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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
FTSE MIB NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
70,7M€
Patrimonio de la clase
70,7M€
Fecha de inicio
4/01/2007
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0274212538 |   | 42,36€ | 33,61% | 0€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU0274212538
Clase única
2025+31,83%
5 años+22,15%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
35,17%
Volatilidad
11,58%
Máxima caída
-1,87%
Alpha
-0,31
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
2,22
R Cuadrado
99,26
Tracking Error
1,02
Correlación
99,63
Ratio de Información
0,14
Rentabilidad anualizada
33,61%
Volatilidad
14,87%
Máxima caída
-6,37%
Alpha
-0,99
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
1,83
R Cuadrado
98,57
Tracking Error
1,85
Correlación
99,28
Ratio de Información
-0,10
Rentabilidad anualizada
22,15%
Volatilidad
18,73%
Máxima caída
-21,85%
Alpha
0,14
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,10
R Cuadrado
99,08
Tracking Error
1,82
Correlación
99,54
Ratio de Información
0,25
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
48,0%
Servicios Públicos
15,6%
Consumo Cíclico
13,6%
Industriales
9,3%
Energía
6,6%
Tecnología
2,9%
Salud
1,6%
Servicios de Comunicación
0,7%
Consumo Defensivo
0,6%
Materiales Básicos
0,6%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
88,0%
Estados Unidos
9,5%
Asia Desarrollada
2,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
42,7%
Giantcap
40,4%
Mediumcap
16,3%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UniCredit SpAIT0005239360 | 11.092.277€ | 16,47% |
Intesa SanpaoloIT0000072618 | 9.340.191€ | 13,87% |
Enel SpAIT0003128367 | 6.783.465€ | 10,07% |
Ferrari NVNL0011585146 | 5.373.320€ | 7,98% |
GeneraliIT0000062072 | 3.579.928€ | 5,32% |
Eni SpAIT0003132476 | 3.472.341€ | 5,16% |
Prysmian SpAIT0004176001 | 2.371.314€ | 3,52% |
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamentoIT0003856405 | 2.172.335€ | 3,23% |
Stellantis NVNL00150001Q9 | 1.947.694€ | 2,89% |
Banco BPM SpAIT0005218380 | 1.910.729€ | 2,84% |
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