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Categoría
Benchmark
MSCI Europe Value Exposure Select NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
66,2M€
Patrimonio de la clase
66,2M€
Fecha de inicio
18/02/2015
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
SemiannualReport
30/09/2025
30/09/2025
Factsheet
30/09/2025
30/09/2025
Key Information Document (KID)
30/05/2025
30/05/2025
AnnualReport
31/03/2025
31/03/2025
Key Investor Information Document (KIID)
10/02/2025
10/02/2025
Prospectus
22/12/2023
22/12/2023
Supplement
10/02/2022
10/02/2022
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BSPLC306 |  | 72,59€ | 18,88% | 0€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BSPLC306
Clase única
2026+8,43%
5 años+16,44%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
29,38%
Volatilidad
8,64%
Máxima caída
-2,91%
Alpha
2,18
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
3,05
R Cuadrado
95,78
Tracking Error
1,86
Correlación
97,87
Ratio de Información
2,56
Rentabilidad anualizada
18,88%
Volatilidad
10,20%
Máxima caída
-7,72%
Alpha
-0,29
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
1,38
R Cuadrado
95,43
Tracking Error
2,30
Correlación
97,69
Ratio de Información
0,32
Rentabilidad anualizada
16,44%
Volatilidad
12,73%
Máxima caída
-14,86%
Alpha
-0,23
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
1,14
R Cuadrado
96,77
Tracking Error
2,38
Correlación
98,37
Ratio de Información
0,22
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,0%
Industriales
18,5%
Salud
14,2%
Consumo Defensivo
8,8%
Consumo Cíclico
7,7%
Tecnología
6,7%
Materiales Básicos
5,9%
Servicios Públicos
4,7%
Energía
4,4%
Servicios de Comunicación
3,7%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
98,2%
Zona Euro
54,3%
Reino Unido
22,5%
Europa (ex-Zona Euro)
17,4%
Estados Unidos
2,3%
Asia Desarrollada
1,7%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,4%
Otros activos
1,4%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
51,3%
Giantcap
33,1%
Mediumcap
13,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
British American Tobacco PLCGB0002875804 | 3.057.679€ | 4,62% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 3.048.907€ | 4,61% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 2.649.514€ | 4,00% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 2.164.219€ | 3,27% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 2.056.200€ | 3,11% |
Nokia OyjFI0009000681 | 1.854.520€ | 2,80% |
Rio Tinto PLC Ordinary SharesGB0007188757 | 1.844.114€ | 2,79% |
Barclays PLCGB0031348658 | 1.700.136€ | 2,57% |
Volvo AB Class BSE0000115446 | 1.620.018€ | 2,45% |
Deutsche Post AGDE0005552004 | 1.592.839€ | 2,41% |
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