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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
6.450,6M€
Patrimonio de la clase
1.545,6M€
Fecha de inicio
19/09/2002
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1169820138 |  | 21,37£ | 19,28% | — | 0,150% | ||
| LU1169819981 | | 17,07£ | 19,26% | — | 0,150% | ||
| LU0950668870 | | 38,65€ | 16,74% | 1€ | 0,120% | ||
| LU1107559376 | 29,89€ | 16,74% | 1€ | 0,120% | |||
| LU0147308422 |  | 198,67€ | 16,73% | 1€ | 0,120% | ||
| LU1169819635 | 26,00CHF | 16,34% | — | 0,150% | |||
| LU1169819809 | 23,49$ | 14,99% | — | 0,150% | |||
| LU1169819718 | 19,73$ | 14,96% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU0147308422
Clases disponibles
2026+2,07%
5 años+12,28%
Riesgo6 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS Core MSCI EMU UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
27,30%
Volatilidad
9,79%
Máxima caída
-3,06%
Alpha
0,48
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
2,07
R Cuadrado
99,77
Tracking Error
0,47
Correlación
99,88
Ratio de Información
1,10
Rentabilidad anualizada
16,73%
Volatilidad
11,00%
Máxima caída
-9,23%
Alpha
0,44
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,27
R Cuadrado
99,85
Tracking Error
0,42
Correlación
99,93
Ratio de Información
1,12
Rentabilidad anualizada
12,28%
Volatilidad
13,51%
Máxima caída
-22,07%
Alpha
0,19
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
99,90
Tracking Error
0,42
Correlación
99,95
Ratio de Información
0,49
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
25,0%
Industriales
20,7%
Tecnología
13,1%
Consumo Cíclico
10,4%
Salud
6,7%
Servicios Públicos
6,0%
Consumo Defensivo
5,8%
Materiales Básicos
4,1%
Servicios de Comunicación
3,9%
Energía
3,0%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Zona Euro
95,7%
Estados Unidos
2,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Reino Unido
0,4%
Asia Desarrollada
0,2%
Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,8%
Largecap
35,2%
Mediumcap
10,1%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 362.611.184€ | 5,66% |
SAP SEDE0007164600 | 224.211.947€ | 3,50% |
Siemens AGDE0007236101 | 185.363.381€ | 2,89% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 163.064.197€ | 2,54% |
Allianz SEDE0008404005 | 154.458.965€ | 2,41% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 152.517.003€ | 2,38% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 133.485.397€ | 2,08% |
Airbus SENL0000235190 | 119.769.916€ | 1,87% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 119.379.386€ | 1,86% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 117.158.997€ | 1,83% |
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