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    Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

    146,78€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    DWS Investment S.A. (ETF)
    Categoría
    Mercado Monetario Otros
    Benchmark
    Solactive €STR +8.5 Daily TR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    17.621,3M€
    Patrimonio de la clase
    16.561,5M€
    Fecha de inicio
    25/05/2007
    Comisión de gestión
    0,020%
    Comisión de éxito
    0,000%
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,100%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Factsheet
    30/06/2025
    Descargar
    Prospectus
    2/06/2025
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    12/02/2025
    Descargar
    AnnualReport
    31/12/2024
    Descargar
    SemiannualReport
    30/06/2024
    Descargar
    Announcement
    3/05/2024
    Descargar
    Supplement
    1/02/2024
    Descargar
    Rulebook
    14/02/2018
    Descargar
    Product Highlight Sheet (PHS)
    18/12/2013
    Descargar
    SimplifiedProspectus
    1/01/2010
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF

    Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU0290358497
    		146,78€2,91%75.000€0,020%
    LU0335044896
    		126,92€2,90%75.000€0,020%

    *Rentabilidad anualizada

    LU0290358497
    Clases disponibles
    2025+1,36%
    5 años+1,49%
    Riesgo1 / 7
    Gastos0,100%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    2,89%
    Volatilidad
    0,19%
    Máxima caída
    -0,01%
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    3,38
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a
    Rentabilidad anualizada
    2,91%
    Volatilidad
    0,36%
    Máxima caída
    -0,06%
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    2,35
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a
    Rentabilidad anualizada
    1,49%
    Volatilidad
    0,56%
    Máxima caída
    -1,22%
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    2,18
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Otros activos
    100,0%
    Acciones
    0,0%
    Bonos
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Cash
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    TRS Solactive €STR +8.5 Daily TR EUR
    		17.621.290.139€100,00%
    Datos a

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