iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Acc)
10,10€
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iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BG13YH41 | 6,64€ | 12,39% | — | 0,250% | |||
| IE00BQN1K901 |  | 10,10€ | 12,34% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Enhanced Value NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.663,2M€
Patrimonio de la clase
1.614,5M€
Fecha de inicio
16/01/2015
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BG13YH41 | 6,64€ | 12,39% | — | 0,250% | |||
| IE00BQN1K901 | | 10,10€ | 12,34% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BQN1K901
Clases disponibles
2025+15,59%
5 años+16,57%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,80%
Volatilidad
11,24%
Máxima caída
-3,84%
Alpha
-1,32
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
97,10
Tracking Error
2,24
Correlación
98,54
Ratio de Información
-0,16
Rentabilidad anualizada
12,34%
Volatilidad
14,70%
Máxima caída
-15,03%
Alpha
-1,19
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
97,32
Tracking Error
2,66
Correlación
98,65
Ratio de Información
-0,26
Rentabilidad anualizada
16,57%
Volatilidad
16,27%
Máxima caída
-16,15%
Alpha
-0,80
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
97,87
Tracking Error
2,70
Correlación
98,93
Ratio de Información
0,06
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,0%
Industriales
18,0%
Salud
13,8%
Consumo Defensivo
9,7%
Consumo Cíclico
8,6%
Tecnología
6,9%
Materiales Básicos
5,7%
Energía
4,4%
Servicios Públicos
4,0%
Servicios de Comunicación
3,5%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
98,6%
Zona Euro
62,6%
Reino Unido
22,8%
Europa (ex-Zona Euro)
10,3%
Estados Unidos
1,9%
Asia Desarrollada
1,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,2%
Otros activos
0,7%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
49,6%
Giantcap
35,2%
Mediumcap
13,6%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
British American Tobacco PLCGB0002875804 | 79.867.635€ | 4,55% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 64.607.694€ | 3,68% |
Siemens AGDE0007236101 | 62.918.617€ | 3,58% |
Sanofi SAFR0000120578 | 60.338.085€ | 3,44% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 49.021.175€ | 2,79% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 43.135.611€ | 2,46% |
Vinci SAFR0000125486 | 34.503.124€ | 1,96% |
Compagnie de Saint-Gobain SAFR0000125007 | 34.274.893€ | 1,95% |
GSK PLCGB00BN7SWP63 | 34.143.621€ | 1,94% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 33.383.666€ | 1,90% |
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