iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF MXN Hedged (Acc)

8.055,43$
Fecha de valor liquidativo: 11/1/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
-
ETF indexado
Patrimonio del fondo
639,2M
Patrimonio de la clase
9,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,220%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Supplement
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF
IE00BMVJSC76
Clases disponibles
2024-5,72%
Riesgo2 / 7
Gastos0,090%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,88%
Volatilidad
5,79%
Máxima caída
-1,21%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
4,67
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
14,11%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
77,0%
Cash
23,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 0.5%FR0012517027
53.719.157$8,38%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102374
44.365.282$6,92%
Germany (Federal Republic Of) 1%DE0001102382
35.232.253$5,50%
France (Republic Of) 1.75%FR0011962398
34.165.776$5,33%
Spain (Kingdom of) 1.6%ES00000126Z1
31.167.098$4,86%
Italy (Republic Of) 3.4%IT0005534281
30.938.806$4,83%
Italy (Republic Of) 5%IT0004513641
30.052.462$4,69%
Belgium (Kingdom Of) 0.8%BE0000334434
27.425.429$4,28%
Spain (Kingdom of) 2.75%ES00000126B2
27.438.212$4,28%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU22007
27.033.633$4,22%
Datos a

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