Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C EUR
222,40€
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Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2523866023 | 6,55£ | — | — | 0,100% | |||
| LU0643975591 | 174,01€ | -0,56% | 75.000€ | 0,010% | |||
| LU0290355717 |  | 222,40€ | -0,58% | 75.000€ | 0,010% | ||
| LU2009147591 | 69,56$ | -2,98% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Sovereigns TR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.900,5M€
Patrimonio de la clase
2.143,2M€
Fecha de inicio
22/05/2007
Comisión de gestión
0,010%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/06/2025
30/06/2025
Prospectus
2/06/2025
2/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
30/06/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/02/2024
1/02/2024
Rulebook
14/02/2018
14/02/2018
Product Highlight Sheet (PHS)
7/03/2013
7/03/2013
SimplifiedProspectus
1/01/2010
1/01/2010
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2523866023 | 6,55£ | — | — | 0,100% | |||
| LU0643975591 | 174,01€ | -0,56% | 75.000€ | 0,010% | |||
| LU0290355717 | | 222,40€ | -0,58% | 75.000€ | 0,010% | ||
| LU2009147591 | 69,56$ | -2,98% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU0290355717
Clases disponibles
2025+0,74%
5 años-2,64%
Riesgo4 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,13%
Volatilidad
4,38%
Máxima caída
-2,65%
Alpha
-0,02
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,19
R Cuadrado
99,92
Tracking Error
0,12
Correlación
99,96
Ratio de Información
-0,16
Rentabilidad anualizada
-0,58%
Volatilidad
7,00%
Máxima caída
-10,81%
Alpha
0,04
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,49
R Cuadrado
99,79
Tracking Error
0,33
Correlación
99,90
Ratio de Información
-0,02
Rentabilidad anualizada
-2,64%
Volatilidad
6,51%
Máxima caída
-21,57%
Alpha
-0,06
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,61
R Cuadrado
99,80
Tracking Error
0,29
Correlación
99,90
Ratio de Información
-0,30
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783 | 28.119.377€ | 0,82% |
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966 | 27.978.548€ | 0,82% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192 | 26.569.810€ | 0,78% |
France (Republic Of) 1.5%FR0012993103 | 26.191.971€ | 0,77% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 26.048.877€ | 0,76% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 25.331.400€ | 0,74% |
France (Republic Of) 2%FR001400BKZ3 | 23.166.954€ | 0,68% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 23.204.039€ | 0,68% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 22.998.601€ | 0,67% |
France (Republic Of) 3.5%FR001400L834 | 22.664.307€ | 0,66% |
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