iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist)
3,23€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx Eurozone 20y Ta Dur TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
273,1M€
Patrimonio de la clase
205,1M€
Fecha de inicio
20/01/2015
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000GHXL2Q3 |   | 4,57€ | — | — | 0,150% | ||
| IE00BSKRJX20 | | 3,23€ | -4,26% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BSKRJX20
Clases disponibles
2026+1,02%
5 años-11,46%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-8,14%
Volatilidad
9,50%
Máxima caída
-11,48%
Alpha
-6,00
Beta
1,44
Ratio de Sharpe
-1,45
R Cuadrado
98,62
Tracking Error
3,10
Correlación
99,31
Ratio de Información
-2,59
Rentabilidad anualizada
-4,26%
Volatilidad
13,33%
Máxima caída
-15,48%
Alpha
-3,98
Beta
1,38
Ratio de Sharpe
-0,35
R Cuadrado
99,00
Tracking Error
3,85
Correlación
99,50
Ratio de Información
-1,18
Rentabilidad anualizada
-11,46%
Volatilidad
16,17%
Máxima caída
-46,98%
Alpha
-1,57
Beta
1,30
Ratio de Sharpe
-0,80
R Cuadrado
98,19
Tracking Error
4,22
Correlación
99,09
Ratio de Información
-1,01
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,6%
Cash
0,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 1.8%DE0001102614 | 45.617.029€ | 16,55% |
Netherlands (Kingdom Of) 2%NL00150012X2 | 25.247.683€ | 9,16% |
Germany (Federal Republic Of) 1.8%DE0001030757 | 16.389.480€ | 5,94% |
Belgium (Kingdom Of) 2.25%BE0000343526 | 11.823.623€ | 4,29% |
Belgium (Kingdom Of) 1.4%BE0000355645 | 11.053.684€ | 4,01% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001102341 | 10.521.825€ | 3,82% |
Germany (Federal Republic Of) 1.25%DE0001102432 | 8.896.209€ | 3,23% |
France (Republic Of) 4%FR0010171975 | 7.650.355€ | 2,77% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2D004 | 7.288.281€ | 2,64% |
France (Republic Of) 4%FR0010870956 | 7.122.130€ | 2,58% |
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Categoría
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