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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
Bloomberg Global Agg Corp USD TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
4.324,3M€
Patrimonio de la clase
619,2M€
Fecha de inicio
24/02/2016
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
Prospectus
23/01/2026
23/01/2026
Rulebook
31/07/2025
31/07/2025
Key Information Document (KID)
23/07/2025
23/07/2025
Key Investor Information Document (KIID)
23/07/2025
23/07/2025
AnnualReport
30/06/2025
30/06/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet
31/01/2023
31/01/2023
Application form
20/08/2019
20/08/2019
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BGYWFN19 |  | 50,15£ | 6,25% | — | 0,120% | ||
| IE00BGYWFL94 |  | 56,11€ | 3,94% | — | 0,120% | ||
| IE00BZ163K21 | | 47,94$ | 3,05% | — | 0,070% | ||
| IE00BGYWFK87 | | 61,58$ | 3,05% | — | 0,070% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BZ163K21
Clases disponibles
2026+2,22%
5 años+1,65%
Riesgo3 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,26%
Volatilidad
8,18%
Máxima caída
-7,90%
Alpha
0,38
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
-0,57
R Cuadrado
99,77
Tracking Error
0,26
Correlación
99,88
Ratio de Información
0,61
Rentabilidad anualizada
3,05%
Volatilidad
8,49%
Máxima caída
-7,90%
Alpha
0,17
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
99,88
Tracking Error
0,45
Correlación
99,94
Ratio de Información
0,44
Rentabilidad anualizada
1,65%
Volatilidad
7,88%
Máxima caída
-7,90%
Alpha
0,02
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,62
Tracking Error
0,58
Correlación
99,81
Ratio de Información
0,32
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Convertible
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 3.5% | 20.937.487$ | 0,42% |
Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% | 6.362.589$ | 0,13% |
Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.7% | 4.035.615$ | 0,08% |
United States Treasury Bonds 4.75% | 4.068.678$ | 0,08% |
JPMorgan Chase & Co. 4.255% | 4.276.347$ | 0,08% |
T-Mobile USA, Inc. 3.75% | 3.720.509$ | 0,07% |
Bank of America Corp. 3.419% | 3.419.317$ | 0,07% |
Meta Platforms Inc 4.875% | 3.495.851$ | 0,07% |
Meta Platforms Inc 5.5% | 3.510.039$ | 0,07% |
CVS Health Corp 5.05% | 3.539.820$ | 0,07% |
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