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Categoría
Benchmark
MSCI Europe Value Exposure Select NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
27,1M€
Patrimonio de la clase
27,1M€
Fecha de inicio
18/02/2015
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BSPLC306 | 56,65€ | 11,45% | 0€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BSPLC306
Clase única
2025+13,88%
5 años+16,76%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,66%
Volatilidad
10,58%
Máxima caída
-3,03%
Alpha
-0,22
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,92
R Cuadrado
95,98
Tracking Error
2,17
Correlación
97,97
Ratio de Información
0,08
Rentabilidad anualizada
11,45%
Volatilidad
14,02%
Máxima caída
-14,11%
Alpha
-1,39
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
97,44
Tracking Error
2,29
Correlación
98,71
Ratio de Información
-0,56
Rentabilidad anualizada
16,76%
Volatilidad
15,71%
Máxima caída
-14,86%
Alpha
-0,62
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
97,82
Tracking Error
2,44
Correlación
98,90
Ratio de Información
-0,04
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
21,4%
Industriales
16,7%
Salud
15,0%
Consumo Defensivo
10,8%
Consumo Cíclico
8,3%
Tecnología
6,2%
Materiales Básicos
5,8%
Energía
4,7%
Servicios Públicos
4,2%
Servicios de Comunicación
3,7%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
97,6%
Zona Euro
52,0%
Reino Unido
26,2%
Europa (ex-Zona Euro)
15,5%
Asia Desarrollada
2,0%
Estados Unidos
2,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,4%
Otros activos
1,3%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
51,3%
Giantcap
28,8%
Mediumcap
17,3%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
British American Tobacco PLCGB0002875804 | 1.327.401€ | 4,90% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 1.169.598€ | 4,32% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 946.184€ | 3,49% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 939.382€ | 3,47% |
Nokia OyjFI0009000681 | 910.366€ | 3,36% |
Repsol SAES0173516115 | 896.452€ | 3,31% |
Compagnie de Saint-Gobain SAFR0000125007 | 845.844€ | 3,12% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 719.870€ | 2,66% |
Sanofi SAFR0000120578 | 664.491€ | 2,45% |
Deutsche Post AGDE0005552004 | 573.865€ | 2,12% |
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