iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF EUR (Dist)
6,57€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe High Dividend Y AdSel NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
831,5M€
Patrimonio de la clase
822,3M€
Fecha de inicio
12/06/2017
Comisión de gestión
0,280%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,280%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
AnnualReport
31/10/2025
31/10/2025
Key Information Document (KID)
30/06/2025
30/06/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
1/06/2022
1/06/2022
iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYYHSM20 |   | 6,57€ | 9,34% | — | 0,280% | ||
| IE000PYEKKW0 | 5,17€ | — | — | 0,280% | |||
| IE000JEZ2VB3 | 5,08£ | — | — | 0,310% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYYHSM20
Clases disponibles
2026+0,97%
5 años+9,76%
Riesgo5 / 7
Gastos0,280%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,00%
Volatilidad
10,61%
Máxima caída
-6,93%
Alpha
-10,98
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
76,60
Tracking Error
5,18
Correlación
87,52
Ratio de Información
-2,58
Rentabilidad anualizada
9,34%
Volatilidad
9,93%
Máxima caída
-6,93%
Alpha
-4,51
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
69,54
Tracking Error
5,63
Correlación
83,39
Ratio de Información
-1,24
Rentabilidad anualizada
9,76%
Volatilidad
11,79%
Máxima caída
-12,01%
Alpha
-1,61
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
77,95
Tracking Error
5,63
Correlación
88,29
Ratio de Información
-0,51
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
28,4%
Industriales
16,3%
Consumo Defensivo
12,0%
Servicios Públicos
10,7%
Salud
8,5%
Consumo Cíclico
5,5%
Energía
4,9%
Servicios de Comunicación
4,4%
Tecnología
3,6%
Inmobiliario
3,2%
Materiales Básicos
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,2%
Zona Euro
52,9%
Europa (ex-Zona Euro)
29,2%
Reino Unido
17,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,2%
Cash
0,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
36,8%
Largecap
36,6%
Mediumcap
25,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 38.921.797€ | 4,61% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 28.994.828€ | 3,43% |
ABB LtdCH0012221716 | 28.135.420€ | 3,33% |
National Grid PLCGB00BDR05C01 | 24.488.059€ | 2,90% |
Enel SpAIT0003128367 | 24.323.508€ | 2,88% |
Zurich Insurance Group AGCH0011075394 | 23.537.272€ | 2,79% |
Volvo AB Class BSE0000115446 | 23.537.193€ | 2,79% |
AXA SAFR0000120628 | 22.972.138€ | 2,72% |
CaixaBank SAES0140609019 | 21.676.616€ | 2,57% |
Unilever PLCGB00BVZK7T90 | 21.743.155€ | 2,57% |
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