L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight ETF USD Dis
12,37$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE Em AC xCW xTC xREITS DG wQlt NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
40,5M€
Patrimonio de la clase
40,5M€
Fecha de inicio
13/07/2021
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,450%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
28/02/2026
28/02/2026
Key Information Document (KID)
26/02/2026
26/02/2026
AnnualReport
30/06/2025
30/06/2025
SemiannualReport
31/12/2023
31/12/2023
Supplement
28/11/2022
28/11/2022
Factsheet
31/10/2022
31/10/2022
Key Investor Information Document (KIID)
13/06/2022
13/06/2022
Prospectus
23/02/2022
23/02/2022
L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMYDMC42 |   | 12,37$ | 15,21% | — | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BMYDMC42
Clase única
2026+6,46%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,450%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,30%
Volatilidad
10,77%
Máxima caída
-12,74%
Alpha
12,75
Beta
0,46
Ratio de Sharpe
-0,68
R Cuadrado
51,28
Tracking Error
7,44
Correlación
71,61
Ratio de Información
-1,26
Rentabilidad anualizada
15,21%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
3,30
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
80,03
Tracking Error
5,80
Correlación
89,46
Ratio de Información
-0,08
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
26,3%
Tecnología
15,1%
Industriales
13,2%
Consumo Cíclico
8,5%
Consumo Defensivo
7,8%
Materiales Básicos
7,8%
Servicios Públicos
7,8%
Energía
5,5%
Servicios de Comunicación
4,3%
Salud
3,4%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
Mercado Emergente
73,6%
Asia Emergente
49,9%
País Desarrollado
26,4%
Asia Desarrollada
21,3%
Iberoamérica
14,7%
Oriente Medio
6,3%
Europa Emergente
3,4%
África
3,0%
Zona Euro
1,1%
Estados Unidos
0,3%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
38,9%
Mediumcap
35,0%
Giantcap
15,8%
Smallcap
7,9%
Microcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Unimicron Technology CorpTW0003037008 | 353.435$ | 0,76% |
InnoDisk CorpTW0005289003 | 180.063$ | 0,39% |
Asia Vital Components Co LtdTW0003017000 | 161.686$ | 0,35% |
Ecopetrol SACOC04PA00016 | 157.042$ | 0,34% |
Accton Technology CorpTW0002345006 | 157.744$ | 0,34% |
WPG Holding Co LtdTW0003702007 | 158.224$ | 0,34% |
Taiwan Union Technology CorpTW0006274004 | 152.187$ | 0,33% |
Chroma Ate IncTW0002360005 | 154.448$ | 0,33% |
Vibra Energia SABRVBBRACNOR1 | 148.732$ | 0,32% |
Elite Material Co LtdTW0002383007 | 151.154$ | 0,32% |
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