VanguardVanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF
47,70€
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Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BGYWT403 |  | 49,27€ | -2,52% | — | 0,090% | ||
| IE00BZ163G84 |  | 47,70€ | -2,52% | — | 0,090% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Corp TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.675,4M€
Patrimonio de la clase
1.536,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,090%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BGYWT403 | | 49,27€ | -2,52% | — | 0,090% | ||
| IE00BZ163G84 | | 47,70€ | -2,52% | — | 0,090% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BZ163G84
Clases disponibles
2024-0,06%
5 años-0,64%
Riesgo3 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,14%
Volatilidad
3,90%
Máxima caída
-0,89%
Alpha
0,40
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
99,77
Tracking Error
0,30
Correlación
99,88
Ratio de Información
0,85
Rentabilidad anualizada
-2,52%
Volatilidad
6,41%
Máxima caída
-16,10%
Alpha
0,23
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,53
R Cuadrado
99,70
Tracking Error
0,41
Correlación
99,85
Ratio de Información
0,89
Rentabilidad anualizada
-0,64%
Volatilidad
6,33%
Máxima caída
-16,10%
Alpha
0,27
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,12
R Cuadrado
99,60
Tracking Error
0,40
Correlación
99,80
Ratio de Información
0,69
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,9%
Convertible
2,1%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Verizon Communications Inc. 0.375%XS2320759538 | 4.172.857€ | 0,16% |
ING Groep N.V. 4.5%XS2624976077 | 3.709.758€ | 0,14% |
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 3.766.513€ | 0,14% |
UBS Group AG 2.125%CH1174335732 | 3.480.548€ | 0,13% |
JPMorgan Chase & Co. 4.457%XS2717291970 | 3.252.056€ | 0,12% |
Banco Santander, S.A. 4.875%XS2705604234 | 2.984.824€ | 0,11% |
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125%XS0525602339 | 2.824.947€ | 0,11% |
JPMorgan Chase & Co. 1.963%XS2461234622 | 2.847.544€ | 0,11% |
BP Capital Markets PLC 3.25%XS2193661324 | 2.920.803€ | 0,11% |
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE 3.25%FR001400KJP7 | 2.932.791€ | 0,11% |
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