iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Acc)
8,49€
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iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BG13YH41 | 5,82€ | 9,29% | — | 0,250% | |||
| IE00BQN1K901 |   | 8,49€ | 9,26% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Enhanced Value NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.495,1M€
Patrimonio de la clase
1.455,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BG13YH41 | 5,82€ | 9,29% | — | 0,250% | |||
| IE00BQN1K901 | | 8,49€ | 9,26% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BQN1K901
Clases disponibles
2024+6,73%
5 años+7,51%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,39%
Volatilidad
12,69%
Máxima caída
-8,43%
Alpha
-4,36
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
88,04
Tracking Error
4,61
Correlación
93,83
Ratio de Información
-0,74
Rentabilidad anualizada
9,26%
Volatilidad
14,62%
Máxima caída
-16,15%
Alpha
-0,19
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
81,68
Tracking Error
6,26
Correlación
90,38
Ratio de Información
-0,11
Rentabilidad anualizada
7,51%
Volatilidad
19,93%
Máxima caída
-29,92%
Alpha
-2,31
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
90,12
Tracking Error
6,90
Correlación
94,93
Ratio de Información
-0,20
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
19,5%
Industriales
15,2%
Salud
14,9%
Consumo Cíclico
11,5%
Consumo Defensivo
10,1%
Materiales Básicos
7,1%
Tecnología
6,6%
Energía
6,3%
Servicios Públicos
3,7%
Servicios de Comunicación
3,0%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
98,7%
Zona Euro
60,1%
Reino Unido
24,8%
Europa (ex-Zona Euro)
12,4%
Estados Unidos
1,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,7%
Cash
1,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
55,4%
Giantcap
29,0%
Mediumcap
13,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
British American Tobacco PLCGB0002875804 | 67.084.995€ | 4,58% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 58.592.993€ | 4,00% |
Sanofi SAFR0000120578 | 53.938.043€ | 3,68% |
Stellantis NVNL00150001Q9 | 53.049.800€ | 3,62% |
Siemens AGDE0007236101 | 46.592.730€ | 3,18% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 36.283.235€ | 2,48% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 33.731.416€ | 2,30% |
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000 | 32.427.644€ | 2,21% |
GSK PLCGB00BN7SWP63 | 30.001.114€ | 2,05% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 28.794.442€ | 1,97% |
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