iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF EUR (Dist)
6,59€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe High Dividend Y AdSel NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
916,8M€
Patrimonio de la clase
913,1M€
Fecha de inicio
12/06/2017
Comisión de gestión
0,280%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,280%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYYHSM20 |   | 6,59€ | 10,14% | — | 0,280% | ||
| IE000JEZ2VB3 | 5,06£ | — | — | 1,000% | |||
| IE000PYEKKW0 | 5,16€ | — | — | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYYHSM20
Clases disponibles
2026+0,92%
5 años+11,48%
Riesgo5 / 7
Gastos0,280%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,89%
Volatilidad
8,04%
Máxima caída
-2,95%
Alpha
-9,92
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
59,79
Tracking Error
5,47
Correlación
77,32
Ratio de Información
-3,35
Rentabilidad anualizada
10,14%
Volatilidad
9,01%
Máxima caída
-5,95%
Alpha
-0,83
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
1,00
R Cuadrado
61,80
Tracking Error
6,02
Correlación
78,61
Ratio de Información
-0,75
Rentabilidad anualizada
11,48%
Volatilidad
11,40%
Máxima caída
-12,01%
Alpha
-0,90
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
77,90
Tracking Error
5,50
Correlación
88,26
Ratio de Información
-0,45
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
27,7%
Industriales
16,8%
Consumo Defensivo
13,0%
Servicios Públicos
10,0%
Salud
9,1%
Consumo Cíclico
5,8%
Servicios de Comunicación
4,2%
Energía
3,9%
Tecnología
3,7%
Inmobiliario
3,6%
Materiales Básicos
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Zona Euro
52,8%
Europa (ex-Zona Euro)
27,6%
Reino Unido
19,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
38,6%
Giantcap
36,4%
Mediumcap
24,5%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 37.443.947€ | 4,29% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 27.552.514€ | 3,15% |
ABB LtdCH0012221716 | 26.901.452€ | 3,08% |
Unilever PLCGB00BVZK7T90 | 25.983.469€ | 2,97% |
Volvo AB Class BSE0000115446 | 25.682.617€ | 2,94% |
National Grid PLCGB00BDR05C01 | 24.128.998€ | 2,76% |
Enel SpAIT0003128367 | 23.889.007€ | 2,73% |
Zurich Insurance Group AGCH0011075394 | 23.358.372€ | 2,67% |
CaixaBank SAES0140609019 | 22.633.549€ | 2,59% |
AXA SAFR0000120628 | 22.474.430€ | 2,57% |
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