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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Corp TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
5.619,8M€
Patrimonio de la clase
2.642,3M€
Fecha de inicio
24/02/2016
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BGYWT403 |   | 53,06€ | 5,38% | — | 0,070% | ||
| IE00BZ163G84 | | 48,91€ | 5,38% | — | 0,070% | ||
| IE00BGYWT510 | 52,06$ | — | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BZ163G84
Clases disponibles
2025+2,88%
5 años+0,15%
Riesgo3 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,88%
Volatilidad
2,36%
Máxima caída
-1,05%
Alpha
0,29
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
98,76
Tracking Error
0,30
Correlación
99,38
Ratio de Información
0,84
Rentabilidad anualizada
5,38%
Volatilidad
3,75%
Máxima caída
-1,81%
Alpha
0,26
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
99,40
Tracking Error
0,34
Correlación
99,70
Ratio de Información
0,49
Rentabilidad anualizada
0,15%
Volatilidad
5,24%
Máxima caída
-16,10%
Alpha
0,27
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,23
R Cuadrado
99,61
Tracking Error
0,37
Correlación
99,80
Ratio de Información
0,89
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Convertible
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 7.151.619€ | 0,13% |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%BE6285455497 | 6.343.180€ | 0,12% |
JPMorgan Chase & Co. 1.963%XS2461234622 | 6.454.611€ | 0,12% |
JPMorgan Chase & Co. 4.457%XS2717291970 | 5.820.991€ | 0,11% |
Eni SpA 1.625%XS1412711217 | 5.629.290€ | 0,11% |
Morgan Stanley 4.656%XS2595028536 | 5.985.230€ | 0,11% |
Wells Fargo & Co. 1.375%XS1400169931 | 5.636.757€ | 0,11% |
Banco Santander, S.A. 3.25%XS2908735504 | 6.073.318€ | 0,11% |
Fidelity National Information Services Inc 1.5%XS1843436228 | 5.653.024€ | 0,11% |
Morgan Stanley 0.406%XS2338643740 | 5.772.329€ | 0,11% |
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