Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF
29,43$
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
FTSE Em Hi Div Low Volatil NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
240,2M€
Patrimonio de la clase
240,2M€
Fecha de inicio
27/05/2016
Comisión de gestión
0,490%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,490%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
30/11/2025
30/11/2025
AnnualReport
30/09/2025
30/09/2025
Key Information Document (KID)
17/07/2025
17/07/2025
Prospectus
16/06/2025
16/06/2025
Factsheet
30/04/2025
30/04/2025
SemiannualReport
31/03/2025
31/03/2025
Key Investor Information Document (KIID)
16/02/2022
16/02/2022
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYYXBF44 |   1 más Más distribuidores  | 29,43$ | 10,99% | — | 0,490% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYYXBF44
Clase única
2026+9,61%
5 años+7,52%
Riesgo4 / 7
Gastos0,490%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
23,82%
Volatilidad
14,21%
Máxima caída
-14,44%
Alpha
18,62
Beta
0,32
Ratio de Sharpe
-0,49
R Cuadrado
28,42
Tracking Error
8,99
Correlación
53,31
Ratio de Información
-0,92
Rentabilidad anualizada
10,99%
Volatilidad
20,21%
Máxima caída
-30,51%
Alpha
0,34
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
64,73
Tracking Error
7,68
Correlación
80,45
Ratio de Información
-0,59
Rentabilidad anualizada
7,52%
Volatilidad
16,92%
Máxima caída
-30,51%
Alpha
1,91
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
70,32
Tracking Error
8,36
Correlación
83,86
Ratio de Información
0,15
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Energía
24,1%
Servicios Financieros
22,7%
Materiales Básicos
11,7%
Industriales
9,3%
Servicios Públicos
6,9%
Consumo Cíclico
6,3%
Inmobiliario
4,4%
Tecnología
4,4%
Consumo Defensivo
3,9%
Servicios de Comunicación
3,9%
Salud
0,1%
Exposición regional
Mercado Emergente
86,2%
Asia Emergente
44,2%
Iberoamérica
29,5%
País Desarrollado
11,5%
Oriente Medio
6,7%
Asia Desarrollada
6,4%
África
5,5%
Europa Emergente
3,4%
Zona Euro
1,8%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Australasia
0,1%
Estados Unidos
0,0%
Reino Unido
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,8%
Acciones preferentes
2,0%
Cash
0,7%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,5%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
32,5%
Mediumcap
31,8%
Largecap
28,3%
Smallcap
2,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating PreferredBRPETRACNPR6 | 6.783.726$ | 2,45% |
Vale SABRVALEACNOR0 | 6.588.495$ | 2,38% |
Petroleo Brasileiro SA PetrobrasBRPETRACNOR9 | 6.312.036$ | 2,28% |
PT Astra International TbkID1000122807 | 5.535.636$ | 2,00% |
Tupras-Turkiye Petrol Rafineleri ASTRATUPRS91E8 | 5.092.676$ | 1,84% |
China Shenhua Energy Co Ltd Class HCNE1000002R0 | 4.812.164$ | 1,74% |
PTT Exploration & Production PCL Units Non-Voting Depository ReceiptTH0355010R16 | 4.738.867$ | 1,71% |
China Petroleum & Chemical Corp Class HCNE1000002Q2 | 4.574.410$ | 1,65% |
Fibra Uno Administracion SA de CV Certificados Bursatiles Fiduciarios InmobMXCFFU000001 | 4.320.583$ | 1,56% |
Cia Energetica DE Minas Gerais - Cemig Participating PreferredBRCMIGACNPR3 | 4.161.703$ | 1,50% |
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