Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF
29,50$
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
FTSE Em Hi Div Low Volatil NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
287,2M€
Patrimonio de la clase
287,2M€
Fecha de inicio
27/05/2016
Comisión de gestión
0,490%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,490%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
20/03/2026
20/03/2026
Factsheet Institutional
28/02/2026
28/02/2026
AnnualReport
30/09/2025
30/09/2025
Key Information Document (KID)
17/07/2025
17/07/2025
Factsheet
30/04/2025
30/04/2025
SemiannualReport
31/03/2025
31/03/2025
Key Investor Information Document (KIID)
16/02/2022
16/02/2022
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYYXBF44 |   1 más Más distribuidores  | 29,50$ | 12,95% | — | 0,490% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYYXBF44
Clase única
2026+10,35%
5 años+7,02%
Riesgo4 / 7
Gastos0,490%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,35%
Volatilidad
14,21%
Máxima caída
-14,44%
Alpha
14,12
Beta
0,38
Ratio de Sharpe
-0,49
R Cuadrado
69,78
Tracking Error
13,05
Correlación
83,53
Ratio de Información
0,13
Rentabilidad anualizada
12,95%
Volatilidad
20,21%
Máxima caída
-30,51%
Alpha
4,07
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
62,49
Tracking Error
9,38
Correlación
79,05
Ratio de Información
0,08
Rentabilidad anualizada
7,02%
Volatilidad
16,92%
Máxima caída
-30,51%
Alpha
2,54
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
68,46
Tracking Error
9,20
Correlación
82,74
Ratio de Información
0,28
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
24,1%
Energía
18,1%
Industriales
11,0%
Servicios Públicos
9,7%
Consumo Cíclico
7,5%
Consumo Defensivo
6,9%
Servicios de Comunicación
6,2%
Materiales Básicos
6,0%
Inmobiliario
4,4%
Tecnología
2,9%
Salud
1,7%
Exposición regional
Mercado Emergente
84,9%
Asia Emergente
42,0%
Iberoamérica
30,0%
País Desarrollado
13,6%
Oriente Medio
9,8%
Asia Desarrollada
6,9%
África
4,7%
Europa Emergente
2,9%
Zona Euro
2,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Australasia
0,1%
Estados Unidos
0,0%
Reino Unido
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,5%
Acciones preferentes
1,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,5%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
34,4%
Mediumcap
32,1%
Giantcap
27,4%
Smallcap
1,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
PT Astra International TbkID1000122807 | 6.633.939$ | 1,98% |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating PreferredBRPETRACNPR6 | 6.334.046$ | 1,89% |
Petroleo Brasileiro SA PetrobrasBRPETRACNOR9 | 5.882.922$ | 1,75% |
TIM SA Ordinary SharesBRTIMSACNOR5 | 5.738.284$ | 1,71% |
Vale SABRVALEACNOR0 | 5.603.800$ | 1,67% |
Mobile Telecommunications Co KSCKW0EQ0601058 | 5.541.079$ | 1,65% |
Cia Energetica DE Minas Gerais - Cemig Participating PreferredBRCMIGACNPR3 | 5.261.076$ | 1,57% |
Fibra Uno Administracion SA de CV Certificados Bursatiles Fiduciarios InmobMXCFFU000001 | 5.236.233$ | 1,56% |
Novatek Microelectronics CorpTW0003034005 | 4.899.661$ | 1,46% |
Klabin SA Ctf de Deposito de Acoes Cons of 1 Sh ' 4 Pfd ShsBRKLBNCDAM18 | 4.483.832$ | 1,34% |
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