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Categoría
Benchmark
MSCI Europe Value Exposure Select NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
41,7M€
Patrimonio de la clase
41,7M€
Fecha de inicio
18/02/2015
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BSPLC306 |  | 66,54€ | 18,28% | 0€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BSPLC306
Clase única
2025+33,76%
5 años+15,28%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
35,50%
Volatilidad
9,27%
Máxima caída
-2,91%
Alpha
2,91
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
2,65
R Cuadrado
95,77
Tracking Error
1,91
Correlación
97,86
Ratio de Información
2,10
Rentabilidad anualizada
18,28%
Volatilidad
10,79%
Máxima caída
-7,72%
Alpha
-0,60
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
1,15
R Cuadrado
95,88
Tracking Error
2,29
Correlación
97,92
Ratio de Información
0,06
Rentabilidad anualizada
15,28%
Volatilidad
12,64%
Máxima caída
-14,86%
Alpha
-0,17
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
1,06
R Cuadrado
96,71
Tracking Error
2,38
Correlación
98,34
Ratio de Información
0,21
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
21,8%
Industriales
18,7%
Salud
13,8%
Consumo Defensivo
9,6%
Consumo Cíclico
8,1%
Tecnología
7,0%
Materiales Básicos
5,5%
Energía
4,5%
Servicios Públicos
4,5%
Servicios de Comunicación
3,7%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
97,8%
Zona Euro
55,0%
Reino Unido
22,5%
Europa (ex-Zona Euro)
16,6%
Estados Unidos
2,2%
Asia Desarrollada
1,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,3%
Otros activos
1,5%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
49,8%
Giantcap
33,3%
Mediumcap
14,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
British American Tobacco PLCGB0002875804 | 2.089.343€ | 5,00% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 1.673.574€ | 4,01% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 1.553.058€ | 3,72% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 1.280.874€ | 3,07% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 1.251.925€ | 3,00% |
Nokia OyjFI0009000681 | 1.213.492€ | 2,91% |
Deutsche Post AGDE0005552004 | 1.030.373€ | 2,47% |
Barclays PLCGB0031348658 | 1.018.606€ | 2,44% |
Compagnie de Saint-Gobain SAFR0000125007 | 1.015.123€ | 2,43% |
Rio Tinto PLC Ordinary SharesGB0007188757 | 1.003.013€ | 2,40% |
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