L&G APAC ex-Japan Quality Dividends Equal Weight ETF USD Dis
12,00$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE DvAP xJ AC xCW xTC xRDGQ NT TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
40,5M€
Patrimonio de la clase
40,5M€
Fecha de inicio
12/04/2021
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
28/02/2026
28/02/2026
Key Information Document (KID)
26/02/2026
26/02/2026
AnnualReport
30/06/2025
30/06/2025
SemiannualReport
31/12/2023
31/12/2023
Supplement
28/11/2022
28/11/2022
Factsheet
31/10/2022
31/10/2022
Key Investor Information Document (KIID)
13/06/2022
13/06/2022
Prospectus
23/02/2022
23/02/2022
L&G APAC ex-Japan Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMYDMB35 |   | 12,00$ | 15,38% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BMYDMB35
Clase única
2026+9,48%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF L&G APAC ex-Japan Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
33,61%
Volatilidad
16,54%
Máxima caída
-15,55%
Alpha
15,24
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
-0,37
R Cuadrado
78,47
Tracking Error
9,02
Correlación
88,58
Ratio de Información
1,62
Rentabilidad anualizada
15,38%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
4,34
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
78,58
Tracking Error
7,35
Correlación
88,64
Ratio de Información
0,51
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
33,5%
Servicios Públicos
12,3%
Industriales
12,1%
Consumo Cíclico
12,1%
Consumo Defensivo
7,7%
Materiales Básicos
5,7%
Tecnología
5,1%
Servicios de Comunicación
4,3%
Energía
4,0%
Salud
3,0%
Exposición regional
País Desarrollado
95,5%
Asia Desarrollada
60,5%
Australasia
33,1%
Asia Emergente
4,3%
Mercado Emergente
4,3%
Reino Unido
1,6%
Estados Unidos
0,4%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
52,6%
Mediumcap
26,4%
Giantcap
16,0%
Smallcap
4,3%
Microcap
0,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Woodside Energy Group LtdAU0000224040 | 950.252$ | 2,02% |
Santos LtdAU000000STO6 | 927.807$ | 1,98% |
Sembcorp Industries LtdSG1R50925390 | 891.666$ | 1,90% |
Singapore Technologies Engineering LtdSG1F60858221 | 870.622$ | 1,86% |
WH Group Ltd Shs Unitary 144A/Reg S | 861.265$ | 1,84% |
Wilmar International LtdSG1T56930848 | 846.708$ | 1,80% |
APA GroupAU000000APA1 | 820.289$ | 1,75% |
Oversea-Chinese Banking Corp LtdSG1S04926220 | 815.309$ | 1,74% |
SITC International Holdings Co Ltd | 810.436$ | 1,73% |
Lenovo Group LtdHK0992009065 | 800.494$ | 1,71% |
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