PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Income
102,95€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
ICE BofA 1-5Y EUR Corp TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
96,8M€
Patrimonio de la clase
97,0M€
Fecha de inicio
17/11/2014
Comisión de gestión
2,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,490%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
PIMCO ETFs plc - Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF
PIMCO ETFs plc - Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BP9F2J32 | 102,95€ | 3,61% | — | 2,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BP9F2J32
Clase única
2025+3,09%
5 años+1,44%
Riesgo3 / 7
Gastos0,490%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF PIMCO ETFs plc - Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,37%
Volatilidad
1,52%
Máxima caída
-0,22%
Alpha
1,64
Beta
0,55
Ratio de Sharpe
1,67
R Cuadrado
90,84
Tracking Error
1,29
Correlación
95,31
Ratio de Información
0,75
Rentabilidad anualizada
3,61%
Volatilidad
3,12%
Máxima caída
-4,48%
Alpha
1,01
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
96,26
Tracking Error
2,33
Correlación
98,11
Ratio de Información
0,55
Rentabilidad anualizada
1,44%
Volatilidad
3,24%
Máxima caída
-10,28%
Alpha
0,83
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
0,01
R Cuadrado
95,06
Tracking Error
2,39
Correlación
97,50
Ratio de Información
0,65
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
168,1%
Otros activos
3,9%
Convertible
0,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-72,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Euro Schatz Future Sept 25DE000F1NGF79 | 10.832.250€ | 11,19% |
2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 10.456.652€ | 10,80% |
10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 9.074.943€ | 9,37% |
Euro Bobl Future Sept 25DE000F1NGF61 | 8.943.680€ | 9,24% |
5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 7.337.008€ | 7,58% |
Low Sulphur Gas Oil Futures Sept25GB00H6D17376 | 3.801.105€ | 3,93% |
Fannie Mae Single Family TBA 6.5% | 3.425.760€ | 3,54% |
Long-Term Euro BTP Future Sept 25DE000F1NGF38 | 3.146.000€ | 3,25% |
European Investment Bank 2.75%XS2587298204 | 2.649.400€ | 2,74% |
Fannie Mae Single Family TBA 6% | 1.989.349€ | 2,05% |
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Categoría
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