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Benchmark
WisdomTree US Equity Income UCITS NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
117,7M€
Patrimonio de la clase
50,4M€
Fecha de inicio
21/10/2014
Comisión de gestión
0,290%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,290%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BD6RZZ53 |  | 24,88£ | 8,80% | — | 0,350% | ||
| IE00BD6RZW23 |  | 26,02€ | 6,65% | — | 0,350% | ||
| IE00BQZJBQ63 | | 28,03$ | 5,57% | — | 0,290% | ||
| IE00BD6RZT93 |  1 más Más distribuidores | 35,02$ | 5,56% | — | 0,290% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BQZJBQ63
Clases disponibles
2026+3,67%
5 años+12,65%
Riesgo5 / 7
Gastos0,290%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF WisdomTree US Equity Income UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,29%
Volatilidad
16,90%
Máxima caída
-6,52%
Alpha
-1,77
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
1,71
R Cuadrado
64,16
Tracking Error
6,35
Correlación
80,10
Ratio de Información
-0,48
Rentabilidad anualizada
5,57%
Volatilidad
18,57%
Máxima caída
-24,36%
Alpha
-3,43
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
86,87
Tracking Error
5,15
Correlación
93,20
Ratio de Información
-0,63
Rentabilidad anualizada
12,65%
Volatilidad
16,40%
Máxima caída
-24,36%
Alpha
-0,49
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
89,54
Tracking Error
4,86
Correlación
94,63
Ratio de Información
-0,10
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
25,3%
Salud
16,8%
Servicios de Comunicación
10,3%
Consumo Defensivo
9,7%
Consumo Cíclico
9,4%
Energía
6,9%
Industriales
6,8%
Servicios Públicos
4,9%
Inmobiliario
4,3%
Tecnología
4,1%
Materiales Básicos
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Estados Unidos
99,6%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
43,9%
Mediumcap
27,0%
Smallcap
17,7%
Microcap
11,1%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Merck & Co Inc | 7.827.028$ | 5,09% |
Exxon Mobil Corp | 7.646.765$ | 4,98% |
AbbVie Inc | 7.545.425$ | 4,91% |
AT&T Inc | 7.461.638$ | 4,86% |
PepsiCo Inc | 7.371.331$ | 4,80% |
Bristol-Myers Squibb Co | 5.553.932$ | 3,61% |
Comcast Corp Class A | 5.518.591$ | 3,59% |
TransDigm Group Inc | 5.220.991$ | 3,40% |
Texas Instruments Inc | 5.093.840$ | 3,31% |
CVS Health Corp | 3.816.343$ | 2,48% |
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