SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Acc
25,82€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.182,4M€
Patrimonio de la clase
757,8M€
Fecha de inicio
18/11/2020
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Acc
SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Acc
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMYHQM42 |  | 25,82€ | 1,77% | 0€ | 0,070% | ||
| IE00B3S5XW04 |  | 56,44€ | 1,74% | 0€ | 0,070% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BMYHQM42
Clases disponibles
2025+0,52%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Acc:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,40%
Volatilidad
4,25%
Máxima caída
-2,68%
Alpha
0,03
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,50
R Cuadrado
99,95
Tracking Error
0,09
Correlación
99,98
Ratio de Información
0,25
Rentabilidad anualizada
1,77%
Volatilidad
5,88%
Máxima caída
-4,70%
Alpha
-0,03
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,08
R Cuadrado
99,78
Tracking Error
0,31
Correlación
99,89
Ratio de Información
-0,17
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of)FR0013341682 | 10.469.908€ | 0,90% |
France (Republic Of)FR001400HI98 | 10.408.086€ | 0,89% |
France (Republic Of)FR0000187635 | 10.182.624€ | 0,87% |
France (Republic Of)FR001400PM68 | 9.931.918€ | 0,85% |
France (Republic Of)FR0011317783 | 9.595.436€ | 0,82% |
France (Republic Of)FR0011883966 | 9.497.448€ | 0,81% |
France (Republic Of)FR001400L834 | 9.289.862€ | 0,80% |
France (Republic Of)FR0000571218 | 9.170.801€ | 0,79% |
France (Republic Of)FR0013407236 | 9.243.167€ | 0,79% |
France (Republic Of)FR001400H7V7 | 8.403.829€ | 0,72% |
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Categoría
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