L&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal Weight ETF EUR Dis
17,19€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE Dv E xUK AC xCW xTC xRDGQ NT NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
325,9M€
Patrimonio de la clase
325,9M€
Fecha de inicio
12/04/2021
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/12/2025
31/12/2025
Key Information Document (KID)
4/12/2025
4/12/2025
AnnualReport
30/06/2025
30/06/2025
SemiannualReport
31/12/2023
31/12/2023
Supplement
28/11/2022
28/11/2022
Factsheet
31/10/2022
31/10/2022
Key Investor Information Document (KIID)
13/06/2022
13/06/2022
Prospectus
23/02/2022
23/02/2022
L&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMYDM919 |   | 17,19€ | 22,39% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BMYDM919
Clase única
2026+7,77%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF L&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
34,78%
Volatilidad
6,60%
Máxima caída
-2,58%
Alpha
19,87
Beta
0,58
Ratio de Sharpe
4,17
R Cuadrado
54,62
Tracking Error
5,65
Correlación
73,91
Ratio de Información
3,15
Rentabilidad anualizada
22,39%
Volatilidad
9,00%
Máxima caída
-4,28%
Alpha
9,66
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
1,92
R Cuadrado
66,89
Tracking Error
5,63
Correlación
81,79
Ratio de Información
1,54
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
40,6%
Industriales
17,8%
Materiales Básicos
9,1%
Servicios Públicos
7,4%
Energía
6,6%
Servicios de Comunicación
5,1%
Consumo Defensivo
3,7%
Consumo Cíclico
3,7%
Salud
3,3%
Tecnología
2,4%
Exposición regional
País Desarrollado
94,4%
Zona Euro
65,9%
Europa (ex-Zona Euro)
28,2%
Mercado Emergente
5,1%
Europa Emergente
5,1%
Asia Desarrollada
0,2%
Estados Unidos
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
40,7%
Mediumcap
37,9%
Giantcap
14,4%
Smallcap
6,2%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Boliden ABSE0020050417 | 5.493.840€ | 1,54% |
BE Semiconductor Industries NVNL0012866412 | 4.490.734€ | 1,26% |
ACS Actividades de Construccion y Servicios SAES0167050915 | 4.512.758€ | 1,26% |
Engie SAFR0010208488 | 4.127.227€ | 1,16% |
Hochtief AGDE0006070006 | 3.963.405€ | 1,11% |
BouyguesFR0000120503 | 3.939.190€ | 1,10% |
Orlen SAPLPKN0000018 | 3.877.652€ | 1,09% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 3.871.850€ | 1,08% |
Orange SAFR0000133308 | 3.707.036€ | 1,04% |
Swedbank AB Class ASE0000242455 | 3.729.790€ | 1,04% |
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