iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Dist)
7,43€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
6.888,8M€
Patrimonio de la clase
404,4M€
Fecha de inicio
28/04/2017
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF
iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BL3J3H81 | 1.327,55$ | 22,99% | — | 1,000% | |||
| IE00BG0J9Y53 | 7,93£ | 19,07% | — | 0,120% | |||
| IE00B53QG562 |   | 205,33€ | 17,21% | — | 0,120% | ||
| IE00BYXZ2585 | | 7,43€ | 16,36% | — | 0,120% | ||
| IE00BKBF6616 | 10,37$ | 13,74% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYXZ2585
Clases disponibles
2025+14,86%
5 años+11,99%
Riesgo6 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,21%
Volatilidad
11,58%
Máxima caída
-3,31%
Alpha
-1,99
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
95,61
Tracking Error
2,46
Correlación
97,78
Ratio de Información
-0,75
Rentabilidad anualizada
16,36%
Volatilidad
13,60%
Máxima caída
-9,22%
Alpha
-0,52
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,95
R Cuadrado
98,89
Tracking Error
1,44
Correlación
99,44
Ratio de Información
-0,32
Rentabilidad anualizada
11,99%
Volatilidad
15,83%
Máxima caída
-22,12%
Alpha
-0,50
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
99,28
Tracking Error
1,35
Correlación
99,64
Ratio de Información
-0,36
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
24,2%
Industriales
21,2%
Tecnología
12,5%
Consumo Cíclico
9,1%
Salud
6,8%
Consumo Defensivo
6,2%
Servicios Públicos
5,5%
Servicios de Comunicación
5,3%
Materiales Básicos
4,5%
Energía
3,1%
Inmobiliario
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Zona Euro
95,5%
Estados Unidos
2,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Reino Unido
0,4%
Asia Desarrollada
0,3%
Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
54,5%
Largecap
34,8%
Mediumcap
9,8%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 319.640.944€ | 4,62% |
SAP SEDE0007164600 | 278.446.548€ | 4,03% |
Siemens AGDE0007236101 | 207.265.234€ | 3,00% |
Allianz SEDE0008404005 | 162.027.135€ | 2,34% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 150.404.833€ | 2,18% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 149.682.702€ | 2,16% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 146.016.514€ | 2,11% |
Airbus SENL0000235190 | 133.655.099€ | 1,93% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 129.357.232€ | 1,87% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 124.858.615€ | 1,81% |
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