iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF EUR (Dist)

6,38
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe High Dividend Y AdSel NR USD
ETF indexado
Patrimonio del fondo
966,0M
Patrimonio de la clase
966,0M
Fecha de inicio
12/06/2017
Comisión de gestión
0,280%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,280%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/09/2025
Prospectus
1/09/2025
Supplement
30/01/2025
SemiannualReport
30/04/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
AnnualReport
31/10/2023
Key Investor Information Document (KIID)
1/06/2022
iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF
IE00BYYHSM20
Clases disponibles
2025+7,03%
5 años+12,46%
Riesgo5 / 7
Gastos0,280%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,22%
Volatilidad
9,49%
Máxima caída
-4,11%
Alpha
-9,91
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
67,93
Tracking Error
5,56
Correlación
82,42
Ratio de Información
-2,29
Rentabilidad anualizada
14,24%
Volatilidad
10,31%
Máxima caída
-5,95%
Alpha
-0,40
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
1,06
R Cuadrado
71,34
Tracking Error
5,83
Correlación
84,46
Ratio de Información
-0,54
Rentabilidad anualizada
12,46%
Volatilidad
13,60%
Máxima caída
-12,01%
Alpha
-0,04
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
85,35
Tracking Error
5,30
Correlación
92,39
Ratio de Información
-0,20

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
29,9%
Materiales industriales
Industriales
15,8%
Otros
Consumo Defensivo
9,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
9,4%
Salud
Salud
8,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,8%
Otros
Consumo Cíclico
5,6%
Tecnología
Tecnología
5,2%
Energía
Energía
3,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,2%

Exposición regional

País Desarrollado
99,6%
Zona Euro
51,3%
Europa (ex-Zona Euro)
30,8%
Reino Unido
17,1%
Estados Unidos
0,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
44,8%
Giantcap
37,3%
Mediumcap
17,0%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Schneider Electric SEFR0000121972
34.023.4003,51%
ABB LtdCH0012221716
33.148.2683,42%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835
31.598.7023,26%
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333
31.251.3363,22%
Iberdrola SAES0144580Y14
29.069.6563,00%
Zurich Insurance Group AGCH0011075394
27.532.9222,84%
CaixaBank SAES0140609019
26.225.0252,71%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026
25.980.4902,68%
Enel SpAIT0003128367
25.811.7612,66%
AXA SAFR0000120628
24.983.6062,58%
Datos a

Comparar con otros fondos

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