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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P 500 Equal Weighted NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.089,8M€
Patrimonio de la clase
804,5M€
Fecha de inicio
6/04/2021
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
Key Information Document (KID)
17/07/2025
17/07/2025
Prospectus
11/07/2025
11/07/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Factsheet
31/05/2025
31/05/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Supplement
30/11/2022
30/11/2022
Key Investor Information Document (KIID)
16/02/2022
16/02/2022
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
Invesco Markets II plc - Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BNGJJT35 |   | 67,24$ | 8,60% | — | 0,200% | ||
| IE00BM8QRY62 |  1 más Más distribuidores | 62,87$ | 8,59% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BNGJJT35
Clases disponibles
2026+4,90%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Markets II plc - Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,30%
Volatilidad
19,74%
Máxima caída
-9,56%
Alpha
0,18
Beta
0,58
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
62,39
Tracking Error
6,90
Correlación
78,98
Ratio de Información
-0,65
Rentabilidad anualizada
8,60%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-7,86
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
74,34
Tracking Error
6,74
Correlación
86,22
Ratio de Información
-1,45
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
15,6%
Tecnología
15,5%
Servicios Financieros
13,0%
Salud
11,7%
Consumo Cíclico
10,6%
Consumo Defensivo
7,5%
Servicios Públicos
6,6%
Inmobiliario
6,3%
Energía
4,9%
Materiales Básicos
4,5%
Servicios de Comunicación
3,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Estados Unidos
98,7%
Europa (ex-Zona Euro)
0,4%
Zona Euro
0,4%
Reino Unido
0,2%
Asia Emergente
0,2%
Mercado Emergente
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
60,7%
Largecap
25,9%
Smallcap
9,9%
Giantcap
3,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SanDisk Corp Ordinary Shares | 7.854.091$ | 0,53% |
Texas Pacific Land Corp | 4.860.929$ | 0,33% |
Moderna Inc | 4.973.158$ | 0,33% |
Teradyne Inc | 4.570.771$ | 0,31% |
Micron Technology Inc | 4.409.092$ | 0,30% |
Corning Inc | 4.464.812$ | 0,30% |
Western Digital Corp | 4.304.877$ | 0,29% |
Freeport-McMoRan Inc | 4.105.672$ | 0,28% |
Qnity Electronics Inc | 4.031.517$ | 0,27% |
Comfort Systems USA Inc | 4.064.438$ | 0,27% |
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