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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
6.270,7M€
Patrimonio de la clase
1.501,2M€
Fecha de inicio
19/09/2002
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1169820138 |  | 20,36£ | 16,13% | — | 0,150% | ||
| LU1169819981 | | 16,26£ | 16,11% | — | 0,150% | ||
| LU0950668870 | | 36,89€ | 15,18% | 1€ | 0,120% | ||
| LU1107559376 | 28,53€ | 15,17% | 1€ | 0,120% | |||
| LU0147308422 |  | 189,62€ | 15,17% | 1€ | 0,120% | ||
| LU1169819635 | 24,88CHF | 14,52% | — | 0,150% | |||
| LU1169819809 | 22,37$ | 13,37% | — | 0,150% | |||
| LU1169819718 | 18,79$ | 13,34% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU0147308422
Clases disponibles
2025+21,06%
5 años+11,68%
Riesgo6 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS Core MSCI EMU UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
23,76%
Volatilidad
9,82%
Máxima caída
-3,06%
Alpha
0,36
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,92
R Cuadrado
99,78
Tracking Error
0,46
Correlación
99,89
Ratio de Información
0,83
Rentabilidad anualizada
15,17%
Volatilidad
12,05%
Máxima caída
-9,23%
Alpha
0,30
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,22
R Cuadrado
99,87
Tracking Error
0,43
Correlación
99,94
Ratio de Información
0,78
Rentabilidad anualizada
11,68%
Volatilidad
15,29%
Máxima caída
-22,07%
Alpha
0,16
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,91
R Cuadrado
99,92
Tracking Error
0,42
Correlación
99,96
Ratio de Información
0,39
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,6%
Industriales
20,7%
Tecnología
13,2%
Consumo Cíclico
10,5%
Salud
7,1%
Servicios Públicos
6,1%
Consumo Defensivo
5,9%
Materiales Básicos
4,2%
Servicios de Comunicación
3,6%
Energía
3,3%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,4%
Zona Euro
95,2%
Estados Unidos
2,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Reino Unido
0,4%
Asia Desarrollada
0,2%
Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,4%
Cash
0,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
54,1%
Largecap
33,9%
Mediumcap
10,7%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 350.057.296€ | 5,72% |
SAP SEDE0007164600 | 220.369.915€ | 3,60% |
Siemens AGDE0007236101 | 170.255.604€ | 2,78% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 157.053.362€ | 2,57% |
Allianz SEDE0008404005 | 142.573.129€ | 2,33% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 133.637.047€ | 2,18% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 127.385.440€ | 2,08% |
Airbus SENL0000235190 | 124.540.278€ | 2,04% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 116.653.037€ | 1,91% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 116.846.113€ | 1,91% |
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