L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight ETF USD Dis
12,96$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE Em AC xCW xTC xREITS DG wQlt NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
32,9M€
Patrimonio de la clase
32,9M€
Fecha de inicio
13/07/2021
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,450%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMYDMC42 |   | 12,96$ | 15,09% | — | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BMYDMC42
Clase única
2026+7,90%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos0,450%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,93%
Volatilidad
10,77%
Máxima caída
-12,74%
Alpha
10,76
Beta
0,33
Ratio de Sharpe
-0,68
R Cuadrado
32,40
Tracking Error
7,37
Correlación
56,92
Ratio de Información
-0,84
Rentabilidad anualizada
15,09%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
4,25
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
78,53
Tracking Error
6,20
Correlación
88,62
Ratio de Información
0,26
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
26,7%
Tecnología
14,8%
Industriales
12,8%
Consumo Cíclico
9,0%
Materiales Básicos
8,7%
Consumo Defensivo
8,5%
Servicios Públicos
6,3%
Energía
5,0%
Servicios de Comunicación
4,4%
Salud
3,3%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
Mercado Emergente
73,9%
Asia Emergente
46,3%
País Desarrollado
26,0%
Asia Desarrollada
20,2%
Iberoamérica
16,5%
Oriente Medio
6,7%
África
4,9%
Europa Emergente
3,9%
Zona Euro
1,2%
Estados Unidos
0,2%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
40,4%
Mediumcap
33,2%
Giantcap
15,6%
Smallcap
8,2%
Microcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Phison Electronics CorpTW0008299009 | 442.241$ | 1,00% |
Unimicron Technology CorpTW0003037008 | 214.020$ | 0,48% |
National Aluminium Co LtdINE139A01034 | 207.128$ | 0,47% |
CMOC Group Ltd Class HCNE100000114 | 195.999$ | 0,44% |
Powertech Technology IncTW0006239007 | 196.083$ | 0,44% |
Compeq Manufaturing Co LtdTW0002313004 | 187.833$ | 0,42% |
Banco de Credito e Inversiones SACLP321331116 | 179.391$ | 0,41% |
COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd Class HCNE1000002S8 | 181.183$ | 0,41% |
InnoDisk CorpTW0005289003 | 178.342$ | 0,40% |
Grupo Mexico SAB de CV Class BMXP370841019 | 179.037$ | 0,40% |
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