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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
FTSE MIB NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
74,6M€
Patrimonio de la clase
74,6M€
Fecha de inicio
4/01/2007
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
27/02/2026
27/02/2026
Prospectus
15/01/2026
15/01/2026
Key Information Document (KID)
10/11/2025
10/11/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
1/04/2024
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2022
11/02/2022
Rulebook
7/05/2020
7/05/2020
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0274212538 |   1 más Más distribuidores  | 42,62€ | 24,72% | 0€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU0274212538
Clase única
2026-2,46%
5 años+17,27%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,12%
Volatilidad
9,10%
Máxima caída
-1,87%
Alpha
-0,82
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
2,55
R Cuadrado
98,57
Tracking Error
1,23
Correlación
99,28
Ratio de Información
0,66
Rentabilidad anualizada
24,72%
Volatilidad
11,71%
Máxima caída
-6,37%
Alpha
-0,66
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,76
R Cuadrado
97,99
Tracking Error
1,68
Correlación
98,99
Ratio de Información
-0,16
Rentabilidad anualizada
17,27%
Volatilidad
15,54%
Máxima caída
-21,85%
Alpha
-0,06
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
1,19
R Cuadrado
98,75
Tracking Error
1,78
Correlación
99,37
Ratio de Información
0,24
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
45,9%
Servicios Públicos
18,0%
Consumo Cíclico
11,1%
Industriales
10,1%
Energía
7,8%
Tecnología
3,0%
Salud
1,2%
Servicios de Comunicación
1,0%
Materiales Básicos
0,6%
Consumo Defensivo
0,5%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Zona Euro
89,5%
Estados Unidos
7,4%
Asia Desarrollada
2,7%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
42,7%
Largecap
34,6%
Mediumcap
21,8%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UniCredit SpAIT0005239360 | 11.017.978€ | 14,78% |
Intesa SanpaoloIT0000072618 | 9.954.061€ | 13,35% |
Enel SpAIT0003128367 | 8.790.877€ | 11,79% |
Eni SpAIT0003132476 | 4.379.946€ | 5,87% |
Ferrari NVNL0011585146 | 4.255.979€ | 5,71% |
GeneraliIT0000062072 | 3.889.189€ | 5,22% |
Prysmian SpAIT0004176001 | 3.260.320€ | 4,37% |
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamentoIT0003856405 | 2.537.824€ | 3,40% |
Banco BPM SpAIT0005218380 | 2.047.354€ | 2,75% |
STMicroelectronics NVNL0000226223 | 2.025.248€ | 2,72% |
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Categoría
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