iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF MXN Hedged (Acc)
7.301,50$
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iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMVJSC76 | 7.301,50$ | 17,22% | — | 0,220% | |||
| IE00B3FH7618 |  | 98,47€ | 0,23% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
BBgBarc Euro Short Treasury TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
703,8M€
Patrimonio de la clase
11,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,220%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMVJSC76 | 7.301,50$ | 17,22% | — | 0,220% | |||
| IE00B3FH7618 | | 98,47€ | 0,23% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BMVJSC76
Clases disponibles
2023+22,88%
Riesgo2 / 7
Gastos0,170%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
23,26%
Volatilidad
5,79%
Máxima caída
-1,21%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
4,67
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
17,22%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
93,2%
Cash
6,8%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.25%FR0011619436 | 64.563.961$ | 9,37% |
Spain (Kingdom of) 3.8%ES00000124W3 | 47.756.180$ | 6,93% |
Italy (Republic Of) 4.5%IT0004953417 | 45.397.693$ | 6,59% |
Germany (Federal Republic Of) 1.75%DE0001102333 | 45.049.908$ | 6,54% |
Spain (Kingdom of) 2.75%ES00000126B2 | 40.605.629$ | 5,89% |
Germany (Federal Republic Of) 1.5%DE0001102358 | 35.361.811$ | 5,13% |
Germany (Federal Republic Of) 0.4%DE0001104891 | 33.829.790$ | 4,91% |
Italy (Republic Of) 1.75%IT0005499311 | 33.674.090$ | 4,89% |
Germany (Federal Republic Of) 1%DE0001102366 | 32.306.801$ | 4,69% |
Italy (Republic Of) 3.75%IT0005001547 | 31.895.212$ | 4,63% |
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Datos de mercado proporcionados por Morningstar.