Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity UCITS ETF
11,29$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
N/A
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
14,4M€
Patrimonio de la clase
14,4M€
Fecha de inicio
28/09/2020
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,750%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMYMHS24 | 11,29$ | 13,22% | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BMYMHS24
Clase única
2026+2,95%
5 años+5,94%
Riesgo4 / 7
Gastos0,750%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,05%
Volatilidad
19,88%
Máxima caída
-18,74%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,60
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
13,22%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,94%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
31,7%
Industriales
22,4%
Salud
18,7%
Consumo Defensivo
8,8%
Servicios de Comunicación
7,8%
Materiales Básicos
4,5%
Consumo Cíclico
4,4%
Exposición regional
País Desarrollado
98,2%
Estados Unidos
46,4%
Zona Euro
19,8%
Reino Unido
11,1%
Japón
8,6%
Europa (ex-Zona Euro)
6,7%
Asia Desarrollada
5,5%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,2%
Cash
1,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
48,0%
Largecap
41,3%
Mediumcap
8,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 958.550$ | 5,54% |
Alphabet Inc Class A | 908.878$ | 5,25% |
Prysmian SpAIT0004176001 | 787.952$ | 4,56% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 644.164$ | 3,72% |
Fujikura LtdJP3811000003 | 624.222$ | 3,61% |
Sandoz Group AG Registered SharesCH1243598427 | 581.781$ | 3,36% |
Broadcom Inc | 580.100$ | 3,35% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 553.402$ | 3,20% |
Microsoft Corp | 549.244$ | 3,18% |
Trane Technologies PLC Class AIE00BK9ZQ967 | 533.014$ | 3,08% |
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