PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Income
100,22€
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PIMCO ETFs plc - Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BP9F2J32 |  | 100,22€ | -0,35% | — | 2,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
ICE BofA 1-5Y EUR Corp TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
100,4M€
Patrimonio de la clase
92,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,490%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
PIMCO ETFs plc - Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF
PIMCO ETFs plc - Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BP9F2J32 | | 100,22€ | -0,35% | — | 2,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BP9F2J32
Clase única
2024+1,98%
5 años+0,16%
Riesgo3 / 7
Gastos0,490%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF PIMCO ETFs plc - Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,62%
Volatilidad
2,57%
Máxima caída
-0,53%
Alpha
1,33
Beta
0,59
Ratio de Sharpe
1,00
R Cuadrado
96,36
Tracking Error
1,83
Correlación
98,16
Ratio de Información
0,29
Rentabilidad anualizada
-0,35%
Volatilidad
3,95%
Máxima caída
-10,28%
Alpha
0,29
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
-0,54
R Cuadrado
96,33
Tracking Error
2,91
Correlación
98,15
Ratio de Información
0,75
Rentabilidad anualizada
0,16%
Volatilidad
3,98%
Máxima caída
-10,28%
Alpha
0,41
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
-0,15
R Cuadrado
94,40
Tracking Error
2,68
Correlación
97,16
Ratio de Información
0,44
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
102,5%
Convertible
1,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-4,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 0.25%FR0011427848 | 3.679.754€ | 3,90% |
Euro Schatz Future June 24DE000C75XMW4 | 3.358.880€ | 3,56% |
5 Year Treasury Note Future Sept 24 | 2.342.456€ | 2,48% |
BNP Paribas SA 0.5%FR0014006NI7 | 1.633.064€ | 1,73% |
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 1.467.426€ | 1,56% |
Netherlands (Kingdom Of) 2.5%NL0015001DQ7 | 1.472.838€ | 1,56% |
Euro Schatz Future Sept 24DE000F0FSQQ6 | 1.262.880€ | 1,34% |
ING Groep N.V. 0.375%XS2390506546 | 1.252.380€ | 1,33% |
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR AccIE00BVZ6SP04 | 1.212.420€ | 1,28% |
Societe Nationale SNCF SA 3.125%FR001400DNU4 | 1.189.716€ | 1,26% |
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