iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)
4,75€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI Euro Corp Sus&SRI TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
5.069,5M€
Patrimonio de la clase
3.901,9M€
Fecha de inicio
27/06/2018
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,140%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BK74KV56 | 4,83£ | 5,82% | — | 0,170% | |||
| IE00BMDBMP28 | 4,60CHF | 4,75% | — | 0,170% | |||
| IE000L2TO2T2 | 5,30€ | 4,20% | — | 0,150% | |||
| IE00BYZTVT56 | 4,75€ | 4,19% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYZTVT56
Clases disponibles
2025+1,68%
5 años+0,26%
Riesgo3 / 7
Gastos0,140%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,81%
Volatilidad
2,82%
Máxima caída
-1,03%
Alpha
0,14
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
1,15
R Cuadrado
98,81
Tracking Error
0,36
Correlación
99,40
Ratio de Información
-0,20
Rentabilidad anualizada
4,19%
Volatilidad
6,09%
Máxima caída
-7,48%
Alpha
0,04
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
99,70
Tracking Error
0,40
Correlación
99,85
Ratio de Información
0,13
Rentabilidad anualizada
0,26%
Volatilidad
5,27%
Máxima caída
-15,99%
Alpha
0,14
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,13
R Cuadrado
99,55
Tracking Error
0,42
Correlación
99,77
Ratio de Información
0,46
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,8%
Convertible
2,2%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255 | 12.386.600€ | 0,24% |
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 8.344.809€ | 0,16% |
JPMorgan Chase & Co. 1.963%XS2461234622 | 5.525.340€ | 0,11% |
JPMorgan Chase & Co. 4.457%XS2717291970 | 5.083.396€ | 0,10% |
JPMorgan Chase & Co. 3.588%XS2986317506 | 4.832.477€ | 0,10% |
HSBC Holdings PLC 3.019%XS2486589596 | 5.115.278€ | 0,10% |
Morgan Stanley 5.148%XS2548081053 | 4.847.382€ | 0,10% |
Banco Santander, S.A. 4.875%XS2705604234 | 5.154.226€ | 0,10% |
Morgan Stanley 3.955%XS2790333889 | 4.875.731€ | 0,10% |
JPMorgan Chase & Co. 3.761%XS2791972248 | 4.998.977€ | 0,10% |
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Categoría
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