iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF MXN Hedged (Acc)

8.799,97$
Fecha de valor liquidativo:
Logotipo de Trade Republic

Este ETF y otros como este están disponibles en Trade Republic

Compara este ETF

Selecciona los ETFs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Euro Short Trsry (0-12) TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
869,6M
Patrimonio de la clase
42,8M
Fecha de inicio
29/07/2020
Comisión de gestión
0,220%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
1/09/2025
Supplement
26/05/2025
SemiannualReport
31/12/2024
AnnualReport
30/06/2024
Key Investor Information Document (KIID)
27/01/2021
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF
IE00BMVJSC76
Clases disponibles
2025+7,94%
5 años+12,33%
Riesgo2 / 7
Gastos0,090%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,49%
Volatilidad
5,79%
Máxima caída
-1,21%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
4,67
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,41%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,33%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
75,1%
Cash
24,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 0.5%FR0013131877
53.220.775$5,92%
France (Republic Of) 3.5%FR0010916924
51.710.038$5,75%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102390
50.221.027$5,59%
France (Republic Of) 1%FR0012938116
49.639.924$5,52%
Spain (Kingdom of) 2.8%ES0000012L29
35.708.679$3,97%
France (Republic Of) 2.5%FR001400FYQ4
34.170.469$3,80%
Spain (Kingdom of) 2.15%ES00000127G9
33.329.306$3,71%
Spain (Kingdom of) 5.9%ES00000123C7
31.814.768$3,54%
Italy (Republic Of) 1.6%IT0005170839
30.755.381$3,42%
Spain (Kingdom of) 1.95%ES00000127Z9
28.029.760$3,12%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.