Xtrackers II Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF 1C
280,00€
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Xtrackers II Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0290357507 |  | 280,00€ | -2,29% | 75.000€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUREZDEESFRITNL15-30 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
267,7M€
Patrimonio de la clase
267,7M€
Fecha de inicio
1/06/2007
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF
Xtrackers II Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0290357507 | | 280,00€ | -2,29% | 75.000€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU0290357507
Clase única
2025-2,63%
5 años-6,28%
Riesgo5 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,31%
Volatilidad
10,87%
Máxima caída
-9,19%
Alpha
-0,58
Beta
1,21
Ratio de Sharpe
-0,03
R Cuadrado
99,48
Tracking Error
2,04
Correlación
99,74
Ratio de Información
-0,36
Rentabilidad anualizada
-2,29%
Volatilidad
16,31%
Máxima caída
-23,92%
Alpha
-0,33
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
-0,32
R Cuadrado
98,97
Tracking Error
2,50
Correlación
99,48
Ratio de Información
-0,46
Rentabilidad anualizada
-6,28%
Volatilidad
14,18%
Máxima caída
-41,76%
Alpha
0,21
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
-0,50
R Cuadrado
98,93
Tracking Error
2,10
Correlación
99,46
Ratio de Información
-0,35
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,7%
Cash
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 4.5%FR0010773192 | 2.194.513€ | 4,23% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001102341 | 1.651.239€ | 3,18% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001135481 | 1.605.643€ | 3,09% |
France (Republic Of) 3.25%FR0011461037 | 1.584.725€ | 3,05% |
Italy (Republic Of) 5%IT0004532559 | 1.457.642€ | 2,81% |
Germany (Federal Republic Of) 1.25%DE0001102432 | 1.432.162€ | 2,76% |
Germany (Federal Republic Of) 4.75%DE0001135366 | 1.411.073€ | 2,72% |
Germany (Federal Republic Of) 1.8%DE0001102614 | 1.396.379€ | 2,69% |
Spain (Kingdom of) 4.7%ES00000121S7 | 1.363.813€ | 2,63% |
Spain (Kingdom of) 4.9%ES00000120N0 | 1.257.929€ | 2,42% |
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