Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity UCITS ETF
11,23$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
N/A
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
14,5M€
Patrimonio de la clase
14,5M€
Fecha de inicio
28/09/2020
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,750%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMYMHS24 | 11,23$ | 14,42% | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BMYMHS24
Clase única
2026+4,52%
5 años+6,73%
Riesgo6 / 7
Gastos0,750%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,12%
Volatilidad
19,88%
Máxima caída
-18,74%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,60
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
14,42%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,73%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
30,0%
Industriales
22,5%
Salud
18,9%
Consumo Defensivo
9,0%
Servicios de Comunicación
6,8%
Materiales Básicos
4,5%
Consumo Cíclico
4,3%
Exposición regional
País Desarrollado
96,0%
Estados Unidos
43,9%
Zona Euro
18,2%
Reino Unido
12,0%
Japón
9,1%
Europa (ex-Zona Euro)
6,9%
Asia Desarrollada
6,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,0%
Cash
4,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
47,3%
Largecap
37,6%
Mediumcap
11,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 1.063.735$ | 6,04% |
Fujikura LtdJP3811000003 | 862.462$ | 4,90% |
Alphabet Inc Class A | 825.930$ | 4,69% |
Prysmian SpAIT0004176001 | 786.604$ | 4,47% |
Sandoz Group AG Registered SharesCH1243598427 | 660.719$ | 3,75% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 658.683$ | 3,74% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 609.867$ | 3,46% |
Trane Technologies PLC Class AIE00BK9ZQ967 | 571.882$ | 3,25% |
Broadcom Inc | 564.262$ | 3,20% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 534.489$ | 3,03% |
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