iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF MXN Hedged (Acc)
8.667,28$
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iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMVJSC76 | 8.667,28$ | 9,22% | — | 0,220% | |||
| IE00B3FH7618 |  | 98,61€ | 2,45% | — | 0,070% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Short Trsry (0-12) TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
736,6M€
Patrimonio de la clase
35,2M€
Fecha de inicio
29/07/2020
Comisión de gestión
0,220%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMVJSC76 | 8.667,28$ | 9,22% | — | 0,220% | |||
| IE00B3FH7618 | | 98,61€ | 2,45% | — | 0,070% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BMVJSC76
Clases disponibles
2025+4,18%
5 años+12,78%
Riesgo2 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,59%
Volatilidad
5,79%
Máxima caída
-1,21%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
4,67
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,22%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,78%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
73,2%
Cash
26,8%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255 | 51.714.216$ | 7,03% |
France (Republic Of) 1%FR0012938116 | 45.517.857$ | 6,19% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013131877 | 43.764.638$ | 5,95% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102390 | 41.619.024$ | 5,66% |
France (Republic Of) 3.5%FR0010916924 | 38.035.035$ | 5,17% |
Spain (Kingdom of) 2.15%ES00000127G9 | 36.175.373$ | 4,92% |
Spain (Kingdom of) 2.8%ES0000012L29 | 31.723.155$ | 4,31% |
Germany (Federal Republic Of) 1%DE0001102382 | 30.950.584$ | 4,21% |
Italy (Republic Of) 0.5%IT0005419848 | 28.447.579$ | 3,87% |
France (Republic Of) 6%FR0000571150 | 25.921.356$ | 3,53% |
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Categoría
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