iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Dist)
7,35€
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iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BL3J3H81 | 1.269,91$ | 24,37% | — | 1,000% | |||
| IE00BG0J9Y53 | 7,81£ | 18,20% | — | 0,120% | |||
| IE00B53QG562 |  | 198,69€ | 16,82% | — | 0,120% | ||
| IE00BYXZ2585 | 7,35€ | 16,82% | — | 0,120% | |||
| IE00BKBF6616 | 9,99$ | 14,88% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
6.685,3M€
Patrimonio de la clase
388,9M€
Fecha de inicio
28/04/2017
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF
iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BL3J3H81 | 1.269,91$ | 24,37% | — | 1,000% | |||
| IE00BG0J9Y53 | 7,81£ | 18,20% | — | 0,120% | |||
| IE00B53QG562 | | 198,69€ | 16,82% | — | 0,120% | ||
| IE00BYXZ2585 | 7,35€ | 16,82% | — | 0,120% | |||
| IE00BKBF6616 | 9,99$ | 14,88% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYXZ2585
Clases disponibles
2025+13,63%
5 años+12,19%
Riesgo6 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,06%
Volatilidad
11,22%
Máxima caída
-3,31%
Alpha
0,11
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
1,01
R Cuadrado
99,59
Tracking Error
0,78
Correlación
99,80
Ratio de Información
0,55
Rentabilidad anualizada
16,82%
Volatilidad
14,42%
Máxima caída
-11,03%
Alpha
0,24
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,97
R Cuadrado
99,86
Tracking Error
0,55
Correlación
99,93
Ratio de Información
0,70
Rentabilidad anualizada
12,19%
Volatilidad
15,90%
Máxima caída
-22,12%
Alpha
0,13
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
99,60
Tracking Error
1,01
Correlación
99,80
Ratio de Información
0,24
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,6%
Industriales
20,5%
Tecnología
13,6%
Consumo Cíclico
9,3%
Salud
6,5%
Consumo Defensivo
6,5%
Servicios Públicos
5,7%
Servicios de Comunicación
5,4%
Materiales Básicos
4,6%
Energía
3,3%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
98,9%
Zona Euro
95,3%
Estados Unidos
1,9%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Mercado Emergente
0,6%
Asia Emergente
0,5%
Reino Unido
0,4%
Asia Desarrollada
0,3%
Europa Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,1%
Largecap
36,6%
Mediumcap
9,1%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 299.686.576€ | 4,61% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 297.941.608€ | 4,59% |
Siemens AGDE0007236101 | 183.033.497€ | 2,82% |
Allianz SEDE0008404005 | 148.458.352€ | 2,28% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 144.258.006€ | 2,22% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 135.943.520€ | 2,09% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 130.601.171€ | 2,01% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 122.966.727€ | 1,89% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 119.277.344€ | 1,84% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 119.467.469€ | 1,84% |
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