iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Dist)
6,63€
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iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BL3J3H81 | 1.047,50$ | 20,81% | — | 1,000% | |||
| IE00BKBF6616 | 8,58$ | 11,49% | — | 0,150% | |||
| IE00BG0J9Y53 | 6,94£ | 7,85% | — | 0,120% | |||
| IE00BYXZ2585 | 6,63€ | 6,09% | — | 0,120% | |||
| IE00B53QG562 |   | 173,99€ | 6,08% | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
5.004,8M€
Patrimonio de la clase
311,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF
iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BL3J3H81 | 1.047,50$ | 20,81% | — | 1,000% | |||
| IE00BKBF6616 | 8,58$ | 11,49% | — | 0,150% | |||
| IE00BG0J9Y53 | 6,94£ | 7,85% | — | 0,120% | |||
| IE00BYXZ2585 | 6,63€ | 6,09% | — | 0,120% | |||
| IE00B53QG562 | | 173,99€ | 6,08% | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYXZ2585
Clases disponibles
2024+8,86%
5 años+7,98%
Riesgo6 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,69%
Volatilidad
12,73%
Máxima caída
-9,22%
Alpha
0,25
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
99,85
Tracking Error
0,49
Correlación
99,93
Ratio de Información
0,61
Rentabilidad anualizada
6,09%
Volatilidad
15,84%
Máxima caída
-22,12%
Alpha
0,17
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
99,93
Tracking Error
0,43
Correlación
99,96
Ratio de Información
0,46
Rentabilidad anualizada
7,98%
Volatilidad
18,16%
Máxima caída
-25,07%
Alpha
0,09
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
99,72
Tracking Error
0,97
Correlación
99,86
Ratio de Información
0,15
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
18,9%
Industriales
17,7%
Tecnología
15,0%
Consumo Cíclico
13,0%
Consumo Defensivo
7,5%
Salud
7,0%
Servicios Públicos
5,0%
Materiales Básicos
4,9%
Servicios de Comunicación
4,8%
Energía
4,1%
Inmobiliario
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Zona Euro
97,1%
Estados Unidos
1,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Reino Unido
0,3%
Europa Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
47,0%
Largecap
40,1%
Mediumcap
12,1%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 327.643.875€ | 6,48% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 185.710.719€ | 3,67% |
SAP SEDE0007164600 | 183.960.819€ | 3,64% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 133.706.553€ | 2,64% |
Siemens AGDE0007236101 | 126.430.690€ | 2,50% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 117.223.603€ | 2,32% |
Sanofi SAFR0000120578 | 102.457.867€ | 2,03% |
Allianz SEDE0008404005 | 100.353.903€ | 1,98% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 95.355.044€ | 1,89% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 92.999.747€ | 1,84% |
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