State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF
24,53€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P Euro ESG High Yld Div Arist NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
13,2M€
Patrimonio de la clase
13,2M€
Fecha de inicio
2/06/2021
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYTH5T38 |   | 24,53€ | 12,10% | 0€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYTH5T38
Clase única
2026+4,81%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,25%
Volatilidad
10,09%
Máxima caída
-4,66%
Alpha
0,46
Beta
0,63
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
56,26
Tracking Error
8,03
Correlación
75,00
Ratio de Información
-0,41
Rentabilidad anualizada
12,10%
Volatilidad
9,89%
Máxima caída
-6,60%
Alpha
2,04
Beta
0,70
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
66,46
Tracking Error
6,68
Correlación
81,52
Ratio de Información
-0,08
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,5%
Industriales
17,9%
Servicios Públicos
17,1%
Materiales Básicos
10,7%
Consumo Defensivo
8,8%
Salud
8,7%
Servicios de Comunicación
7,0%
Tecnología
3,0%
Consumo Cíclico
1,7%
Energía
1,5%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
98,6%
Estados Unidos
1,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
43,1%
Mediumcap
38,3%
Giantcap
17,2%
Smallcap
1,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
EDP-Energias De Portugal SAPTEDP0AM0009 | 687.492€ | 5,21% |
Terna SpAIT0003242622 | 661.539€ | 5,01% |
Koninklijke KPN NVNL0000009082 | 662.175€ | 5,01% |
Sanofi SAFR0000120578 | 653.736€ | 4,95% |
GeneraliIT0000062072 | 651.204€ | 4,93% |
Deutsche Post AGDE0005552004 | 633.615€ | 4,80% |
Allianz SEDE0008404005 | 619.433€ | 4,69% |
UPM-Kymmene OyjFI0009005987 | 605.466€ | 4,59% |
Unipol Assicurazioni SpAIT0004810054 | 575.644€ | 4,36% |
Koninklijke Ahold Delhaize NVNL0011794037 | 555.519€ | 4,21% |
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