iShares € Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)
4,97€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
BBgBarc MSCI EUR Cor 0-3 Sus SRI EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.767,1M€
Patrimonio de la clase
2.298,9M€
Fecha de inicio
7/01/2016
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMV3LT73 | 7.667,74$ | 10,80% | — | 0,170% | |||
| IE000AK4O3W6 |   | 5,51€ | 3,93% | — | 0,120% | ||
| IE00BYZTVV78 | | 4,97€ | 3,92% | — | 0,120% | ||
| IE00BMV3LS66 | 5,16CHF | 3,48% | — | 0,170% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYZTVV78
Clases disponibles
2026+0,12%
5 años+1,52%
Riesgo2 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,19%
Volatilidad
0,44%
Máxima caída
-0,13%
Alpha
0,69
Beta
0,20
Ratio de Sharpe
1,98
R Cuadrado
84,36
Tracking Error
1,47
Correlación
91,85
Ratio de Información
0,16
Rentabilidad anualizada
3,92%
Volatilidad
0,97%
Máxima caída
-0,34%
Alpha
0,41
Beta
0,26
Ratio de Sharpe
0,98
R Cuadrado
89,69
Tracking Error
2,54
Correlación
94,71
Ratio de Información
-0,39
Rentabilidad anualizada
1,52%
Volatilidad
1,62%
Máxima caída
-4,67%
Alpha
0,37
Beta
0,26
Ratio de Sharpe
-0,09
R Cuadrado
92,89
Tracking Error
3,91
Correlación
96,38
Ratio de Información
0,50
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
93,0%
Cash
6,9%
Convertible
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255 | 42.824.510€ | 1,13% |
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 11.721.289€ | 0,31% |
Wells Fargo & Co. 1%XS1463043973 | 8.542.942€ | 0,23% |
Credit Agricole S.A. 2.625%XS1204154410 | 8.213.059€ | 0,22% |
Morgan Stanley 4.656%XS2595028536 | 8.456.624€ | 0,22% |
JPMorgan Chase & Co. 1.638%XS1615079974 | 7.932.013€ | 0,21% |
Wells Fargo & Co. 1.375%XS1400169931 | 7.757.854€ | 0,21% |
Banco Santander SA 3.25%XS2908735504 | 7.853.062€ | 0,21% |
Goldman Sachs Group, Inc. 1.625%XS1458408561 | 7.885.527€ | 0,21% |
Morgan Stanley 1.875%XS1603892149 | 7.634.979€ | 0,20% |
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Categoría
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