State Street SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF
45,09$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P Cons Staples Slct Cap 25/20 NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
220,9M€
Patrimonio de la clase
220,9M€
Fecha de inicio
7/07/2015
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
28/02/2026
28/02/2026
Key Information Document (KID)
19/02/2026
19/02/2026
SemiannualReport
30/09/2025
30/09/2025
AnnualReport
31/03/2025
31/03/2025
Factsheet
31/03/2025
31/03/2025
Key Investor Information Document (KIID)
10/02/2025
10/02/2025
Prospectus
22/12/2023
22/12/2023
Supplement
10/02/2022
10/02/2022
State Street SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BWBXM385 |   1 más Más distribuidores  | 45,09$ | 4,73% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BWBXM385
Clase única
2026+9,45%
5 años+7,33%
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF State Street SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,55%
Volatilidad
17,70%
Máxima caída
-6,37%
Alpha
2,06
Beta
0,22
Ratio de Sharpe
1,24
R Cuadrado
3,65
Tracking Error
18,48
Correlación
19,10
Ratio de Información
-0,03
Rentabilidad anualizada
4,73%
Volatilidad
15,99%
Máxima caída
-13,35%
Alpha
0,84
Beta
0,29
Ratio de Sharpe
1,05
R Cuadrado
13,05
Tracking Error
16,52
Correlación
36,13
Ratio de Información
-0,21
Rentabilidad anualizada
7,33%
Volatilidad
14,79%
Máxima caída
-13,35%
Alpha
3,83
Beta
0,28
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
14,86
Tracking Error
18,31
Correlación
38,54
Ratio de Información
0,24
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Defensivo
100,0%
Exposición regional
Estados Unidos
100,0%
País Desarrollado
100,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
41,2%
Giantcap
33,6%
Mediumcap
23,4%
Smallcap
1,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Walmart Inc | 47.031.902$ | 18,55% |
Costco Wholesale Corp | 38.182.201$ | 15,06% |
Procter & Gamble Co | 28.978.997$ | 11,43% |
Coca-Cola Co | 25.417.507$ | 10,02% |
Philip Morris International Inc | 22.219.712$ | 8,76% |
PepsiCo Inc | 18.326.705$ | 7,23% |
Altria Group Inc | 9.567.164$ | 3,77% |
Mondelez International Inc Class A | 6.382.016$ | 2,52% |
Colgate-Palmolive Co | 5.934.309$ | 2,34% |
Target Corp | 4.733.708$ | 1,87% |
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