State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF
23,75$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P ESG High Yld Div Arist NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
13,6M€
Patrimonio de la clase
13,6M€
Fecha de inicio
2/06/2021
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
AnnualReport
30/09/2025
30/09/2025
Key Information Document (KID)
30/05/2025
30/05/2025
Prospectus
1/04/2025
1/04/2025
SemiannualReport
30/09/2024
30/09/2024
Key Investor Information Document (KIID)
28/10/2022
28/10/2022
Factsheet
30/09/2022
30/09/2022
Supplement
3/08/2021
3/08/2021
State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYTH5R14 |   | 23,75$ | 4,24% | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYTH5R14
Clase única
2026+11,15%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,41%
Volatilidad
17,00%
Máxima caída
-7,00%
Alpha
-2,97
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
1,16
R Cuadrado
69,04
Tracking Error
5,79
Correlación
83,09
Ratio de Información
-0,78
Rentabilidad anualizada
4,24%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-6,86
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
89,28
Tracking Error
4,37
Correlación
94,49
Ratio de Información
-1,63
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
17,3%
Servicios Públicos
15,7%
Consumo Defensivo
14,9%
Servicios Financieros
8,4%
Salud
7,6%
Tecnología
7,2%
Materiales Básicos
7,0%
Inmobiliario
6,4%
Consumo Cíclico
6,3%
Energía
5,9%
Servicios de Comunicación
3,5%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Estados Unidos
97,5%
Reino Unido
1,9%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Zona Euro
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
41,8%
Largecap
26,3%
Smallcap
26,0%
Giantcap
3,4%
Microcap
2,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Franklin Resources Inc | 568.976$ | 3,54% |
Verizon Communications Inc | 555.521$ | 3,46% |
UGI Corp | 429.097$ | 2,67% |
Realty Income Corp | 412.524$ | 2,57% |
Eversource Energy | 385.469$ | 2,40% |
AbbVie Inc | 367.297$ | 2,29% |
Exxon Mobil Corp | 319.705$ | 1,99% |
C.H. Robinson Worldwide Inc | 314.259$ | 1,96% |
Chevron Corp | 313.644$ | 1,95% |
Stanley Black & Decker Inc | 309.606$ | 1,93% |
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