iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist)
4,92€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Crp BBB-BB(5%IC) TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
464,1M€
Patrimonio de la clase
464,1M€
Fecha de inicio
3/02/2015
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BSKRK281 |   | 4,92€ | 5,36% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BSKRK281
Clase única
2026+0,13%
5 años+0,43%
Riesgo3 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,94%
Volatilidad
1,67%
Máxima caída
-0,90%
Alpha
1,81
Beta
0,54
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
76,04
Tracking Error
1,50
Correlación
87,20
Ratio de Información
1,54
Rentabilidad anualizada
5,36%
Volatilidad
2,89%
Máxima caída
-1,08%
Alpha
2,37
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
85,67
Tracking Error
2,08
Correlación
92,56
Ratio de Información
1,12
Rentabilidad anualizada
0,43%
Volatilidad
5,00%
Máxima caída
-16,12%
Alpha
1,81
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
-0,22
R Cuadrado
82,32
Tracking Error
2,50
Correlación
90,73
Ratio de Información
1,12
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,6%
Cash
2,3%
Convertible
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Volkswagen International Finance N.V. 1.875%XS1586555945 | 702.624€ | 0,15% |
Verizon Communications Inc. 3.9962%XS3226542861 | 649.586€ | 0,14% |
BPCE SA 5.125%FR001400FB22 | 548.641€ | 0,12% |
BP Capital Markets PLC 3.625%XS2193662728 | 560.494€ | 0,12% |
Credit Agricole S.A. 2.625%XS1204154410 | 571.490€ | 0,12% |
BNP Paribas SA 2.5%FR0014009HA0 | 505.888€ | 0,11% |
Bayer Capital Corporation B.V. 1.5%XS1840618059 | 501.322€ | 0,11% |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%XS2406607171 | 464.165€ | 0,10% |
AT&T Inc 3.15%XS1629866432 | 468.261€ | 0,10% |
Orange SA 8.125%FR0000471930 | 479.477€ | 0,10% |
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Categoría
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