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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Corp TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
5.167,6M€
Patrimonio de la clase
2.783,3M€
Fecha de inicio
24/02/2016
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BGYWT403 |   1 más Más distribuidores  | 53,26€ | 4,78% | — | 0,070% | ||
| IE00BZ163G84 | | 48,69€ | 4,78% | — | 0,070% | ||
| IE00BGYWT510 | 52,54$ | — | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BZ163G84
Clases disponibles
2026+0,25%
5 años-0,13%
Riesgo3 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,90%
Volatilidad
1,89%
Máxima caída
-1,05%
Alpha
0,25
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
99,34
Tracking Error
0,16
Correlación
99,67
Ratio de Información
1,68
Rentabilidad anualizada
4,78%
Volatilidad
3,28%
Máxima caída
-1,46%
Alpha
0,33
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
99,26
Tracking Error
0,32
Correlación
99,63
Ratio de Información
0,80
Rentabilidad anualizada
-0,13%
Volatilidad
5,22%
Máxima caída
-16,10%
Alpha
0,24
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,32
R Cuadrado
99,63
Tracking Error
0,36
Correlación
99,82
Ratio de Información
0,89
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Convertible
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
JPMorgan Chase & Co. 1.963%XS2461234622 | 6.764.591€ | 0,14% |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%BE6285455497 | 6.752.646€ | 0,14% |
HSBC Holdings PLC 3.755%XS2817916484 | 5.777.692€ | 0,12% |
Morgan Stanley 4.656%XS2595028536 | 5.966.294€ | 0,12% |
Fidelity National Information Services Inc 1.5%XS1843436228 | 5.460.288€ | 0,11% |
The Procter & Gamble Co. 3.15%XS2810308846 | 5.283.153€ | 0,11% |
Eni SpA 1.625%XS1412711217 | 5.634.890€ | 0,11% |
Axa SA 3.25%XS1799611642 | 5.307.566€ | 0,11% |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5%XS2983840518 | 5.346.335€ | 0,11% |
Banque Federative du Credit Mutuel 4%FR001400WJH9 | 5.380.463€ | 0,11% |
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