Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF 1C

58,26
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
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Benchmark
FTSE EPRA Nareit Dv Eur ex UK Cap NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
19,5M
Patrimonio de la clase
19,5M
Fecha de inicio
27/08/2014
Comisión de gestión
0,130%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,330%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Supplement
16/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
Application form
15/05/2024
Prospectus
24/01/2024
Factsheet
31/01/2023
Rulebook
26/01/2018
Key Investor Information Document (KIID)
16/02/2016

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF
IE00BP8FKB21
Clase única
2025+10,15%
5 años+1,59%
Riesgo7 / 7
Gastos0,330%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,22%
Volatilidad
16,38%
Máxima caída
-11,29%
Alpha
3,87
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
98,08
Tracking Error
2,30
Correlación
99,03
Ratio de Información
1,76
Rentabilidad anualizada
4,26%
Volatilidad
26,54%
Máxima caída
-32,32%
Alpha
2,40
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
97,19
Tracking Error
4,47
Correlación
98,58
Ratio de Información
0,46
Rentabilidad anualizada
1,59%
Volatilidad
23,21%
Máxima caída
-44,43%
Alpha
0,95
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
96,88
Tracking Error
4,16
Correlación
98,43
Ratio de Información
0,18

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Infraestructuras
Inmobiliario
99,7%

Exposición regional

País Desarrollado
99,8%
Zona Euro
59,3%
Europa (ex-Zona Euro)
39,7%
Reino Unido
0,8%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
72,8%
Smallcap
14,8%
Largecap
10,1%
Microcap
2,1%
Giantcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Vonovia SEDE000A1ML7J1
1.961.44910,07%
Swiss Prime Site AGCH0008038389
1.370.0897,04%
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP.FR0013326246
1.262.4996,48%
KlepierreFR0000121964
1.014.5025,21%
PSP Swiss Property AGCH0018294154
1.001.4735,14%
LEG Immobilien SEDE000LEG1110
793.1724,07%
Gecina NomFR0010040865
716.9633,68%
Castellum ABSE0000379190
665.7613,42%
AB Sagax Class BSE0005127818
589.4943,03%
Fastighets AB Balder Class BSE0017832488
589.8753,03%
Datos a

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Categoría
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