SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR Acc
58,39€
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Información
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Categoría
Benchmark
MSCI Europe SmallCap Value Weight NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
426,1M€
Patrimonio de la clase
426,1M€
Fecha de inicio
18/02/2015
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BSPLC298 |   | 58,39€ | 14,38% | 0€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BSPLC298
Clase única
2025+18,00%
5 años+13,60%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,14%
Volatilidad
9,76%
Máxima caída
-4,45%
Alpha
6,93
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
1,30
R Cuadrado
94,64
Tracking Error
2,32
Correlación
97,28
Ratio de Información
3,19
Rentabilidad anualizada
14,38%
Volatilidad
15,21%
Máxima caída
-10,48%
Alpha
3,30
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
96,11
Tracking Error
3,02
Correlación
98,04
Ratio de Información
1,24
Rentabilidad anualizada
13,60%
Volatilidad
18,11%
Máxima caída
-24,15%
Alpha
5,88
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
90,53
Tracking Error
5,64
Correlación
95,15
Ratio de Información
1,16
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
26,5%
Servicios Financieros
15,9%
Consumo Cíclico
15,3%
Materiales Básicos
9,7%
Inmobiliario
7,1%
Servicios de Comunicación
5,1%
Tecnología
5,0%
Energía
4,2%
Salud
3,9%
Consumo Defensivo
3,6%
Servicios Públicos
2,6%
Exposición regional
País Desarrollado
98,5%
Zona Euro
49,7%
Reino Unido
24,6%
Europa (ex-Zona Euro)
22,6%
Estados Unidos
1,1%
Mercado Emergente
0,6%
Iberoamérica
0,4%
Asia Desarrollada
0,2%
Oriente Medio
0,1%
África
0,1%
Canadá
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Otros activos
0,3%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
60,7%
Smallcap
35,3%
Microcap
1,8%
Largecap
0,5%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Forvia SEFR0000121147 | 5.310.656€ | 1,25% |
Raiffeisen Bank International AGAT0000606306 | 4.985.770€ | 1,17% |
thyssenkrupp AGDE0007500001 | 4.322.020€ | 1,01% |
Valeo SAFR0013176526 | 4.090.815€ | 0,96% |
Banca Monte dei Paschi di SienaIT0005508921 | 4.011.812€ | 0,94% |
Adecco Group AGCH0012138605 | 3.947.619€ | 0,93% |
Air France-KLMFR001400J770 | 3.494.661€ | 0,82% |
Johnson Matthey PLCGB00BZ4BQC70 | 3.465.292€ | 0,81% |
Umicore SA Ordinary SharesBE0974320526 | 3.361.333€ | 0,79% |
TUI AGDE000TUAG505 | 3.142.614€ | 0,74% |
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