iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)
6,02€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI Eur HDY ESG Red Cr Tgt Sel NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
673,0M€
Patrimonio de la clase
673,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,280%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,280%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYYHSM20 | 6,02€ | 11,44% | — | 0,280% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYYHSM20
Clase única
2024+7,24%
5 años+7,99%
Riesgo6 / 7
Gastos0,280%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,00%
Volatilidad
10,27%
Máxima caída
-5,95%
Alpha
2,32
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
66,36
Tracking Error
6,17
Correlación
81,46
Ratio de Información
0,22
Rentabilidad anualizada
11,44%
Volatilidad
13,00%
Máxima caída
-12,01%
Alpha
2,48
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
81,60
Tracking Error
5,66
Correlación
90,33
Ratio de Información
0,34
Rentabilidad anualizada
7,99%
Volatilidad
16,76%
Máxima caída
-26,29%
Alpha
1,56
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
93,02
Tracking Error
4,45
Correlación
96,44
Ratio de Información
0,32
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
21,4%
Industriales
17,9%
Salud
11,3%
Consumo Defensivo
11,2%
Tecnología
10,6%
Servicios Públicos
7,7%
Consumo Cíclico
6,6%
Materiales Básicos
4,1%
Servicios de Comunicación
4,0%
Energía
2,2%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
98,1%
Zona Euro
46,3%
Europa (ex-Zona Euro)
32,9%
Reino Unido
18,8%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,1%
Otros activos
1,1%
Cash
0,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
50,5%
Giantcap
30,5%
Mediumcap
17,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333 | 35.449.151€ | 5,28% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 27.473.271€ | 4,09% |
SAP SEDE0007164600 | 26.322.676€ | 3,92% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 23.537.748€ | 3,51% |
ABB LtdCH0012221716 | 20.700.621€ | 3,09% |
Lonza Group LtdCH0013841017 | 19.512.056€ | 2,91% |
RELX PLCGB00B2B0DG97 | 18.175.702€ | 2,71% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 17.817.137€ | 2,66% |
AXA SAFR0000120628 | 17.595.716€ | 2,62% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 16.813.638€ | 2,51% |
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