SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR Acc

57,33
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe Value Exposure Select NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
31,4M
Patrimonio de la clase
31,4M
Fecha de inicio
18/02/2015
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/05/2025
Prospectus
1/04/2025
Key Investor Information Document (KIID)
10/02/2025
SemiannualReport
30/09/2024
Factsheet
30/06/2024
AnnualReport
31/03/2024
Supplement
10/02/2022

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF
IE00BSPLC306
Clase única
2025+15,24%
5 años+14,88%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,38%
Volatilidad
10,90%
Máxima caída
-3,03%
Alpha
-0,57
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,98
R Cuadrado
96,72
Tracking Error
2,04
Correlación
98,34
Ratio de Información
-0,07
Rentabilidad anualizada
13,48%
Volatilidad
14,24%
Máxima caída
-14,11%
Alpha
-1,41
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
97,51
Tracking Error
2,30
Correlación
98,75
Ratio de Información
-0,54
Rentabilidad anualizada
14,88%
Volatilidad
15,81%
Máxima caída
-14,86%
Alpha
-0,60
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
97,82
Tracking Error
2,45
Correlación
98,90
Ratio de Información
-0,01

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
22,2%
Materiales industriales
Industriales
16,7%
Salud
Salud
14,3%
Otros
Consumo Defensivo
10,5%
Otros
Consumo Cíclico
8,2%
Tecnología
Tecnología
6,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,6%
Energía
Energía
4,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,8%

Exposición regional

País Desarrollado
97,4%
Zona Euro
52,0%
Reino Unido
26,2%
Europa (ex-Zona Euro)
15,0%
Asia Desarrollada
2,2%
Estados Unidos
2,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,5%
Otros activos
1,2%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
52,4%
Giantcap
28,1%
Mediumcap
16,3%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
British American Tobacco PLCGB0002875804
1.533.6334,89%
Roche Holding AGCH0012032048
1.283.2844,09%
HSBC Holdings PLCGB0005405286
1.116.4903,56%
Repsol SAES0173516115
1.090.5303,48%
Nokia OyjFI0009000681
1.057.0333,37%
Novartis AG Registered SharesCH0012005267
1.053.7563,36%
Compagnie de Saint-Gobain SAFR0000125007
971.7953,10%
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104
830.2582,65%
STMicroelectronics NVNL0000226223
684.5922,18%
Sanofi SAFR0000120578
674.7792,15%
Datos a

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