iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF EUR (Dist)
6,48€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Eur HDY ESG Red Cr Tgt Sel NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.042,3M€
Patrimonio de la clase
1.042,3M€
Fecha de inicio
12/06/2017
Comisión de gestión
0,280%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,280%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF
iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYYHSM20 | 6,48€ | 11,10% | — | 0,280% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYYHSM20
Clase única
2025+8,66%
5 años+14,53%
Riesgo6 / 7
Gastos0,280%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,40%
Volatilidad
9,60%
Máxima caída
-4,11%
Alpha
-3,45
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
69,75
Tracking Error
5,46
Correlación
83,52
Ratio de Información
-1,02
Rentabilidad anualizada
11,10%
Volatilidad
13,07%
Máxima caída
-12,01%
Alpha
-0,42
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
79,26
Tracking Error
6,04
Correlación
89,03
Ratio de Información
-0,21
Rentabilidad anualizada
14,53%
Volatilidad
13,67%
Máxima caída
-12,01%
Alpha
0,95
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
86,84
Tracking Error
5,05
Correlación
93,18
Ratio de Información
0,04
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
26,5%
Industriales
15,3%
Consumo Defensivo
10,1%
Servicios Públicos
9,0%
Salud
8,5%
Consumo Cíclico
7,3%
Servicios de Comunicación
6,4%
Energía
4,5%
Tecnología
4,4%
Materiales Básicos
3,8%
Inmobiliario
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
97,3%
Zona Euro
49,1%
Europa (ex-Zona Euro)
29,1%
Reino Unido
18,4%
Estados Unidos
0,7%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,1%
Otros activos
1,8%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
43,6%
Giantcap
32,3%
Mediumcap
20,6%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 34.367.927€ | 3,13% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 33.823.274€ | 3,08% |
AXA SAFR0000120628 | 32.464.814€ | 2,96% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 32.304.818€ | 2,95% |
Zurich Insurance Group AGCH0011075394 | 31.768.119€ | 2,90% |
RELX PLCGB00B2B0DG97 | 31.634.741€ | 2,88% |
GeneraliIT0000062072 | 31.413.665€ | 2,86% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 31.197.456€ | 2,84% |
Swiss Re AGCH0126881561 | 29.994.965€ | 2,73% |
Danone SAFR0000120644 | 27.706.665€ | 2,53% |
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