Xtrackers II Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF 1C
273,66€
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Información
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Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUREZDEESFRITNL15-30 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
273,2M€
Patrimonio de la clase
273,2M€
Fecha de inicio
1/06/2007
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers II Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0290357507 |   1 más Más distribuidores  | 273,66€ | -2,65% | 0€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU0290357507
Clase única
2025-4,84%
5 años-8,42%
Riesgo5 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-9,13%
Volatilidad
10,19%
Máxima caída
-9,70%
Alpha
-0,40
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
-0,41
R Cuadrado
99,31
Tracking Error
1,99
Correlación
99,66
Ratio de Información
-0,60
Rentabilidad anualizada
-2,65%
Volatilidad
13,65%
Máxima caída
-14,78%
Alpha
-0,81
Beta
1,20
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
99,27
Tracking Error
2,55
Correlación
99,63
Ratio de Información
-0,47
Rentabilidad anualizada
-8,42%
Volatilidad
14,01%
Máxima caída
-41,76%
Alpha
0,05
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
-0,65
R Cuadrado
98,84
Tracking Error
2,13
Correlación
99,42
Ratio de Información
-0,50
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,5%
Cash
0,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 4.5%FR0010773192 | 12.532.110€ | 4,59% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001102341 | 9.037.123€ | 3,31% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001135481 | 8.729.757€ | 3,19% |
France (Republic Of) 3.25%FR0011461037 | 8.137.076€ | 2,98% |
Germany (Federal Republic Of) 1.25%DE0001102432 | 8.006.842€ | 2,93% |
Spain (Kingdom of) 4.7%ES00000121S7 | 7.318.198€ | 2,68% |
Germany (Federal Republic Of) 1.8%DE0001102614 | 7.017.312€ | 2,57% |
France (Republic Of) 4%FR0010171975 | 6.563.946€ | 2,40% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2D004 | 6.529.763€ | 2,39% |
Italy (Republic Of) 4.75%IT0004923998 | 6.418.274€ | 2,35% |
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