L&G APAC ex-Japan Quality Dividends Equal Weight ETF USD Dis
11,36$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE DvAP xJ AC xCW xTC xRDGQ NT TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
39,1M€
Patrimonio de la clase
39,0M€
Fecha de inicio
12/04/2021
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
L&G APAC ex-Japan Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMYDMB35 |   | 11,36$ | 11,20% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BMYDMB35
Clase única
2026+1,67%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF L&G APAC ex-Japan Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,58%
Volatilidad
16,54%
Máxima caída
-15,55%
Alpha
7,30
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
-0,37
R Cuadrado
42,38
Tracking Error
9,08
Correlación
65,10
Ratio de Información
0,48
Rentabilidad anualizada
11,20%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
2,45
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
74,40
Tracking Error
7,23
Correlación
86,25
Ratio de Información
0,23
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
34,7%
Industriales
15,4%
Consumo Cíclico
13,1%
Consumo Defensivo
7,8%
Servicios Públicos
7,1%
Materiales Básicos
6,0%
Servicios de Comunicación
5,8%
Tecnología
4,4%
Energía
3,8%
Salud
1,6%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
94,9%
Asia Desarrollada
61,9%
Australasia
31,1%
Asia Emergente
5,0%
Mercado Emergente
5,0%
Reino Unido
1,5%
Estados Unidos
0,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
49,4%
Mediumcap
31,0%
Giantcap
13,1%
Smallcap
5,7%
Microcap
0,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Rio Tinto LtdAU000000RIO1 | 784.046$ | 1,72% |
Fortescue LtdAU000000FMG4 | 706.913$ | 1,55% |
Korea Investment Holdings Co LtdKR7071050009 | 707.055$ | 1,55% |
Oversea-Chinese Banking Corp LtdSG1S04926220 | 703.732$ | 1,54% |
MTR Corp LtdHK0066009694 | 689.150$ | 1,51% |
Shinhan Financial Group Co LtdKR7055550008 | 692.103$ | 1,51% |
BOC Hong Kong Holdings LtdHK2388011192 | 683.715$ | 1,50% |
Venture Corp LtdSG0531000230 | 680.164$ | 1,49% |
KB Financial Group IncKR7105560007 | 677.538$ | 1,48% |
Hankook Tire & Technology Co LtdKR7161390000 | 678.207$ | 1,48% |
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