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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
BBgBarc China Tsry+ Policy Bank TR CNY
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.683,9M€
Patrimonio de la clase
422,5M€
Fecha de inicio
24/07/2019
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares China CNY Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMZ17Y47 | 5,77£ | 7,52% | — | 0,400% | |||
| IE00BKT6VQ12 |   | 6,01€ | 5,36% | — | 0,400% | ||
| IE00BKT6RT64 | | 5,78$ | 4,16% | — | 0,400% | ||
| IE00BKPSFD61 | | 6,22$ | 0,24% | — | 0,350% | ||
| IE00BYPC1H27 |  | 5,47$ | 0,23% | — | 0,350% | ||
| IE000RUEGGK5 | 5,19$ | — | — | 0,400% | |||
| IE000W336086 | | 5,22€ | — | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYPC1H27
Clases disponibles
2026-0,37%
5 años+3,19%
Riesgo3 / 7
Gastos0,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares China CNY Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-8,05%
Volatilidad
7,02%
Máxima caída
-3,40%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,22
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,23%
Volatilidad
6,69%
Máxima caída
-9,19%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,20
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,19%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
China (People's Republic Of) 2.67%CND10006GPT1 | 115.359.513$ | 5,43% |
China (People's Republic Of) 1.91%CND100084T81 | 112.697.280$ | 5,31% |
China Development Bank 3.8%CND100009CN7 | 109.318.507$ | 5,15% |
China (People's Republic Of) 2.52%CND10006VQZ5 | 93.908.036$ | 4,42% |
China Development Bank 3.48%CND10001WKZ7 | 83.123.541$ | 3,91% |
China (People's Republic Of) 2.05%CND10007Q978 | 67.150.255$ | 3,16% |
China (People's Republic Of) 2.5%CND10005F4L5 | 64.592.363$ | 3,04% |
China (People's Republic Of) 1.74%CND10008GYY9 | 61.792.874$ | 2,91% |
China (People's Republic Of) 2.49%CND10007YHH4 | 51.947.797$ | 2,45% |
China (People's Republic Of) 3.19%CND100069PK9 | 51.790.594$ | 2,44% |
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