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Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BGYWT403 |  | 52,30€ | 2,97% | — | 0,090% | ||
| IE00BZ163G84 | 48,76€ | 2,97% | — | 0,090% | |||
| IE00BGYWT510 | 50,95$ | — | — | 0,140% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Corp TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
5.206,6M€
Patrimonio de la clase
2.301,0M€
Fecha de inicio
24/02/2016
Comisión de gestión
0,090%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BGYWT403 | | 52,30€ | 2,97% | — | 0,090% | ||
| IE00BZ163G84 | 48,76€ | 2,97% | — | 0,090% | |||
| IE00BGYWT510 | 50,95$ | — | — | 0,140% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BZ163G84
Clases disponibles
2025+1,42%
5 años+0,36%
Riesgo4 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,82%
Volatilidad
2,84%
Máxima caída
-1,05%
Alpha
0,10
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
1,14
R Cuadrado
98,85
Tracking Error
0,35
Correlación
99,42
Ratio de Información
-0,26
Rentabilidad anualizada
2,97%
Volatilidad
6,11%
Máxima caída
-7,46%
Alpha
0,13
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,04
R Cuadrado
99,71
Tracking Error
0,39
Correlación
99,85
Ratio de Información
0,37
Rentabilidad anualizada
0,36%
Volatilidad
5,31%
Máxima caída
-16,10%
Alpha
0,28
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
99,62
Tracking Error
0,37
Correlación
99,81
Ratio de Información
0,85
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,6%
Convertible
2,4%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 7.105.517€ | 0,14% |
TotalEnergies SE 3.369%XS1501166869 | 7.092.908€ | 0,14% |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%BE6285455497 | 6.350.242€ | 0,13% |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5%XS2983840518 | 6.095.608€ | 0,12% |
Wells Fargo & Co. 1.375%XS1400169931 | 6.104.479€ | 0,12% |
The Procter & Gamble Co. 3.15%XS2810308846 | 6.139.424€ | 0,12% |
Fidelity National Information Services Inc 1.5%XS1843436228 | 5.977.478€ | 0,12% |
Banco Santander, S.A. 3.25%XS2908735504 | 5.346.002€ | 0,11% |
Deutsche Bank AG 4%DE000DL19WN3 | 5.529.341€ | 0,11% |
JPMorgan Chase & Co. 1.963%XS2461234622 | 5.539.692€ | 0,11% |
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Categoría
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