iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF EUR (Dist)
6,58€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe High Dividend Y AdSel NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
896,9M€
Patrimonio de la clase
884,9M€
Fecha de inicio
12/06/2017
Comisión de gestión
0,280%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,280%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
AnnualReport
31/10/2025
31/10/2025
Key Information Document (KID)
30/06/2025
30/06/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
1/06/2022
1/06/2022
iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYYHSM20 |   | 6,58€ | 10,92% | — | 0,280% | ||
| IE000PYEKKW0 | 5,17€ | — | — | 0,280% | |||
| IE000JEZ2VB3 | 5,05£ | — | — | 0,310% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYYHSM20
Clases disponibles
2026+1,14%
5 años+10,27%
Riesgo5 / 7
Gastos0,280%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,20%
Volatilidad
8,03%
Máxima caída
-2,95%
Alpha
-10,27
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
56,09
Tracking Error
5,44
Correlación
74,90
Ratio de Información
-2,81
Rentabilidad anualizada
10,92%
Volatilidad
8,83%
Máxima caída
-5,95%
Alpha
-1,02
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
0,96
R Cuadrado
58,87
Tracking Error
6,15
Correlación
76,73
Ratio de Información
-0,80
Rentabilidad anualizada
10,27%
Volatilidad
11,56%
Máxima caída
-12,01%
Alpha
-0,93
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
77,72
Tracking Error
5,60
Correlación
88,16
Ratio de Información
-0,48
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
27,4%
Industriales
16,9%
Consumo Defensivo
13,1%
Servicios Públicos
10,4%
Salud
9,1%
Consumo Cíclico
5,6%
Servicios de Comunicación
4,4%
Energía
4,0%
Tecnología
3,5%
Inmobiliario
3,5%
Materiales Básicos
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Zona Euro
52,0%
Europa (ex-Zona Euro)
29,1%
Reino Unido
18,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
39,4%
Giantcap
37,2%
Mediumcap
23,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 41.149.604€ | 4,76% |
ABB LtdCH0012221716 | 29.346.464€ | 3,39% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 28.043.367€ | 3,24% |
Unilever PLCGB00BVZK7T90 | 26.646.632€ | 3,08% |
Volvo AB Class BSE0000115446 | 25.983.729€ | 3,01% |
National Grid PLCGB00BDR05C01 | 25.524.699€ | 2,95% |
Enel SpAIT0003128367 | 24.108.186€ | 2,79% |
Zurich Insurance Group AGCH0011075394 | 22.973.168€ | 2,66% |
AXA SAFR0000120628 | 22.209.092€ | 2,57% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 21.170.160€ | 2,45% |
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