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Información
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Categoría
Benchmark
MSCI Europe Value Exposure Select NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
31,4M€
Patrimonio de la clase
31,4M€
Fecha de inicio
18/02/2015
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BSPLC306 | 57,78€ | 10,77% | 0€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BSPLC306
Clase única
2025+16,14%
5 años+13,61%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,20%
Volatilidad
10,90%
Máxima caída
-3,03%
Alpha
-0,57
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,98
R Cuadrado
96,72
Tracking Error
2,04
Correlación
98,34
Ratio de Información
-0,07
Rentabilidad anualizada
10,77%
Volatilidad
14,24%
Máxima caída
-14,11%
Alpha
-1,41
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
97,51
Tracking Error
2,30
Correlación
98,75
Ratio de Información
-0,54
Rentabilidad anualizada
13,61%
Volatilidad
15,81%
Máxima caída
-14,86%
Alpha
-0,60
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
97,82
Tracking Error
2,45
Correlación
98,90
Ratio de Información
-0,01
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,5%
Industriales
16,9%
Salud
14,5%
Consumo Defensivo
10,6%
Consumo Cíclico
8,3%
Tecnología
6,5%
Materiales Básicos
5,7%
Energía
4,9%
Servicios Públicos
4,2%
Servicios de Comunicación
3,8%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
98,7%
Zona Euro
52,7%
Reino Unido
26,5%
Europa (ex-Zona Euro)
15,2%
Asia Desarrollada
2,2%
Estados Unidos
2,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,7%
Otros activos
1,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
53,2%
Giantcap
28,5%
Mediumcap
16,5%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
British American Tobacco PLCGB0002875804 | 1.533.633€ | 4,96% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 1.283.284€ | 4,15% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 1.116.490€ | 3,61% |
Repsol SAES0173516115 | 1.090.530€ | 3,52% |
Nokia OyjFI0009000681 | 1.057.033€ | 3,42% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 1.053.756€ | 3,41% |
Compagnie de Saint-Gobain SAFR0000125007 | 971.795€ | 3,14% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 830.258€ | 2,68% |
STMicroelectronics NVNL0000226223 | 684.592€ | 2,21% |
Sanofi SAFR0000120578 | 674.779€ | 2,18% |
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