iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Dist)
7,87€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
8.060,8M€
Patrimonio de la clase
470,2M€
Fecha de inicio
28/04/2017
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/12/2025
3/12/2025
Supplement
1/09/2025
1/09/2025
AnnualReport
31/07/2025
31/07/2025
Key Information Document (KID)
9/04/2025
9/04/2025
SemiannualReport
31/01/2025
31/01/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
2/02/2022
2/02/2022
Rulebook
1/07/2013
1/07/2013
iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BL3J3H81 | 1.450,48$ | 18,88% | — | 0,170% | |||
| IE00BG0J9Y53 | 8,48£ | 15,27% | — | 0,120% | |||
| IE00BKBF6616 |  | 11,15$ | 13,23% | — | 0,150% | ||
| IE00B53QG562 |  1 más Más distribuidores  | 218,26€ | 13,22% | 0€ | 0,120% | ||
| IE00BYXZ2585 | | 7,87€ | 12,39% | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYXZ2585
Clases disponibles
2026-0,09%
5 años+9,38%
Riesgo6 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,84%
Volatilidad
8,59%
Máxima caída
-3,07%
Alpha
-2,48
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
1,61
R Cuadrado
92,57
Tracking Error
2,39
Correlación
96,21
Ratio de Información
-0,82
Rentabilidad anualizada
12,39%
Volatilidad
10,27%
Máxima caída
-9,22%
Alpha
-0,54
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,13
R Cuadrado
98,03
Tracking Error
1,45
Correlación
99,01
Ratio de Información
-0,31
Rentabilidad anualizada
9,38%
Volatilidad
13,65%
Máxima caída
-22,12%
Alpha
-0,27
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
99,20
Tracking Error
1,22
Correlación
99,60
Ratio de Información
-0,18
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,6%
Industriales
21,1%
Tecnología
14,1%
Consumo Cíclico
8,6%
Servicios Públicos
6,8%
Salud
6,1%
Consumo Defensivo
5,7%
Servicios de Comunicación
4,3%
Energía
4,3%
Materiales Básicos
4,0%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Zona Euro
95,9%
Estados Unidos
2,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Reino Unido
0,4%
Asia Desarrollada
0,3%
Europa Emergente
0,2%
Mercado Emergente
0,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
54,2%
Largecap
33,9%
Mediumcap
11,5%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 575.758.378€ | 7,63% |
Siemens AGDE0007236101 | 197.289.582€ | 2,61% |
SAP SEDE0007164600 | 188.010.700€ | 2,49% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 187.105.577€ | 2,48% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 174.728.665€ | 2,31% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 166.618.185€ | 2,21% |
Allianz SEDE0008404005 | 164.962.080€ | 2,19% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 153.023.301€ | 2,03% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 150.460.517€ | 1,99% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 145.732.464€ | 1,93% |
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