Xtrackers II Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF 1C
271,76€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUREZDEESFRITNL15-30 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
293,6M€
Patrimonio de la clase
293,6M€
Fecha de inicio
1/06/2007
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers II Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0290357507 |   1 más Más distribuidores  | 271,76€ | -0,02% | 0€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU0290357507
Clase única
2025-5,50%
5 años-8,61%
Riesgo5 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,14%
Volatilidad
8,60%
Máxima caída
-9,70%
Alpha
-0,66
Beta
1,20
Ratio de Sharpe
-1,10
R Cuadrado
99,11
Tracking Error
1,65
Correlación
99,55
Ratio de Información
-1,28
Rentabilidad anualizada
-0,02%
Volatilidad
12,96%
Máxima caída
-14,78%
Alpha
-0,71
Beta
1,20
Ratio de Sharpe
-0,31
R Cuadrado
99,19
Tracking Error
2,47
Correlación
99,60
Ratio de Información
-0,61
Rentabilidad anualizada
-8,61%
Volatilidad
14,01%
Máxima caída
-41,76%
Alpha
0,11
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
-0,66
R Cuadrado
98,84
Tracking Error
2,13
Correlación
99,42
Ratio de Información
-0,49
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 4.5%FR0010773192 | 13.651.785€ | 4,65% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001102341 | 9.742.695€ | 3,32% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001135481 | 9.428.906€ | 3,21% |
France (Republic Of) 3.25%FR0011461037 | 8.894.858€ | 3,03% |
Germany (Federal Republic Of) 1.25%DE0001102432 | 8.584.222€ | 2,92% |
Spain (Kingdom of) 4.7%ES00000121S7 | 7.969.837€ | 2,71% |
Germany (Federal Republic Of) 1.8%DE0001102614 | 7.567.008€ | 2,58% |
France (Republic Of) 4%FR0010171975 | 7.240.149€ | 2,47% |
Italy (Republic Of) 4.75%IT0004923998 | 7.038.861€ | 2,40% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2D004 | 6.992.802€ | 2,38% |
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Categoría
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