iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist)
4,88€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Crp BBB-BB(5%IC) TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
464,2M€
Patrimonio de la clase
464,2M€
Fecha de inicio
3/02/2015
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BSKRK281 |   | 4,88€ | 5,37% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BSKRK281
Clase única
2026+1,01%
5 años+0,64%
Riesgo2 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,81%
Volatilidad
1,67%
Máxima caída
-0,90%
Alpha
1,81
Beta
0,54
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
76,04
Tracking Error
1,50
Correlación
87,20
Ratio de Información
1,54
Rentabilidad anualizada
5,37%
Volatilidad
2,89%
Máxima caída
-1,08%
Alpha
2,37
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
85,67
Tracking Error
2,08
Correlación
92,56
Ratio de Información
1,12
Rentabilidad anualizada
0,64%
Volatilidad
5,00%
Máxima caída
-16,12%
Alpha
1,81
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
-0,22
R Cuadrado
82,32
Tracking Error
2,50
Correlación
90,73
Ratio de Información
1,12
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,9%
Cash
2,0%
Convertible
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BP Capital Markets PLC 3.625%XS2193662728 | 665.426€ | 0,16% |
Volkswagen International Finance N.V. 1.875%XS1586555945 | 604.787€ | 0,14% |
BNP Paribas SA 2.5%FR0014009HA0 | 508.542€ | 0,12% |
Orange SA 8.125%FR0000471930 | 454.376€ | 0,11% |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%XS2589361240 | 455.396€ | 0,11% |
Credit Agricole S.A. 2.625%XS1204154410 | 470.376€ | 0,11% |
Verizon Communications Inc. 3.9962%XS3226542861 | 453.696€ | 0,11% |
VMED O2 UK Financing I PLC 5.625%XS2796600307 | 453.786€ | 0,11% |
Deutsche Bank AG 5%DE000A30VT06 | 432.713€ | 0,10% |
Banco Santander SA 5.75%XS2626699982 | 433.649€ | 0,10% |
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Categoría
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