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UBS Core MSCI EMU UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1169820138 |  | 19,31£ | 17,79% | — | 0,150% | ||
| LU1169819981 | | 15,42£ | 17,77% | — | 0,150% | ||
| LU0950668870 | | 35,13€ | 16,26% | 1€ | 0,120% | ||
| LU1107559376 | 27,18€ | 16,26% | 1€ | 0,120% | |||
| LU0147308422 |  | 180,60€ | 16,25% | 1€ | 0,120% | ||
| LU1169819635 | 23,82CHF | 15,11% | — | 0,150% | |||
| LU1169819809 | 21,22$ | 12,95% | — | 0,150% | |||
| LU1169819718 | 17,82$ | 12,91% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
5.735,8M€
Patrimonio de la clase
1.425,3M€
Fecha de inicio
19/09/2002
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1169820138 | | 19,31£ | 17,79% | — | 0,150% | ||
| LU1169819981 | | 15,42£ | 17,77% | — | 0,150% | ||
| LU0950668870 | | 35,13€ | 16,26% | 1€ | 0,120% | ||
| LU1107559376 | 27,18€ | 16,26% | 1€ | 0,120% | |||
| LU0147308422 | | 180,60€ | 16,25% | 1€ | 0,120% | ||
| LU1169819635 | 23,82CHF | 15,11% | — | 0,150% | |||
| LU1169819809 | 21,22$ | 12,95% | — | 0,150% | |||
| LU1169819718 | 17,82$ | 12,91% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU0147308422
Clases disponibles
2025+15,30%
5 años+12,18%
Riesgo6 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS Core MSCI EMU UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,69%
Volatilidad
10,86%
Máxima caída
-3,30%
Alpha
0,61
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,01
R Cuadrado
99,83
Tracking Error
0,45
Correlación
99,92
Ratio de Información
1,44
Rentabilidad anualizada
16,25%
Volatilidad
13,39%
Máxima caída
-9,23%
Alpha
0,31
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,01
R Cuadrado
99,90
Tracking Error
0,43
Correlación
99,95
Ratio de Información
0,86
Rentabilidad anualizada
12,18%
Volatilidad
15,62%
Máxima caída
-22,07%
Alpha
0,17
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
99,93
Tracking Error
0,42
Correlación
99,96
Ratio de Información
0,41
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
24,1%
Industriales
20,9%
Tecnología
12,3%
Consumo Cíclico
9,3%
Salud
6,8%
Consumo Defensivo
6,4%
Servicios Públicos
5,6%
Servicios de Comunicación
5,4%
Materiales Básicos
4,6%
Energía
3,2%
Inmobiliario
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
95,7%
Estados Unidos
2,6%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Reino Unido
0,4%
Asia Desarrollada
0,3%
Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
54,5%
Largecap
34,9%
Mediumcap
9,8%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 246.255.394€ | 4,27% |
SAP SEDE0007164600 | 240.490.267€ | 4,17% |
Siemens AGDE0007236101 | 175.993.798€ | 3,05% |
Allianz SEDE0008404005 | 138.295.265€ | 2,40% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 129.984.966€ | 2,26% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 121.580.800€ | 2,11% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 117.371.600€ | 2,04% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 111.403.960€ | 1,93% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 110.913.121€ | 1,92% |
Airbus SENL0000235190 | 107.720.846€ | 1,87% |
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