L&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal Weight ETF EUR Dis
16,48€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE Dv E xUK AC xCW xTC xRDGQ NT NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
362,8M€
Patrimonio de la clase
362,8M€
Fecha de inicio
12/04/2021
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Information Document (KID)
26/02/2026
26/02/2026
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
AnnualReport
30/06/2025
30/06/2025
SemiannualReport
31/12/2023
31/12/2023
Supplement
28/11/2022
28/11/2022
Factsheet
31/10/2022
31/10/2022
Key Investor Information Document (KIID)
13/06/2022
13/06/2022
Prospectus
23/02/2022
23/02/2022
L&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMYDM919 |   | 16,48€ | 20,29% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BMYDM919
Clase única
2026+3,32%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF L&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
23,61%
Volatilidad
6,27%
Máxima caída
-2,58%
Alpha
19,69
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
4,27
R Cuadrado
54,35
Tracking Error
5,61
Correlación
73,72
Ratio de Información
3,08
Rentabilidad anualizada
20,29%
Volatilidad
9,18%
Máxima caída
-4,28%
Alpha
9,71
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
1,96
R Cuadrado
67,66
Tracking Error
5,63
Correlación
82,26
Ratio de Información
1,55
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
40,2%
Industriales
17,8%
Materiales Básicos
8,9%
Servicios Públicos
7,5%
Energía
7,0%
Servicios de Comunicación
5,0%
Consumo Defensivo
3,8%
Consumo Cíclico
3,5%
Salud
3,3%
Tecnología
2,5%
Exposición regional
País Desarrollado
94,4%
Zona Euro
65,4%
Europa (ex-Zona Euro)
28,6%
Mercado Emergente
5,1%
Europa Emergente
5,1%
Asia Desarrollada
0,3%
Estados Unidos
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
39,9%
Largecap
39,3%
Giantcap
15,0%
Smallcap
5,0%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Boliden ABSE0020050417 | 5.539.054€ | 1,56% |
BE Semiconductor Industries NVNL0012866412 | 4.982.246€ | 1,40% |
ACS Actividades de Construccion y Servicios SAES0167050915 | 4.635.070€ | 1,30% |
Engie SAFR0010208488 | 4.234.077€ | 1,19% |
Orlen SAPLPKN0000018 | 4.183.858€ | 1,18% |
Norsk Hydro ASANO0005052605 | 3.998.651€ | 1,13% |
Repsol SAES0173516115 | 3.978.932€ | 1,12% |
Hochtief AGDE0006070006 | 3.985.372€ | 1,12% |
BouyguesFR0000120503 | 3.904.860€ | 1,10% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 3.798.396€ | 1,07% |
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