SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR Acc
60,06€
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Información
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Categoría
Benchmark
MSCI Europe SmallCap Value Weight NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
439,1M€
Patrimonio de la clase
439,1M€
Fecha de inicio
18/02/2015
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BSPLC298 |   | 60,06€ | 15,96% | 0€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BSPLC298
Clase única
2025+21,38%
5 años+16,00%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
22,10%
Volatilidad
9,77%
Máxima caída
-4,45%
Alpha
7,33
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
1,31
R Cuadrado
94,71
Tracking Error
2,31
Correlación
97,32
Ratio de Información
3,40
Rentabilidad anualizada
15,96%
Volatilidad
13,70%
Máxima caída
-10,48%
Alpha
3,18
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
1,07
R Cuadrado
95,26
Tracking Error
3,03
Correlación
97,60
Ratio de Información
1,31
Rentabilidad anualizada
16,00%
Volatilidad
18,03%
Máxima caída
-24,15%
Alpha
6,29
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
90,65
Tracking Error
5,58
Correlación
95,21
Ratio de Información
1,26
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
26,6%
Servicios Financieros
16,0%
Consumo Cíclico
15,4%
Materiales Básicos
9,8%
Inmobiliario
7,1%
Tecnología
5,1%
Servicios de Comunicación
5,1%
Energía
4,2%
Salud
3,9%
Consumo Defensivo
3,4%
Servicios Públicos
2,6%
Exposición regional
País Desarrollado
98,6%
Zona Euro
49,9%
Reino Unido
25,0%
Europa (ex-Zona Euro)
22,2%
Estados Unidos
1,2%
Mercado Emergente
0,6%
Iberoamérica
0,4%
Asia Desarrollada
0,2%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Canadá
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Otros activos
0,3%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
59,8%
Smallcap
34,9%
Microcap
1,8%
Largecap
1,4%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
thyssenkrupp AGDE0007500001 | 5.705.397€ | 1,30% |
Forvia SEFR0000121147 | 5.431.057€ | 1,24% |
Raiffeisen Bank International AGAT0000606306 | 5.260.926€ | 1,20% |
Valeo SAFR0013176526 | 4.289.223€ | 0,98% |
Banca Monte dei Paschi di SienaIT0005508921 | 3.936.747€ | 0,90% |
Umicore SA Ordinary SharesBE0974320526 | 3.886.730€ | 0,89% |
Johnson Matthey PLCGB00BZ4BQC70 | 3.692.339€ | 0,84% |
Adecco Group AGCH0012138605 | 3.512.490€ | 0,80% |
voestalpine AGAT0000937503 | 3.350.154€ | 0,76% |
Aurubis AGDE0006766504 | 3.081.818€ | 0,70% |
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