iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist)
4,90€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
-
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
448,8M€
Patrimonio de la clase
448,8M€
Fecha de inicio
3/02/2015
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BSKRK281 |   | 4,90€ | 5,47% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BSKRK281
Clase única
2025+3,32%
5 años+0,50%
Riesgo3 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,90%
Volatilidad
1,91%
Máxima caída
-0,90%
Alpha
2,32
Beta
0,49
Ratio de Sharpe
1,30
R Cuadrado
84,51
Tracking Error
1,95
Correlación
91,93
Ratio de Información
1,16
Rentabilidad anualizada
5,47%
Volatilidad
3,36%
Máxima caída
-1,32%
Alpha
3,06
Beta
0,61
Ratio de Sharpe
0,98
R Cuadrado
85,07
Tracking Error
2,36
Correlación
92,24
Ratio de Información
1,31
Rentabilidad anualizada
0,50%
Volatilidad
5,05%
Máxima caída
-16,12%
Alpha
2,11
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
-0,12
R Cuadrado
81,60
Tracking Error
2,54
Correlación
90,33
Ratio de Información
1,18
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,8%
Cash
1,8%
Convertible
0,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%XS2240463674 | 653.807€ | 0,14% |
Volkswagen International Finance N.V. 1.875%XS1586555945 | 600.516€ | 0,13% |
BP Capital Markets PLC 3.625%XS2193662728 | 558.967€ | 0,12% |
Credit Agricole S.A. 2.625%XS1204154410 | 569.294€ | 0,12% |
BNP Paribas SA 2.5%FR0014009HA0 | 504.200€ | 0,11% |
AT&T Inc 1.6%XS2180007549 | 515.881€ | 0,11% |
Societe Generale S.A. 1.75%FR0013410818 | 487.006€ | 0,11% |
Bayer Capital Corporation B.V. 1.5%XS1840618059 | 499.993€ | 0,11% |
HSBC Holdings PLC 6.364%XS2553547444 | 479.193€ | 0,10% |
Orange S.A. 8.125%FR0000471930 | 481.004€ | 0,10% |
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Categoría
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