iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Acc)
12,27€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI Europe Enhanced Value NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.217,8M€
Patrimonio de la clase
2.147,8M€
Fecha de inicio
16/01/2015
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BG13YH41 |  | 7,76€ | 18,18% | — | 0,250% | ||
| IE00BQN1K901 |  1 más Más distribuidores  | 12,27€ | 18,17% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BQN1K901
Clases disponibles
2026+3,26%
5 años+15,78%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
33,90%
Volatilidad
9,90%
Máxima caída
-2,91%
Alpha
1,90
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
2,98
R Cuadrado
95,24
Tracking Error
2,32
Correlación
97,59
Ratio de Información
2,38
Rentabilidad anualizada
18,17%
Volatilidad
11,15%
Máxima caída
-8,43%
Alpha
-0,59
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
1,40
R Cuadrado
95,42
Tracking Error
2,69
Correlación
97,68
Ratio de Información
0,46
Rentabilidad anualizada
15,78%
Volatilidad
13,24%
Máxima caída
-16,15%
Alpha
-0,52
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
1,05
R Cuadrado
96,92
Tracking Error
2,61
Correlación
98,45
Ratio de Información
0,28
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,7%
Industriales
18,2%
Salud
13,8%
Consumo Defensivo
8,8%
Consumo Cíclico
7,7%
Tecnología
7,5%
Materiales Básicos
6,0%
Servicios Públicos
4,4%
Energía
4,3%
Servicios de Comunicación
3,6%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
98,7%
Zona Euro
62,7%
Reino Unido
21,1%
Europa (ex-Zona Euro)
10,8%
Estados Unidos
2,3%
Asia Desarrollada
1,8%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,7%
Cash
0,8%
Otros activos
0,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
45,7%
Giantcap
40,8%
Mediumcap
11,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Siemens AGDE0007236101 | 87.560.704€ | 3,85% |
British American Tobacco PLCGB0002875804 | 86.122.534€ | 3,78% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 83.696.704€ | 3,68% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 67.657.612€ | 2,97% |
Sanofi SAFR0000120578 | 61.595.430€ | 2,71% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 55.585.258€ | 2,44% |
Bayer AGDE000BAY0017 | 55.089.645€ | 2,42% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 53.378.157€ | 2,34% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 50.339.000€ | 2,21% |
GSK PLCGB00BN7SWP63 | 47.902.072€ | 2,10% |
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