iShares € Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)
5,02€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
BBgBarc MSCI EUR Cor 0-3 Sus SRI EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.693,4M€
Patrimonio de la clase
2.639,8M€
Fecha de inicio
7/01/2016
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMV3LT73 | 7.514,11$ | 9,07% | — | 0,170% | |||
| IE000AK4O3W6 |  | 5,48€ | 3,97% | — | 0,120% | ||
| IE00BYZTVV78 | | 5,02€ | 3,97% | — | 0,120% | ||
| IE00BMV3LS66 | 5,17CHF | 3,05% | — | 0,170% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYZTVV78
Clases disponibles
2025+2,56%
5 años+1,47%
Riesgo2 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,50%
Volatilidad
0,52%
Máxima caída
-0,13%
Alpha
0,70
Beta
0,20
Ratio de Sharpe
1,65
R Cuadrado
91,52
Tracking Error
2,02
Correlación
95,66
Ratio de Información
0,03
Rentabilidad anualizada
3,97%
Volatilidad
1,05%
Máxima caída
-0,34%
Alpha
0,40
Beta
0,24
Ratio de Sharpe
0,96
R Cuadrado
89,95
Tracking Error
2,98
Correlación
94,84
Ratio de Información
-0,46
Rentabilidad anualizada
1,47%
Volatilidad
1,62%
Máxima caída
-4,67%
Alpha
0,36
Beta
0,26
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
92,96
Tracking Error
3,93
Correlación
96,42
Ratio de Información
0,41
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
96,0%
Cash
3,7%
Convertible
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255 | 27.220.463€ | 0,74% |
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 13.280.893€ | 0,36% |
Banco Santander, S.A. 3.25%XS2908735504 | 8.121.032€ | 0,22% |
BNP Paribas SA 2.125%FR0013398070 | 8.212.182€ | 0,22% |
Morgan Stanley 4.656%XS2595028536 | 8.296.888€ | 0,22% |
HSBC Holdings PLC 3.019%XS2486589596 | 7.651.394€ | 0,21% |
Goldman Sachs Group, Inc. 1.625%XS1458408561 | 7.346.424€ | 0,20% |
Credit Agricole S.A. 2.625%XS1204154410 | 7.354.252€ | 0,20% |
Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25%XS1382784509 | 7.466.213€ | 0,20% |
JPMorgan Chase & Co. 1.09%XS1960248919 | 7.528.057€ | 0,20% |
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Categoría
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