iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF MXN Hedged (Acc)

8.708,24$
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Euro Short Trsry (0-12) TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
736,6M
Patrimonio de la clase
35,2M
Fecha de inicio
29/07/2020
Comisión de gestión
0,220%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
4/06/2025
Supplement
26/05/2025
SemiannualReport
31/12/2024
AnnualReport
30/06/2024
Key Investor Information Document (KIID)
27/01/2021

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF
IE00BMVJSC76
Clases disponibles
2025+4,97%
5 años+12,62%
Riesgo2 / 7
Gastos0,090%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,37%
Volatilidad
5,79%
Máxima caída
-1,21%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
4,67
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,07%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,62%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
74,4%
Cash
25,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255
47.114.614$6,32%
France (Republic Of) 0.5%FR0013131877
44.280.781$5,94%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102390
42.106.436$5,65%
France (Republic Of) 1%FR0012938116
40.978.041$5,50%
France (Republic Of) 3.5%FR0010916924
38.488.634$5,16%
Spain (Kingdom of) 2.8%ES0000012L29
32.098.527$4,31%
Italy (Republic Of) 0.5%IT0005419848
28.712.963$3,85%
Spain (Kingdom of) 2.15%ES00000127G9
28.371.895$3,81%
France (Republic Of) 6%FR0000571150
26.229.940$3,52%
Spain (Kingdom of) 5.9%ES00000123C7
26.262.591$3,52%
Datos a

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Categoría
Gestora
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