iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF MXN Hedged (Acc)
8.607,09$
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iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMVJSC76 | 8.607,09$ | 9,45% | — | 0,220% | |||
| IE00B3FH7618 |  | 99,67€ | 2,37% | — | 0,070% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Short Trsry (0-12) TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
727,9M€
Patrimonio de la clase
18,4M€
Fecha de inicio
29/07/2020
Comisión de gestión
0,220%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMVJSC76 | 8.607,09$ | 9,45% | — | 0,220% | |||
| IE00B3FH7618 | | 99,67€ | 2,37% | — | 0,070% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BMVJSC76
Clases disponibles
2025+2,32%
5 años—
Riesgo2 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,61%
Volatilidad
5,79%
Máxima caída
-1,21%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
4,67
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,45%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
74,3%
Cash
25,7%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 0.5%FR0013131877 | 45.525.090$ | 6,27% |
France (Republic Of) 1%FR0012938116 | 44.386.225$ | 6,12% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102390 | 40.594.973$ | 5,59% |
France (Republic Of) 3.5%FR0010916924 | 37.099.778$ | 5,11% |
Spain (Kingdom of) 2.15%ES00000127G9 | 35.258.967$ | 4,86% |
Spain (Kingdom of) 2.8%ES0000012L29 | 30.935.628$ | 4,26% |
Germany (Federal Republic Of) 1%DE0001102382 | 30.186.043$ | 4,16% |
Italy (Republic Of) 0.5%IT0005419848 | 27.743.950$ | 3,82% |
Belgium (Kingdom Of) 0.8%BE0000334434 | 25.717.442$ | 3,54% |
France (Republic Of) 6%FR0000571150 | 25.269.676$ | 3,48% |
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Categoría
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