Xtrackers II Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF 1C
272,39€
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Xtrackers II Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0290357507 |  | 272,39€ | -2,41% | 0€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUREZDEESFRITNL15-30 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
256,1M€
Patrimonio de la clase
256,1M€
Fecha de inicio
1/06/2007
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF
Xtrackers II Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0290357507 | | 272,39€ | -2,41% | 0€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU0290357507
Clase única
2025-5,28%
5 años-7,79%
Riesgo5 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,50%
Volatilidad
10,12%
Máxima caída
-9,70%
Alpha
-0,53
Beta
1,21
Ratio de Sharpe
-0,75
R Cuadrado
99,31
Tracking Error
1,96
Correlación
99,66
Ratio de Información
-0,94
Rentabilidad anualizada
-2,41%
Volatilidad
14,33%
Máxima caída
-15,90%
Alpha
-0,65
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
-0,35
R Cuadrado
99,19
Tracking Error
2,54
Correlación
99,59
Ratio de Información
-0,62
Rentabilidad anualizada
-7,79%
Volatilidad
14,10%
Máxima caída
-41,76%
Alpha
0,00
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
-0,61
R Cuadrado
98,85
Tracking Error
2,13
Correlación
99,42
Ratio de Información
-0,50
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,5%
Cash
0,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 4.5%FR0010773192 | 11.475.871€ | 4,31% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001102341 | 8.239.608€ | 3,10% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001135481 | 7.715.288€ | 2,90% |
Italy (Republic Of) 5%IT0004532559 | 7.533.571€ | 2,83% |
France (Republic Of) 3.25%FR0011461037 | 7.507.132€ | 2,82% |
Germany (Federal Republic Of) 1.25%DE0001102432 | 7.128.378€ | 2,68% |
Germany (Federal Republic Of) 4.75%DE0001135366 | 6.885.719€ | 2,59% |
Germany (Federal Republic Of) 1.8%DE0001102614 | 6.654.312€ | 2,50% |
Spain (Kingdom of) 4.7%ES00000121S7 | 6.550.095€ | 2,46% |
Spain (Kingdom of) 4.9%ES00000120N0 | 6.095.938€ | 2,29% |
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