Xtrackers II Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF 1C
278,93€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUREZDEESFRITNL15-30 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
266,5M€
Patrimonio de la clase
266,5M€
Fecha de inicio
1/06/2007
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers II Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0290357507 |   | 278,93€ | -0,05% | 0€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU0290357507
Clase única
2025-3,01%
5 años-8,07%
Riesgo5 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,83%
Volatilidad
10,05%
Máxima caída
-9,70%
Alpha
-0,44
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
-0,77
R Cuadrado
99,29
Tracking Error
1,96
Correlación
99,65
Ratio de Información
-0,92
Rentabilidad anualizada
-0,05%
Volatilidad
13,62%
Máxima caída
-14,78%
Alpha
-0,87
Beta
1,20
Ratio de Sharpe
-0,15
R Cuadrado
99,26
Tracking Error
2,54
Correlación
99,63
Ratio de Información
-0,53
Rentabilidad anualizada
-8,07%
Volatilidad
14,03%
Máxima caída
-41,76%
Alpha
0,06
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
-0,64
R Cuadrado
98,84
Tracking Error
2,13
Correlación
99,42
Ratio de Información
-0,50
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,7%
Cash
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 4.5%FR0010773192 | 11.931.705€ | 4,48% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001102341 | 8.627.967€ | 3,24% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001135481 | 8.353.931€ | 3,14% |
France (Republic Of) 3.25%FR0011461037 | 7.725.269€ | 2,90% |
Italy (Republic Of) 5%IT0004532559 | 7.704.243€ | 2,89% |
Germany (Federal Republic Of) 1.25%DE0001102432 | 7.472.972€ | 2,80% |
Spain (Kingdom of) 4.7%ES00000121S7 | 6.973.787€ | 2,62% |
Germany (Federal Republic Of) 1.8%DE0001102614 | 6.682.342€ | 2,51% |
France (Republic Of) 4%FR0010171975 | 6.252.997€ | 2,35% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2D004 | 6.174.738€ | 2,32% |
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