iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF MXN Hedged (Acc)

8.828,12$
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Euro Short Trsry (0-12) TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
869,6M
Patrimonio de la clase
42,8M
Fecha de inicio
29/07/2020
Comisión de gestión
0,220%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
9/10/2025
Supplement
12/09/2025
SemiannualReport
31/12/2024
AnnualReport
30/06/2024
Key Investor Information Document (KIID)
27/01/2021
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF
IE00BMVJSC76
Clases disponibles
2025+8,43%
5 años+12,10%
Riesgo1 / 7
Gastos0,090%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,03%
Volatilidad
5,79%
Máxima caída
-1,21%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
4,67
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,06%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,10%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
73,5%
Cash
26,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 0.5%FR0013131877
56.371.695$6,01%
France (Republic Of) 3.5%FR0010916924
54.786.154$5,84%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102390
53.234.497$5,68%
France (Republic Of) 1%FR0012938116
52.565.140$5,60%
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255
47.633.909$5,08%
Spain (Kingdom of) 2.8%ES0000012L29
37.843.594$4,04%
France (Republic Of) 2.5%FR001400FYQ4
36.231.203$3,86%
Spain (Kingdom of) 5.9%ES00000123C7
33.726.859$3,60%
Spain (Kingdom of) 2.15%ES00000127G9
33.353.987$3,56%
Italy (Republic Of) 1.6%IT0005170839
32.583.992$3,47%
Datos a

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Categoría
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