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Categoría
Benchmark
MSCI Europe Value Exposure Select NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
38,9M€
Patrimonio de la clase
38,9M€
Fecha de inicio
18/02/2015
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BSPLC306 |  | 61,58€ | 16,41% | 0€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BSPLC306
Clase única
2025+23,79%
5 años+17,63%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
23,22%
Volatilidad
9,73%
Máxima caída
-2,91%
Alpha
3,06
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
1,69
R Cuadrado
96,68
Tracking Error
1,79
Correlación
98,32
Ratio de Información
1,86
Rentabilidad anualizada
16,41%
Volatilidad
11,58%
Máxima caída
-7,72%
Alpha
-1,10
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
1,25
R Cuadrado
95,95
Tracking Error
2,39
Correlación
97,96
Ratio de Información
-0,28
Rentabilidad anualizada
17,63%
Volatilidad
15,44%
Máxima caída
-14,86%
Alpha
-0,48
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,96
R Cuadrado
97,84
Tracking Error
2,38
Correlación
98,92
Ratio de Información
0,05
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,0%
Industriales
16,8%
Salud
13,4%
Consumo Defensivo
10,7%
Consumo Cíclico
7,7%
Tecnología
6,7%
Materiales Básicos
5,8%
Energía
5,1%
Servicios Públicos
4,2%
Servicios de Comunicación
4,2%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
98,2%
Zona Euro
52,0%
Reino Unido
26,6%
Europa (ex-Zona Euro)
14,8%
Estados Unidos
2,5%
Asia Desarrollada
2,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,5%
Otros activos
1,2%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
53,8%
Giantcap
30,1%
Mediumcap
13,7%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
British American Tobacco PLCGB0002875804 | 2.041.437€ | 5,25% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 1.630.596€ | 4,19% |
Repsol SAES0173516115 | 1.466.186€ | 3,77% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 1.402.793€ | 3,61% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 1.265.518€ | 3,25% |
Nokia OyjFI0009000681 | 1.111.372€ | 2,86% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 1.055.352€ | 2,71% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 1.049.987€ | 2,70% |
Compagnie de Saint-Gobain SAFR0000125007 | 1.005.052€ | 2,58% |
STMicroelectronics NVNL0000226223 | 864.586€ | 2,22% |
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