iShares € Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)
4,96€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
BBgBarc MSCI EUR Cor 0-3 Sus SRI EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.857,8M€
Patrimonio de la clase
2.293,4M€
Fecha de inicio
7/01/2016
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
AnnualReport
31/10/2025
31/10/2025
Key Information Document (KID)
30/04/2025
30/04/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
29/07/2022
29/07/2022
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMV3LT73 | 7.723,25$ | 10,82% | — | 0,140% | |||
| IE00BMV3LS66 | 5,13CHF | 3,99% | — | 0,140% | |||
| IE000AK4O3W6 |   | 5,50€ | 3,73% | — | 0,120% | ||
| IE00BYZTVV78 | | 4,96€ | 3,73% | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYZTVV78
Clases disponibles
20260,00%
5 años+1,50%
Riesgo2 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,42%
Volatilidad
0,43%
Máxima caída
-0,13%
Alpha
0,57
Beta
0,19
Ratio de Sharpe
1,86
R Cuadrado
78,78
Tracking Error
1,58
Correlación
88,76
Ratio de Información
-0,19
Rentabilidad anualizada
3,73%
Volatilidad
0,88%
Máxima caída
-0,15%
Alpha
0,44
Beta
0,25
Ratio de Sharpe
1,21
R Cuadrado
87,51
Tracking Error
2,32
Correlación
93,55
Ratio de Información
-0,53
Rentabilidad anualizada
1,50%
Volatilidad
1,62%
Máxima caída
-4,67%
Alpha
0,31
Beta
0,26
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
93,11
Tracking Error
3,91
Correlación
96,49
Ratio de Información
0,41
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
92,3%
Cash
7,6%
Convertible
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255 | 27.813.218€ | 0,72% |
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 10.737.134€ | 0,28% |
Credit Agricole S.A. 2.625%XS1204154410 | 8.453.264€ | 0,22% |
Morgan Stanley 4.656%XS2595028536 | 8.288.127€ | 0,21% |
Goldman Sachs Group, Inc. 1.625%XS1458408561 | 7.915.486€ | 0,20% |
Banco Santander SA 3.25%XS2908735504 | 7.955.110€ | 0,20% |
Morgan Stanley 1.875%XS1603892149 | 7.654.081€ | 0,20% |
Wells Fargo & Co. 1%XS1463043973 | 7.706.065€ | 0,20% |
Wells Fargo & Co. 1.375%XS1400169931 | 7.789.387€ | 0,20% |
JPMorgan Chase & Co. 1.638%XS1615079974 | 7.246.883€ | 0,19% |
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