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UBS Core MSCI EMU UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1169820138 | 19,14£ | 15,30% | — | 0,150% | |||
| LU1169819981 | 15,63£ | 15,28% | — | 0,150% | |||
| LU1169819635 | 23,93CHF | 15,05% | — | 0,150% | |||
| LU1169819809 | 21,08$ | 13,89% | — | 0,150% | |||
| LU1169819718 | 18,11$ | 13,85% | — | 0,150% | |||
| LU0950668870 | 35,09€ | 13,50% | 1€ | 0,120% | |||
| LU1107559376 | 27,76€ | 13,49% | 1€ | 0,120% | |||
| LU0147308422 |  | 184,41€ | 13,49% | 1€ | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
5.611,2M€
Patrimonio de la clase
1.406,6M€
Fecha de inicio
19/09/2002
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1169820138 | 19,14£ | 15,30% | — | 0,150% | |||
| LU1169819981 | 15,63£ | 15,28% | — | 0,150% | |||
| LU1169819635 | 23,93CHF | 15,05% | — | 0,150% | |||
| LU1169819809 | 21,08$ | 13,89% | — | 0,150% | |||
| LU1169819718 | 18,11$ | 13,85% | — | 0,150% | |||
| LU0950668870 | 35,09€ | 13,50% | 1€ | 0,120% | |||
| LU1107559376 | 27,76€ | 13,49% | 1€ | 0,120% | |||
| LU0147308422 | | 184,41€ | 13,49% | 1€ | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
LU0147308422
Clases disponibles
2025+15,16%
5 años+11,98%
Riesgo6 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS Core MSCI EMU UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,00%
Volatilidad
11,32%
Máxima caída
-3,30%
Alpha
0,28
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
99,83
Tracking Error
0,47
Correlación
99,91
Ratio de Información
0,63
Rentabilidad anualizada
13,49%
Volatilidad
15,53%
Máxima caída
-13,29%
Alpha
0,30
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
99,93
Tracking Error
0,42
Correlación
99,96
Ratio de Información
0,82
Rentabilidad anualizada
11,98%
Volatilidad
15,76%
Máxima caída
-22,07%
Alpha
0,16
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
99,93
Tracking Error
0,42
Correlación
99,96
Ratio de Información
0,40
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,7%
Industriales
20,6%
Tecnología
13,7%
Consumo Cíclico
9,6%
Consumo Defensivo
6,5%
Salud
6,5%
Servicios Públicos
5,5%
Servicios de Comunicación
5,4%
Materiales Básicos
4,6%
Energía
3,0%
Inmobiliario
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,0%
Zona Euro
95,6%
Estados Unidos
1,8%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Mercado Emergente
0,6%
Asia Emergente
0,5%
Reino Unido
0,4%
Asia Desarrollada
0,3%
Europa Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,3%
Largecap
36,6%
Mediumcap
9,1%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 273.122.346€ | 4,87% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 249.518.161€ | 4,45% |
Siemens AGDE0007236101 | 158.022.627€ | 2,82% |
Allianz SEDE0008404005 | 131.207.619€ | 2,34% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 126.489.088€ | 2,26% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 117.729.129€ | 2,10% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 112.919.263€ | 2,02% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 105.449.678€ | 1,88% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 102.817.456€ | 1,84% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 102.031.566€ | 1,82% |
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