iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc)
5,80$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg US Agg Bond TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
5.097,1M€
Patrimonio de la clase
3.724,7M€
Fecha de inicio
13/04/2017
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
AnnualReport
30/09/2025
30/09/2025
Key Information Document (KID)
10/04/2025
10/04/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
27/01/2022
27/01/2022
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDFGJ841 | 4,41£ | 4,55% | — | 0,300% | |||
| IE00BDFJYM28 |  | 4,90€ | 2,36% | — | 0,300% | ||
| IE00BYXYYM63 | 5,80$ | 1,13% | — | 0,250% | |||
| IE00B44CGS96 |  1 más Más distribuidores  | 95,83$ | 1,13% | — | 0,250% | ||
| IE00093SKUY4 | | 5,04€ | — | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYXYYM63
Clases disponibles
2026+1,01%
5 años+0,62%
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares US Aggregate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,77%
Volatilidad
7,79%
Máxima caída
-5,34%
Alpha
-0,15
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
99,20
Tracking Error
0,26
Correlación
99,60
Ratio de Información
-0,67
Rentabilidad anualizada
1,13%
Volatilidad
6,91%
Máxima caída
-10,65%
Alpha
-0,18
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
99,90
Tracking Error
0,22
Correlación
99,95
Ratio de Información
-1,00
Rentabilidad anualizada
0,62%
Volatilidad
6,88%
Máxima caída
-10,65%
Alpha
-0,14
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,74
Tracking Error
0,33
Correlación
99,87
Ratio de Información
-0,58
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,5%
Cash
0,5%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Acciones
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy IncIE00BK8MB266 | 260.792.297$ | 4,28% |
United States Treasury Notes 1.875% | 28.601.582$ | 0,47% |
United States Treasury Notes 4% | 26.131.517$ | 0,43% |
Government National Mortgage Association 2% | 25.386.163$ | 0,42% |
United States Treasury Notes 4.25% | 24.135.937$ | 0,40% |
United States Treasury Notes 4.375% | 24.313.327$ | 0,40% |
United States Treasury Notes 4.625% | 24.068.780$ | 0,40% |
United States Treasury Notes 4.25% | 23.383.777$ | 0,38% |
United States Treasury Notes 4.5% | 23.404.752$ | 0,38% |
United States Treasury Notes 4.25% | 23.422.349$ | 0,38% |
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Categoría
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