PIMCO Advantage Low Duration US Corporate Bond Source Ucits ETF USD Inc
102,85$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
ICE BofA 1-5Y US Corp TR USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
84,9M€
Patrimonio de la clase
69,5M€
Fecha de inicio
17/11/2014
Comisión de gestión
2,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
Key Information Document (KID)
5/12/2025
5/12/2025
Factsheet
30/11/2025
30/11/2025
Key Investor Information Document (KIID)
14/02/2025
14/02/2025
Prospectus
1/10/2024
1/10/2024
SemiannualReport
30/09/2024
30/09/2024
AnnualReport
31/03/2024
31/03/2024
Rulebook
13/09/2023
13/09/2023
Supplement
3/04/2017
3/04/2017
PIMCO Advantage ETFs plc - US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BWC52F58 | 100,94CHF | 4,11% | — | 2,500% | |||
| IE00BP9F2H18 |  | 102,85$ | 2,54% | — | 2,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BP9F2H18
Clases disponibles
2026+0,44%
5 años+3,05%
Riesgo3 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF PIMCO Advantage ETFs plc - US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,27%
Volatilidad
6,88%
Máxima caída
-2,68%
Alpha
0,13
Beta
2,04
Ratio de Sharpe
1,24
R Cuadrado
78,28
Tracking Error
0,90
Correlación
88,47
Ratio de Información
0,15
Rentabilidad anualizada
2,54%
Volatilidad
6,73%
Máxima caída
-7,61%
Alpha
0,16
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
85,34
Tracking Error
1,26
Correlación
92,38
Ratio de Información
0,52
Rentabilidad anualizada
3,05%
Volatilidad
6,39%
Máxima caída
-7,61%
Alpha
0,35
Beta
1,21
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
84,88
Tracking Error
1,02
Correlación
92,13
Ratio de Información
0,63
Exposición
Regional
Asset allocation
Portfolio
Exposición regional
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
-0,2%
País Desarrollado
-0,2%
Exposición por asset allocation
Bonos
152,9%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Acciones
-0,2%
Cash
-52,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
5 Year Treasury Note Future Mar 26 | 35.086.805$ | 35,64% |
2 Year Treasury Note Future Mar 26 | 27.351.367$ | 27,78% |
Federal National Mortgage Association 5% | 2.196.829$ | 2,23% |
Australia (Commonwealth of) 2.75%AU000XCLWAU3 | 2.054.435$ | 2,09% |
United States Treasury Notes 3.5% | 1.800.703$ | 1,83% |
JPMorgan Chase & Co. 2.739% | 1.234.434$ | 1,25% |
UBS Group AG 3.869% | 1.069.571$ | 1,09% |
Federal National Mortgage Association 4% | 1.044.263$ | 1,06% |
BEIGNET INV LLC 6.581% | 993.648$ | 1,01% |
The Toronto-Dominion Bank 2.776%XS2895480411 | 946.582$ | 0,96% |
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