Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C EUR

221,99
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Markit iBoxx EUR Sovereigns TR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
3.334,2M
Patrimonio de la clase
2.356,7M
Fecha de inicio
22/05/2007
Comisión de gestión
0,010%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/04/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
Prospectus
11/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
Announcement
3/05/2024
Supplement
1/02/2024
Rulebook
14/02/2018
Product Highlight Sheet (PHS)
7/03/2013
SimplifiedProspectus
1/01/2010

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF
LU0290355717
Clases disponibles
2025+0,56%
5 años-2,16%
Riesgo4 / 7
Gastos0,090%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,00%
Volatilidad
4,87%
Máxima caída
-2,65%
Alpha
-0,06
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
99,73
Tracking Error
0,26
Correlación
99,86
Ratio de Información
-0,17
Rentabilidad anualizada
-0,48%
Volatilidad
7,56%
Máxima caída
-10,81%
Alpha
-0,05
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,40
R Cuadrado
99,81
Tracking Error
0,34
Correlación
99,91
Ratio de Información
-0,26
Rentabilidad anualizada
-2,16%
Volatilidad
6,56%
Máxima caída
-21,57%
Alpha
-0,09
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,51
R Cuadrado
99,80
Tracking Error
0,29
Correlación
99,90
Ratio de Información
-0,37

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966
27.610.1400,83%
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783
26.541.0200,80%
France (Republic Of) 1.5%FR0012993103
26.073.8600,78%
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192
26.169.2690,78%
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682
25.250.7730,76%
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98
25.445.2350,76%
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236
22.807.2060,68%
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68
22.358.3400,67%
France (Republic Of) 0%FR0013516549
21.899.6170,66%
France (Republic Of) 1.25%FR0013313582
22.049.3070,66%
Datos a

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Categoría
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