iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist)
8,29$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World High Dividend Y Ad Sel NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.477,7M€
Patrimonio de la clase
1.208,3M€
Fecha de inicio
12/06/2017
Comisión de gestión
0,380%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,380%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Information Document (KID)
27/02/2026
27/02/2026
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
AnnualReport
31/10/2025
31/10/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
1/06/2022
1/06/2022
iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKPSFC54 |  | 10,53$ | 14,08% | — | 0,380% | ||
| IE00BYYHSQ67 |  1 más Más distribuidores  | 8,29$ | 14,07% | — | 0,380% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYYHSQ67
Clases disponibles
2026+2,83%
5 años+11,37%
Riesgo3 / 7
Gastos0,380%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,48%
Volatilidad
16,18%
Máxima caída
-10,01%
Alpha
3,65
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
76,32
Tracking Error
3,67
Correlación
87,36
Ratio de Información
-1,00
Rentabilidad anualizada
14,07%
Volatilidad
15,83%
Máxima caída
-20,01%
Alpha
1,29
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
82,78
Tracking Error
4,46
Correlación
90,98
Ratio de Información
0,03
Rentabilidad anualizada
11,37%
Volatilidad
13,81%
Máxima caída
-20,01%
Alpha
0,16
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
91,01
Tracking Error
3,95
Correlación
95,40
Ratio de Información
-0,02
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
32,2%
Servicios Financieros
16,5%
Salud
15,8%
Industriales
11,3%
Servicios de Comunicación
5,9%
Consumo Cíclico
4,8%
Energía
3,8%
Consumo Defensivo
3,7%
Servicios Públicos
3,1%
Inmobiliario
1,3%
Materiales Básicos
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
98,5%
Estados Unidos
51,6%
Zona Euro
17,9%
Europa (ex-Zona Euro)
10,2%
Japón
8,6%
Reino Unido
3,2%
Canadá
3,0%
Asia Desarrollada
2,1%
Australasia
1,8%
Asia Emergente
0,9%
Mercado Emergente
0,9%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,4%
Cash
0,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
48,9%
Giantcap
34,6%
Mediumcap
15,6%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 56.045.201$ | 3,31% |
Applied Materials Inc | 55.297.890$ | 3,26% |
Merck & Co Inc | 48.046.568$ | 2,84% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 46.920.212$ | 2,77% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 46.159.418$ | 2,72% |
Apple Inc | 44.949.199$ | 2,65% |
Verizon Communications Inc | 42.028.032$ | 2,48% |
Cisco Systems Inc | 41.408.513$ | 2,44% |
Amgen Inc | 39.640.542$ | 2,34% |
Texas Instruments Inc | 35.821.816$ | 2,11% |
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