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SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BSPLC306 |  | 59,98€ | 14,48% | 0€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Value Exposure Select NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
38,6M€
Patrimonio de la clase
38,6M€
Fecha de inicio
18/02/2015
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BSPLC306 | | 59,98€ | 14,48% | 0€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BSPLC306
Clase única
2025+20,57%
5 años+15,69%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
23,28%
Volatilidad
9,95%
Máxima caída
-2,91%
Alpha
2,07
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,50
R Cuadrado
95,78
Tracking Error
2,05
Correlación
97,87
Ratio de Información
1,13
Rentabilidad anualizada
14,48%
Volatilidad
12,41%
Máxima caída
-7,72%
Alpha
-1,05
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,99
R Cuadrado
96,44
Tracking Error
2,39
Correlación
98,20
Ratio de Información
-0,31
Rentabilidad anualizada
15,69%
Volatilidad
15,53%
Máxima caída
-14,86%
Alpha
-0,18
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,92
R Cuadrado
97,74
Tracking Error
2,42
Correlación
98,86
Ratio de Información
0,14
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,1%
Industriales
17,3%
Salud
13,4%
Consumo Defensivo
11,0%
Consumo Cíclico
8,0%
Tecnología
6,3%
Materiales Básicos
5,8%
Energía
4,9%
Servicios de Comunicación
4,3%
Servicios Públicos
4,1%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
97,9%
Zona Euro
51,8%
Reino Unido
26,3%
Europa (ex-Zona Euro)
15,1%
Estados Unidos
2,6%
Asia Desarrollada
2,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,5%
Otros activos
1,2%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
53,2%
Giantcap
29,9%
Mediumcap
14,2%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
British American Tobacco PLCGB0002875804 | 2.170.941€ | 5,63% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 1.479.118€ | 3,83% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 1.390.437€ | 3,60% |
Repsol SAES0173516115 | 1.363.509€ | 3,53% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 1.278.118€ | 3,31% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 1.043.198€ | 2,70% |
Compagnie de Saint-Gobain SAFR0000125007 | 1.010.973€ | 2,62% |
Nokia OyjFI0009000681 | 1.002.388€ | 2,60% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 987.937€ | 2,56% |
Volvo AB Class BSE0000115446 | 857.025€ | 2,22% |
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Categoría
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