Xtrackers II Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF 1C
275,82€
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Información
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Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUREZDEESFRITNL15-30 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
290,3M€
Patrimonio de la clase
290,3M€
Fecha de inicio
1/06/2007
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers II Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0290357507 |   1 más Más distribuidores  | 275,82€ | -0,54% | 0€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU0290357507
Clase única
2026+1,35%
5 años-8,36%
Riesgo5 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,55%
Volatilidad
7,98%
Máxima caída
-6,11%
Alpha
-0,74
Beta
1,21
Ratio de Sharpe
-0,92
R Cuadrado
99,03
Tracking Error
1,61
Correlación
99,52
Ratio de Información
-1,19
Rentabilidad anualizada
-0,54%
Volatilidad
11,38%
Máxima caída
-9,70%
Alpha
-0,40
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
-0,09
R Cuadrado
99,25
Tracking Error
1,96
Correlación
99,62
Ratio de Información
-0,34
Rentabilidad anualizada
-8,36%
Volatilidad
14,01%
Máxima caída
-41,76%
Alpha
0,07
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
-0,70
R Cuadrado
98,84
Tracking Error
2,13
Correlación
99,42
Ratio de Información
-0,53
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,5%
Cash
1,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 4.5%FR0010773192 | 13.474.348€ | 4,64% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001102341 | 9.786.178€ | 3,37% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001135481 | 9.445.181€ | 3,25% |
France (Republic Of) 3.25%FR0011461037 | 8.640.554€ | 2,98% |
Germany (Federal Republic Of) 1.25%DE0001102432 | 8.373.751€ | 2,88% |
Spain (Kingdom of) 4.7%ES00000121S7 | 7.816.327€ | 2,69% |
Germany (Federal Republic Of) 1.8%DE0001102614 | 7.331.878€ | 2,53% |
Italy (Republic Of) 4.75%IT0004923998 | 6.924.996€ | 2,39% |
France (Republic Of) 4%FR0010171975 | 6.934.210€ | 2,39% |
Germany (Federal Republic Of) 3.25%DE0001135432 | 6.804.098€ | 2,34% |
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