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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg USD Liquid Inv Grd Corp TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.191,5M€
Patrimonio de la clase
748,4M€
Fecha de inicio
30/09/2015
Comisión de gestión
0,020%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Supplement
20/02/2026
20/02/2026
Factsheet
30/01/2026
30/01/2026
Key Information Document (KID)
10/11/2025
10/11/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Application form
15/05/2024
15/05/2024
Prospectus
24/01/2024
24/01/2024
Announcement
23/05/2022
23/05/2022
Rulebook
26/01/2018
26/01/2018
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMCFJ320 | 6.321,62$ | 9,32% | — | 0,110% | |||
| IE00BZ036J45 |   1 más Más distribuidores  | 10,47€ | 3,88% | 0€ | 0,110% | ||
| IE00BZ036H21 | | 12,97$ | 2,91% | — | 0,020% | ||
| IE00BFMKQC67 | 63,70$ | 2,90% | — | 0,020% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BZ036H21
Clases disponibles
2026+2,01%
5 años+1,28%
Riesgo3 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,71%
Volatilidad
9,79%
Máxima caída
-12,04%
Alpha
-0,08
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
-0,93
R Cuadrado
98,33
Tracking Error
0,59
Correlación
99,16
Ratio de Información
0,59
Rentabilidad anualizada
2,91%
Volatilidad
9,47%
Máxima caída
-12,04%
Alpha
-0,14
Beta
1,23
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
99,66
Tracking Error
1,59
Correlación
99,83
Ratio de Información
-0,16
Rentabilidad anualizada
1,28%
Volatilidad
8,72%
Máxima caída
-12,04%
Alpha
0,24
Beta
1,21
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,37
Tracking Error
1,78
Correlación
99,69
Ratio de Información
-0,29
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,1%
Convertible
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% | 2.896.095$ | 0,20% |
CVS Health Corp 5.05% | 2.628.576$ | 0,19% |
T-Mobile USA, Inc. 3.875% | 2.345.138$ | 0,17% |
Meta Platforms Inc 4.875% | 2.209.708$ | 0,16% |
Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% | 2.101.641$ | 0,15% |
Meta Platforms Inc 5.625% | 2.187.402$ | 0,15% |
Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.7% | 1.947.115$ | 0,14% |
Boeing Co. 5.805% | 2.002.012$ | 0,14% |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 5.3% | 2.050.259$ | 0,14% |
Bank of America Corp. 5.015% | 1.837.299$ | 0,13% |
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