Xtrackers II Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF 1C
273,15€
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Información
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Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUREZDEESFRITNL15-30 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
64,9M€
Patrimonio de la clase
64,9M€
Fecha de inicio
1/06/2007
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
27/02/2026
27/02/2026
Key Information Document (KID)
10/11/2025
10/11/2025
Prospectus
21/08/2025
21/08/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/02/2024
1/02/2024
Key Investor Information Document (KIID)
28/06/2022
28/06/2022
Rulebook
14/02/2018
14/02/2018
Xtrackers II Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0290357507 |   1 más Más distribuidores  | 273,15€ | -0,87% | 0€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU0290357507
Clase única
2026+0,37%
5 años-7,45%
Riesgo5 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,24%
Volatilidad
8,69%
Máxima caída
-6,09%
Alpha
-1,03
Beta
1,19
Ratio de Sharpe
-0,36
R Cuadrado
99,14
Tracking Error
1,63
Correlación
99,57
Ratio de Información
-0,90
Rentabilidad anualizada
-0,87%
Volatilidad
10,73%
Máxima caída
-9,70%
Alpha
-1,01
Beta
1,17
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
99,48
Tracking Error
1,74
Correlación
99,74
Ratio de Información
-0,58
Rentabilidad anualizada
-7,45%
Volatilidad
14,04%
Máxima caída
-39,86%
Alpha
-0,06
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
-0,57
R Cuadrado
98,86
Tracking Error
2,14
Correlación
99,43
Ratio de Información
-0,50
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,4%
Cash
1,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 4.5%FR0010773192 | 2.906.545€ | 4,48% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001102341 | 2.088.465€ | 3,22% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001135481 | 2.020.882€ | 3,12% |
France (Republic Of) 3.25%FR0011461037 | 1.868.327€ | 2,88% |
Germany (Federal Republic Of) 1.25%DE0001102432 | 1.797.863€ | 2,77% |
Spain (Kingdom of) 4.7%ES00000121S7 | 1.671.345€ | 2,58% |
Germany (Federal Republic Of) 1.8%DE0001102614 | 1.571.148€ | 2,42% |
Germany (Federal Republic Of) 3.25%DE0001135432 | 1.513.943€ | 2,33% |
France (Republic Of) 4%FR0010171975 | 1.504.095€ | 2,32% |
Italy (Republic Of) 4.75%IT0004923998 | 1.477.558€ | 2,28% |
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