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Benchmark
WisdomTree US Equity Income UCITS NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
117,7M€
Patrimonio de la clase
50,5M€
Fecha de inicio
21/10/2014
Comisión de gestión
0,290%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,290%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BD6RZZ53 |  | 24,38£ | 8,69% | — | 0,350% | ||
| IE00BD6RZW23 |  | 25,51€ | 6,71% | — | 0,350% | ||
| IE00BQZJBQ63 | | 27,65$ | 5,35% | — | 0,290% | ||
| IE00BD6RZT93 |  1 más Más distribuidores | 34,32$ | 5,34% | — | 0,290% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BQZJBQ63
Clases disponibles
2025-0,83%
5 años+12,31%
Riesgo5 / 7
Gastos0,290%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF WisdomTree US Equity Income UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,18%
Volatilidad
16,90%
Máxima caída
-6,52%
Alpha
-4,86
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,71
R Cuadrado
76,17
Tracking Error
6,31
Correlación
87,27
Ratio de Información
-0,84
Rentabilidad anualizada
5,35%
Volatilidad
18,57%
Máxima caída
-24,36%
Alpha
-3,71
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
87,54
Tracking Error
5,11
Correlación
93,56
Ratio de Información
-0,71
Rentabilidad anualizada
12,31%
Volatilidad
16,40%
Máxima caída
-24,36%
Alpha
-0,79
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
89,63
Tracking Error
4,84
Correlación
94,67
Ratio de Información
-0,16
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
25,7%
Salud
16,3%
Servicios de Comunicación
10,2%
Consumo Defensivo
10,0%
Consumo Cíclico
9,7%
Industriales
6,7%
Energía
6,6%
Servicios Públicos
4,9%
Inmobiliario
4,3%
Tecnología
4,1%
Materiales Básicos
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Estados Unidos
99,6%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
39,3%
Mediumcap
30,6%
Smallcap
18,3%
Microcap
11,5%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
PepsiCo Inc | 7.671.793$ | 4,97% |
Merck & Co Inc | 7.487.208$ | 4,85% |
Exxon Mobil Corp | 7.405.301$ | 4,80% |
AbbVie Inc | 7.358.185$ | 4,77% |
AT&T Inc | 7.287.413$ | 4,72% |
Comcast Corp Class A | 5.588.750$ | 3,62% |
Bristol-Myers Squibb Co | 5.491.123$ | 3,56% |
Texas Instruments Inc | 5.173.115$ | 3,35% |
TransDigm Group Inc | 4.957.674$ | 3,21% |
CVS Health Corp | 3.740.843$ | 2,42% |
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