SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Acc
25,96€
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SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Acc
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMYHQM42 | 25,96€ | 1,20% | 0€ | 0,070% | |||
| IE00B3S5XW04 |  | 57,40€ | 1,17% | 0€ | 0,070% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.264,1M€
Patrimonio de la clase
861,9M€
Fecha de inicio
18/11/2020
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Acc
SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Acc
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMYHQM42 | 25,96€ | 1,20% | 0€ | 0,070% | |||
| IE00B3S5XW04 | | 57,40€ | 1,17% | 0€ | 0,070% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BMYHQM42
Clases disponibles
2025+1,10%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Acc:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,80%
Volatilidad
4,80%
Máxima caída
-2,68%
Alpha
-0,05
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
99,92
Tracking Error
0,13
Correlación
99,96
Ratio de Información
-0,34
Rentabilidad anualizada
1,20%
Volatilidad
7,50%
Máxima caída
-10,89%
Alpha
-0,01
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,32
R Cuadrado
99,84
Tracking Error
0,32
Correlación
99,92
Ratio de Información
-0,14
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of)FR0013286192 | 11.783.456€ | 0,95% |
France (Republic Of)FR0013341682 | 11.236.650€ | 0,90% |
France (Republic Of)FR001400HI98 | 11.247.310€ | 0,90% |
France (Republic Of)FR0000187635 | 10.892.454€ | 0,87% |
France (Republic Of)FR0013407236 | 10.255.713€ | 0,82% |
France (Republic Of)FR001400PM68 | 10.118.706€ | 0,81% |
France (Republic Of)FR001400L834 | 9.434.305€ | 0,76% |
France (Republic Of)FR0000571218 | 9.307.481€ | 0,75% |
France (Republic Of)FR001400H7V7 | 9.115.846€ | 0,73% |
France (Republic Of)FR0014002WK3 | 8.898.343€ | 0,71% |
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Categoría
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