SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Acc
25,77€
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SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Acc
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMYHQM42 | 25,77€ | 1,02% | 0€ | 0,070% | |||
| IE00B3S5XW04 |  | 56,34€ | 0,99% | 0€ | 0,070% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.164,3M€
Patrimonio de la clase
752,4M€
Fecha de inicio
18/11/2020
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Acc
SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Acc
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMYHQM42 | 25,77€ | 1,02% | 0€ | 0,070% | |||
| IE00B3S5XW04 | | 56,34€ | 0,99% | 0€ | 0,070% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BMYHQM42
Clases disponibles
2025+0,33%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Acc:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,88%
Volatilidad
4,42%
Máxima caída
-2,68%
Alpha
0,04
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,33
R Cuadrado
99,95
Tracking Error
0,10
Correlación
99,98
Ratio de Información
0,36
Rentabilidad anualizada
1,02%
Volatilidad
6,32%
Máxima caída
-6,01%
Alpha
0,01
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,30
R Cuadrado
99,78
Tracking Error
0,31
Correlación
99,89
Ratio de Información
-0,12
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of)FR0013341682 | 10.468.256€ | 0,91% |
France (Republic Of)FR001400HI98 | 10.423.762€ | 0,91% |
France (Republic Of)FR0000187635 | 10.187.245€ | 0,89% |
France (Republic Of)FR001400PM68 | 9.937.258€ | 0,86% |
France (Republic Of)FR0013407236 | 9.823.163€ | 0,85% |
France (Republic Of)FR0011317783 | 9.609.762€ | 0,84% |
France (Republic Of)FR001400L834 | 9.272.410€ | 0,81% |
France (Republic Of)FR0000571218 | 9.197.604€ | 0,80% |
France (Republic Of)FR001400H7V7 | 8.391.824€ | 0,73% |
France (Republic Of)FR0011883966 | 8.110.974€ | 0,71% |
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Categoría
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