PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Income
99,31€
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PIMCO ETFs plc - Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BP9F2J32 |  | 99,31€ | -0,72% | — | 2,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
ICE BofA 1-5Y EUR Corp TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
100,4M€
Patrimonio de la clase
100,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,490%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
PIMCO ETFs plc - Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF
PIMCO ETFs plc - Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BP9F2J32 | | 99,31€ | -0,72% | — | 2,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BP9F2J32
Clase única
2024+0,36%
5 años+0,02%
Riesgo3 / 7
Gastos0,490%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF PIMCO ETFs plc - Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,53%
Volatilidad
2,56%
Máxima caída
-0,53%
Alpha
0,91
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
1,00
R Cuadrado
93,92
Tracking Error
1,77
Correlación
96,92
Ratio de Información
-0,08
Rentabilidad anualizada
-0,72%
Volatilidad
3,92%
Máxima caída
-10,28%
Alpha
0,36
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
-0,46
R Cuadrado
96,26
Tracking Error
2,90
Correlación
98,12
Ratio de Información
0,71
Rentabilidad anualizada
0,02%
Volatilidad
3,98%
Máxima caída
-10,28%
Alpha
0,37
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
-0,06
R Cuadrado
94,34
Tracking Error
2,69
Correlación
97,13
Ratio de Información
0,34
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
103,1%
Convertible
1,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-5,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Euro Schatz Future June 24DE000C75XMW4 | 4.650.800€ | 4,63% |
France (Republic Of) 0.25%FR0011427848 | 3.658.098€ | 3,64% |
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR AccIE00BVZ6SP04 | 2.405.640€ | 2,39% |
5 Year Treasury Note Future June 24 | 2.378.125€ | 2,37% |
BNP Paribas SA 0.5%FR0014006NI7 | 1.815.562€ | 1,81% |
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 1.712.490€ | 1,70% |
Caixabank S.A. 0.625%XS2434702424 | 1.390.796€ | 1,38% |
Goldman Sachs Group, Inc. 4.928%XS2322254165 | 1.209.650€ | 1,20% |
Societe Nationale SNCF SA 3.125%FR001400DNU4 | 1.198.936€ | 1,19% |
Commerzbank AG 3%DE000CZ45W57 | 1.173.694€ | 1,17% |
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