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Categoría
Benchmark
MSCI Europe Value Exposure Select NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
40,3M€
Patrimonio de la clase
40,3M€
Fecha de inicio
18/02/2015
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BSPLC306 |  | 65,12€ | 16,43% | 0€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BSPLC306
Clase única
2025+30,89%
5 años+14,77%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
29,91%
Volatilidad
9,21%
Máxima caída
-2,91%
Alpha
2,55
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
2,37
R Cuadrado
96,39
Tracking Error
1,75
Correlación
98,18
Ratio de Información
1,83
Rentabilidad anualizada
16,43%
Volatilidad
10,91%
Máxima caída
-7,72%
Alpha
-1,04
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
1,18
R Cuadrado
95,44
Tracking Error
2,36
Correlación
97,69
Ratio de Información
-0,32
Rentabilidad anualizada
14,77%
Volatilidad
15,13%
Máxima caída
-14,86%
Alpha
-0,28
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
1,10
R Cuadrado
97,77
Tracking Error
2,36
Correlación
98,88
Ratio de Información
0,17
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,5%
Industriales
16,4%
Salud
13,4%
Consumo Defensivo
10,3%
Tecnología
7,6%
Consumo Cíclico
7,5%
Materiales Básicos
6,0%
Energía
5,2%
Servicios Públicos
4,5%
Servicios de Comunicación
4,2%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
98,3%
Zona Euro
52,4%
Reino Unido
26,7%
Europa (ex-Zona Euro)
14,7%
Estados Unidos
2,6%
Asia Desarrollada
1,9%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,5%
Otros activos
1,2%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
52,3%
Giantcap
31,8%
Mediumcap
13,7%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
British American Tobacco PLCGB0002875804 | 2.014.423€ | 5,00% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 1.657.028€ | 4,11% |
Nokia OyjFI0009000681 | 1.609.211€ | 3,99% |
Repsol SAES0173516115 | 1.554.290€ | 3,86% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 1.409.996€ | 3,50% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 1.274.766€ | 3,16% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 1.126.074€ | 2,80% |
Compagnie de Saint-Gobain SAFR0000125007 | 930.040€ | 2,31% |
Rio Tinto PLC Ordinary SharesGB0007188757 | 908.872€ | 2,26% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 910.541€ | 2,26% |
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