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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
FTSE MIB NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
68,3M€
Patrimonio de la clase
68,3M€
Fecha de inicio
4/01/2007
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0274212538 |   1 más Más distribuidores  | 43,76€ | 28,61% | 0€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU0274212538
Clase única
2025+36,18%
5 años+19,83%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
36,27%
Volatilidad
10,80%
Máxima caída
-1,87%
Alpha
-1,08
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
2,73
R Cuadrado
99,03
Tracking Error
1,10
Correlación
99,51
Ratio de Información
-0,31
Rentabilidad anualizada
28,61%
Volatilidad
13,64%
Máxima caída
-6,37%
Alpha
-1,13
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
1,59
R Cuadrado
98,46
Tracking Error
1,79
Correlación
99,22
Ratio de Información
-0,18
Rentabilidad anualizada
19,83%
Volatilidad
15,73%
Máxima caída
-21,85%
Alpha
-0,20
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,12
R Cuadrado
98,73
Tracking Error
1,80
Correlación
99,36
Ratio de Información
0,07
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
46,7%
Servicios Públicos
17,2%
Consumo Cíclico
13,2%
Industriales
9,6%
Energía
6,6%
Tecnología
2,5%
Salud
1,4%
Servicios de Comunicación
0,9%
Materiales Básicos
0,8%
Consumo Defensivo
0,5%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Zona Euro
89,6%
Estados Unidos
8,0%
Asia Desarrollada
2,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
39,4%
Largecap
38,4%
Mediumcap
21,4%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Intesa SanpaoloIT0000072618 | 9.668.383€ | 14,16% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 9.628.561€ | 14,10% |
Enel SpAIT0003128367 | 7.634.156€ | 11,18% |
Ferrari NVNL0011585146 | 4.445.110€ | 6,51% |
GeneraliIT0000062072 | 3.653.398€ | 5,35% |
Eni SpAIT0003132476 | 3.468.348€ | 5,08% |
Prysmian SpAIT0004176001 | 2.727.943€ | 3,99% |
Stellantis NVNL00150001Q9 | 2.179.155€ | 3,19% |
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamentoIT0003856405 | 2.082.945€ | 3,05% |
Banco BPM SpAIT0005218380 | 2.015.153€ | 2,95% |
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