iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF EUR (Dist)
6,33€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Eur HDY ESG Red Cr Tgt Sel NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.103,5M€
Patrimonio de la clase
1.103,5M€
Fecha de inicio
12/06/2017
Comisión de gestión
0,280%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,280%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF
iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYYHSM20 | 6,33€ | 11,40% | — | 0,280% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYYHSM20
Clase única
2025+6,18%
5 años+12,66%
Riesgo6 / 7
Gastos0,280%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,47%
Volatilidad
9,36%
Máxima caída
-4,11%
Alpha
-4,37
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
71,91
Tracking Error
5,25
Correlación
84,80
Ratio de Información
-1,32
Rentabilidad anualizada
11,40%
Volatilidad
13,16%
Máxima caída
-12,01%
Alpha
-0,04
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
79,84
Tracking Error
6,00
Correlación
89,35
Ratio de Información
-0,16
Rentabilidad anualizada
12,66%
Volatilidad
13,71%
Máxima caída
-12,01%
Alpha
0,89
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
86,91
Tracking Error
5,05
Correlación
93,22
Ratio de Información
0,02
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
27,2%
Industriales
15,7%
Consumo Defensivo
10,3%
Servicios Públicos
9,4%
Salud
8,8%
Servicios de Comunicación
6,8%
Consumo Cíclico
6,0%
Tecnología
4,6%
Energía
4,2%
Materiales Básicos
3,6%
Inmobiliario
2,4%
Exposición regional
País Desarrollado
99,0%
Zona Euro
49,1%
Europa (ex-Zona Euro)
31,1%
Reino Unido
18,2%
Estados Unidos
0,6%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
42,2%
Giantcap
36,2%
Mediumcap
20,0%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 44.785.763€ | 4,20% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 33.111.278€ | 3,10% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 31.570.727€ | 2,96% |
ABB LtdCH0012221716 | 29.497.303€ | 2,77% |
Zurich Insurance Group AGCH0011075394 | 29.310.480€ | 2,75% |
AXA SAFR0000120628 | 29.378.307€ | 2,75% |
RELX PLCGB00B2B0DG97 | 29.188.254€ | 2,74% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 28.346.518€ | 2,66% |
Enel SpAIT0003128367 | 28.102.113€ | 2,63% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 27.943.641€ | 2,62% |
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Categoría
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