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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
7.966,6M€
Patrimonio de la clase
1.774,4M€
Fecha de inicio
19/09/2002
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1169820138 |  | 21,17£ | 15,73% | — | 0,150% | ||
| LU1169819981 | | 16,81£ | 15,71% | — | 0,150% | ||
| LU1169819635 | 25,55CHF | 14,15% | — | 0,150% | |||
| LU0950668870 | | 38,14€ | 13,34% | 1€ | 0,120% | ||
| LU1107559376 | 29,35€ | 13,33% | 1€ | 0,120% | |||
| LU0147308422 |  | 194,89€ | 13,33% | 1€ | 0,120% | ||
| LU1169819809 | 23,27$ | 12,27% | — | 0,150% | |||
| LU1169819718 | 19,44$ | 12,24% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU0147308422
Clases disponibles
2026+0,71%
5 años+11,42%
Riesgo4 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS Core MSCI EMU UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,97%
Volatilidad
7,98%
Máxima caída
-3,06%
Alpha
0,31
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
2,00
R Cuadrado
99,70
Tracking Error
0,46
Correlación
99,85
Ratio de Información
1,45
Rentabilidad anualizada
13,33%
Volatilidad
10,00%
Máxima caída
-9,23%
Alpha
0,38
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,23
R Cuadrado
99,81
Tracking Error
0,44
Correlación
99,91
Ratio de Información
0,88
Rentabilidad anualizada
11,42%
Volatilidad
13,49%
Máxima caída
-22,07%
Alpha
0,20
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
99,90
Tracking Error
0,42
Correlación
99,95
Ratio de Información
0,53
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,5%
Industriales
21,6%
Tecnología
13,7%
Consumo Cíclico
9,0%
Servicios Públicos
6,7%
Salud
6,2%
Consumo Defensivo
6,0%
Servicios de Comunicación
4,2%
Materiales Básicos
3,9%
Energía
3,6%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,4%
Zona Euro
95,5%
Estados Unidos
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Reino Unido
0,4%
Asia Desarrollada
0,3%
Europa Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
54,1%
Largecap
33,8%
Mediumcap
11,5%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 562.821.475€ | 7,20% |
Siemens AGDE0007236101 | 217.140.023€ | 2,78% |
SAP SEDE0007164600 | 209.474.555€ | 2,68% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 180.803.887€ | 2,31% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 175.903.450€ | 2,25% |
Allianz SEDE0008404005 | 169.312.433€ | 2,16% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 165.077.286€ | 2,11% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 154.960.658€ | 1,98% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 152.138.703€ | 1,95% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 151.176.261€ | 1,93% |
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