PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Income

99,18
Fecha de valor liquidativo: 4/18/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
ICE BofA 1-5Y EUR Corp TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
100,2M
Patrimonio de la clase
100,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,490%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
SemiannualReport
Prospectus
Rulebook
AnnualReport
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
Supplement

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
PIMCO ETFs plc - Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF
IE00BP9F2J32
Clase única
2024+0,23%
5 años+0,02%
Riesgo3 / 7
Gastos0,490%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF PIMCO ETFs plc - Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,69%
Volatilidad
2,56%
Máxima caída
-0,53%
Alpha
0,91
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
1,00
R Cuadrado
93,92
Tracking Error
1,77
Correlación
96,92
Ratio de Información
-0,08
Rentabilidad anualizada
-0,78%
Volatilidad
3,92%
Máxima caída
-10,28%
Alpha
0,36
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
-0,46
R Cuadrado
96,26
Tracking Error
2,90
Correlación
98,12
Ratio de Información
0,71
Rentabilidad anualizada
0,02%
Volatilidad
3,98%
Máxima caída
-10,28%
Alpha
0,37
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
-0,06
R Cuadrado
94,34
Tracking Error
2,69
Correlación
97,13
Ratio de Información
0,34

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
103,1%
Convertible
1,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-5,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Euro Schatz Future June 24DE000C75XMW4
4.650.8004,63%
France (Republic Of) 0.25%FR0011427848
3.658.0983,64%
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR AccIE00BVZ6SP04
2.405.6402,39%
5 Year Treasury Note Future June 24
2.378.1252,37%
BNP Paribas SA 0.5%FR0014006NI7
1.815.5621,81%
UBS Group AG 7.75%CH1214797172
1.712.4901,70%
Caixabank S.A. 0.625%XS2434702424
1.390.7961,38%
Goldman Sachs Group, Inc. 4.928%XS2322254165
1.209.6501,20%
Societe Nationale SNCF SA 3.125%FR001400DNU4
1.198.9361,19%
Commerzbank AG 3%DE000CZ45W57
1.173.6941,17%
Datos a

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