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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
BBgBarc China Tsry+ Policy Bank TR CNY
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.878,7M€
Patrimonio de la clase
496,4M€
Fecha de inicio
24/07/2019
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
AnnualReport
30/11/2025
30/11/2025
Supplement
28/11/2025
28/11/2025
Key Information Document (KID)
10/04/2025
10/04/2025
SemiannualReport
30/11/2024
30/11/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
1/02/2022
1/02/2022
iShares China CNY Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMZ17Y47 | 5,80£ | 8,00% | — | 0,400% | |||
| IE00BKT6VQ12 |   | 6,03€ | 5,41% | — | 0,400% | ||
| IE00BKT6RT64 | | 5,81$ | 4,53% | — | 0,400% | ||
| IE00BKPSFD61 | | 6,29$ | 1,67% | — | 0,350% | ||
| IE00BYPC1H27 |  | 5,53$ | 1,66% | — | 0,350% | ||
| IE000RUEGGK5 | 5,22$ | — | — | 0,400% | |||
| IE000W336086 | | 5,24€ | — | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYPC1H27
Clases disponibles
2026+3,49%
5 años+3,59%
Riesgo3 / 7
Gastos0,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares China CNY Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,58%
Volatilidad
7,02%
Máxima caída
-3,40%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,22
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,66%
Volatilidad
6,69%
Máxima caída
-9,19%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,20
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,59%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
China (People's Republic Of) 1.91%CND100084T81 | 113.973.636$ | 5,13% |
China Development Bank 3.8%CND100009CN7 | 106.491.298$ | 4,80% |
China (People's Republic Of) 2.52%CND10006VQZ5 | 92.335.439$ | 4,16% |
China Development Bank 3.48%CND10001WKZ7 | 84.085.988$ | 3,79% |
China (People's Republic Of) 2.67%CND10006GPT1 | 83.049.821$ | 3,74% |
China (People's Republic Of) 1.43%CND10008S8G8 | 70.208.343$ | 3,16% |
China (People's Republic Of) 2.05%CND10007Q978 | 67.912.294$ | 3,06% |
China (People's Republic Of) 1.74%CND10008GYY9 | 62.542.154$ | 2,82% |
China (People's Republic Of) 1.49%CND10008QSP8 | 60.551.742$ | 2,73% |
China (People's Republic Of) 2.49%CND10007YHH4 | 57.152.240$ | 2,57% |
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