Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C
141,32€
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Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
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LU0290358497 | 141,32€ | 1,36% | 75.000€ | 0,020% | |||
LU0335044896 | 127,35€ | 1,36% | 75.000€ | 0,020% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Solactive €STR +8.5 Daily TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
6.750,8M€
Patrimonio de la clase
6.322,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,020%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
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LU0290358497 | 141,32€ | 1,36% | 75.000€ | 0,020% | |||
LU0335044896 | 127,35€ | 1,36% | 75.000€ | 0,020% |
*Rentabilidad anualizada
LU0290358497
Clases disponibles
2024+1,29%
5 años+0,60%
Riesgo1 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,81%
Volatilidad
0,12%
Máxima caída
-0,01%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,46
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,36%
Volatilidad
0,56%
Máxima caída
-0,79%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,20
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,60%
Volatilidad
0,50%
Máxima caída
-1,87%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,34
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Otros activos
100,0%
Acciones
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
TRS Solactive €STR +8.5 Daily TR EUR | 6.750.822.348€ | 100,00% |
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