iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Dist)
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iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BL3J3H81 | 1.035,39$ | 26,91% | — | 1,000% | |||
| IE00BKBF6616 | 8,59$ | 14,92% | — | 0,150% | |||
| IE00BG0J9Y53 | 6,95£ | 9,47% | — | 0,120% | |||
| IE00BYXZ2585 | 6,67€ | 7,91% | — | 0,120% | |||
| IE00B53QG562 |   | 174,92€ | 7,91% | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
4.931,0M€
Patrimonio de la clase
307,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF
iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BL3J3H81 | 1.035,39$ | 26,91% | — | 1,000% | |||
| IE00BKBF6616 | 8,59$ | 14,92% | — | 0,150% | |||
| IE00BG0J9Y53 | 6,95£ | 9,47% | — | 0,120% | |||
| IE00BYXZ2585 | 6,67€ | 7,91% | — | 0,120% | |||
| IE00B53QG562 | | 174,92€ | 7,91% | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYXZ2585
Clases disponibles
2024+9,44%
5 años+8,50%
Riesgo6 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,19%
Volatilidad
12,45%
Máxima caída
-9,22%
Alpha
-0,60
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,05
R Cuadrado
99,91
Tracking Error
0,37
Correlación
99,96
Ratio de Información
-1,74
Rentabilidad anualizada
7,91%
Volatilidad
15,70%
Máxima caída
-22,12%
Alpha
-0,63
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
99,87
Tracking Error
0,58
Correlación
99,93
Ratio de Información
-1,10
Rentabilidad anualizada
8,50%
Volatilidad
18,48%
Máxima caída
-25,07%
Alpha
-0,61
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
99,76
Tracking Error
0,92
Correlación
99,88
Ratio de Información
-0,65
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
18,3%
Industriales
17,4%
Tecnología
14,7%
Consumo Cíclico
14,4%
Consumo Defensivo
7,5%
Salud
6,7%
Materiales Básicos
5,1%
Servicios Públicos
4,9%
Energía
4,4%
Servicios de Comunicación
4,4%
Inmobiliario
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,2%
Zona Euro
97,0%
Estados Unidos
1,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Reino Unido
0,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,2%
Cash
0,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
45,9%
Largecap
40,5%
Mediumcap
12,3%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 317.627.208€ | 6,37% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 208.551.325€ | 4,18% |
SAP SEDE0007164600 | 173.037.378€ | 3,47% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 139.166.741€ | 2,79% |
Siemens AGDE0007236101 | 125.283.243€ | 2,51% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 109.235.753€ | 2,19% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 99.993.102€ | 2,01% |
Allianz SEDE0008404005 | 98.610.992€ | 1,98% |
Sanofi SAFR0000120578 | 94.236.807€ | 1,89% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 92.162.568€ | 1,85% |
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