PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Income
102,48€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
ICE BofA 1-5Y EUR Corp TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
93,8M€
Patrimonio de la clase
93,8M€
Fecha de inicio
17/11/2014
Comisión de gestión
2,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,490%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
PIMCO ETFs plc - Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF
PIMCO ETFs plc - Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BP9F2J32 | 102,48€ | 4,32% | — | 2,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BP9F2J32
Clase única
2025+2,62%
5 años+1,53%
Riesgo3 / 7
Gastos0,490%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF PIMCO ETFs plc - Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,29%
Volatilidad
1,68%
Máxima caída
-0,22%
Alpha
1,49
Beta
0,54
Ratio de Sharpe
1,98
R Cuadrado
94,82
Tracking Error
1,40
Correlación
97,38
Ratio de Información
0,02
Rentabilidad anualizada
4,32%
Volatilidad
3,74%
Máxima caída
-4,54%
Alpha
0,66
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
96,37
Tracking Error
2,75
Correlación
98,17
Ratio de Información
0,28
Rentabilidad anualizada
1,53%
Volatilidad
3,28%
Máxima caída
-10,28%
Alpha
0,87
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
95,30
Tracking Error
2,41
Correlación
97,62
Ratio de Información
0,56
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
149,9%
Convertible
1,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-50,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 10.785.386€ | 11,50% |
5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 10.017.528€ | 10,68% |
10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 9.281.509€ | 9,89% |
Euro Schatz Future June 25DE000F1B2NJ1 | 9.124.325€ | 9,73% |
Euro Bobl Future June 25DE000F1B2NH5 | 7.505.820€ | 8,00% |
Long Gilt Future Sept 25GB00MP6FM953 | 3.803.380€ | 4,05% |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 3.524.498€ | 3,76% |
European Investment Bank 2.75%XS2587298204 | 2.653.204€ | 2,83% |
Federal National Mortgage Association 6% | 2.043.387€ | 2,18% |
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR AccIE00BVZ6SP04 | 1.622.385€ | 1,73% |
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Categoría
Gestora
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