iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist)
8,37$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World High Dividend Y Ad Sel NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.518,1M€
Patrimonio de la clase
1.198,3M€
Fecha de inicio
12/06/2017
Comisión de gestión
0,380%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,380%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Key Information Document (KID)
27/02/2026
27/02/2026
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
AnnualReport
31/10/2025
31/10/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
1/06/2022
1/06/2022
iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKPSFC54 |  | 10,64$ | 12,54% | — | 0,380% | ||
| IE00BYYHSQ67 |  1 más Más distribuidores  | 8,37$ | 12,53% | — | 0,380% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYYHSQ67
Clases disponibles
2026+2,89%
5 años+10,65%
Riesgo3 / 7
Gastos0,380%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,59%
Volatilidad
16,18%
Máxima caída
-10,01%
Alpha
-0,50
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
88,89
Tracking Error
3,67
Correlación
94,28
Ratio de Información
-0,92
Rentabilidad anualizada
12,53%
Volatilidad
15,83%
Máxima caída
-20,01%
Alpha
-0,85
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
90,04
Tracking Error
3,63
Correlación
94,89
Ratio de Información
-0,46
Rentabilidad anualizada
10,65%
Volatilidad
13,81%
Máxima caída
-20,01%
Alpha
-0,14
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
91,41
Tracking Error
3,93
Correlación
95,61
Ratio de Información
-0,09
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
32,1%
Servicios Financieros
16,9%
Salud
15,6%
Industriales
10,9%
Servicios de Comunicación
5,9%
Consumo Cíclico
4,6%
Energía
4,4%
Consumo Defensivo
3,7%
Servicios Públicos
3,1%
Inmobiliario
1,3%
Materiales Básicos
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
98,5%
Estados Unidos
51,6%
Zona Euro
18,2%
Europa (ex-Zona Euro)
9,9%
Japón
8,6%
Reino Unido
3,0%
Canadá
3,0%
Asia Desarrollada
2,2%
Australasia
1,9%
Asia Emergente
1,0%
Mercado Emergente
1,0%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
50,1%
Giantcap
33,3%
Mediumcap
15,5%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 57.690.125$ | 3,30% |
Applied Materials Inc | 57.074.145$ | 3,26% |
Merck & Co Inc | 51.909.947$ | 2,97% |
Apple Inc | 46.822.732$ | 2,68% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 45.704.046$ | 2,61% |
Verizon Communications Inc | 44.396.930$ | 2,54% |
Cisco Systems Inc | 42.808.576$ | 2,45% |
Roche Holding AG Ordinary Shares newCH1499059983 | 42.910.895$ | 2,45% |
Amgen Inc | 39.728.791$ | 2,27% |
Texas Instruments Inc | 37.021.527$ | 2,12% |
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Categoría
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