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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI USA Value Exposure Select NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
153,5M€
Patrimonio de la clase
153,5M€
Fecha de inicio
18/02/2015
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
SPDR MSCI USA Value UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BSPLC520 |   | 82,57$ | 12,16% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BSPLC520
Clase única
2026+6,94%
5 años+11,64%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF SPDR MSCI USA Value UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,15%
Volatilidad
21,20%
Máxima caída
-10,84%
Alpha
6,30
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
80,58
Tracking Error
5,18
Correlación
89,76
Ratio de Información
1,86
Rentabilidad anualizada
12,16%
Volatilidad
21,53%
Máxima caída
-27,80%
Alpha
-2,18
Beta
1,21
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
88,80
Tracking Error
5,43
Correlación
94,23
Ratio de Información
-0,08
Rentabilidad anualizada
11,64%
Volatilidad
19,38%
Máxima caída
-27,80%
Alpha
-2,20
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
90,35
Tracking Error
5,49
Correlación
95,05
Ratio de Información
-0,27
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
37,8%
Servicios Financieros
12,7%
Consumo Cíclico
10,5%
Servicios de Comunicación
9,8%
Salud
9,6%
Industriales
6,6%
Consumo Defensivo
4,4%
Energía
2,9%
Servicios Públicos
2,1%
Inmobiliario
1,8%
Materiales Básicos
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
97,7%
Estados Unidos
97,5%
Mercado Emergente
2,0%
Asia Emergente
1,7%
Iberoamérica
0,3%
Zona Euro
0,1%
Reino Unido
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
50,0%
Mediumcap
46,6%
Giantcap
2,0%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Micron Technology Inc | 10.085.248$ | 5,59% |
Applied Materials Inc | 9.430.762$ | 5,23% |
Cisco Systems Inc | 9.013.126$ | 5,00% |
Qualcomm Inc | 8.378.713$ | 4,65% |
General Motors Co | 7.348.075$ | 4,08% |
Citigroup Inc | 4.914.633$ | 2,73% |
Verizon Communications Inc | 4.862.795$ | 2,70% |
Merck & Co Inc | 4.702.385$ | 2,61% |
AT&T Inc | 4.645.428$ | 2,58% |
Comcast Corp Class A | 3.888.061$ | 2,16% |
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