PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Income
103,43€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
ICE BofA 1-5Y EUR Corp TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
98,5M€
Patrimonio de la clase
98,5M€
Fecha de inicio
17/11/2014
Comisión de gestión
2,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,490%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
PIMCO ETFs plc - Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF
PIMCO ETFs plc - Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BP9F2J32 | 103,43€ | 4,87% | — | 2,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BP9F2J32
Clase única
2025+3,57%
5 años+1,43%
Riesgo3 / 7
Gastos0,490%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF PIMCO ETFs plc - Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,99%
Volatilidad
1,52%
Máxima caída
-0,22%
Alpha
1,83
Beta
0,54
Ratio de Sharpe
1,76
R Cuadrado
89,40
Tracking Error
1,32
Correlación
94,55
Ratio de Información
0,89
Rentabilidad anualizada
4,87%
Volatilidad
2,70%
Máxima caída
-2,20%
Alpha
1,04
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
94,96
Tracking Error
1,99
Correlación
97,45
Ratio de Información
0,33
Rentabilidad anualizada
1,43%
Volatilidad
3,24%
Máxima caída
-10,28%
Alpha
0,82
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
-0,00
R Cuadrado
95,14
Tracking Error
2,39
Correlación
97,54
Ratio de Información
0,65
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
162,2%
Convertible
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-62,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
10 Year Treasury Note Future Dec 25 | 11.535.939€ | 11,71% |
Euro Schatz Future Sept 25DE000F1NGF79 | 10.813.060€ | 10,98% |
2 Year Treasury Note Future Dec 25 | 10.513.749€ | 10,68% |
Euro Bobl Future Sept 25DE000F1NGF61 | 8.926.960€ | 9,06% |
5 Year Treasury Note Future Dec 25 | 7.390.697€ | 7,50% |
Long Gilt Future Dec 25GB00MW9TYF35 | 3.656.897€ | 3,71% |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 3.451.329€ | 3,50% |
European Investment Bank 2.75%XS2587298204 | 2.646.835€ | 2,69% |
Euro Bund Future Sept 25DE000F1NGF53 | 2.072.800€ | 2,10% |
Federal National Mortgage Association 6% | 2.005.810€ | 2,04% |
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Categoría
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