iShares € Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)
4,96€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
BBgBarc MSCI EUR Cor 0-3 Sus SRI EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.460,2M€
Patrimonio de la clase
2.587,7M€
Fecha de inicio
7/01/2016
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMV3LT73 | 7.258,52$ | 9,96% | — | 0,170% | |||
| IE00BMV3LS66 | 5,15CHF | 3,93% | — | 0,170% | |||
| IE00BYZTVV78 | 4,96€ | 2,72% | — | 0,120% | |||
| IE000AK4O3W6 | 5,42€ | — | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYZTVV78
Clases disponibles
2025+1,43%
5 años+1,55%
Riesgo2 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,77%
Volatilidad
0,73%
Máxima caída
-0,13%
Alpha
1,03
Beta
0,22
Ratio de Sharpe
2,39
R Cuadrado
91,59
Tracking Error
2,35
Correlación
95,70
Ratio de Información
-0,50
Rentabilidad anualizada
2,72%
Volatilidad
1,92%
Máxima caída
-2,61%
Alpha
0,15
Beta
0,27
Ratio de Sharpe
0,01
R Cuadrado
94,52
Tracking Error
4,58
Correlación
97,22
Ratio de Información
0,15
Rentabilidad anualizada
1,55%
Volatilidad
1,63%
Máxima caída
-4,67%
Alpha
0,46
Beta
0,26
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
92,52
Tracking Error
3,99
Correlación
96,19
Ratio de Información
0,32
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
95,0%
Cash
3,5%
Convertible
1,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255 | 19.177.130€ | 0,52% |
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 12.678.313€ | 0,34% |
BNP Paribas SA 2.125%FR0013398070 | 8.831.391€ | 0,24% |
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125%XS0525602339 | 8.912.253€ | 0,24% |
Goldman Sachs Group, Inc. 1.625%XS1458408561 | 8.040.049€ | 0,22% |
Morgan Stanley 4.656%XS2595028536 | 8.182.177€ | 0,22% |
HSBC Holdings PLC 3.019%XS2486589596 | 7.939.126€ | 0,22% |
Banco Santander, S.A. 3.25%XS2908735504 | 7.982.847€ | 0,22% |
UBS Group AG 2.125%CH1174335732 | 7.681.121€ | 0,21% |
JPMorgan Chase & Co. 1.638%XS1615079974 | 7.811.818€ | 0,21% |
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