iShares € Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)
5,01€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
BBgBarc MSCI EUR Cor 0-3 Sus SRI EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.686,8M€
Patrimonio de la clase
2.725,0M€
Fecha de inicio
7/01/2016
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMV3LT73 | 7.465,52$ | 8,66% | — | 0,170% | |||
| IE000AK4O3W6 | 5,47€ | 3,52% | — | 0,120% | |||
| IE00BYZTVV78 | 5,01€ | 3,52% | — | 0,120% | |||
| IE00BMV3LS66 | 5,16CHF | 2,40% | — | 0,170% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYZTVV78
Clases disponibles
2025+2,37%
5 años+1,45%
Riesgo2 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,70%
Volatilidad
0,66%
Máxima caída
-0,13%
Alpha
0,88
Beta
0,22
Ratio de Sharpe
1,99
R Cuadrado
89,60
Tracking Error
2,08
Correlación
94,66
Ratio de Información
-0,15
Rentabilidad anualizada
3,52%
Volatilidad
1,37%
Máxima caída
-1,22%
Alpha
0,24
Beta
0,27
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
90,87
Tracking Error
3,28
Correlación
95,33
Ratio de Información
-0,15
Rentabilidad anualizada
1,45%
Volatilidad
1,62%
Máxima caída
-4,67%
Alpha
0,36
Beta
0,26
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
92,93
Tracking Error
3,94
Correlación
96,40
Ratio de Información
0,40
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
94,8%
Cash
4,8%
Convertible
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 13.236.813€ | 0,35% |
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255 | 9.812.099€ | 0,26% |
Morgan Stanley 4.656%XS2595028536 | 8.595.907€ | 0,23% |
Banco Santander, S.A. 3.25%XS2908735504 | 8.098.919€ | 0,22% |
BNP Paribas SA 2.125%FR0013398070 | 8.198.870€ | 0,22% |
HSBC Holdings PLC 3.019%XS2486589596 | 7.635.441€ | 0,20% |
UBS Group AG 2.125%CH1174335732 | 7.334.663€ | 0,20% |
Goldman Sachs Group, Inc. 1.625%XS1458408561 | 7.337.291€ | 0,20% |
Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25%XS1382784509 | 7.455.197€ | 0,20% |
JPMorgan Chase & Co. 1.09%XS1960248919 | 7.514.675€ | 0,20% |
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Categoría
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