Xtrackers II Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF 1C

273,20
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
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Benchmark
Markit iBoxx EUREZDEESFRITNL15-30 TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
266,5M
Patrimonio de la clase
266,5M
Fecha de inicio
1/06/2007
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
29/08/2025
Prospectus
21/08/2025
SemiannualReport
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
Supplement
1/02/2024
Key Investor Information Document (KIID)
28/06/2022
Rulebook
14/02/2018
Xtrackers II Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF
LU0290357507
Clase única
2025-5,00%
5 años-8,13%
Riesgo5 / 7
Gastos0,150%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,21%
Volatilidad
10,05%
Máxima caída
-9,70%
Alpha
-0,44
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
-0,77
R Cuadrado
99,29
Tracking Error
1,96
Correlación
99,65
Ratio de Información
-0,92
Rentabilidad anualizada
-0,29%
Volatilidad
13,62%
Máxima caída
-14,78%
Alpha
-0,87
Beta
1,20
Ratio de Sharpe
-0,15
R Cuadrado
99,26
Tracking Error
2,54
Correlación
99,63
Ratio de Información
-0,53
Rentabilidad anualizada
-8,13%
Volatilidad
14,03%
Máxima caída
-41,76%
Alpha
0,06
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
-0,64
R Cuadrado
98,84
Tracking Error
2,13
Correlación
99,42
Ratio de Información
-0,50

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
99,7%
Cash
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 4.5%FR0010773192
11.561.3114,51%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001102341
8.135.4573,18%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001135481
8.103.1153,16%
Italy (Republic Of) 5%IT0004532559
7.678.9163,00%
France (Republic Of) 3.25%FR0011461037
7.505.5572,93%
Germany (Federal Republic Of) 1.25%DE0001102432
7.233.4972,82%
Spain (Kingdom of) 4.7%ES00000121S7
6.692.7762,61%
Germany (Federal Republic Of) 1.8%DE0001102614
6.499.7522,54%
Italy (Republic Of) 4.75%IT0004923998
5.976.3752,33%
France (Republic Of) 4%FR0010171975
5.706.5122,23%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
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