iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF MXN Hedged (Acc)

7.301,50$
Fecha de valor liquidativo: 12/7/2023

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
BBgBarc Euro Short Treasury TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
703,8M
Patrimonio de la clase
11,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,220%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
AnnualReport
Prospectus
SemiannualReport
Supplement
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF
IE00BMVJSC76
Clases disponibles
2023+22,88%
Riesgo2 / 7
Gastos0,170%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
23,26%
Volatilidad
5,79%
Máxima caída
-1,21%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
4,67
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
17,22%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
93,2%
Cash
6,8%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 2.25%FR0011619436
64.563.961$9,37%
Spain (Kingdom of) 3.8%ES00000124W3
47.756.180$6,93%
Italy (Republic Of) 4.5%IT0004953417
45.397.693$6,59%
Germany (Federal Republic Of) 1.75%DE0001102333
45.049.908$6,54%
Spain (Kingdom of) 2.75%ES00000126B2
40.605.629$5,89%
Germany (Federal Republic Of) 1.5%DE0001102358
35.361.811$5,13%
Germany (Federal Republic Of) 0.4%DE0001104891
33.829.790$4,91%
Italy (Republic Of) 1.75%IT0005499311
33.674.090$4,89%
Germany (Federal Republic Of) 1%DE0001102366
32.306.801$4,69%
Italy (Republic Of) 3.75%IT0005001547
31.895.212$4,63%
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Datos de mercado proporcionados por Morningstar.