iShares € Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)
4,98€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
BBgBarc MSCI EUR Cor 0-3 Sus SRI EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.643,7M€
Patrimonio de la clase
2.826,7M€
Fecha de inicio
7/01/2016
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMV3LT73 | 7.315,24$ | 11,29% | — | 0,170% | |||
| IE00BMV3LS66 | 5,16CHF | 3,81% | — | 0,170% | |||
| IE000AK4O3W6 | 5,44€ | 3,31% | — | 0,120% | |||
| IE00BYZTVV78 | 4,98€ | 3,31% | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYZTVV78
Clases disponibles
2025+1,71%
5 años+1,45%
Riesgo2 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,69%
Volatilidad
0,74%
Máxima caída
-0,13%
Alpha
1,03
Beta
0,22
Ratio de Sharpe
2,57
R Cuadrado
91,37
Tracking Error
2,32
Correlación
95,59
Ratio de Información
-0,68
Rentabilidad anualizada
3,31%
Volatilidad
1,91%
Máxima caída
-2,45%
Alpha
0,10
Beta
0,28
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
94,83
Tracking Error
4,53
Correlación
97,38
Ratio de Información
0,05
Rentabilidad anualizada
1,45%
Volatilidad
1,64%
Máxima caída
-4,67%
Alpha
0,42
Beta
0,26
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
92,95
Tracking Error
3,99
Correlación
96,41
Ratio de Información
0,30
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
95,3%
Cash
3,5%
Convertible
1,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255 | 21.314.774€ | 0,59% |
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 13.179.044€ | 0,37% |
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125%XS0525602339 | 8.928.151€ | 0,25% |
Morgan Stanley 4.656%XS2595028536 | 8.233.375€ | 0,23% |
HSBC Holdings PLC 3.019%XS2486589596 | 7.973.207€ | 0,22% |
Banco Santander, S.A. 3.25%XS2908735504 | 8.054.310€ | 0,22% |
BNP Paribas SA 2.125%FR0013398070 | 7.850.563€ | 0,22% |
Goldman Sachs Group, Inc. 1.625%XS1458408561 | 7.410.940€ | 0,21% |
JPMorgan Chase & Co. 1.638%XS1615079974 | 7.733.147€ | 0,21% |
Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25%XS1382784509 | 7.369.953€ | 0,20% |
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Categoría
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