L&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal Weight ETF EUR Dis
14,14€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE Dv E xUK AC xCW xTC xRDGQ NT NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
204,1M€
Patrimonio de la clase
204,1M€
Fecha de inicio
12/04/2021
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
L&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF
L&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMYDM919 | 14,14€ | 20,14% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BMYDM919
Clase única
2025+21,17%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF L&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
25,56%
Volatilidad
10,16%
Máxima caída
-2,58%
Alpha
14,02
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
1,76
R Cuadrado
76,79
Tracking Error
5,38
Correlación
87,63
Ratio de Información
2,78
Rentabilidad anualizada
20,14%
Volatilidad
13,40%
Máxima caída
-13,95%
Alpha
6,86
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
1,05
R Cuadrado
81,43
Tracking Error
6,19
Correlación
90,24
Ratio de Información
1,02
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
44,2%
Industriales
14,7%
Materiales Básicos
9,1%
Servicios Públicos
6,9%
Energía
6,2%
Servicios de Comunicación
5,3%
Salud
3,8%
Consumo Cíclico
2,9%
Tecnología
2,2%
Consumo Defensivo
2,0%
Exposición regional
País Desarrollado
94,0%
Zona Euro
64,7%
Europa (ex-Zona Euro)
29,0%
Mercado Emergente
3,2%
Europa Emergente
3,2%
Asia Desarrollada
0,2%
Estados Unidos
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,2%
Cash
2,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
37,3%
Largecap
36,7%
Giantcap
17,6%
Smallcap
5,3%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Orlen SAPLPKN0000018 | 2.572.550€ | 1,25% |
Talanx AGDE000TLX1005 | 2.546.620€ | 1,24% |
Heidelberg Materials AGDE0006047004 | 2.467.864€ | 1,20% |
Bankinter SAES0113679I37 | 2.445.175€ | 1,19% |
Orion Oyj Class BFI0009014377 | 2.421.683€ | 1,18% |
Poste Italiane SpAIT0003796171 | 2.427.582€ | 1,18% |
EDP-Energias De Portugal SAPTEDP0AM0009 | 2.415.346€ | 1,18% |
BE Semiconductor Industries NVNL0012866412 | 2.418.307€ | 1,18% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 2.369.774€ | 1,16% |
Unipol Assicurazioni SpAIT0004810054 | 2.383.745€ | 1,16% |
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