State Street SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF
46,27$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P Cons Staples Slct Cap 25/20 NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
247,4M€
Patrimonio de la clase
247,4M€
Fecha de inicio
7/07/2015
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
28/02/2026
28/02/2026
Key Information Document (KID)
19/02/2026
19/02/2026
SemiannualReport
30/09/2025
30/09/2025
AnnualReport
31/03/2025
31/03/2025
Factsheet
31/03/2025
31/03/2025
Key Investor Information Document (KIID)
10/02/2025
10/02/2025
Prospectus
22/12/2023
22/12/2023
Supplement
10/02/2022
10/02/2022
State Street SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BWBXM385 |   1 más Más distribuidores  | 46,27$ | 6,20% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BWBXM385
Clase única
2026+12,96%
5 años+8,85%
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF State Street SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,25%
Volatilidad
17,70%
Máxima caída
-6,37%
Alpha
8,21
Beta
-0,11
Ratio de Sharpe
1,24
R Cuadrado
1,00
Tracking Error
18,99
Correlación
-10,01
Ratio de Información
0,17
Rentabilidad anualizada
6,20%
Volatilidad
15,99%
Máxima caída
-13,35%
Alpha
4,16
Beta
0,23
Ratio de Sharpe
1,05
R Cuadrado
7,79
Tracking Error
16,50
Correlación
27,90
Ratio de Información
-0,24
Rentabilidad anualizada
8,85%
Volatilidad
14,79%
Máxima caída
-13,35%
Alpha
6,50
Beta
0,26
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
11,84
Tracking Error
18,52
Correlación
34,41
Ratio de Información
0,30
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Defensivo
99,7%
Exposición regional
Estados Unidos
99,7%
País Desarrollado
99,7%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
43,9%
Giantcap
31,5%
Mediumcap
22,9%
Smallcap
1,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Walmart Inc | 51.125.621$ | 17,51% |
Costco Wholesale Corp | 40.819.743$ | 13,98% |
Procter & Gamble Co | 35.602.063$ | 12,19% |
Coca-Cola Co | 28.772.329$ | 9,85% |
Philip Morris International Inc | 26.500.715$ | 9,07% |
PepsiCo Inc | 21.148.755$ | 7,24% |
Altria Group Inc | 10.560.566$ | 3,62% |
Colgate-Palmolive Co | 7.281.932$ | 2,49% |
Mondelez International Inc Class A | 7.240.638$ | 2,48% |
Monster Beverage Corp | 5.543.647$ | 1,90% |
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