State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR Acc
59,22€
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Información
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Categoría
Benchmark
MSCI Europe SmallCap Value Weight NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
654,1M€
Patrimonio de la clase
654,1M€
Fecha de inicio
18/02/2015
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
28/02/2026
28/02/2026
Key Information Document (KID)
19/02/2026
19/02/2026
SemiannualReport
30/09/2025
30/09/2025
AnnualReport
31/03/2025
31/03/2025
Prospectus
22/12/2023
22/12/2023
Factsheet
28/02/2022
28/02/2022
Supplement
10/02/2022
10/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)
31/01/2022
31/01/2022
State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BSPLC298 |   | 59,22€ | 11,79% | 0€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BSPLC298
Clase única
2026-4,49%
5 años+7,35%
Riesgo4 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,25%
Volatilidad
7,44%
Máxima caída
-1,55%
Alpha
7,91
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
2,73
R Cuadrado
94,84
Tracking Error
1,91
Correlación
97,38
Ratio de Información
3,99
Rentabilidad anualizada
11,79%
Volatilidad
11,76%
Máxima caída
-10,48%
Alpha
2,74
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
94,42
Tracking Error
2,78
Correlación
97,17
Ratio de Información
1,06
Rentabilidad anualizada
7,35%
Volatilidad
15,02%
Máxima caída
-24,15%
Alpha
4,80
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
92,16
Tracking Error
4,24
Correlación
96,00
Ratio de Información
1,17
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
26,5%
Consumo Cíclico
14,9%
Servicios Financieros
14,3%
Materiales Básicos
11,5%
Inmobiliario
7,6%
Servicios de Comunicación
5,1%
Tecnología
4,4%
Energía
4,2%
Consumo Defensivo
4,0%
Salud
3,9%
Servicios Públicos
3,0%
Exposición regional
País Desarrollado
98,9%
Zona Euro
48,5%
Reino Unido
24,9%
Europa (ex-Zona Euro)
23,0%
Estados Unidos
2,1%
Mercado Emergente
0,5%
Iberoamérica
0,4%
Asia Desarrollada
0,2%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Canadá
0,1%
Asia Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Otros activos
0,3%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
58,4%
Smallcap
36,9%
Microcap
2,8%
Largecap
0,5%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
thyssenkrupp AGDE0007500001 | 6.246.795€ | 0,96% |
WPP PLCJE00B8KF9B49 | 5.972.582€ | 0,91% |
Forvia SEFR0000121147 | 5.241.101€ | 0,80% |
Aurubis AGDE0006766504 | 5.078.074€ | 0,78% |
SSAB AB (publ) Class BSE0000120669 | 4.942.076€ | 0,76% |
Valeo SAFR0013176526 | 4.913.567€ | 0,75% |
voestalpine AGAT0000937503 | 4.822.837€ | 0,74% |
SCOR SE Act. Prov. Regpt.FR0010411983 | 4.481.118€ | 0,69% |
Beazley PLCGB00BYQ0JC66 | 4.499.663€ | 0,69% |
Adecco Group AGCH0012138605 | 4.499.898€ | 0,69% |
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