iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist)
3,28€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx Eurozone 20y Ta Dur TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
382,1M€
Patrimonio de la clase
283,5M€
Fecha de inicio
20/01/2015
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF
iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000GHXL2Q3 | 4,57€ | — | — | 0,150% | |||
| IE00BSKRJX20 | 3,28€ | -7,23% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BSKRJX20
Clases disponibles
2025-10,69%
5 años-10,81%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-10,82%
Volatilidad
11,46%
Máxima caída
-11,91%
Alpha
-4,73
Beta
1,39
Ratio de Sharpe
-0,92
R Cuadrado
98,39
Tracking Error
3,48
Correlación
99,19
Ratio de Información
-1,82
Rentabilidad anualizada
-7,23%
Volatilidad
17,40%
Máxima caída
-28,68%
Alpha
-2,83
Beta
1,32
Ratio de Sharpe
-0,63
R Cuadrado
98,74
Tracking Error
4,58
Correlación
99,37
Ratio de Información
-1,11
Rentabilidad anualizada
-10,81%
Volatilidad
16,24%
Máxima caída
-47,23%
Alpha
-1,54
Beta
1,29
Ratio de Sharpe
-0,70
R Cuadrado
98,25
Tracking Error
4,19
Correlación
99,12
Ratio de Información
-0,94
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,3%
Cash
0,7%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 1.8%DE0001102614 | 47.289.956€ | 12,66% |
Netherlands (Kingdom Of) 2%NL00150012X2 | 25.800.298€ | 6,91% |
Germany (Federal Republic Of) 2.9%DE000BU2D012 | 23.716.845€ | 6,35% |
Germany (Federal Republic Of) 1.8%DE0001030757 | 16.567.899€ | 4,44% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001102341 | 15.509.145€ | 4,15% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001135481 | 15.442.830€ | 4,14% |
Germany (Federal Republic Of) 1.25%DE0001102432 | 14.047.133€ | 3,76% |
Ireland (Republic Of) 1.5%IE00BH3SQB22 | 11.572.950€ | 3,10% |
France (Republic Of) 4%FR0010171975 | 11.253.273€ | 3,01% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2D004 | 10.799.597€ | 2,89% |
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Categoría
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