PIMCO Advantage Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Income
102,42€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
ICE BofA 1-5Y EUR Corp TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
102,3M€
Patrimonio de la clase
101,4M€
Fecha de inicio
17/11/2014
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
PIMCO Advantage ETFs plc - Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BP9F2J32 |   | 102,42€ | 5,11% | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BP9F2J32
Clase única
2026+0,08%
5 años+1,30%
Riesgo3 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF PIMCO Advantage ETFs plc - Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,45%
Volatilidad
0,99%
Máxima caída
-0,11%
Alpha
1,72
Beta
0,46
Ratio de Sharpe
2,06
R Cuadrado
75,77
Tracking Error
1,10
Correlación
87,05
Ratio de Información
1,32
Rentabilidad anualizada
5,11%
Volatilidad
2,05%
Máxima caída
-0,73%
Alpha
1,05
Beta
0,58
Ratio de Sharpe
1,06
R Cuadrado
93,10
Tracking Error
1,54
Correlación
96,49
Ratio de Información
0,18
Rentabilidad anualizada
1,30%
Volatilidad
3,23%
Máxima caída
-10,28%
Alpha
0,82
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
-0,09
R Cuadrado
95,37
Tracking Error
2,37
Correlación
97,66
Ratio de Información
0,75
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
144,8%
Convertible
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-44,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
10 Year Treasury Note Future Mar 26 | 11.720.461€ | 11,46% |
Euro Schatz Future Dec 25DE000F1ZLHR4 | 10.804.475€ | 10,56% |
2 Year Treasury Note Future Mar 26 | 10.618.576€ | 10,38% |
Euro Bobl Future Mar 26DE000F2MGDD9 | 8.887.440€ | 8,69% |
5 Year Treasury Note Future Mar 26 | 7.472.669€ | 7,30% |
Long Gilt Future Mar 26GB00N0Y66697 | 3.973.160€ | 3,88% |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 3.481.658€ | 3,40% |
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR AccIE00BVZ6SP04 | 2.332.660€ | 2,28% |
Federal National Mortgage Association 6% | 2.028.928€ | 1,98% |
European Investment Bank 2.75%XS2587298204 | 1.928.121€ | 1,88% |
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Categoría
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