State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD Acc
79,38$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI USA Value Exposure Select NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
160,7M€
Patrimonio de la clase
160,7M€
Fecha de inicio
18/02/2015
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
28/02/2026
28/02/2026
Key Information Document (KID)
19/02/2026
19/02/2026
SemiannualReport
30/09/2025
30/09/2025
Factsheet
30/09/2025
30/09/2025
AnnualReport
31/03/2025
31/03/2025
Prospectus
22/12/2023
22/12/2023
Supplement
10/02/2022
10/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)
31/01/2022
31/01/2022
State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BSPLC520 |   | 79,38$ | 14,30% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BSPLC520
Clase única
2026+5,80%
5 años+9,24%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
24,35%
Volatilidad
21,20%
Máxima caída
-10,84%
Alpha
9,91
Beta
1,17
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
76,79
Tracking Error
5,75
Correlación
87,63
Ratio de Información
2,50
Rentabilidad anualizada
14,30%
Volatilidad
21,53%
Máxima caída
-27,80%
Alpha
-1,77
Beta
1,20
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
86,69
Tracking Error
5,56
Correlación
93,11
Ratio de Información
0,04
Rentabilidad anualizada
9,24%
Volatilidad
19,38%
Máxima caída
-27,80%
Alpha
-2,56
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
90,90
Tracking Error
5,38
Correlación
95,34
Ratio de Información
-0,33
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
37,5%
Servicios Financieros
11,3%
Consumo Cíclico
10,0%
Servicios de Comunicación
9,9%
Salud
9,7%
Industriales
7,3%
Consumo Defensivo
4,7%
Energía
3,2%
Servicios Públicos
2,3%
Inmobiliario
1,9%
Materiales Básicos
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
97,8%
Estados Unidos
97,6%
Mercado Emergente
1,9%
Asia Emergente
1,6%
Iberoamérica
0,3%
Zona Euro
0,1%
Reino Unido
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
46,1%
Mediumcap
42,7%
Giantcap
9,2%
Smallcap
1,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Micron Technology Inc | 14.314.187$ | 7,54% |
Applied Materials Inc | 13.421.043$ | 7,07% |
Cisco Systems Inc | 9.133.530$ | 4,81% |
General Motors Co | 6.987.087$ | 3,68% |
Qualcomm Inc | 6.850.363$ | 3,61% |
Verizon Communications Inc | 5.881.623$ | 3,10% |
Merck & Co Inc | 5.434.831$ | 2,86% |
AT&T Inc | 5.146.753$ | 2,71% |
Citigroup Inc | 4.559.442$ | 2,40% |
Comcast Corp Class A | 3.957.245$ | 2,09% |
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