iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF EUR (Dist)
6,42€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe High Dividend Y AdSel NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.086,6M€
Patrimonio de la clase
1.086,6M€
Fecha de inicio
12/06/2017
Comisión de gestión
0,280%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,280%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF
iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYYHSM20 | 6,42€ | 10,24% | — | 0,280% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYYHSM20
Clase única
2025+7,67%
5 años+12,99%
Riesgo5 / 7
Gastos0,280%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,69%
Volatilidad
9,48%
Máxima caída
-4,11%
Alpha
-8,06
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
74,70
Tracking Error
4,87
Correlación
86,43
Ratio de Información
-2,05
Rentabilidad anualizada
10,24%
Volatilidad
11,85%
Máxima caída
-12,01%
Alpha
-2,05
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
77,94
Tracking Error
5,66
Correlación
88,28
Ratio de Información
-0,60
Rentabilidad anualizada
12,99%
Volatilidad
13,68%
Máxima caída
-12,01%
Alpha
0,29
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
86,63
Tracking Error
5,09
Correlación
93,08
Ratio de Información
-0,11
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
30,0%
Industriales
15,4%
Consumo Defensivo
10,2%
Servicios Públicos
9,4%
Salud
7,6%
Servicios de Comunicación
7,0%
Consumo Cíclico
5,8%
Tecnología
4,5%
Energía
3,8%
Materiales Básicos
3,5%
Inmobiliario
2,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,4%
Zona Euro
50,8%
Europa (ex-Zona Euro)
30,2%
Reino Unido
17,9%
Estados Unidos
0,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
40,3%
Giantcap
40,1%
Mediumcap
18,5%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 35.603.938€ | 3,28% |
ABB LtdCH0012221716 | 33.437.151€ | 3,08% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 33.061.625€ | 3,05% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 33.026.383€ | 3,04% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 32.519.870€ | 3,00% |
Zurich Insurance Group AGCH0011075394 | 31.560.124€ | 2,91% |
AXA SAFR0000120628 | 30.314.303€ | 2,79% |
CaixaBank SAES0140609019 | 28.714.948€ | 2,65% |
Enel SpAIT0003128367 | 28.630.958€ | 2,64% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 28.556.080€ | 2,63% |
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