Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF
37,04$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P 500 Low Volatility High Div NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
279,0M€
Patrimonio de la clase
273,2M€
Fecha de inicio
11/05/2015
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
30/11/2025
30/11/2025
Factsheet
31/10/2025
31/10/2025
AnnualReport
30/09/2025
30/09/2025
Key Information Document (KID)
17/07/2025
17/07/2025
Prospectus
16/06/2025
16/06/2025
SemiannualReport
31/03/2025
31/03/2025
Key Investor Information Document (KIID)
16/02/2022
16/02/2022
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
Supplement
6/10/2015
6/10/2015
Supplementary Information Document (SID)
31/07/2015
31/07/2015
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYVTMX06 | 30,46CHF | 8,33% | — | 0,350% | |||
| IE00BWTN6Y99 |   1 más Más distribuidores  | 37,04$ | 7,54% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BWTN6Y99
Clases disponibles
2026+6,46%
5 años+7,46%
Riesgo4 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,18%
Volatilidad
17,77%
Máxima caída
-9,54%
Alpha
-7,65
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
1,15
R Cuadrado
54,97
Tracking Error
7,62
Correlación
74,14
Ratio de Información
-1,40
Rentabilidad anualizada
7,54%
Volatilidad
20,74%
Máxima caída
-29,44%
Alpha
-4,06
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
77,47
Tracking Error
6,15
Correlación
88,02
Ratio de Información
-0,80
Rentabilidad anualizada
7,46%
Volatilidad
18,04%
Máxima caída
-29,44%
Alpha
-2,38
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
84,39
Tracking Error
5,92
Correlación
91,86
Ratio de Información
-0,48
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Inmobiliario
19,7%
Consumo Defensivo
18,4%
Servicios Públicos
13,9%
Energía
13,6%
Servicios Financieros
13,6%
Servicios de Comunicación
9,1%
Salud
5,1%
Consumo Cíclico
3,5%
Tecnología
1,5%
Industriales
0,0%
Materiales Básicos
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
98,4%
Estados Unidos
95,9%
Reino Unido
2,4%
Iberoamérica
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,7%
Cash
1,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
58,6%
Largecap
25,2%
Smallcap
12,7%
Giantcap
1,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Verizon Communications Inc | 10.617.921$ | 3,56% |
Altria Group Inc | 9.652.335$ | 3,24% |
Pfizer Inc | 8.822.892$ | 2,96% |
Healthpeak Properties Inc | 8.214.972$ | 2,76% |
Conagra Brands Inc | 8.137.245$ | 2,73% |
The Kraft Heinz Co | 8.097.595$ | 2,72% |
VICI Properties Inc Ordinary Shares | 7.811.916$ | 2,62% |
ONEOK Inc | 7.730.244$ | 2,59% |
Realty Income Corp | 7.408.348$ | 2,49% |
Amcor PLC Ordinary SharesJE00BV7DQ550 | 7.196.122$ | 2,41% |
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