Xtrackers II Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF 1C
281,45€
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Información
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Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUREZDEESFRITNL15-30 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
270,5M€
Patrimonio de la clase
270,5M€
Fecha de inicio
1/06/2007
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/01/2026
30/01/2026
Key Information Document (KID)
10/11/2025
10/11/2025
Prospectus
21/08/2025
21/08/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/02/2024
1/02/2024
Key Investor Information Document (KIID)
28/06/2022
28/06/2022
Rulebook
14/02/2018
14/02/2018
Xtrackers II Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0290357507 |   1 más Más distribuidores  | 281,45€ | 1,87% | 0€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU0290357507
Clase única
2026+3,42%
5 años-6,89%
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,38%
Volatilidad
8,05%
Máxima caída
-6,09%
Alpha
-0,86
Beta
1,20
Ratio de Sharpe
-0,66
R Cuadrado
98,98
Tracking Error
1,56
Correlación
99,49
Ratio de Información
-1,06
Rentabilidad anualizada
1,87%
Volatilidad
10,97%
Máxima caída
-9,70%
Alpha
-0,84
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
-0,23
R Cuadrado
99,42
Tracking Error
1,73
Correlación
99,71
Ratio de Información
-0,71
Rentabilidad anualizada
-6,89%
Volatilidad
14,02%
Máxima caída
-40,92%
Alpha
0,00
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
-0,67
R Cuadrado
98,83
Tracking Error
2,13
Correlación
99,41
Ratio de Información
-0,53
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 4.5%FR0010773192 | 12.994.956€ | 4,80% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001102341 | 9.107.424€ | 3,37% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001135481 | 8.833.913€ | 3,27% |
France (Republic Of) 3.25%FR0011461037 | 8.227.103€ | 3,04% |
Germany (Federal Republic Of) 1.25%DE0001102432 | 7.795.370€ | 2,88% |
Spain (Kingdom of) 4.7%ES00000121S7 | 7.393.620€ | 2,73% |
Germany (Federal Republic Of) 1.8%DE0001102614 | 6.807.511€ | 2,52% |
France (Republic Of) 4%FR0010171975 | 6.682.260€ | 2,47% |
Italy (Republic Of) 4.75%IT0004923998 | 6.498.847€ | 2,40% |
Germany (Federal Republic Of) 3.25%DE0001135432 | 6.364.998€ | 2,35% |
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