iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist)
3,20€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx Eurozone 20y Ta Dur TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
275,5M€
Patrimonio de la clase
200,2M€
Fecha de inicio
20/01/2015
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
AnnualReport
30/11/2025
30/11/2025
Supplement
28/11/2025
28/11/2025
Key Information Document (KID)
28/11/2025
28/11/2025
SemiannualReport
30/11/2024
30/11/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
29/07/2022
29/07/2022
iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000GHXL2Q3 |   | 4,54€ | — | — | 0,150% | ||
| IE00BSKRJX20 | | 3,20€ | -3,96% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BSKRJX20
Clases disponibles
2026+0,20%
5 años-10,43%
Riesgo5 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,68%
Volatilidad
10,53%
Máxima caída
-10,76%
Alpha
-5,84
Beta
1,44
Ratio de Sharpe
-0,80
R Cuadrado
98,94
Tracking Error
3,41
Correlación
99,47
Ratio de Información
-1,96
Rentabilidad anualizada
-3,96%
Volatilidad
12,56%
Máxima caída
-15,48%
Alpha
-4,31
Beta
1,37
Ratio de Sharpe
-0,23
R Cuadrado
98,98
Tracking Error
3,59
Correlación
99,49
Ratio de Información
-1,21
Rentabilidad anualizada
-10,43%
Volatilidad
16,19%
Máxima caída
-44,35%
Alpha
-1,56
Beta
1,30
Ratio de Sharpe
-0,66
R Cuadrado
98,17
Tracking Error
4,24
Correlación
99,08
Ratio de Información
-0,91
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 1.8%DE0001102614 | 42.959.424€ | 15,74% |
Netherlands (Kingdom Of) 2%NL00150012X2 | 23.873.049€ | 8,75% |
Germany (Federal Republic Of) 1.8%DE0001030757 | 15.514.664€ | 5,69% |
Belgium (Kingdom Of) 2.25%BE0000343526 | 11.235.557€ | 4,12% |
Belgium (Kingdom Of) 1.4%BE0000355645 | 10.655.230€ | 3,90% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001102341 | 9.971.051€ | 3,65% |
Germany (Federal Republic Of) 1.25%DE0001102432 | 8.147.403€ | 2,99% |
Austria (Republic of) 3.8%AT0000A0U299 | 8.026.692€ | 2,94% |
France (Republic Of) 4%FR0010870956 | 7.199.766€ | 2,64% |
France (Republic Of) 4%FR0010171975 | 7.061.561€ | 2,59% |
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