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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
7.966,6M€
Patrimonio de la clase
1.774,4M€
Fecha de inicio
19/09/2002
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1169820138 |  | 20,50£ | 16,33% | — | 0,150% | ||
| LU1169819981 | | 16,29£ | 16,31% | — | 0,150% | ||
| LU1169819635 | 24,64CHF | 13,87% | — | 0,150% | |||
| LU0950668870 | | 36,87€ | 13,85% | 1€ | 0,120% | ||
| LU1107559376 | 28,37€ | 13,84% | 1€ | 0,120% | |||
| LU0147308422 |  | 188,41€ | 13,84% | 1€ | 0,120% | ||
| LU1169819809 | 22,55$ | 13,55% | — | 0,150% | |||
| LU1169819718 | 18,84$ | 13,51% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU0147308422
Clases disponibles
2026-2,64%
5 años+9,63%
Riesgo6 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS Core MSCI EMU UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,28%
Volatilidad
7,98%
Máxima caída
-3,06%
Alpha
0,31
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
2,00
R Cuadrado
99,70
Tracking Error
0,46
Correlación
99,85
Ratio de Información
1,45
Rentabilidad anualizada
13,84%
Volatilidad
10,00%
Máxima caída
-9,23%
Alpha
0,38
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,23
R Cuadrado
99,81
Tracking Error
0,44
Correlación
99,91
Ratio de Información
0,88
Rentabilidad anualizada
9,63%
Volatilidad
13,49%
Máxima caída
-22,07%
Alpha
0,20
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
99,90
Tracking Error
0,42
Correlación
99,95
Ratio de Información
0,53
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,7%
Industriales
21,0%
Tecnología
14,1%
Consumo Cíclico
8,7%
Servicios Públicos
6,8%
Salud
6,1%
Consumo Defensivo
5,8%
Servicios de Comunicación
4,3%
Energía
4,3%
Materiales Básicos
3,9%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Zona Euro
95,8%
Estados Unidos
2,2%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Reino Unido
0,4%
Asia Desarrollada
0,3%
Europa Emergente
0,2%
Mercado Emergente
0,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
54,3%
Largecap
33,9%
Mediumcap
11,4%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 548.726.087€ | 7,53% |
SAP SEDE0007164600 | 193.645.119€ | 2,66% |
Siemens AGDE0007236101 | 193.385.352€ | 2,65% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 181.601.924€ | 2,49% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 170.414.917€ | 2,34% |
Allianz SEDE0008404005 | 160.486.072€ | 2,20% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 160.478.490€ | 2,20% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 147.117.521€ | 2,02% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 139.805.434€ | 1,92% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 139.889.480€ | 1,92% |
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