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Benchmark
WisdomTree US Equity Income UCITS NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
117,7M€
Patrimonio de la clase
50,4M€
Fecha de inicio
21/10/2014
Comisión de gestión
0,290%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,290%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BD6RZZ53 |  | 25,28£ | 9,14% | — | 0,350% | ||
| IE00BD6RZW23 |  | 26,41€ | 7,05% | — | 0,350% | ||
| IE00BQZJBQ63 | | 28,50$ | 5,95% | — | 0,290% | ||
| IE00BD6RZT93 |  1 más Más distribuidores | 35,61$ | 5,94% | — | 0,290% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BQZJBQ63
Clases disponibles
2026+3,09%
5 años+12,83%
Riesgo5 / 7
Gastos0,290%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF WisdomTree US Equity Income UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,28%
Volatilidad
16,90%
Máxima caída
-6,52%
Alpha
-1,77
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
1,71
R Cuadrado
64,16
Tracking Error
6,35
Correlación
80,10
Ratio de Información
-0,48
Rentabilidad anualizada
5,95%
Volatilidad
18,57%
Máxima caída
-24,36%
Alpha
-3,43
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
86,87
Tracking Error
5,15
Correlación
93,20
Ratio de Información
-0,63
Rentabilidad anualizada
12,83%
Volatilidad
16,40%
Máxima caída
-24,36%
Alpha
-0,49
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
89,54
Tracking Error
4,86
Correlación
94,63
Ratio de Información
-0,10
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
25,3%
Salud
16,4%
Consumo Defensivo
9,7%
Servicios de Comunicación
9,6%
Consumo Cíclico
9,6%
Energía
7,3%
Industriales
7,2%
Servicios Públicos
4,9%
Tecnología
4,3%
Inmobiliario
4,3%
Materiales Básicos
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Estados Unidos
99,7%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
43,3%
Mediumcap
27,3%
Smallcap
17,7%
Microcap
11,6%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Exxon Mobil Corp | 8.532.914$ | 5,32% |
Merck & Co Inc | 8.159.349$ | 5,09% |
PepsiCo Inc | 7.452.484$ | 4,65% |
AbbVie Inc | 7.241.906$ | 4,52% |
AT&T Inc | 7.118.826$ | 4,44% |
Texas Instruments Inc | 5.752.205$ | 3,59% |
Bristol-Myers Squibb Co | 5.681.510$ | 3,54% |
TransDigm Group Inc | 5.606.792$ | 3,50% |
Comcast Corp Class A | 5.424.766$ | 3,38% |
CVS Health Corp | 3.998.239$ | 2,49% |
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