PIMCO Advantage Low Duration US Corporate Bond Ucits ETF CHF (Hedged) Acc
101,08CHF
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
ICE BofA 1-5Y US Corp TR USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
84,9M€
Patrimonio de la clase
15,4M€
Fecha de inicio
30/04/2015
Comisión de gestión
2,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
Factsheet
31/12/2025
31/12/2025
Key Information Document (KID)
5/12/2025
5/12/2025
Key Investor Information Document (KIID)
14/02/2025
14/02/2025
Prospectus
1/10/2024
1/10/2024
SemiannualReport
30/09/2024
30/09/2024
AnnualReport
31/03/2024
31/03/2024
Rulebook
13/09/2023
13/09/2023
Supplement
3/04/2017
3/04/2017
PIMCO Advantage ETFs plc - US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BWC52F58 | 101,08CHF | 4,33% | — | 2,500% | |||
| IE00BP9F2H18 |  | 102,96$ | 2,34% | — | 2,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BWC52F58
Clases disponibles
2026+2,28%
5 años+2,70%
Riesgo3 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF PIMCO Advantage ETFs plc - US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,92%
Volatilidad
6,91%
Máxima caída
-5,80%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,36
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,33%
Volatilidad
5,59%
Máxima caída
-5,80%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,70%
Volatilidad
5,54%
Máxima caída
-5,80%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Regional
Asset allocation
Portfolio
Exposición regional
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
-0,2%
País Desarrollado
-0,2%
Exposición por asset allocation
Bonos
152,9%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Acciones
-0,2%
Cash
-52,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
5 Year Treasury Note Future Mar 26 | 35.086.805CHF | 35,64% |
2 Year Treasury Note Future Mar 26 | 27.351.367CHF | 27,78% |
Federal National Mortgage Association 5% | 2.196.829CHF | 2,23% |
Australia (Commonwealth of) 2.75%AU000XCLWAU3 | 2.054.435CHF | 2,09% |
United States Treasury Notes 3.5% | 1.800.703CHF | 1,83% |
JPMorgan Chase & Co. 2.739% | 1.234.434CHF | 1,25% |
UBS Group AG 3.869% | 1.069.571CHF | 1,09% |
Federal National Mortgage Association 4% | 1.044.263CHF | 1,06% |
BEIGNET INV LLC 6.581% | 993.648CHF | 1,01% |
The Toronto-Dominion Bank 2.776%XS2895480411 | 946.582CHF | 0,96% |
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Categoría
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