Xtrackers II Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF 1C
272,32€
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Información
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Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUREZDEESFRITNL15-30 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
58,5M€
Patrimonio de la clase
58,5M€
Fecha de inicio
1/06/2007
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
26/03/2026
26/03/2026
Factsheet
27/02/2026
27/02/2026
Key Information Document (KID)
16/02/2026
16/02/2026
AnnualReport
31/12/2025
31/12/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/02/2024
1/02/2024
Key Investor Information Document (KIID)
28/06/2022
28/06/2022
Rulebook
14/02/2018
14/02/2018
Xtrackers II Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0290357507 |   1 más Más distribuidores  | 272,32€ | -0,03% | 0€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU0290357507
Clase única
2026+0,07%
5 años-7,71%
Riesgo5 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,34%
Volatilidad
7,85%
Máxima caída
-4,24%
Alpha
-0,58
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
-0,23
R Cuadrado
98,37
Tracking Error
1,42
Correlación
99,18
Ratio de Información
-0,57
Rentabilidad anualizada
-0,03%
Volatilidad
10,80%
Máxima caída
-9,70%
Alpha
-0,79
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
-0,24
R Cuadrado
99,40
Tracking Error
1,73
Correlación
99,70
Ratio de Información
-0,69
Rentabilidad anualizada
-7,71%
Volatilidad
14,14%
Máxima caída
-39,86%
Alpha
-0,01
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
-0,62
R Cuadrado
98,86
Tracking Error
2,14
Correlación
99,43
Ratio de Información
-0,52
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 4.5%FR0010773192 | 3.007.097€ | 4,64% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001102341 | 2.119.791€ | 3,27% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001135481 | 2.057.087€ | 3,17% |
France (Republic Of) 3.25%FR0011461037 | 1.918.774€ | 2,96% |
Germany (Federal Republic Of) 1.25%DE0001102432 | 1.815.583€ | 2,80% |
Spain (Kingdom of) 4.7%ES00000121S7 | 1.711.174€ | 2,64% |
Germany (Federal Republic Of) 1.8%DE0001102614 | 1.591.997€ | 2,45% |
France (Republic Of) 4%FR0010171975 | 1.556.211€ | 2,40% |
Germany (Federal Republic Of) 3.25%DE0001135432 | 1.545.328€ | 2,38% |
Italy (Republic Of) 4.75%IT0004923998 | 1.508.538€ | 2,33% |
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