Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C EUR
222,28€
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Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2523866023 | 6,51£ | — | — | 0,100% | |||
| LU0643975591 | 173,91€ | -0,64% | 75.000€ | 0,010% | |||
| LU0290355717 |  | 222,28€ | -0,68% | 75.000€ | 0,010% | ||
| LU2009147591 | 69,10$ | -0,94% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Sovereigns TR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.313,4M€
Patrimonio de la clase
2.407,8M€
Fecha de inicio
22/05/2007
Comisión de gestión
0,010%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/03/2025
31/03/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
Prospectus
11/02/2025
11/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
30/06/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/02/2024
1/02/2024
Rulebook
14/02/2018
14/02/2018
Product Highlight Sheet (PHS)
7/03/2013
7/03/2013
SimplifiedProspectus
1/01/2010
1/01/2010
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2523866023 | 6,51£ | — | — | 0,100% | |||
| LU0643975591 | 173,91€ | -0,64% | 75.000€ | 0,010% | |||
| LU0290355717 | | 222,28€ | -0,68% | 75.000€ | 0,010% | ||
| LU2009147591 | 69,10$ | -0,94% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU0290355717
Clases disponibles
2025+0,69%
5 años-2,16%
Riesgo4 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,60%
Volatilidad
4,85%
Máxima caída
-2,65%
Alpha
-0,05
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,42
R Cuadrado
99,72
Tracking Error
0,26
Correlación
99,86
Ratio de Información
-0,28
Rentabilidad anualizada
-0,68%
Volatilidad
7,76%
Máxima caída
-14,09%
Alpha
-0,03
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,63
R Cuadrado
99,81
Tracking Error
0,34
Correlación
99,91
Ratio de Información
-0,22
Rentabilidad anualizada
-2,16%
Volatilidad
6,49%
Máxima caída
-21,57%
Alpha
-0,11
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,55
R Cuadrado
99,79
Tracking Error
0,29
Correlación
99,90
Ratio de Información
-0,43
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966 | 27.907.361€ | 0,84% |
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783 | 27.050.781€ | 0,82% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192 | 26.963.242€ | 0,81% |
France (Republic Of) 1.5%FR0012993103 | 25.892.022€ | 0,78% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 25.138.808€ | 0,76% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 25.283.165€ | 0,76% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 23.678.074€ | 0,71% |
France (Republic Of) 5.5%FR0000571218 | 21.825.892€ | 0,66% |
France (Republic Of) 0%FR0013516549 | 21.956.396€ | 0,66% |
France (Republic Of) 1.25%FR0013313582 | 22.029.017€ | 0,66% |
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