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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Corp TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
5.290,1M€
Patrimonio de la clase
2.793,3M€
Fecha de inicio
24/02/2016
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
Prospectus
23/01/2026
23/01/2026
Key Investor Information Document (KIID)
18/08/2025
18/08/2025
Rulebook
31/07/2025
31/07/2025
Key Information Document (KID)
23/07/2025
23/07/2025
AnnualReport
30/06/2025
30/06/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet
31/01/2023
31/01/2023
Application form
20/08/2019
20/08/2019
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BGYWT403 |   1 más Más distribuidores  | 53,71€ | 4,97% | — | 0,070% | ||
| IE00BZ163G84 | | 48,82€ | 4,97% | — | 0,070% | ||
| IE00BGYWT510 | 53,09$ | — | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BZ163G84
Clases disponibles
2026+1,10%
5 años+0,18%
Riesgo3 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,58%
Volatilidad
1,94%
Máxima caída
-1,05%
Alpha
0,12
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
99,07
Tracking Error
0,19
Correlación
99,53
Ratio de Información
0,70
Rentabilidad anualizada
4,97%
Volatilidad
3,11%
Máxima caída
-1,46%
Alpha
0,24
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
99,42
Tracking Error
0,31
Correlación
99,71
Ratio de Información
0,51
Rentabilidad anualizada
0,18%
Volatilidad
5,23%
Máxima caída
-16,10%
Alpha
0,23
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,30
R Cuadrado
99,63
Tracking Error
0,37
Correlación
99,82
Ratio de Información
0,85
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Convertible
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
JPMorgan Chase & Co. 1.963%XS2461234622 | 6.772.603€ | 0,13% |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%BE6285455497 | 6.745.100€ | 0,13% |
Axa SA 3.25%XS1799611642 | 5.915.993€ | 0,12% |
Morgan Stanley 4.656%XS2595028536 | 5.955.146€ | 0,12% |
Banque Federative du Credit Mutuel 4%FR001400WJH9 | 5.391.619€ | 0,11% |
Novartis Finance SAXS2235996217 | 5.572.913€ | 0,11% |
The Procter & Gamble Co. 3.15%XS2810308846 | 5.285.587€ | 0,11% |
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.996%XS3176173568 | 5.293.901€ | 0,11% |
BNP Paribas SA 4.75%FR001400LZI6 | 5.351.081€ | 0,11% |
Thermo Fisher Scientific Inc 0.5%XS2058556536 | 5.235.704€ | 0,10% |
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