L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight ETF USD Dis
12,08$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE Em AC xCW xTC xREITS DG wQlt NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
32,9M€
Patrimonio de la clase
32,9M€
Fecha de inicio
13/07/2021
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,450%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMYDMC42 |   | 12,08$ | 13,51% | — | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BMYDMC42
Clase única
2026+2,15%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos0,450%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,02%
Volatilidad
10,77%
Máxima caída
-12,74%
Alpha
10,90
Beta
0,35
Ratio de Sharpe
-0,68
R Cuadrado
36,88
Tracking Error
7,42
Correlación
60,73
Ratio de Información
-0,37
Rentabilidad anualizada
13,51%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
4,70
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
79,07
Tracking Error
6,16
Correlación
88,92
Ratio de Información
0,43
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
27,0%
Tecnología
13,7%
Industriales
13,0%
Consumo Cíclico
9,3%
Consumo Defensivo
9,0%
Materiales Básicos
8,3%
Servicios Públicos
6,3%
Energía
5,0%
Servicios de Comunicación
4,5%
Salud
3,3%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
Mercado Emergente
74,8%
Asia Emergente
48,4%
País Desarrollado
25,0%
Asia Desarrollada
19,1%
Iberoamérica
15,4%
Oriente Medio
6,8%
África
4,9%
Europa Emergente
3,7%
Zona Euro
1,3%
Estados Unidos
0,3%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
40,2%
Mediumcap
33,8%
Giantcap
16,3%
Smallcap
7,2%
Microcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Phison Electronics CorpTW0008299009 | 213.580$ | 0,55% |
Asia Vital Components Co LtdTW0003017000 | 159.194$ | 0,41% |
CMOC Group Ltd Class HCNE100000114 | 155.681$ | 0,40% |
Grupo Mexico SAB de CV Class BMXP370841019 | 140.829$ | 0,37% |
Elite Material Co LtdTW0002383007 | 138.176$ | 0,36% |
King Yuan Electronics Co LtdTW0002449006 | 139.719$ | 0,36% |
Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA Pfd Registered Shs Series -B-CLP8716X1082 | 133.103$ | 0,35% |
National Aluminium Co LtdINE139A01034 | 133.503$ | 0,35% |
Powertech Technology IncTW0006239007 | 133.886$ | 0,35% |
Unimicron Technology CorpTW0003037008 | 132.945$ | 0,34% |
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