iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Dist)
7,35€
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iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BL3J3H81 | 1.274,39$ | 20,63% | — | 1,000% | |||
| IE00BG0J9Y53 | 7,82£ | 14,08% | — | 0,120% | |||
| IE00B53QG562 |  | 198,53€ | 13,73% | — | 0,120% | ||
| IE00BYXZ2585 | 7,35€ | 13,73% | — | 0,120% | |||
| IE00BKBF6616 | 10,00$ | 11,80% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
6.823,2M€
Patrimonio de la clase
404,6M€
Fecha de inicio
28/04/2017
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF
iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BL3J3H81 | 1.274,39$ | 20,63% | — | 1,000% | |||
| IE00BG0J9Y53 | 7,82£ | 14,08% | — | 0,120% | |||
| IE00B53QG562 | | 198,53€ | 13,73% | — | 0,120% | ||
| IE00BYXZ2585 | 7,35€ | 13,73% | — | 0,120% | |||
| IE00BKBF6616 | 10,00$ | 11,80% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYXZ2585
Clases disponibles
2025+13,53%
5 años+12,39%
Riesgo6 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,17%
Volatilidad
11,20%
Máxima caída
-3,31%
Alpha
0,28
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
1,07
R Cuadrado
99,58
Tracking Error
0,78
Correlación
99,79
Ratio de Información
0,81
Rentabilidad anualizada
13,73%
Volatilidad
13,98%
Máxima caída
-11,03%
Alpha
0,29
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
99,85
Tracking Error
0,55
Correlación
99,92
Ratio de Información
0,75
Rentabilidad anualizada
12,39%
Volatilidad
15,86%
Máxima caída
-22,12%
Alpha
0,16
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
99,60
Tracking Error
1,02
Correlación
99,80
Ratio de Información
0,28
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,5%
Industriales
21,2%
Tecnología
12,9%
Consumo Cíclico
9,3%
Salud
6,7%
Consumo Defensivo
6,3%
Servicios Públicos
5,5%
Servicios de Comunicación
5,3%
Materiales Básicos
4,4%
Energía
3,1%
Inmobiliario
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Zona Euro
95,4%
Estados Unidos
2,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Reino Unido
0,4%
Asia Desarrollada
0,3%
Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,1%
Largecap
36,4%
Mediumcap
9,5%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 311.153.568€ | 4,52% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 291.057.718€ | 4,23% |
Siemens AGDE0007236101 | 204.933.374€ | 2,98% |
Allianz SEDE0008404005 | 157.011.610€ | 2,28% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 155.751.943€ | 2,26% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 154.038.820€ | 2,24% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 137.799.571€ | 2,00% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 130.770.213€ | 1,90% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 125.823.283€ | 1,83% |
Airbus SENL0000235190 | 125.077.692€ | 1,82% |
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