L&G APAC ex-Japan Quality Dividends Equal Weight ETF USD Dis
12,99$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE DvAP xJ AC xCW xTC xRDGQ NT TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
39,0M€
Patrimonio de la clase
39,0M€
Fecha de inicio
12/04/2021
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
L&G APAC ex-Japan Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMYDMB35 |   | 12,99$ | 15,24% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BMYDMB35
Clase única
2026+14,67%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF L&G APAC ex-Japan Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
34,34%
Volatilidad
16,54%
Máxima caída
-15,55%
Alpha
14,94
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
-0,37
R Cuadrado
29,79
Tracking Error
8,54
Correlación
54,58
Ratio de Información
0,78
Rentabilidad anualizada
15,24%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
1,58
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
73,84
Tracking Error
7,31
Correlación
85,93
Ratio de Información
0,07
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
35,3%
Industriales
15,5%
Consumo Cíclico
13,1%
Consumo Defensivo
7,6%
Servicios Públicos
6,9%
Materiales Básicos
6,2%
Servicios de Comunicación
5,6%
Tecnología
4,4%
Energía
3,6%
Salud
1,5%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
95,3%
Asia Desarrollada
63,6%
Australasia
29,8%
Asia Emergente
4,7%
Mercado Emergente
4,7%
Reino Unido
1,5%
Estados Unidos
0,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
49,7%
Mediumcap
30,7%
Giantcap
13,2%
Smallcap
5,6%
Microcap
0,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Korea Investment Holdings Co LtdKR7071050009 | 1.003.669$ | 1,95% |
Kiwoom Securities Co LtdKR7039490008 | 935.282$ | 1,82% |
Rio Tinto LtdAU000000RIO1 | 904.790$ | 1,76% |
Kia CorpKR7000270009 | 880.674$ | 1,71% |
Samsung Securities Co LtdKR7016360000 | 813.025$ | 1,58% |
MTR Corp LtdHK0066009694 | 815.184$ | 1,58% |
Samsung Life Insurance Co LtdKR7032830002 | 810.221$ | 1,57% |
Oversea-Chinese Banking Corp LtdSG1S04926220 | 786.984$ | 1,53% |
Singapore Technologies Engineering LtdSG1F60858221 | 779.971$ | 1,51% |
Shinhan Financial Group Co LtdKR7055550008 | 773.663$ | 1,50% |
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