iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Dist)
7,85€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
7.241,1M€
Patrimonio de la clase
423,7M€
Fecha de inicio
28/04/2017
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BL3J3H81 | 1.423,78$ | 24,49% | — | 1,000% | |||
| IE00BG0J9Y53 | 8,41£ | 19,26% | — | 0,120% | |||
| IE00B53QG562 |   1 más Más distribuidores  | 216,76€ | 17,17% | — | 0,120% | ||
| IE00BYXZ2585 | | 7,85€ | 16,31% | — | 0,120% | ||
| IE00BKBF6616 | | 11,02$ | 15,60% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYXZ2585
Clases disponibles
2025+21,26%
5 años+11,41%
Riesgo6 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,74%
Volatilidad
10,71%
Máxima caída
-3,07%
Alpha
-3,06
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
1,59
R Cuadrado
95,11
Tracking Error
2,45
Correlación
97,52
Ratio de Información
-0,92
Rentabilidad anualizada
16,31%
Volatilidad
11,59%
Máxima caída
-9,22%
Alpha
-0,52
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,97
R Cuadrado
98,46
Tracking Error
1,45
Correlación
99,23
Ratio de Información
-0,31
Rentabilidad anualizada
11,41%
Volatilidad
13,69%
Máxima caída
-22,12%
Alpha
-0,28
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
99,16
Tracking Error
1,26
Correlación
99,58
Ratio de Información
-0,18
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
24,9%
Industriales
20,6%
Tecnología
12,9%
Consumo Cíclico
10,5%
Salud
6,8%
Consumo Defensivo
5,9%
Servicios Públicos
5,9%
Materiales Básicos
4,1%
Servicios de Comunicación
3,8%
Energía
3,0%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,4%
Zona Euro
95,5%
Estados Unidos
2,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Reino Unido
0,4%
Asia Desarrollada
0,2%
Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,7%
Largecap
35,1%
Mediumcap
10,1%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 403.297.686€ | 5,51% |
SAP SEDE0007164600 | 257.068.104€ | 3,51% |
Siemens AGDE0007236101 | 210.125.758€ | 2,87% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 187.636.378€ | 2,56% |
Allianz SEDE0008404005 | 177.186.670€ | 2,42% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 175.329.304€ | 2,39% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 150.574.347€ | 2,06% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 136.102.237€ | 1,86% |
Airbus SENL0000235190 | 134.546.350€ | 1,84% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 131.403.794€ | 1,79% |
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