PIMCO Advantage Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Income
103,24€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
ICE BofA 1-5Y EUR Corp TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
102,0M€
Patrimonio de la clase
102,0M€
Fecha de inicio
17/11/2014
Comisión de gestión
2,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
Key Information Document (KID)
5/12/2025
5/12/2025
Factsheet
30/11/2025
30/11/2025
Key Investor Information Document (KIID)
14/02/2025
14/02/2025
Prospectus
1/10/2024
1/10/2024
SemiannualReport
30/09/2024
30/09/2024
AnnualReport
31/03/2024
31/03/2024
Rulebook
13/09/2023
13/09/2023
Supplement
3/04/2017
3/04/2017
PIMCO Advantage ETFs plc - Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BP9F2J32 |   | 103,24€ | 5,11% | — | 2,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BP9F2J32
Clase única
2026+0,88%
5 años+1,45%
Riesgo3 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF PIMCO Advantage ETFs plc - Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,49%
Volatilidad
1,02%
Máxima caída
-0,11%
Alpha
1,75
Beta
0,46
Ratio de Sharpe
2,20
R Cuadrado
77,87
Tracking Error
1,14
Correlación
88,24
Ratio de Información
1,09
Rentabilidad anualizada
5,11%
Volatilidad
1,98%
Máxima caída
-0,73%
Alpha
1,04
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
0,98
R Cuadrado
92,52
Tracking Error
1,49
Correlación
96,19
Ratio de Información
0,30
Rentabilidad anualizada
1,45%
Volatilidad
3,24%
Máxima caída
-10,28%
Alpha
0,81
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
95,41
Tracking Error
2,37
Correlación
97,68
Ratio de Información
0,72
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
152,8%
Convertible
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-52,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
10 Year Treasury Note Future Mar 26 | 14.934.856€ | 14,73% |
Euro Schatz Future Mar 26DE000F2MGDE7 | 10.785.790€ | 10,64% |
2 Year Treasury Note Future Mar 26 | 10.488.781€ | 10,34% |
5 Year Treasury Note Future Mar 26 | 10.051.429€ | 9,91% |
Long Gilt Future Mar 26 | 8.894.594€ | 8,77% |
Euro Bobl Future Mar 26DE000F2MGDD9 | 8.015.040€ | 7,90% |
Euro Bund Future Mar 26DE000F2MGDC1 | 3.189.250€ | 3,14% |
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR AccIE00BVZ6SP04 | 2.336.950€ | 2,30% |
10 Year Australian Treasury Bond Future Mar 26 | 2.051.437€ | 2,02% |
European Investment Bank 2.75%XS2587298204 | 1.922.993€ | 1,90% |
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Categoría
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