iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Dist)

7,50
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
6.823,2M
Patrimonio de la clase
404,6M
Fecha de inicio
28/04/2017
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/07/2025
Prospectus
25/03/2025
Supplement
25/03/2025
SemiannualReport
31/01/2025
AnnualReport
31/07/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
2/02/2022
Rulebook
1/07/2013

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF
IE00BYXZ2585
Clases disponibles
2025+15,83%
5 años+12,70%
Riesgo6 / 7
Gastos0,120%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,21%
Volatilidad
11,20%
Máxima caída
-3,31%
Alpha
0,28
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
1,07
R Cuadrado
99,58
Tracking Error
0,78
Correlación
99,79
Ratio de Información
0,81
Rentabilidad anualizada
15,45%
Volatilidad
13,98%
Máxima caída
-11,03%
Alpha
0,29
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
99,85
Tracking Error
0,55
Correlación
99,92
Ratio de Información
0,75
Rentabilidad anualizada
12,70%
Volatilidad
15,86%
Máxima caída
-22,12%
Alpha
0,16
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
99,60
Tracking Error
1,02
Correlación
99,80
Ratio de Información
0,28

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
24,7%
Materiales industriales
Industriales
20,6%
Tecnología
Tecnología
12,2%
Otros
Consumo Cíclico
9,1%
Salud
Salud
6,8%
Otros
Consumo Defensivo
6,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
5,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,5%
Energía
Energía
3,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,2%

Exposición regional

País Desarrollado
99,4%
Zona Euro
95,4%
Estados Unidos
2,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Reino Unido
0,4%
Asia Desarrollada
0,3%
Europa Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
54,3%
Largecap
34,7%
Mediumcap
9,8%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
295.606.5704,21%
SAP SEDE0007164600
286.773.0384,08%
Siemens AGDE0007236101
210.064.2012,99%
Allianz SEDE0008404005
171.076.6172,43%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
157.824.3352,25%
Banco Santander SAES0113900J37
148.537.2042,11%
Schneider Electric SEFR0000121972
139.066.0851,98%
TotalEnergies SEFR0000120271
131.213.6641,87%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
130.441.0361,86%
Airbus SENL0000235190
127.077.3031,81%
Datos a

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