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Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BGYWT403 |  | 52,80€ | 3,38% | — | 0,070% | ||
| IE00BZ163G84 | 48,94€ | 3,38% | — | 0,070% | |||
| IE00BGYWT510 | 51,66$ | — | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Corp TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
5.323,1M€
Patrimonio de la clase
2.513,1M€
Fecha de inicio
24/02/2016
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BGYWT403 | | 52,80€ | 3,38% | — | 0,070% | ||
| IE00BZ163G84 | 48,94€ | 3,38% | — | 0,070% | |||
| IE00BGYWT510 | 51,66$ | — | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BZ163G84
Clases disponibles
2025+2,37%
5 años+0,15%
Riesgo4 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,61%
Volatilidad
2,51%
Máxima caída
-1,05%
Alpha
0,35
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
98,95
Tracking Error
0,30
Correlación
99,48
Ratio de Información
0,90
Rentabilidad anualizada
3,38%
Volatilidad
5,09%
Máxima caída
-7,46%
Alpha
0,25
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
99,66
Tracking Error
0,37
Correlación
99,83
Ratio de Información
0,77
Rentabilidad anualizada
0,15%
Volatilidad
5,24%
Máxima caída
-16,10%
Alpha
0,28
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,21
R Cuadrado
99,61
Tracking Error
0,37
Correlación
99,80
Ratio de Información
0,92
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Convertible
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 7.188.215€ | 0,14% |
Morgan Stanley 4.656%XS2595028536 | 5.999.671€ | 0,12% |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%BE6285455497 | 6.367.278€ | 0,12% |
JPMorgan Chase & Co. 1.963%XS2461234622 | 6.458.431€ | 0,12% |
Banco Santander, S.A. 3.25%XS2908735504 | 5.779.231€ | 0,11% |
Eni SpA 1.625%XS1412711217 | 5.632.426€ | 0,11% |
JPMorgan Chase & Co. 4.457%XS2717291970 | 5.838.273€ | 0,11% |
Wells Fargo & Co. 1.375%XS1400169931 | 5.635.456€ | 0,11% |
Fidelity National Information Services Inc 1.5%XS1843436228 | 5.655.830€ | 0,11% |
Morgan Stanley 0.406%XS2338643740 | 5.767.650€ | 0,11% |
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Categoría
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