State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD Acc
79,17$
Este ETF y otros como este están disponibles en Trade Republic
Compara este ETF
Selecciona los ETFs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI USA Value Exposure Select NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
156,2M€
Patrimonio de la clase
156,2M€
Fecha de inicio
18/02/2015
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
28/02/2026
28/02/2026
Key Information Document (KID)
19/02/2026
19/02/2026
SemiannualReport
30/09/2025
30/09/2025
Factsheet
30/09/2025
30/09/2025
AnnualReport
31/03/2025
31/03/2025
Prospectus
22/12/2023
22/12/2023
Supplement
10/02/2022
10/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)
31/01/2022
31/01/2022
State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BSPLC520 |   | 79,17$ | 13,49% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BSPLC520
Clase única
2026+4,92%
5 años+8,62%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
22,19%
Volatilidad
21,20%
Máxima caída
-10,84%
Alpha
9,24
Beta
1,20
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
80,30
Tracking Error
5,89
Correlación
89,61
Ratio de Información
2,28
Rentabilidad anualizada
13,49%
Volatilidad
21,53%
Máxima caída
-27,80%
Alpha
-1,20
Beta
1,19
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
87,63
Tracking Error
5,54
Correlación
93,61
Ratio de Información
0,06
Rentabilidad anualizada
8,62%
Volatilidad
19,38%
Máxima caída
-27,80%
Alpha
-2,59
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
90,86
Tracking Error
5,35
Correlación
95,32
Ratio de Información
-0,40
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
36,9%
Servicios Financieros
11,7%
Servicios de Comunicación
10,4%
Salud
9,8%
Consumo Cíclico
9,5%
Industriales
7,2%
Consumo Defensivo
4,7%
Energía
3,9%
Servicios Públicos
2,4%
Materiales Básicos
1,8%
Inmobiliario
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
98,1%
Estados Unidos
97,9%
Mercado Emergente
1,9%
Asia Emergente
1,6%
Iberoamérica
0,3%
Zona Euro
0,1%
Reino Unido
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
54,1%
Mediumcap
43,4%
Giantcap
1,6%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Applied Materials Inc | 12.403.901$ | 6,91% |
Micron Technology Inc | 11.806.157$ | 6,58% |
Cisco Systems Inc | 8.978.249$ | 5,00% |
General Motors Co | 6.657.246$ | 3,71% |
Qualcomm Inc | 6.238.361$ | 3,48% |
Verizon Communications Inc | 5.926.913$ | 3,30% |
AT&T Inc | 5.361.382$ | 2,99% |
Merck & Co Inc | 5.314.292$ | 2,96% |
Citigroup Inc | 4.723.413$ | 2,63% |
Pfizer Inc | 3.891.298$ | 2,17% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor