Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF Class 1A EUR Acc
105,21€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Solactive GBS DM Large & Mid USD NR USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
1,5M€
Patrimonio de la clase
1,2M€
Fecha de inicio
30/12/2020
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,750%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BN0YSJ74 | 98,49$ | -1,45% | — | 0,750% | |||
| IE00BN0YSK89 | 105,21€ | -1,47% | 2.000.000€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BN0YSK89
Clases disponibles
2026—
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos0,750%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-13,77%
Volatilidad
9,71%
Máxima caída
-16,45%
Alpha
-12,94
Beta
0,27
Ratio de Sharpe
-1,89
R Cuadrado
12,72
Tracking Error
14,03
Correlación
35,66
Ratio de Información
-1,25
Rentabilidad anualizada
-1,47%
Volatilidad
10,47%
Máxima caída
-16,45%
Alpha
-8,02
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
-0,42
R Cuadrado
42,73
Tracking Error
13,39
Correlación
65,37
Ratio de Información
-1,08
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Defensivo
60,6%
Consumo Cíclico
27,4%
Materiales Básicos
11,1%
Industriales
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Estados Unidos
37,2%
Reino Unido
19,4%
Japón
12,8%
Europa (ex-Zona Euro)
12,0%
Zona Euro
10,8%
Australasia
4,8%
Canadá
2,9%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
46,9%
Largecap
40,2%
Giantcap
8,9%
Microcap
2,6%
Smallcap
1,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
McDonald's Corp | 103.323€ | 5,77% |
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 99.687€ | 5,57% |
Coca-Cola Co | 94.506€ | 5,28% |
Whitbread PLCGB00B1KJJ408 | 84.661€ | 4,73% |
Target Corp | 74.182€ | 4,15% |
Kesko Oyj Class BFI0009000202 | 70.438€ | 3,94% |
Compass Group PLCGB00BD6K4575 | 69.523€ | 3,89% |
Starbucks Corp | 66.749€ | 3,73% |
Givaudan SACH0010645932 | 64.993€ | 3,63% |
Kobe Bussan Co LtdJP3291200008 | 63.291€ | 3,54% |
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