iShares € Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)
4,96€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
BBgBarc MSCI EUR Cor 0-3 Sus SRI EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.753,4M€
Patrimonio de la clase
2.163,1M€
Fecha de inicio
7/01/2016
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
AnnualReport
31/10/2025
31/10/2025
Key Information Document (KID)
30/04/2025
30/04/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
29/07/2022
29/07/2022
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMV3LT73 | 7.736,57$ | 9,52% | — | 0,140% | |||
| IE00BMV3LS66 | 5,12CHF | 3,65% | — | 0,140% | |||
| IE000AK4O3W6 |   | 5,50€ | 3,65% | — | 0,120% | ||
| IE00BYZTVV78 | | 4,96€ | 3,64% | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYZTVV78
Clases disponibles
2026-0,10%
5 años+1,47%
Riesgo2 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,01%
Volatilidad
1,09%
Máxima caída
-0,77%
Alpha
0,04
Beta
0,35
Ratio de Sharpe
-0,03
R Cuadrado
95,69
Tracking Error
1,97
Correlación
97,82
Ratio de Información
0,11
Rentabilidad anualizada
3,64%
Volatilidad
1,08%
Máxima caída
-0,77%
Alpha
0,30
Beta
0,28
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
88,53
Tracking Error
2,49
Correlación
94,09
Ratio de Información
-0,18
Rentabilidad anualizada
1,47%
Volatilidad
1,67%
Máxima caída
-4,67%
Alpha
0,25
Beta
0,26
Ratio de Sharpe
-0,20
R Cuadrado
92,79
Tracking Error
3,96
Correlación
96,33
Ratio de Información
0,49
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
91,3%
Cash
8,6%
Convertible
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255 | 82.084.823€ | 2,15% |
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 10.669.239€ | 0,28% |
Morgan Stanley 4.656%XS2595028536 | 8.243.103€ | 0,22% |
Credit Agricole S.A. 2.625%XS1204154410 | 8.408.678€ | 0,22% |
Morgan Stanley 1.875%XS1603892149 | 7.637.899€ | 0,20% |
Banco Santander SA 3.25%XS2908735504 | 7.808.665€ | 0,20% |
Wells Fargo & Co. 1.375%XS1400169931 | 7.585.606€ | 0,20% |
Goldman Sachs Group, Inc. 1.625%XS1458408561 | 7.616.868€ | 0,20% |
Wells Fargo & Co. 1%XS1463043973 | 7.394.894€ | 0,19% |
JPMorgan Chase & Co. 1.638%XS1615079974 | 7.423.929€ | 0,19% |
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