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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI EM SRI SEL RED FOSSIL FUEL NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.867,9M€
Patrimonio de la clase
3.413,2M€
Fecha de inicio
11/07/2016
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
AnnualReport
30/11/2025
30/11/2025
Supplement
28/11/2025
28/11/2025
Key Information Document (KID)
30/05/2025
30/05/2025
SemiannualReport
30/11/2024
30/11/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
8/04/2022
8/04/2022
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYVJRP78 |   1 más Más distribuidores  | 9,69$ | 10,53% | — | 0,250% | ||
| IE00BGDQ0T50 | | 6,58$ | 10,51% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYVJRP78
Clases disponibles
2026+3,31%
5 años+3,47%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI EM SRI UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,14%
Volatilidad
11,55%
Máxima caída
-18,25%
Alpha
3,40
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
-1,63
R Cuadrado
82,23
Tracking Error
4,47
Correlación
90,68
Ratio de Información
-0,74
Rentabilidad anualizada
10,53%
Volatilidad
19,12%
Máxima caída
-26,63%
Alpha
-3,95
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
90,82
Tracking Error
4,11
Correlación
95,30
Ratio de Información
-1,12
Rentabilidad anualizada
3,47%
Volatilidad
16,24%
Máxima caída
-26,63%
Alpha
-1,57
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
91,58
Tracking Error
4,66
Correlación
95,70
Ratio de Información
-0,38
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
34,1%
Servicios Financieros
22,4%
Consumo Cíclico
12,2%
Servicios de Comunicación
8,7%
Materiales Básicos
6,2%
Industriales
5,6%
Salud
3,8%
Consumo Defensivo
3,2%
Inmobiliario
1,6%
Servicios Públicos
1,4%
Exposición regional
Mercado Emergente
55,0%
País Desarrollado
44,2%
Asia Desarrollada
42,2%
Asia Emergente
36,4%
África
8,9%
Iberoamérica
7,6%
Oriente Medio
2,1%
Europa Emergente
1,6%
Zona Euro
0,4%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,2%
Cash
0,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
50,6%
Largecap
40,3%
Mediumcap
7,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 630.078.961$ | 16,25% |
Delta Electronics IncTW0002308004 | 182.855.755$ | 4,71% |
Infosys LtdINE009A01021 | 124.919.202$ | 3,22% |
United Microelectronics CorpTW0002303005 | 120.031.453$ | 3,09% |
Meituan Class B | 85.586.791$ | 2,21% |
HCL Technologies LtdINE860A01027 | 79.450.977$ | 2,05% |
Bharti Airtel LtdINE397D01024 | 75.104.928$ | 1,94% |
BYD Co Ltd Class HCNE100000296 | 74.886.069$ | 1,93% |
Naspers Ltd Class NZAE000351946 | 62.701.187$ | 1,62% |
NetEase Inc Ordinary Shares | 58.832.808$ | 1,52% |
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Categoría
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