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Categoría
Benchmark
MSCI Europe Value Exposure Select NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
24,6M€
Patrimonio de la clase
24,6M€
Fecha de inicio
18/02/2015
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BSPLC306 | 54,14€ | 9,32% | 0€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BSPLC306
Clase única
2025+8,83%
5 años+13,92%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,96%
Volatilidad
10,37%
Máxima caída
-3,03%
Alpha
-0,26
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
1,12
R Cuadrado
95,78
Tracking Error
2,20
Correlación
97,87
Ratio de Información
0,15
Rentabilidad anualizada
9,32%
Volatilidad
14,00%
Máxima caída
-14,11%
Alpha
-1,81
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
97,40
Tracking Error
2,31
Correlación
98,69
Ratio de Información
-0,73
Rentabilidad anualizada
13,92%
Volatilidad
15,93%
Máxima caída
-14,86%
Alpha
-0,38
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,97
R Cuadrado
97,45
Tracking Error
2,69
Correlación
98,72
Ratio de Información
0,14
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
21,3%
Industriales
16,7%
Salud
15,2%
Consumo Defensivo
10,4%
Consumo Cíclico
8,4%
Tecnología
6,5%
Materiales Básicos
5,8%
Energía
5,2%
Servicios Públicos
4,0%
Servicios de Comunicación
3,6%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
97,9%
Zona Euro
52,0%
Reino Unido
25,9%
Europa (ex-Zona Euro)
16,0%
Asia Desarrollada
2,0%
Estados Unidos
2,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,5%
Otros activos
1,2%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
50,6%
Giantcap
28,1%
Mediumcap
18,6%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
British American Tobacco PLCGB0002875804 | 1.184.508€ | 4,81% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 1.102.779€ | 4,48% |
Repsol SAES0173516115 | 911.418€ | 3,70% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 903.235€ | 3,67% |
Nokia OyjFI0009000681 | 896.078€ | 3,64% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 856.055€ | 3,48% |
Compagnie de Saint-Gobain SAFR0000125007 | 725.530€ | 2,95% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 664.733€ | 2,70% |
Sanofi SAFR0000120578 | 634.962€ | 2,58% |
Deutsche Post AGDE0005552004 | 543.205€ | 2,21% |
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