iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist)
4,87€
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iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BSKRK281 |  | 4,87€ | 3,20% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Crp BBB-BB(5%IC) TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
410,7M€
Patrimonio de la clase
410,7M€
Fecha de inicio
3/02/2015
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist)
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BSKRK281 | | 4,87€ | 3,20% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BSKRK281
Clase única
2025+1,15%
5 años+1,51%
Riesgo3 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,73%
Volatilidad
2,32%
Máxima caída
-0,90%
Alpha
1,95
Beta
0,53
Ratio de Sharpe
1,27
R Cuadrado
92,88
Tracking Error
2,06
Correlación
96,38
Ratio de Información
0,59
Rentabilidad anualizada
3,20%
Volatilidad
5,81%
Máxima caída
-7,58%
Alpha
2,16
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
84,99
Tracking Error
2,74
Correlación
92,19
Ratio de Información
1,03
Rentabilidad anualizada
1,51%
Volatilidad
5,12%
Máxima caída
-16,12%
Alpha
2,20
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
81,09
Tracking Error
2,61
Correlación
90,05
Ratio de Información
1,12
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
96,5%
Convertible
2,0%
Cash
1,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BP Capital Markets PLC 3.25%XS2193661324 | 602.594€ | 0,14% |
Volkswagen International Finance N.V. 1.875%XS1586555945 | 590.784€ | 0,14% |
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%XS2240463674 | 553.250€ | 0,13% |
BP Capital Markets PLC 3.625%XS2193662728 | 559.490€ | 0,13% |
Credit Agricole S.A. 2.625%XS1204154410 | 560.648€ | 0,13% |
Bayer Capital Corporation B.V. 1.5%XS1840618059 | 499.898€ | 0,12% |
Aeroports de Paris 2.75%FR0013505633 | 492.241€ | 0,12% |
HSBC Holdings PLC 6.364%XS2553547444 | 467.710€ | 0,11% |
Orange S.A. 8.125%FR0000471930 | 473.218€ | 0,11% |
AT&T Inc 3.15%XS1629866432 | 476.123€ | 0,11% |
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