Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C
146,22€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Solactive €STR +8.5 Daily TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
17.547,8M€
Patrimonio de la clase
16.556,3M€
Fecha de inicio
25/05/2007
Comisión de gestión
0,020%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/04/2025
30/04/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
Prospectus
11/02/2025
11/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
30/06/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/02/2024
1/02/2024
Rulebook
14/02/2018
14/02/2018
Product Highlight Sheet (PHS)
18/12/2013
18/12/2013
SimplifiedProspectus
1/01/2010
1/01/2010
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0290358497 | 146,22€ | 2,74% | 75.000€ | 0,020% | |||
| LU0335044896 | 127,25€ | 2,74% | 75.000€ | 0,020% |
*Rentabilidad anualizada
LU0290358497
Clases disponibles
2025+0,97%
5 años+1,40%
Riesgo1 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,23%
Volatilidad
0,16%
Máxima caída
-0,01%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,52
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,74%
Volatilidad
0,43%
Máxima caída
-0,16%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,28
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,40%
Volatilidad
0,57%
Máxima caída
-1,31%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,08
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
96,9%
Cash
26,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-22,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
IDBDD601 TRS EUR R E ISDBFGDD60_W691218L | 33.112.698.895€ | 188,70% |
IDBDD602 TRS EUR R E ISDBFGDD60_W691027L | 1.983.068.044€ | 11,30% |
France (Republic Of) 6%FR0000571150 | 472.490.476€ | 2,69% |
Belgium (Kingdom Of) 3.5%BE0000361700 | 421.848.134€ | 2,40% |
Nordrhein-Westfalen (Land) 3.4%DE000NRW0N26 | 391.546.857€ | 2,23% |
France (Republic Of) 1.5%FR0013404969 | 271.749.239€ | 1,55% |
Turkey (Republic of) 6%TRT220825F11 | 266.196.557€ | 1,52% |
Novo Banco, S.A. 2.981%PTNOBBOE0011 | 245.750.667€ | 1,40% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 246.053.110€ | 1,40% |
Turkey (Republic of) 4%TRT040226F18 | 233.105.152€ | 1,33% |
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Categoría
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