Xtrackers II Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF 1C
280,98€
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Xtrackers II Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0290357507 |  | 280,98€ | -5,66% | 75.000€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUREZDEESFRITNL15-30 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
48,6M€
Patrimonio de la clase
48,6M€
Fecha de inicio
1/06/2007
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF
Xtrackers II Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0290357507 | | 280,98€ | -5,66% | 75.000€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU0290357507
Clase única
2025-2,76%
5 años-6,41%
Riesgo5 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,40%
Volatilidad
10,74%
Máxima caída
-9,19%
Alpha
-0,31
Beta
1,20
Ratio de Sharpe
-0,72
R Cuadrado
99,38
Tracking Error
1,95
Correlación
99,69
Ratio de Información
-0,84
Rentabilidad anualizada
-5,66%
Volatilidad
17,02%
Máxima caída
-31,09%
Alpha
-0,47
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
-0,63
R Cuadrado
99,00
Tracking Error
2,56
Correlación
99,50
Ratio de Información
-0,70
Rentabilidad anualizada
-6,41%
Volatilidad
14,09%
Máxima caída
-41,76%
Alpha
-0,15
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
-0,53
R Cuadrado
98,77
Tracking Error
2,12
Correlación
99,38
Ratio de Información
-0,49
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,6%
Cash
0,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 4.5%FR0010773192 | 2.183.072€ | 4,50% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001135481 | 1.509.556€ | 3,11% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001102341 | 1.510.409€ | 3,11% |
France (Republic Of) 3.25%FR0011461037 | 1.476.511€ | 3,04% |
Italy (Republic Of) 5%IT0004532559 | 1.360.931€ | 2,80% |
Germany (Federal Republic Of) 1.25%DE0001102432 | 1.341.775€ | 2,76% |
Germany (Federal Republic Of) 4.75%DE0001135366 | 1.332.199€ | 2,74% |
Spain (Kingdom of) 4.7%ES00000121S7 | 1.267.846€ | 2,61% |
Germany (Federal Republic Of) 1.8%DE0001102614 | 1.257.024€ | 2,59% |
Spain (Kingdom of) 4.9%ES00000120N0 | 1.207.416€ | 2,49% |
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