State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF
22,41$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P ESG High Yld Div Arist NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
13,6M€
Patrimonio de la clase
13,6M€
Fecha de inicio
2/06/2021
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
28/02/2026
28/02/2026
Key Information Document (KID)
19/02/2026
19/02/2026
AnnualReport
30/09/2025
30/09/2025
Prospectus
1/04/2025
1/04/2025
SemiannualReport
30/09/2024
30/09/2024
Key Investor Information Document (KIID)
28/10/2022
28/10/2022
Factsheet
30/09/2022
30/09/2022
Supplement
3/08/2021
3/08/2021
State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYTH5R14 |   | 22,41$ | 4,16% | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYTH5R14
Clase única
2026+6,43%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,39%
Volatilidad
17,00%
Máxima caída
-7,00%
Alpha
-8,82
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
1,16
R Cuadrado
81,70
Tracking Error
5,69
Correlación
90,39
Ratio de Información
-1,46
Rentabilidad anualizada
4,16%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-7,52
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
89,77
Tracking Error
4,55
Correlación
94,75
Ratio de Información
-1,66
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Defensivo
18,6%
Industriales
17,1%
Servicios Públicos
15,0%
Consumo Cíclico
9,2%
Materiales Básicos
7,7%
Servicios Financieros
7,7%
Inmobiliario
6,7%
Tecnología
6,2%
Salud
5,2%
Servicios de Comunicación
3,4%
Energía
3,2%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Estados Unidos
97,2%
Reino Unido
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Zona Euro
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
40,1%
Smallcap
28,5%
Largecap
21,3%
Microcap
7,1%
Giantcap
3,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Verizon Communications Inc | 524.590$ | 3,35% |
Robert Half Inc | 449.123$ | 2,87% |
Edison International | 428.615$ | 2,74% |
Amcor PLC Ordinary SharesJE00BV7DQ550 | 353.735$ | 2,26% |
Realty Income Corp | 344.382$ | 2,20% |
Best Buy Co Inc | 331.400$ | 2,12% |
Sonoco Products Co | 329.841$ | 2,11% |
Target Corp | 322.634$ | 2,06% |
Franklin Resources Inc | 310.060$ | 1,98% |
Kimberly-Clark Corp | 291.532$ | 1,86% |
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