L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight ETF USD Dis
12,65$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE Em AC xCW xTC xREITS DG wQlt NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
40,5M€
Patrimonio de la clase
40,5M€
Fecha de inicio
13/07/2021
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,450%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Information Document (KID)
26/02/2026
26/02/2026
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
AnnualReport
30/06/2025
30/06/2025
SemiannualReport
31/12/2023
31/12/2023
Supplement
28/11/2022
28/11/2022
Factsheet
31/10/2022
31/10/2022
Key Investor Information Document (KIID)
13/06/2022
13/06/2022
Prospectus
23/02/2022
23/02/2022
L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMYDMC42 |   | 12,65$ | 14,34% | — | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BMYDMC42
Clase única
2026+7,79%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,450%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,95%
Volatilidad
10,77%
Máxima caída
-12,74%
Alpha
12,75
Beta
0,46
Ratio de Sharpe
-0,68
R Cuadrado
51,28
Tracking Error
7,44
Correlación
71,61
Ratio de Información
-1,26
Rentabilidad anualizada
14,34%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
3,30
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
80,03
Tracking Error
5,80
Correlación
89,46
Ratio de Información
-0,08
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
25,9%
Tecnología
15,2%
Industriales
13,5%
Materiales Básicos
8,7%
Consumo Cíclico
8,2%
Consumo Defensivo
7,5%
Servicios Públicos
7,1%
Energía
6,5%
Servicios de Comunicación
4,3%
Salud
2,9%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
Mercado Emergente
73,5%
Asia Emergente
48,0%
País Desarrollado
26,4%
Asia Desarrollada
20,7%
Iberoamérica
15,5%
Oriente Medio
6,4%
Europa Emergente
3,9%
África
3,9%
Zona Euro
1,2%
Estados Unidos
0,4%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
40,2%
Mediumcap
33,1%
Giantcap
15,4%
Smallcap
8,7%
Microcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Phison Electronics CorpTW0008299009 | 340.479$ | 0,75% |
Unimicron Technology CorpTW0003037008 | 303.991$ | 0,67% |
Compeq Manufaturing Co LtdTW0002313004 | 258.512$ | 0,57% |
COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd Class HCNE1000002S8 | 234.586$ | 0,51% |
Chroma Ate IncTW0002360005 | 221.469$ | 0,48% |
Elite Material Co LtdTW0002383007 | 196.462$ | 0,43% |
Kingboard Laminates Holdings Ltd | 195.210$ | 0,43% |
Weichai Power Co Ltd Class HCNE1000004L9 | 190.800$ | 0,42% |
Asia Vital Components Co LtdTW0003017000 | 187.279$ | 0,41% |
Delta Electronics (Thailand) PCL Units Non-Voting Depository ReceiptTH0528010R18 | 179.663$ | 0,39% |
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