Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

146,61
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Solactive €STR +8.5 Daily TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
17.268,1M
Patrimonio de la clase
16.265,2M
Fecha de inicio
25/05/2007
Comisión de gestión
0,020%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
4/06/2025
Prospectus
2/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
Announcement
3/05/2024
Supplement
1/02/2024
Rulebook
14/02/2018
Product Highlight Sheet (PHS)
18/12/2013
SimplifiedProspectus
1/01/2010

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF
LU0290358497
Clases disponibles
2025+1,24%
5 años+1,46%
Riesgo1 / 7
Gastos0,100%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,00%
Volatilidad
0,17%
Máxima caída
-0,01%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,19
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,85%
Volatilidad
0,40%
Máxima caída
-0,10%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,29
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,46%
Volatilidad
0,56%
Máxima caída
-1,27%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,06
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
96,7%
Otros activos
2,3%
Cash
1,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
IDBDD601 TRS EUR R E ISDBFGDD60_W691218L
32.530.674.951188,39%
IDBDD602 TRS EUR R E ISDBFGDD60_W691027L
2.005.777.87611,62%
Belgium (Kingdom Of) 3.5%BE0000361700
421.729.5192,44%
Nordrhein-Westfalen (Land) 3.4%DE000NRW0N26
373.753.4352,16%
France (Republic Of) 6%FR0000571150
364.583.2852,11%
France (Republic Of) 1.5%FR0013404969
251.751.7201,46%
Turkey (Republic of) 4%TRT040226F18
234.097.9931,36%
Commerzbank AG 2.588%DE000CZ45ZJ1
228.345.9441,32%
Banco BPM S.p.A. 2.451%IT0005219511
217.397.9781,26%
European Union 3.375%EU000A3K4DV0
212.855.9511,23%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
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