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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI Europe Value Exposure Select NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
35,1M€
Patrimonio de la clase
35,1M€
Fecha de inicio
18/02/2015
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BSPLC306 | 61,21€ | 15,27% | 0€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BSPLC306
Clase única
2025+23,04%
5 años+16,49%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
24,90%
Volatilidad
9,99%
Máxima caída
-2,91%
Alpha
1,54
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,36
R Cuadrado
95,22
Tracking Error
2,20
Correlación
97,58
Ratio de Información
0,79
Rentabilidad anualizada
15,27%
Volatilidad
12,71%
Máxima caída
-9,60%
Alpha
-1,02
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
96,59
Tracking Error
2,39
Correlación
98,28
Ratio de Información
-0,32
Rentabilidad anualizada
16,49%
Volatilidad
15,58%
Máxima caída
-14,86%
Alpha
-0,05
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,95
R Cuadrado
97,74
Tracking Error
2,44
Correlación
98,86
Ratio de Información
0,22
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,3%
Industriales
17,8%
Salud
13,1%
Consumo Defensivo
10,9%
Consumo Cíclico
7,8%
Tecnología
6,3%
Materiales Básicos
5,7%
Energía
4,7%
Servicios Públicos
4,4%
Servicios de Comunicación
4,2%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
98,0%
Zona Euro
52,3%
Reino Unido
26,3%
Europa (ex-Zona Euro)
14,9%
Estados Unidos
2,4%
Asia Desarrollada
2,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,4%
Otros activos
1,3%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
50,9%
Giantcap
31,8%
Mediumcap
14,6%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
British American Tobacco PLCGB0002875804 | 1.936.928€ | 5,53% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 1.332.514€ | 3,80% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 1.274.668€ | 3,64% |
Repsol SAES0173516115 | 1.192.849€ | 3,40% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 1.097.022€ | 3,13% |
Compagnie de Saint-Gobain SAFR0000125007 | 1.014.835€ | 2,90% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 1.003.232€ | 2,86% |
Nokia OyjFI0009000681 | 901.905€ | 2,57% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 861.183€ | 2,46% |
Deutsche Post AGDE0005552004 | 766.119€ | 2,19% |
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