PIMCO Advantage Low Duration US Corporate Bond Source Ucits ETF USD Inc
102,32$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
ICE BofA 1-5Y US Corp TR USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
83,9M€
Patrimonio de la clase
68,8M€
Fecha de inicio
17/11/2014
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
PIMCO Advantage ETFs plc - US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BWC52F58 | 100,67CHF | 3,51% | — | 0,550% | |||
| IE00BP9F2H18 |  | 102,32$ | 2,75% | — | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BP9F2H18
Clases disponibles
2026-0,12%
5 años+2,78%
Riesgo3 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF PIMCO Advantage ETFs plc - US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,19%
Volatilidad
6,88%
Máxima caída
-2,68%
Alpha
0,13
Beta
2,04
Ratio de Sharpe
1,24
R Cuadrado
78,28
Tracking Error
0,90
Correlación
88,47
Ratio de Información
0,15
Rentabilidad anualizada
2,75%
Volatilidad
6,73%
Máxima caída
-7,61%
Alpha
0,16
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
85,34
Tracking Error
1,26
Correlación
92,38
Ratio de Información
0,52
Rentabilidad anualizada
2,78%
Volatilidad
6,39%
Máxima caída
-7,61%
Alpha
0,35
Beta
1,21
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
84,88
Tracking Error
1,02
Correlación
92,13
Ratio de Información
0,63
Exposición
Regional
Asset allocation
Portfolio
Exposición regional
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
-0,1%
País Desarrollado
-0,1%
Exposición por asset allocation
Bonos
165,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Acciones
-0,1%
Cash
-64,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future Mar 26 | 27.362.113$ | 23,37% |
5 Year Treasury Note Future Mar 26 | 3.732.430$ | 3,19% |
Federal National Mortgage Association 5% | 2.193.952$ | 1,87% |
Australia (Commonwealth of) 2.75%AU000XCLWAU3 | 2.033.096$ | 1,74% |
United States Treasury Notes 3.5% | 1.799.578$ | 1,54% |
UBS Group AG 3.869% | 1.391.762$ | 1,19% |
Wells Fargo & Co. 5.574% | 1.243.958$ | 1,06% |
United States Treasury Bills 0% | 1.089.624$ | 0,93% |
JPMorgan Chase & Co. 2.739% | 1.045.482$ | 0,89% |
Federal National Mortgage Association 4% | 1.047.397$ | 0,89% |
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Categoría
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