iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist)
4,87€
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iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BSKRK281 |  | 4,87€ | 2,75% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Crp BBB-BB(5%IC) TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
439,4M€
Patrimonio de la clase
439,4M€
Fecha de inicio
3/02/2015
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist)
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BSKRK281 | | 4,87€ | 2,75% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BSKRK281
Clase única
2025+1,05%
5 años+1,36%
Riesgo3 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,24%
Volatilidad
2,53%
Máxima caída
-0,90%
Alpha
2,12
Beta
0,58
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
95,77
Tracking Error
1,86
Correlación
97,86
Ratio de Información
1,50
Rentabilidad anualizada
2,75%
Volatilidad
6,04%
Máxima caída
-10,07%
Alpha
2,38
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
-0,12
R Cuadrado
86,42
Tracking Error
2,68
Correlación
92,96
Ratio de Información
1,25
Rentabilidad anualizada
1,36%
Volatilidad
5,36%
Máxima caída
-16,12%
Alpha
2,95
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
78,13
Tracking Error
2,77
Correlación
88,39
Ratio de Información
1,30
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
95,0%
Cash
3,0%
Convertible
2,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BP Capital Markets PLC 3.25%XS2193661324 | 599.524€ | 0,15% |
BP Capital Markets PLC 3.625%XS2193662728 | 554.286€ | 0,14% |
Volkswagen International Finance N.V. 1.875%XS1586555945 | 589.759€ | 0,14% |
AT&T Inc 3.15%XS1629866432 | 481.794€ | 0,12% |
Aeroports de Paris 2.75%FR0013505633 | 491.995€ | 0,12% |
Bayer Capital Corporation B.V. 1.5%XS1840618059 | 498.805€ | 0,12% |
Orange S.A. 8.125%FR0000471930 | 477.981€ | 0,12% |
CNP Assurances SA 2%FR0013463775 | 461.099€ | 0,11% |
HSBC Holdings PLC 6.364%XS2553547444 | 465.651€ | 0,11% |
Deutsche Bank AG 1.75%DE000DL19VS4 | 466.110€ | 0,11% |
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