L&G APAC ex-Japan Quality Dividends Equal Weight ETF USD Dis
12,43$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE DvAP xJ AC xCW xTC xRDGQ NT TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
49,5M€
Patrimonio de la clase
49,5M€
Fecha de inicio
12/04/2021
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Information Document (KID)
26/02/2026
26/02/2026
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
AnnualReport
30/06/2025
30/06/2025
SemiannualReport
31/12/2023
31/12/2023
Supplement
28/11/2022
28/11/2022
Factsheet
31/10/2022
31/10/2022
Key Investor Information Document (KIID)
13/06/2022
13/06/2022
Prospectus
23/02/2022
23/02/2022
L&G APAC ex-Japan Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMYDMB35 |   | 12,43$ | 14,95% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BMYDMB35
Clase única
2026+12,38%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF L&G APAC ex-Japan Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
35,70%
Volatilidad
16,54%
Máxima caída
-15,55%
Alpha
16,39
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
-0,37
R Cuadrado
47,82
Tracking Error
8,59
Correlación
69,15
Ratio de Información
1,26
Rentabilidad anualizada
14,95%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
2,21
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
72,52
Tracking Error
7,38
Correlación
85,16
Ratio de Información
0,14
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
34,4%
Industriales
13,4%
Consumo Cíclico
13,2%
Servicios Públicos
9,1%
Consumo Defensivo
7,0%
Materiales Básicos
6,3%
Tecnología
4,5%
Energía
4,4%
Servicios de Comunicación
4,3%
Salud
3,0%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
96,1%
Asia Desarrollada
63,5%
Australasia
30,5%
Asia Emergente
3,8%
Mercado Emergente
3,8%
Reino Unido
1,6%
Estados Unidos
0,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
46,3%
Mediumcap
29,2%
Giantcap
17,4%
Smallcap
6,3%
Microcap
0,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Korea Investment Holdings Co LtdKR7071050009 | 1.077.660$ | 2,10% |
Rio Tinto LtdAU000000RIO1 | 1.011.093$ | 1,97% |
Kia CorpKR7000270009 | 951.472$ | 1,86% |
Kiwoom Securities Co LtdKR7039490008 | 953.270$ | 1,86% |
Singapore Technologies Engineering LtdSG1F60858221 | 880.498$ | 1,72% |
MTR Corp LtdHK0066009694 | 871.925$ | 1,70% |
Samsung Life Insurance Co LtdKR7032830002 | 871.828$ | 1,70% |
Shinhan Financial Group Co LtdKR7055550008 | 866.839$ | 1,69% |
Samsung Securities Co LtdKR7016360000 | 854.845$ | 1,67% |
DB Insurance Co LtdKR7005830005 | 851.135$ | 1,66% |
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