Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF Class 1A USD Acc
98,49$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Solactive GBS DM Large & Mid USD NR USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
1,5M€
Patrimonio de la clase
0,3M€
Fecha de inicio
30/12/2020
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,750%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BN0YSJ74 | 98,49$ | -1,45% | — | 0,750% | |||
| IE00BN0YSK89 | 105,21€ | -1,47% | 2.000.000€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BN0YSJ74
Clases disponibles
2026—
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,750%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-13,71%
Volatilidad
17,18%
Máxima caída
-14,14%
Alpha
-13,85
Beta
0,28
Ratio de Sharpe
-0,27
R Cuadrado
13,84
Tracking Error
13,87
Correlación
37,20
Ratio de Información
-1,32
Rentabilidad anualizada
-1,45%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-8,34
Beta
0,51
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
43,09
Tracking Error
13,35
Correlación
65,65
Ratio de Información
-1,11
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Defensivo
63,1%
Consumo Cíclico
24,0%
Materiales Básicos
12,5%
Industriales
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Estados Unidos
40,0%
Reino Unido
17,3%
Zona Euro
12,5%
Europa (ex-Zona Euro)
11,7%
Japón
11,3%
Australasia
4,2%
Canadá
2,8%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
43,4%
Largecap
39,9%
Giantcap
13,0%
Microcap
2,1%
Smallcap
1,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Costco Wholesale Corp | 113.931$ | 6,47% |
Unilever PLCGB00BVZK7T90 | 100.346$ | 5,70% |
Coca-Cola Co | 99.492$ | 5,65% |
McDonald's Corp | 93.110$ | 5,29% |
IMCD NVNL0010801007 | 76.749$ | 4,36% |
Target Corp | 69.540$ | 3,95% |
Kesko Oyj Class BFI0009000202 | 67.210$ | 3,82% |
Nestle SACH0038863350 | 65.986$ | 3,75% |
Givaudan SACH0010645932 | 65.734$ | 3,74% |
PepsiCo Inc | 62.380$ | 3,54% |
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Categoría
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