iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist)

4,86
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Crp BBB-BB(5%IC) TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
433,6M
Patrimonio de la clase
433,6M
Fecha de inicio
3/02/2015
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/06/2025
Prospectus
4/06/2025
SemiannualReport
31/12/2024
AnnualReport
30/06/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
Supplement
1/12/2022
Key Investor Information Document (KIID)
28/01/2022

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist)
IE00BSKRK281
Clase única
2025+2,34%
5 años+0,90%
Riesgo3 / 7
Gastos0,250%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist):

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,41%
Volatilidad
2,33%
Máxima caída
-0,90%
Alpha
2,21
Beta
0,52
Ratio de Sharpe
1,37
R Cuadrado
91,65
Tracking Error
2,08
Correlación
95,74
Ratio de Información
0,72
Rentabilidad anualizada
3,92%
Volatilidad
5,14%
Máxima caída
-6,60%
Alpha
3,12
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
89,99
Tracking Error
2,47
Correlación
94,86
Ratio de Información
1,48
Rentabilidad anualizada
0,90%
Volatilidad
5,10%
Máxima caída
-16,12%
Alpha
2,17
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
-0,03
R Cuadrado
80,87
Tracking Error
2,61
Correlación
89,93
Ratio de Información
1,14

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
97,5%
Cash
1,6%
Convertible
1,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Volkswagen International Finance N.V. 1.875%XS1586555945
596.3980,14%
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%XS2240463674
557.2620,13%
Credit Agricole S.A. 2.625%XS1204154410
565.3050,13%
BP Capital Markets PLC 3.625%XS2193662728
547.7470,12%
Bayer Capital Corporation B.V. 1.5%XS1840618059
496.3900,11%
HSBC Holdings PLC 6.364%XS2553547444
473.8880,11%
Aeroports de Paris 2.75%FR0013505633
499.5670,11%
Deutsche Bank AG 1.75%DE000DL19VS4
475.0080,11%
Orange S.A. 8.125%FR0000471930
476.3830,11%
AT&T Inc 3.15%XS1629866432
484.3640,11%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
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Datos de mercado proporcionados por Morningstar.