iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF MXN Hedged (Acc)
9.030,80$
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Short Trsry (0-12) TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.162,7M€
Patrimonio de la clase
79,4M€
Fecha de inicio
29/07/2020
Comisión de gestión
0,220%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMVJSC76 | 9.030,80$ | 10,03% | — | 0,220% | |||
| IE00B3FH7618 |   1 más Más distribuidores  | 98,65€ | 2,87% | — | 0,070% | ||
| IE000WV38GP5 | 5,05€ | — | — | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BMVJSC76
Clases disponibles
2026+4,62%
5 años+12,95%
Riesgo1 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,11%
Volatilidad
5,79%
Máxima caída
-1,21%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
4,67
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,03%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,95%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
70,2%
Cash
29,8%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 0.25%FR0013200813 | 74.070.209$ | 6,17% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013131877 | 72.642.441$ | 6,05% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102390 | 68.748.804$ | 5,73% |
France (Republic Of) 3.5%FR0010916924 | 58.937.288$ | 4,91% |
Spain (Kingdom of) 5.9%ES00000123C7 | 57.269.328$ | 4,77% |
Spain (Kingdom of) 1.3%ES00000128H5 | 52.104.036$ | 4,34% |
Spain (Kingdom of) 2.8%ES0000012L29 | 48.900.819$ | 4,08% |
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255 | 49.011.642$ | 4,08% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400FYQ4 | 46.708.500$ | 3,89% |
Italy (Republic Of) 1.6%IT0005170839 | 41.753.028$ | 3,48% |
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