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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
FTSE MIB NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
74,6M€
Patrimonio de la clase
74,6M€
Fecha de inicio
4/01/2007
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
27/02/2026
27/02/2026
Prospectus
15/01/2026
15/01/2026
Key Information Document (KID)
10/11/2025
10/11/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
1/04/2024
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2022
11/02/2022
Rulebook
7/05/2020
7/05/2020
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0274212538 |   1 más Más distribuidores  | 42,58€ | 25,38% | 0€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU0274212538
Clase única
2026-2,53%
5 años+17,44%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,20%
Volatilidad
9,10%
Máxima caída
-1,87%
Alpha
-0,82
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
2,55
R Cuadrado
98,57
Tracking Error
1,23
Correlación
99,28
Ratio de Información
0,66
Rentabilidad anualizada
25,38%
Volatilidad
11,71%
Máxima caída
-6,37%
Alpha
-0,66
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,76
R Cuadrado
97,99
Tracking Error
1,68
Correlación
98,99
Ratio de Información
-0,16
Rentabilidad anualizada
17,44%
Volatilidad
15,54%
Máxima caída
-21,85%
Alpha
-0,06
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
1,19
R Cuadrado
98,75
Tracking Error
1,78
Correlación
99,37
Ratio de Información
0,24
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
48,1%
Servicios Públicos
17,1%
Consumo Cíclico
10,8%
Industriales
10,3%
Energía
7,0%
Tecnología
2,6%
Salud
1,3%
Servicios de Comunicación
1,0%
Materiales Básicos
0,6%
Consumo Defensivo
0,5%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Zona Euro
90,5%
Estados Unidos
6,7%
Asia Desarrollada
2,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
40,9%
Largecap
37,2%
Mediumcap
21,0%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UniCredit SpAIT0005239360 | 11.176.225€ | 15,54% |
Intesa SanpaoloIT0000072618 | 10.177.537€ | 14,15% |
Enel SpAIT0003128367 | 8.026.828€ | 11,16% |
Eni SpAIT0003132476 | 3.838.470€ | 5,34% |
Ferrari NVNL0011585146 | 3.718.354€ | 5,17% |
GeneraliIT0000062072 | 3.698.816€ | 5,14% |
Prysmian SpAIT0004176001 | 3.195.114€ | 4,44% |
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamentoIT0003856405 | 2.515.484€ | 3,50% |
Banco BPM SpAIT0005218380 | 2.061.237€ | 2,87% |
Banca Monte dei Paschi di SienaIT0005508921 | 2.018.366€ | 2,81% |
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Categoría
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