iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)
4,78€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI Euro Corp Sus&SRI TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
5.808,7M€
Patrimonio de la clase
4.285,7M€
Fecha de inicio
27/06/2018
Comisión de gestión
0,140%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,140%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
AnnualReport
30/09/2025
30/09/2025
Key Information Document (KID)
16/05/2025
16/05/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
8/04/2022
8/04/2022
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BK74KV56 | 4,92£ | 7,55% | — | 0,160% | |||
| IE00BMDBMP28 | 4,62CHF | 6,03% | — | 0,160% | |||
| IE000L2TO2T2 |   | 5,42€ | 5,34% | — | 0,140% | ||
| IE00BYZTVT56 | | 4,78€ | 5,34% | — | 0,140% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYZTVT56
Clases disponibles
2026+0,88%
5 años+0,10%
Riesgo3 / 7
Gastos0,140%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,01%
Volatilidad
1,94%
Máxima caída
-1,03%
Alpha
0,08
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
99,35
Tracking Error
0,16
Correlación
99,67
Ratio de Información
0,59
Rentabilidad anualizada
5,34%
Volatilidad
3,13%
Máxima caída
-1,53%
Alpha
0,14
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
99,35
Tracking Error
0,31
Correlación
99,67
Ratio de Información
0,22
Rentabilidad anualizada
0,10%
Volatilidad
5,20%
Máxima caída
-15,99%
Alpha
0,17
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,31
R Cuadrado
99,59
Tracking Error
0,40
Correlación
99,80
Ratio de Información
0,66
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Convertible
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255 | 7.063.984€ | 0,12% |
JPMorgan Chase & Co. 1.963%XS2461234622 | 6.631.712€ | 0,11% |
Verizon Communications Inc. 3.9962%XS3226542861 | 5.831.783€ | 0,10% |
Banco Santander SA 4.875%XS2705604234 | 5.833.352€ | 0,10% |
JPMorgan Chase & Co. 4.457%XS2717291970 | 5.949.355€ | 0,10% |
Morgan Stanley 4.656%XS2595028536 | 5.798.902€ | 0,10% |
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 6.246.955€ | 0,10% |
Banco Santander SA 3.25%XS2908735504 | 5.826.767€ | 0,10% |
Morgan Stanley 3.955%XS2790333889 | 5.376.169€ | 0,09% |
JPMorgan Chase & Co. 3.761%XS2791972248 | 5.644.742€ | 0,09% |
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