UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF(EUR)A-dis

162,10
Fecha de valor liquidativo: 5/2/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
3.101,2M
Patrimonio de la clase
510,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
AnnualReport
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF
LU0147308422
Clases disponibles
2024+8,00%
5 años+8,11%
Riesgo6 / 7
Gastos0,180%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,48%
Volatilidad
12,84%
Máxima caída
-9,23%
Alpha
0,37
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
99,89
Tracking Error
0,43
Correlación
99,95
Ratio de Información
0,82
Rentabilidad anualizada
7,58%
Volatilidad
15,68%
Máxima caída
-22,07%
Alpha
0,11
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
99,93
Tracking Error
0,41
Correlación
99,96
Ratio de Información
0,29
Rentabilidad anualizada
8,11%
Volatilidad
18,26%
Máxima caída
-25,05%
Alpha
0,10
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
99,95
Tracking Error
0,39
Correlación
99,98
Ratio de Información
0,27

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
18,3%
Materiales industriales
Industriales
17,6%
Tecnología
Tecnología
14,7%
Otros
Consumo Cíclico
14,0%
Otros
Consumo Defensivo
7,6%
Salud
Salud
6,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
5,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,5%
Energía
Energía
4,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,4%

Exposición regional

País Desarrollado
99,6%
Zona Euro
97,4%
Estados Unidos
1,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Reino Unido
0,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
45,6%
Largecap
42,1%
Mediumcap
11,6%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
199.245.1256,45%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
127.007.0214,11%
SAP SEDE0007164600
105.293.0803,41%
TotalEnergies SEFR0000120271
88.470.5372,86%
Siemens AGDE0007236101
79.461.0662,57%
Schneider Electric SEFR0000121972
69.610.8772,25%
Sanofi SAFR0000120578
63.009.1102,04%
L'Oreal SAFR0000120321
62.697.6072,03%
Allianz SEDE0008404005
61.954.3742,01%
Air Liquide SAFR0000120073
57.296.8241,85%
Datos a

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