Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D
34,80€
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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
STOXX Global Select Dividend 100 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
845,3M€
Patrimonio de la clase
845,3M€
Fecha de inicio
1/06/2007
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
27/02/2026
27/02/2026
Prospectus
15/01/2026
15/01/2026
Key Information Document (KID)
10/11/2025
10/11/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
1/04/2024
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2022
11/02/2022
Rulebook
8/05/2020
8/05/2020
Product Highlight Sheet (PHS)
7/03/2013
7/03/2013
SimplifiedProspectus
1/02/2010
1/02/2010
Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0292096186 |   1 más Más distribuidores  | 34,80€ | 14,72% | 0€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
LU0292096186
Clase única
2026+7,25%
5 años+10,32%
Riesgo5 / 7
Gastos0,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
26,26%
Volatilidad
8,93%
Máxima caída
-5,02%
Alpha
16,86
Beta
0,62
Ratio de Sharpe
2,25
R Cuadrado
66,42
Tracking Error
4,36
Correlación
81,50
Ratio de Información
2,53
Rentabilidad anualizada
14,72%
Volatilidad
9,98%
Máxima caída
-9,46%
Alpha
-0,28
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
1,11
R Cuadrado
78,24
Tracking Error
5,77
Correlación
88,46
Ratio de Información
0,00
Rentabilidad anualizada
10,32%
Volatilidad
11,46%
Máxima caída
-11,09%
Alpha
-1,47
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,92
R Cuadrado
85,14
Tracking Error
5,64
Correlación
92,27
Ratio de Información
-0,25
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
37,1%
Energía
12,9%
Materiales Básicos
10,2%
Consumo Cíclico
9,8%
Servicios Públicos
7,1%
Inmobiliario
6,9%
Industriales
6,4%
Consumo Defensivo
4,4%
Servicios de Comunicación
2,8%
Salud
1,6%
Tecnología
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
98,4%
Zona Euro
20,0%
Asia Desarrollada
17,0%
Estados Unidos
16,1%
Australasia
14,5%
Reino Unido
10,5%
Canadá
8,4%
Japón
6,2%
Europa (ex-Zona Euro)
5,8%
Europa Emergente
1,6%
Mercado Emergente
1,6%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
45,7%
Mediumcap
32,9%
Giantcap
19,5%
Smallcap
1,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS STOXX Global Select Dividend 100 NR EUR | 835.268.599€ | 100,00% |
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Categoría
Gestora
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