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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
FTSE MIB NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
70,7M€
Patrimonio de la clase
70,7M€
Fecha de inicio
4/01/2007
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0274212538 |   | 41,12€ | 30,92% | 0€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU0274212538
Clase única
2025+27,95%
5 años+22,06%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
27,44%
Volatilidad
11,58%
Máxima caída
-1,87%
Alpha
-0,31
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
2,22
R Cuadrado
99,26
Tracking Error
1,02
Correlación
99,63
Ratio de Información
0,14
Rentabilidad anualizada
30,92%
Volatilidad
14,87%
Máxima caída
-6,37%
Alpha
-0,99
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
1,83
R Cuadrado
98,57
Tracking Error
1,85
Correlación
99,28
Ratio de Información
-0,10
Rentabilidad anualizada
22,06%
Volatilidad
18,73%
Máxima caída
-21,85%
Alpha
0,14
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,10
R Cuadrado
99,08
Tracking Error
1,82
Correlación
99,54
Ratio de Información
0,25
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
46,7%
Servicios Públicos
15,9%
Consumo Cíclico
14,2%
Industriales
10,1%
Energía
6,2%
Tecnología
3,0%
Salud
1,5%
Servicios de Comunicación
0,8%
Materiales Básicos
0,7%
Inmobiliario
0,5%
Consumo Defensivo
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
88,0%
Estados Unidos
9,4%
Asia Desarrollada
2,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
46,2%
Giantcap
39,2%
Mediumcap
14,1%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Intesa SanpaoloIT0000072618 | 10.244.770€ | 14,49% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 10.211.919€ | 14,44% |
Enel SpAIT0003128367 | 7.288.123€ | 10,30% |
Ferrari NVNL0011585146 | 5.710.538€ | 8,07% |
GeneraliIT0000062072 | 3.765.107€ | 5,32% |
Eni SpAIT0003132476 | 3.369.825€ | 4,76% |
Prysmian SpAIT0004176001 | 2.805.804€ | 3,97% |
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamentoIT0003856405 | 2.529.378€ | 3,58% |
Banco BPM SpAIT0005218380 | 2.178.278€ | 3,08% |
Stellantis NVNL00150001Q9 | 1.965.929€ | 2,78% |
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