iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)
4,76€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI Euro Corp Sus&SRI TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
5.057,1M€
Patrimonio de la clase
3.881,1M€
Fecha de inicio
27/06/2018
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,140%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BK74KV56 | 4,85£ | 4,04% | — | 0,170% | |||
| IE000L2TO2T2 | 5,31€ | 3,30% | — | 0,150% | |||
| IE00BYZTVT56 | 4,76€ | 3,30% | — | 0,150% | |||
| IE00BMDBMP28 | 4,60CHF | 3,12% | — | 0,170% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYZTVT56
Clases disponibles
2025+1,86%
5 años+0,24%
Riesgo3 / 7
Gastos0,140%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,19%
Volatilidad
2,83%
Máxima caída
-1,03%
Alpha
0,34
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
1,06
R Cuadrado
99,25
Tracking Error
0,30
Correlación
99,62
Ratio de Información
0,60
Rentabilidad anualizada
3,30%
Volatilidad
5,69%
Máxima caída
-7,48%
Alpha
0,13
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
99,72
Tracking Error
0,40
Correlación
99,86
Ratio de Información
0,24
Rentabilidad anualizada
0,24%
Volatilidad
5,24%
Máxima caída
-15,99%
Alpha
0,15
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,19
R Cuadrado
99,54
Tracking Error
0,42
Correlación
99,77
Ratio de Información
0,51
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,7%
Convertible
1,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 8.539.135€ | 0,16% |
JPMorgan Chase & Co. 1.963%XS2461234622 | 5.889.340€ | 0,11% |
Morgan Stanley 5.148%XS2548081053 | 5.144.971€ | 0,10% |
JPMorgan Chase & Co. 4.457%XS2717291970 | 5.155.343€ | 0,10% |
JPMorgan Chase & Co. 3.761%XS2791972248 | 5.217.976€ | 0,10% |
Morgan Stanley 3.955%XS2790333889 | 5.099.193€ | 0,10% |
Banco Santander, S.A. 4.875%XS2705604234 | 5.372.816€ | 0,10% |
JPMorgan Chase & Co. 1.638%XS1615079974 | 5.142.973€ | 0,10% |
Orange S.A. 8.125%FR0000471930 | 5.005.777€ | 0,09% |
Morgan Stanley 4.656%XS2595028536 | 5.013.046€ | 0,09% |
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Categoría
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