Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C EUR
222,39€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Sovereigns TR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.590,7M€
Patrimonio de la clase
1.916,0M€
Fecha de inicio
22/05/2007
Comisión de gestión
0,010%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/10/2025
31/10/2025
Prospectus
30/09/2025
30/09/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/02/2024
1/02/2024
Rulebook
14/02/2018
14/02/2018
Product Highlight Sheet (PHS)
7/03/2013
7/03/2013
SimplifiedProspectus
1/01/2010
1/01/2010
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2523866023 | 6,52£ | 2,21% | — | 0,100% | |||
| LU0643975591 |   | 172,07€ | 1,33% | 0€ | 0,010% | ||
| LU0290355717 |  1 más Más distribuidores | 222,39€ | 1,32% | 0€ | 0,010% | ||
| LU2009147591 | | 70,03$ | -0,44% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU0290355717
Clases disponibles
2025+0,74%
5 años-2,88%
Riesgo4 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,00%
Volatilidad
4,16%
Máxima caída
-2,65%
Alpha
0,01
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,03
R Cuadrado
99,92
Tracking Error
0,12
Correlación
99,96
Ratio de Información
0,08
Rentabilidad anualizada
1,32%
Volatilidad
5,90%
Máxima caída
-4,71%
Alpha
-0,04
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
99,78
Tracking Error
0,32
Correlación
99,89
Ratio de Información
-0,17
Rentabilidad anualizada
-2,88%
Volatilidad
6,48%
Máxima caída
-21,57%
Alpha
-0,05
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,66
R Cuadrado
99,83
Tracking Error
0,27
Correlación
99,91
Ratio de Información
-0,30
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,6%
Cash
0,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966 | 22.368.573€ | 0,86% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192 | 20.836.206€ | 0,80% |
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783 | 20.122.808€ | 0,78% |
France (Republic Of) 1.5%FR0012993103 | 19.948.089€ | 0,77% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 19.650.128€ | 0,76% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 19.032.014€ | 0,73% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 18.797.577€ | 0,73% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 17.769.293€ | 0,69% |
France (Republic Of) 3.5%FR001400L834 | 17.841.455€ | 0,69% |
France (Republic Of) 1.25%FR0013313582 | 17.959.166€ | 0,69% |
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