iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Acc)
10,27€
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iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BG13YH41 | 6,56€ | 15,79% | — | 0,250% | |||
| IE00BQN1K901 |  | 10,27€ | 15,76% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Enhanced Value NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.798,3M€
Patrimonio de la clase
1.744,4M€
Fecha de inicio
16/01/2015
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BG13YH41 | 6,56€ | 15,79% | — | 0,250% | |||
| IE00BQN1K901 | | 10,27€ | 15,76% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BQN1K901
Clases disponibles
2025+17,44%
5 años+14,40%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,79%
Volatilidad
10,77%
Máxima caída
-2,91%
Alpha
1,98
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
1,41
R Cuadrado
96,12
Tracking Error
2,26
Correlación
98,04
Ratio de Información
1,46
Rentabilidad anualizada
15,76%
Volatilidad
13,45%
Máxima caída
-9,66%
Alpha
-0,72
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,91
R Cuadrado
96,61
Tracking Error
2,68
Correlación
98,29
Ratio de Información
0,06
Rentabilidad anualizada
14,40%
Volatilidad
16,35%
Máxima caída
-16,15%
Alpha
-0,54
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
97,74
Tracking Error
2,77
Correlación
98,86
Ratio de Información
0,15
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,1%
Industriales
18,0%
Salud
13,4%
Consumo Defensivo
10,0%
Consumo Cíclico
8,2%
Tecnología
7,6%
Materiales Básicos
5,8%
Energía
4,4%
Servicios Públicos
4,3%
Servicios de Comunicación
4,3%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
98,8%
Zona Euro
61,7%
Reino Unido
22,9%
Europa (ex-Zona Euro)
10,0%
Estados Unidos
2,3%
Asia Desarrollada
1,9%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,3%
Otros activos
0,6%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
49,6%
Giantcap
36,7%
Mediumcap
12,0%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
British American Tobacco PLCGB0002875804 | 85.565.918€ | 4,65% |
Siemens AGDE0007236101 | 69.577.123€ | 3,78% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 65.853.541€ | 3,58% |
Sanofi SAFR0000120578 | 54.784.400€ | 2,97% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 51.603.413€ | 2,80% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 44.357.232€ | 2,41% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 38.862.716€ | 2,11% |
Vinci SAFR0000125486 | 38.530.708€ | 2,09% |
GSK PLCGB00BN7SWP63 | 36.229.340€ | 1,97% |
Compagnie de Saint-Gobain SAFR0000125007 | 34.250.175€ | 1,86% |
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