iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Dist)
6,65€
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iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BL3J3H81 | 1.099,89$ | 18,66% | — | 1,000% | |||
| IE00BKBF6616 | 8,89$ | 11,04% | — | 0,150% | |||
| IE00BG0J9Y53 | 6,98£ | 8,48% | — | 0,120% | |||
| IE00BYXZ2585 | 6,65€ | 6,12% | — | 0,120% | |||
| IE00B53QG562 |   | 178,65€ | 6,12% | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
5.155,3M€
Patrimonio de la clase
308,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF
iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BL3J3H81 | 1.099,89$ | 18,66% | — | 1,000% | |||
| IE00BKBF6616 | 8,89$ | 11,04% | — | 0,150% | |||
| IE00BG0J9Y53 | 6,98£ | 8,48% | — | 0,120% | |||
| IE00BYXZ2585 | 6,65€ | 6,12% | — | 0,120% | |||
| IE00B53QG562 | | 178,65€ | 6,12% | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYXZ2585
Clases disponibles
2024+11,76%
5 años+7,77%
Riesgo6 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,13%
Volatilidad
8,58%
Máxima caída
-3,31%
Alpha
0,52
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
99,72
Tracking Error
0,45
Correlación
99,86
Ratio de Información
1,19
Rentabilidad anualizada
6,12%
Volatilidad
15,51%
Máxima caída
-22,12%
Alpha
0,24
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
99,92
Tracking Error
0,44
Correlación
99,96
Ratio de Información
0,59
Rentabilidad anualizada
7,77%
Volatilidad
18,16%
Máxima caída
-25,07%
Alpha
0,15
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
99,72
Tracking Error
0,97
Correlación
99,86
Ratio de Información
0,19
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
19,3%
Servicios Financieros
19,2%
Tecnología
14,7%
Consumo Cíclico
11,8%
Salud
7,4%
Consumo Defensivo
6,5%
Servicios de Comunicación
5,4%
Servicios Públicos
5,2%
Materiales Básicos
5,1%
Energía
3,6%
Inmobiliario
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Zona Euro
97,2%
Estados Unidos
1,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Reino Unido
0,3%
Europa Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
49,3%
Largecap
37,2%
Mediumcap
12,8%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 277.574.818€ | 5,25% |
SAP SEDE0007164600 | 256.514.035€ | 4,86% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 170.595.445€ | 3,23% |
Siemens AGDE0007236101 | 148.227.974€ | 2,81% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 138.445.047€ | 2,62% |
Allianz SEDE0008404005 | 119.475.512€ | 2,26% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 118.300.723€ | 2,24% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 107.598.526€ | 2,04% |
Sanofi SAFR0000120578 | 106.029.580€ | 2,01% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 94.710.992€ | 1,79% |
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