iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist)
4,77€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Crp BBB-BB(5%IC) TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
407,8M€
Patrimonio de la clase
407,8M€
Fecha de inicio
3/02/2015
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
23/01/2026
23/01/2026
Key Information Document (KID)
9/01/2026
9/01/2026
AnnualReport
31/12/2025
31/12/2025
Supplement
18/11/2025
18/11/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
28/01/2022
28/01/2022
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BSKRK281 |   | 4,77€ | 4,67% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BSKRK281
Clase única
2026-1,21%
5 años+0,24%
Riesgo3 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,99%
Volatilidad
1,68%
Máxima caída
-0,90%
Alpha
1,28
Beta
0,49
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
74,06
Tracking Error
1,74
Correlación
86,06
Ratio de Información
0,64
Rentabilidad anualizada
4,67%
Volatilidad
2,54%
Máxima caída
-0,90%
Alpha
1,98
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
1,06
R Cuadrado
84,68
Tracking Error
2,07
Correlación
92,02
Ratio de Información
0,75
Rentabilidad anualizada
0,24%
Volatilidad
5,01%
Máxima caída
-16,12%
Alpha
1,52
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
-0,17
R Cuadrado
82,38
Tracking Error
2,50
Correlación
90,76
Ratio de Información
0,94
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,3%
Cash
2,7%
Convertible
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Volkswagen International Finance N.V. 1.875%XS1586555945 | 604.226€ | 0,15% |
BP Capital Markets PLC 3.625%XS2193662728 | 507.113€ | 0,13% |
Verizon Communications Inc. 4.2462%XS3305144001 | 439.055€ | 0,11% |
Verizon Communications Inc. 3.9962%XS3226542861 | 443.247€ | 0,11% |
Deutsche Bank AG 5%DE000A30VT06 | 426.590€ | 0,11% |
Orange SA 8.125%FR0000471930 | 448.822€ | 0,11% |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%XS2589361240 | 426.728€ | 0,11% |
Credit Agricole S.A. 2.625%XS1204154410 | 457.936€ | 0,11% |
VMED O2 UK Financing I PLC 5.625%XS2796600307 | 426.891€ | 0,11% |
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%XS1629774230 | 411.185€ | 0,10% |
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