iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Dist)
7,71€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
7.272,6M€
Patrimonio de la clase
419,8M€
Fecha de inicio
28/04/2017
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BL3J3H81 | 1.394,09$ | 20,92% | — | 1,000% | |||
| IE00BG0J9Y53 | 8,26£ | 15,76% | — | 0,120% | |||
| IE00B53QG562 |   1 más Más distribuidores  | 213,02€ | 15,04% | — | 0,120% | ||
| IE00BYXZ2585 | | 7,71€ | 14,20% | — | 0,120% | ||
| IE00BKBF6616 | | 10,81$ | 13,49% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYXZ2585
Clases disponibles
2025+19,16%
5 años+11,18%
Riesgo6 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,22%
Volatilidad
10,75%
Máxima caída
-3,07%
Alpha
-3,07
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
1,55
R Cuadrado
95,17
Tracking Error
2,44
Correlación
97,56
Ratio de Información
-0,95
Rentabilidad anualizada
14,20%
Volatilidad
12,29%
Máxima caída
-9,22%
Alpha
-0,59
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,14
R Cuadrado
98,64
Tracking Error
1,44
Correlación
99,32
Ratio de Información
-0,36
Rentabilidad anualizada
11,18%
Volatilidad
15,47%
Máxima caída
-22,12%
Alpha
-0,31
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
99,34
Tracking Error
1,26
Correlación
99,67
Ratio de Información
-0,21
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
24,0%
Industriales
20,7%
Tecnología
12,9%
Consumo Cíclico
10,5%
Salud
7,1%
Servicios Públicos
6,0%
Consumo Defensivo
5,9%
Materiales Básicos
4,2%
Servicios de Comunicación
4,0%
Energía
3,1%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Zona Euro
95,5%
Estados Unidos
2,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Reino Unido
0,4%
Asia Desarrollada
0,2%
Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,7%
Largecap
34,4%
Mediumcap
10,9%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 394.358.939€ | 5,53% |
SAP SEDE0007164600 | 252.660.761€ | 3,54% |
Siemens AGDE0007236101 | 203.670.302€ | 2,86% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 182.743.663€ | 2,56% |
Allianz SEDE0008404005 | 167.529.995€ | 2,35% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 159.438.738€ | 2,24% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 144.885.956€ | 2,03% |
Airbus SENL0000235190 | 141.626.281€ | 1,99% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 135.881.714€ | 1,91% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 131.788.245€ | 1,85% |
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