PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Income
103,24€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
ICE BofA 1-5Y EUR Corp TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
101,5M€
Patrimonio de la clase
101,5M€
Fecha de inicio
17/11/2014
Comisión de gestión
2,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,490%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
PIMCO ETFs plc - Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BP9F2J32 |   | 103,24€ | 5,06% | — | 2,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BP9F2J32
Clase única
2025+4,25%
5 años+1,34%
Riesgo3 / 7
Gastos0,490%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF PIMCO ETFs plc - Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,39%
Volatilidad
1,28%
Máxima caída
-0,11%
Alpha
1,93
Beta
0,49
Ratio de Sharpe
2,36
R Cuadrado
86,29
Tracking Error
1,29
Correlación
92,89
Ratio de Información
0,71
Rentabilidad anualizada
5,06%
Volatilidad
2,23%
Máxima caída
-0,73%
Alpha
1,13
Beta
0,55
Ratio de Sharpe
1,12
R Cuadrado
93,64
Tracking Error
1,85
Correlación
96,76
Ratio de Información
0,03
Rentabilidad anualizada
1,34%
Volatilidad
3,24%
Máxima caída
-10,28%
Alpha
0,88
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
95,32
Tracking Error
2,37
Correlación
97,63
Ratio de Información
0,70
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
141,6%
Otros activos
3,7%
Convertible
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-45,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
10 Year Treasury Note Future Dec 25 | 11.719.969€ | 11,55% |
Euro Schatz Future Dec 25DE000F1ZLHR4 | 10.815.080€ | 10,65% |
2 Year Treasury Note Future Dec 25 | 10.647.050€ | 10,49% |
Euro Bobl Future Dec 25DE000F1ZLHQ6 | 8.514.720€ | 8,39% |
5 Year Treasury Note Future Dec 25 | 7.478.493€ | 7,37% |
Low Sulphur Gas Oil Futures Dec25GB00H6D17608 | 3.729.936€ | 3,67% |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 3.500.581€ | 3,45% |
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR AccIE00BVZ6SP04 | 2.330.020€ | 2,30% |
Federal National Mortgage Association 6% | 2.037.439€ | 2,01% |
European Investment Bank 2.75%XS2587298204 | 1.930.467€ | 1,90% |
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Categoría
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