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Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI EM SRI SEL RED FOSSIL FUEL NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.277,7M€
Patrimonio de la clase
2.904,9M€
Fecha de inicio
11/07/2016
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYVJRP78 |   1 más Más distribuidores  | 10,58$ | 10,23% | — | 0,250% | ||
| IE00BGDQ0T50 | | 7,19$ | 10,21% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYVJRP78
Clases disponibles
2026+9,58%
5 años+3,20%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI EM SRI UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
22,78%
Volatilidad
11,55%
Máxima caída
-18,25%
Alpha
0,08
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-1,63
R Cuadrado
79,55
Tracking Error
4,36
Correlación
89,19
Ratio de Información
-0,30
Rentabilidad anualizada
10,23%
Volatilidad
19,12%
Máxima caída
-26,63%
Alpha
-3,74
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
92,15
Tracking Error
4,03
Correlación
96,00
Ratio de Información
-0,97
Rentabilidad anualizada
3,20%
Volatilidad
16,24%
Máxima caída
-26,63%
Alpha
-1,83
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
90,67
Tracking Error
4,82
Correlación
95,22
Ratio de Información
-0,42
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
30,7%
Servicios Financieros
24,1%
Consumo Cíclico
11,5%
Servicios de Comunicación
9,6%
Materiales Básicos
7,2%
Industriales
5,7%
Salud
4,2%
Consumo Defensivo
3,4%
Inmobiliario
1,8%
Servicios Públicos
1,3%
Exposición regional
Mercado Emergente
56,2%
País Desarrollado
43,3%
Asia Desarrollada
41,1%
Asia Emergente
36,4%
África
10,2%
Iberoamérica
7,7%
Oriente Medio
2,3%
Europa Emergente
1,5%
Zona Euro
0,5%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
50,3%
Largecap
39,5%
Mediumcap
8,7%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 692.458.598$ | 15,80% |
Delta Electronics IncTW0002308004 | 185.488.286$ | 4,23% |
Infosys LtdINE009A01021 | 144.795.647$ | 3,30% |
United Microelectronics CorpTW0002303005 | 106.669.943$ | 2,43% |
Meituan Class B | 91.822.582$ | 2,10% |
Bharti Airtel LtdINE397D01024 | 91.418.128$ | 2,09% |
Valterra Platinum LtdZAE000013181 | 79.032.225$ | 1,80% |
NetEase Inc Ordinary Shares | 78.655.002$ | 1,79% |
Naspers Ltd Class NZAE000351946 | 73.903.547$ | 1,69% |
BYD Co Ltd Class HCNE100000296 | 70.818.349$ | 1,62% |
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Categoría
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