Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C EUR
221,79€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Sovereigns TR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.660,8M€
Patrimonio de la clase
1.965,9M€
Fecha de inicio
22/05/2007
Comisión de gestión
0,010%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
27/02/2026
27/02/2026
Key Information Document (KID)
10/11/2025
10/11/2025
Prospectus
21/08/2025
21/08/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/02/2024
1/02/2024
Rulebook
14/02/2018
14/02/2018
Product Highlight Sheet (PHS)
7/03/2013
7/03/2013
SimplifiedProspectus
1/01/2010
1/01/2010
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2523866023 | 6,46£ | 5,03% | — | 0,100% | |||
| LU0643975591 |   | 169,61€ | 2,67% | 0€ | 0,010% | ||
| LU0290355717 |  1 más Más distribuidores | 221,79€ | 2,66% | 0€ | 0,010% | ||
| LU2009147591 | | 70,18$ | 1,94% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU0290355717
Clases disponibles
2026-0,13%
5 años-2,56%
Riesgo4 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,72%
Volatilidad
3,45%
Máxima caída
-1,81%
Alpha
-0,04
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
99,96
Tracking Error
0,07
Correlación
99,98
Ratio de Información
-0,52
Rentabilidad anualizada
2,66%
Volatilidad
4,71%
Máxima caída
-2,79%
Alpha
-0,05
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
99,88
Tracking Error
0,17
Correlación
99,94
Ratio de Información
-0,29
Rentabilidad anualizada
-2,56%
Volatilidad
6,49%
Máxima caída
-20,55%
Alpha
-0,04
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,56
R Cuadrado
99,83
Tracking Error
0,27
Correlación
99,92
Ratio de Información
-0,28
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966 | 23.428.352€ | 0,89% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192 | 21.128.627€ | 0,81% |
France (Republic Of) 1.5%FR0012993103 | 21.133.461€ | 0,81% |
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783 | 21.030.216€ | 0,80% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 19.527.824€ | 0,74% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 19.083.763€ | 0,73% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 18.960.151€ | 0,72% |
France (Republic Of) 3.5%FR001400L834 | 18.692.599€ | 0,71% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 18.343.174€ | 0,70% |
France (Republic Of) 1.25%FR0013313582 | 18.430.342€ | 0,70% |
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