |
RELX PLCGB00B2B0DG97 | 45.613.595€ | 6,38% |
Adyen NVNL0012969182 | 31.104.322€ | 4,35% |
ASM International NVNL0000334118 | 23.506.744€ | 3,29% |
Koninklijke Ahold Delhaize NVNL0011794037 | 20.886.385€ | 2,92% |
Universal Music Group NVNL0015000IY2 | 15.891.334€ | 2,22% |
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