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Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BGYWT403 |  | 52,12€ | 2,06% | — | 0,090% | ||
| IE00BZ163G84 | 48,74€ | 2,06% | — | 0,090% | |||
| IE00BGYWT510 | 50,65$ | — | — | 0,140% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Corp TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
4.892,7M€
Patrimonio de la clase
2.042,6M€
Fecha de inicio
24/02/2016
Comisión de gestión
0,090%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BGYWT403 | | 52,12€ | 2,06% | — | 0,090% | ||
| IE00BZ163G84 | 48,74€ | 2,06% | — | 0,090% | |||
| IE00BGYWT510 | 50,65$ | — | — | 0,140% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BZ163G84
Clases disponibles
2025+1,06%
5 años+0,68%
Riesgo4 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,07%
Volatilidad
3,08%
Máxima caída
-1,05%
Alpha
0,12
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
99,02
Tracking Error
0,38
Correlación
99,51
Ratio de Información
0,18
Rentabilidad anualizada
2,06%
Volatilidad
6,38%
Máxima caída
-10,17%
Alpha
0,12
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,23
R Cuadrado
99,71
Tracking Error
0,40
Correlación
99,86
Ratio de Información
0,48
Rentabilidad anualizada
0,68%
Volatilidad
5,53%
Máxima caída
-16,10%
Alpha
0,33
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,00
R Cuadrado
99,60
Tracking Error
0,38
Correlación
99,80
Ratio de Información
0,92
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,7%
Convertible
2,3%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TotalEnergies SE 3.369%XS1501166869 | 7.099.397€ | 0,15% |
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 6.077.244€ | 0,13% |
Fidelity National Information Services Inc 1.5%XS1843436228 | 6.078.803€ | 0,13% |
The Procter & Gamble Co. 3.15%XS2810308846 | 6.091.182€ | 0,13% |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%BE6285455497 | 6.288.282€ | 0,13% |
Wells Fargo & Co. 1.375%XS1400169931 | 5.588.875€ | 0,12% |
JPMorgan Chase & Co. 1.963%XS2461234622 | 5.489.942€ | 0,12% |
Deutsche Bank AG 4%DE000DL19WN3 | 5.531.170€ | 0,12% |
ING Groep N.V. 4.5%XS2624976077 | 5.304.433€ | 0,11% |
Banco Santander, S.A. 3.25%XS2908735504 | 5.319.094€ | 0,11% |
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Categoría
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