State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR Acc
68,87€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI Europe Value Exposure Select NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
76,2M€
Patrimonio de la clase
76,2M€
Fecha de inicio
18/02/2015
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
28/02/2026
28/02/2026
Key Information Document (KID)
19/02/2026
19/02/2026
SemiannualReport
30/09/2025
30/09/2025
Factsheet
30/09/2025
30/09/2025
AnnualReport
31/03/2025
31/03/2025
Prospectus
22/12/2023
22/12/2023
Supplement
10/02/2022
10/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)
31/01/2022
31/01/2022
State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BSPLC306 |  | 68,87€ | 19,36% | 0€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BSPLC306
Clase única
2026+2,87%
5 años+13,35%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,97%
Volatilidad
8,06%
Máxima caída
-2,91%
Alpha
2,69
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
3,06
R Cuadrado
91,27
Tracking Error
2,40
Correlación
95,54
Ratio de Información
1,16
Rentabilidad anualizada
19,36%
Volatilidad
10,29%
Máxima caída
-7,72%
Alpha
-0,52
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
1,41
R Cuadrado
94,82
Tracking Error
2,41
Correlación
97,38
Ratio de Información
0,07
Rentabilidad anualizada
13,35%
Volatilidad
12,71%
Máxima caída
-14,86%
Alpha
-0,30
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
1,13
R Cuadrado
96,58
Tracking Error
2,43
Correlación
98,28
Ratio de Información
0,16
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
21,4%
Industriales
18,9%
Salud
14,1%
Consumo Defensivo
9,1%
Consumo Cíclico
7,3%
Tecnología
7,1%
Materiales Básicos
6,2%
Servicios Públicos
4,9%
Energía
4,7%
Servicios de Comunicación
3,8%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
98,3%
Zona Euro
54,1%
Reino Unido
22,5%
Europa (ex-Zona Euro)
17,3%
Estados Unidos
2,5%
Asia Desarrollada
1,9%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,5%
Otros activos
1,4%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
46,3%
Giantcap
36,9%
Mediumcap
15,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 3.541.904€ | 4,65% |
British American Tobacco PLCGB0002875804 | 3.538.580€ | 4,64% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 3.092.360€ | 4,06% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 2.611.387€ | 3,43% |
Nokia OyjFI0009000681 | 2.450.355€ | 3,22% |
Rio Tinto PLC Ordinary SharesGB0007188757 | 2.202.996€ | 2,89% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 2.202.876€ | 2,89% |
Volvo AB Class BSE0000115446 | 1.922.700€ | 2,52% |
Deutsche Post AGDE0005552004 | 1.864.872€ | 2,45% |
Vinci SAFR0000125486 | 1.758.812€ | 2,31% |
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