SPDR® MSCI Europe Value UCITS ETF EUR Acc
47,79€
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SPDR® MSCI Europe Value UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BSPLC306 |  | 47,79€ | 8,97% | 0€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Value Exposure Select NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
23,7M€
Patrimonio de la clase
23,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
SPDR® MSCI Europe Value UCITS ETF
SPDR® MSCI Europe Value UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BSPLC306 | | 47,79€ | 8,97% | 0€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BSPLC306
Clase única
2024+5,05%
5 años+7,60%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF SPDR® MSCI Europe Value UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,31%
Volatilidad
12,10%
Máxima caída
-7,72%
Alpha
-4,35
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
86,37
Tracking Error
4,53
Correlación
92,94
Ratio de Información
-0,92
Rentabilidad anualizada
8,97%
Volatilidad
13,97%
Máxima caída
-14,86%
Alpha
-0,23
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
83,30
Tracking Error
5,77
Correlación
91,27
Ratio de Información
-0,17
Rentabilidad anualizada
7,60%
Volatilidad
19,33%
Máxima caída
-28,70%
Alpha
-2,10
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
90,68
Tracking Error
6,36
Correlación
95,23
Ratio de Información
-0,21
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
18,0%
Industriales
15,1%
Salud
14,6%
Consumo Cíclico
12,2%
Consumo Defensivo
10,8%
Materiales Básicos
6,7%
Tecnología
6,6%
Energía
6,1%
Servicios Públicos
3,6%
Servicios de Comunicación
3,1%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
97,5%
Zona Euro
48,4%
Reino Unido
27,8%
Europa (ex-Zona Euro)
20,0%
Estados Unidos
1,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,4%
Otros activos
1,1%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
53,2%
Giantcap
30,8%
Mediumcap
13,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
British American Tobacco PLCGB0002875804 | 1.058.323€ | 4,47% |
Stellantis NVNL00150001Q9 | 1.031.907€ | 4,36% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 956.982€ | 4,04% |
STMicroelectronics NVNL0000226223 | 887.980€ | 3,75% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 886.444€ | 3,74% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 793.507€ | 3,35% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 761.468€ | 3,21% |
Compagnie de Saint-Gobain SAFR0000125007 | 725.702€ | 3,06% |
Sanofi SAFR0000120578 | 682.564€ | 2,88% |
Nokia OyjFI0009000681 | 623.793€ | 2,63% |
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