iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF MXN Hedged (Acc)
8.470,85$
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iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMVJSC76 | 8.470,85$ | 10,10% | — | 0,220% | |||
| IE00B3FH7618 |  | 99,33€ | 2,19% | — | 0,070% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Short Trsry (0-12) TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
648,3M€
Patrimonio de la clase
12,2M€
Fecha de inicio
29/07/2020
Comisión de gestión
0,220%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMVJSC76 | 8.470,85$ | 10,10% | — | 0,220% | |||
| IE00B3FH7618 | | 99,33€ | 2,19% | — | 0,070% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BMVJSC76
Clases disponibles
2025+0,03%
5 años—
Riesgo2 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,34%
Volatilidad
5,79%
Máxima caída
-1,21%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
4,67
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,10%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
71,1%
Cash
28,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 1%FR0012938116 | 41.981.143$ | 6,14% |
France (Republic Of) 0.5%FR0012517027 | 39.317.227$ | 5,75% |
Germany (Federal Republic Of) 1%DE0001102382 | 39.001.823$ | 5,71% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102390 | 38.719.658$ | 5,67% |
Spain (Kingdom of) 2.15%ES00000127G9 | 33.275.844$ | 4,87% |
France (Republic Of) 6%FR0000571150 | 31.026.324$ | 4,54% |
Italy (Republic Of) 2.5%IT0005345183 | 28.630.121$ | 4,19% |
Belgium (Kingdom Of) 0.8%BE0000334434 | 27.097.504$ | 3,97% |
Italy (Republic Of) 0.5%IT0005419848 | 26.735.757$ | 3,91% |
Spain (Kingdom of) 4.65%ES00000122E5 | 25.492.656$ | 3,73% |
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Categoría
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