Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity UCITS ETF
10,47$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
N/A
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
15,0M€
Patrimonio de la clase
15,0M€
Fecha de inicio
28/09/2020
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,750%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMYMHS24 | 10,47$ | 12,46% | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BMYMHS24
Clase única
2026-1,75%
5 años+4,69%
Riesgo6 / 7
Gastos0,750%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,83%
Volatilidad
19,88%
Máxima caída
-18,74%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,60
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,46%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,69%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
30,8%
Industriales
22,7%
Salud
18,4%
Servicios de Comunicación
7,6%
Consumo Defensivo
7,5%
Materiales Básicos
4,5%
Consumo Cíclico
4,1%
Exposición regional
País Desarrollado
95,6%
Estados Unidos
45,2%
Zona Euro
16,8%
Reino Unido
11,8%
Japón
9,4%
Europa (ex-Zona Euro)
6,5%
Asia Desarrollada
5,9%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,6%
Cash
4,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
45,7%
Largecap
42,4%
Mediumcap
7,5%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 956.404$ | 5,88% |
Alphabet Inc Class A | 825.258$ | 5,07% |
Fujikura LtdJP3811000003 | 784.756$ | 4,82% |
Prysmian SpAIT0004176001 | 725.525$ | 4,46% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 609.497$ | 3,75% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 563.095$ | 3,46% |
Broadcom Inc | 560.999$ | 3,45% |
Sandoz Group AG Registered SharesCH1243598427 | 561.228$ | 3,45% |
Trane Technologies PLC Class AIE00BK9ZQ967 | 529.211$ | 3,25% |
Microsoft Corp | 492.888$ | 3,03% |
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Categoría
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