iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist)

4,89
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Crp BBB-BB(5%IC) TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
439,8M
Patrimonio de la clase
439,8M
Fecha de inicio
3/02/2015
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/08/2025
Prospectus
4/06/2025
SemiannualReport
31/12/2024
AnnualReport
30/06/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
Supplement
1/12/2022
Key Investor Information Document (KIID)
28/01/2022
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist)
IE00BSKRK281
Clase única
2025+3,12%
5 años+0,81%
Riesgo3 / 7
Gastos0,250%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist):

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,34%
Volatilidad
1,95%
Máxima caída
-0,90%
Alpha
2,34
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
85,42
Tracking Error
1,98
Correlación
92,42
Ratio de Información
1,60
Rentabilidad anualizada
6,11%
Volatilidad
3,36%
Máxima caída
-1,32%
Alpha
3,10
Beta
0,61
Ratio de Sharpe
0,96
R Cuadrado
85,14
Tracking Error
2,35
Correlación
92,27
Ratio de Información
1,37
Rentabilidad anualizada
0,81%
Volatilidad
5,05%
Máxima caída
-16,12%
Alpha
2,15
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
81,71
Tracking Error
2,53
Correlación
90,40
Ratio de Información
1,20

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
98,8%
Cash
0,9%
Convertible
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%XS2240463674
650.4800,15%
Volkswagen International Finance N.V. 1.875%XS1586555945
598.5140,14%
BP Capital Markets PLC 3.625%XS2193662728
554.5320,13%
Credit Agricole S.A. 2.625%XS1204154410
567.8600,13%
Orange S.A. 8.125%FR0000471930
478.6030,11%
Bayer Capital Corporation B.V. 1.5%XS1840618059
498.8360,11%
AT&T Inc 3.15%XS1629866432
472.2020,11%
HSBC Holdings PLC 6.364%XS2553547444
477.3600,11%
BPCE SA 5.125%FR001400FB22
436.8530,10%
Societe Generale S.A. 4.875%FR001400M6F5
443.0680,10%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.