Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF

30,17
Fecha de valor liquidativo:
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Benchmark
EURO iSTOXX High Divnd Low Vol 50 NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
204,2M
Patrimonio de la clase
204,2M
Fecha de inicio
6/01/2016
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/08/2025
AnnualReport
30/09/2024
Prospectus
13/08/2024
SemiannualReport
31/03/2024
Factsheet
31/10/2023
Key Investor Information Document (KIID)
16/02/2022
Rulebook
16/11/2018
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF
IE00BZ4BMM98
Clase única
2025+27,79%
5 años+13,43%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
25,05%
Volatilidad
10,01%
Máxima caída
-4,25%
Alpha
10,89
Beta
0,69
Ratio de Sharpe
1,94
R Cuadrado
58,14
Tracking Error
7,34
Correlación
76,25
Ratio de Información
1,15
Rentabilidad anualizada
21,82%
Volatilidad
11,83%
Máxima caída
-7,65%
Alpha
4,96
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
1,49
R Cuadrado
70,10
Tracking Error
7,05
Correlación
83,72
Ratio de Información
0,26
Rentabilidad anualizada
13,43%
Volatilidad
14,46%
Máxima caída
-19,87%
Alpha
2,61
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
79,45
Tracking Error
7,09
Correlación
89,14
Ratio de Información
0,10

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
33,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
18,6%
Energía
Energía
10,1%
Otros
Consumo Cíclico
8,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
8,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,3%
Otros
Consumo Defensivo
4,2%
Materiales industriales
Industriales
3,0%
Tecnología
Tecnología
1,3%

Exposición regional

País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
97,5%
Europa (ex-Zona Euro)
2,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
52,7%
Largecap
39,4%
Giantcap
6,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
OMV AGAT0000743059
6.037.1882,95%
Engie SAFR0010208488
5.889.2412,88%
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000
5.831.8852,85%
Cofinimmo SA/NVBE0003593044
5.463.1602,67%
CarrefourFR0000120172
5.422.8882,65%
Enagas SAES0130960018
5.193.3222,54%
FDJ United Ordinary SharesFR0013451333
5.136.6872,51%
Nordea Bank AbpFI4000297767
5.019.1222,45%
Credit Agricole SAFR0000045072
4.953.1802,42%
Amundi SAFR0004125920
4.953.8502,42%
Datos a

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