Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF

48,89
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Euro Corp TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
5.436,0M
Patrimonio de la clase
2.559,0M
Fecha de inicio
24/02/2016
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
18/08/2025
Rulebook
31/07/2025
Factsheet Institutional
31/07/2025
Prospectus
31/03/2025
SemiannualReport
31/12/2024
AnnualReport
30/06/2024
Factsheet
31/01/2023
Application form
20/08/2019

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF
IE00BZ163G84
Clases disponibles
2025+2,58%
5 años+0,16%
Riesgo3 / 7
Gastos0,070%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,33%
Volatilidad
2,54%
Máxima caída
-1,05%
Alpha
0,28
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
98,90
Tracking Error
0,30
Correlación
99,45
Ratio de Información
0,68
Rentabilidad anualizada
4,26%
Volatilidad
4,34%
Máxima caída
-3,32%
Alpha
0,24
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
99,54
Tracking Error
0,35
Correlación
99,77
Ratio de Información
0,58
Rentabilidad anualizada
0,16%
Volatilidad
5,24%
Máxima caída
-16,10%
Alpha
0,26
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,22
R Cuadrado
99,61
Tracking Error
0,37
Correlación
99,81
Ratio de Información
0,86

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
99,8%
Convertible
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
UBS Group AG 7.75%CH1214797172
7.188.2150,14%
Morgan Stanley 4.656%XS2595028536
5.999.6710,12%
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%BE6285455497
6.367.2780,12%
JPMorgan Chase & Co. 1.963%XS2461234622
6.458.4310,12%
Banco Santander, S.A. 3.25%XS2908735504
5.779.2310,11%
Eni SpA 1.625%XS1412711217
5.632.4260,11%
JPMorgan Chase & Co. 4.457%XS2717291970
5.838.2730,11%
Wells Fargo & Co. 1.375%XS1400169931
5.635.4560,11%
Fidelity National Information Services Inc 1.5%XS1843436228
5.655.8300,11%
Morgan Stanley 0.406%XS2338643740
5.767.6500,11%
Datos a

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