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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
FTSE MIB NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
70,8M€
Patrimonio de la clase
70,8M€
Fecha de inicio
4/01/2007
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0274212538 |   1 más Más distribuidores  | 43,94€ | 25,87% | 0€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU0274212538
Clase única
2026-0,72%
5 años+19,69%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
29,19%
Volatilidad
10,84%
Máxima caída
-1,87%
Alpha
-0,78
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
2,85
R Cuadrado
98,99
Tracking Error
1,13
Correlación
99,49
Ratio de Información
0,13
Rentabilidad anualizada
25,87%
Volatilidad
13,23%
Máxima caída
-6,37%
Alpha
-0,94
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
1,82
R Cuadrado
98,37
Tracking Error
1,77
Correlación
99,18
Ratio de Información
-0,01
Rentabilidad anualizada
19,69%
Volatilidad
15,76%
Máxima caída
-21,85%
Alpha
-0,04
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,15
R Cuadrado
98,76
Tracking Error
1,78
Correlación
99,38
Ratio de Información
0,19
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
48,6%
Servicios Públicos
16,6%
Consumo Cíclico
12,5%
Industriales
9,3%
Energía
6,5%
Tecnología
2,6%
Salud
1,3%
Servicios de Comunicación
0,9%
Materiales Básicos
0,7%
Consumo Defensivo
0,5%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
90,3%
Estados Unidos
7,3%
Asia Desarrollada
2,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
40,3%
Largecap
36,8%
Mediumcap
22,2%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UniCredit SpAIT0005239360 | 10.791.258€ | 15,25% |
Intesa SanpaoloIT0000072618 | 10.100.770€ | 14,27% |
Enel SpAIT0003128367 | 7.655.152€ | 10,82% |
Ferrari NVNL0011585146 | 4.220.225€ | 5,96% |
GeneraliIT0000062072 | 3.845.091€ | 5,43% |
Eni SpAIT0003132476 | 3.596.476€ | 5,08% |
Prysmian SpAIT0004176001 | 2.747.575€ | 3,88% |
Stellantis NVNL00150001Q9 | 2.256.704€ | 3,19% |
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamentoIT0003856405 | 2.196.469€ | 3,10% |
Banco BPM SpAIT0005218380 | 2.126.570€ | 3,00% |
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