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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI Europe Value Exposure Select NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
31,3M€
Patrimonio de la clase
31,3M€
Fecha de inicio
18/02/2015
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BSPLC306 | 57,28€ | 12,70% | 0€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BSPLC306
Clase única
2025+15,14%
5 años+15,71%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,80%
Volatilidad
10,03%
Máxima caída
-2,91%
Alpha
1,54
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,38
R Cuadrado
95,24
Tracking Error
2,20
Correlación
97,59
Ratio de Información
0,80
Rentabilidad anualizada
12,70%
Volatilidad
12,87%
Máxima caída
-9,60%
Alpha
-1,02
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
96,69
Tracking Error
2,39
Correlación
98,33
Ratio de Información
-0,30
Rentabilidad anualizada
15,71%
Volatilidad
15,78%
Máxima caída
-14,86%
Alpha
-0,27
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
97,72
Tracking Error
2,49
Correlación
98,85
Ratio de Información
0,11
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
21,1%
Industriales
17,9%
Salud
13,4%
Consumo Defensivo
10,3%
Consumo Cíclico
8,0%
Tecnología
7,5%
Materiales Básicos
5,7%
Energía
4,6%
Servicios Públicos
4,5%
Servicios de Comunicación
4,3%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
98,1%
Zona Euro
52,8%
Reino Unido
25,4%
Europa (ex-Zona Euro)
14,8%
Estados Unidos
2,6%
Asia Desarrollada
2,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,4%
Otros activos
1,3%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
52,0%
Giantcap
30,9%
Mediumcap
14,5%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
British American Tobacco PLCGB0002875804 | 1.535.862€ | 4,90% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 1.177.873€ | 3,76% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 1.167.023€ | 3,72% |
Repsol SAES0173516115 | 1.023.711€ | 3,27% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 1.020.383€ | 3,26% |
Nokia OyjFI0009000681 | 1.014.609€ | 3,24% |
Compagnie de Saint-Gobain SAFR0000125007 | 923.762€ | 2,95% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 876.459€ | 2,80% |
STMicroelectronics NVNL0000226223 | 788.346€ | 2,52% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 703.273€ | 2,24% |
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