Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D
29,52€
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Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0292096186 |  | 29,52€ | 5,98% | 75.000€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
STOXX Global Select Dividend 100 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
683,3M€
Patrimonio de la clase
683,3M€
Fecha de inicio
1/06/2007
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
4/06/2025
4/06/2025
Prospectus
14/05/2025
14/05/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
30/06/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
1/04/2024
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2022
11/02/2022
Rulebook
8/05/2020
8/05/2020
Product Highlight Sheet (PHS)
7/03/2013
7/03/2013
SimplifiedProspectus
1/02/2010
1/02/2010
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF
Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0292096186 | | 29,52€ | 5,98% | 75.000€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
LU0292096186
Clase única
2025+4,17%
5 años+10,30%
Riesgo6 / 7
Gastos0,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,82%
Volatilidad
8,60%
Máxima caída
-5,02%
Alpha
3,94
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
63,00
Tracking Error
6,05
Correlación
79,37
Ratio de Información
0,50
Rentabilidad anualizada
5,98%
Volatilidad
13,32%
Máxima caída
-11,09%
Alpha
-0,55
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
84,08
Tracking Error
6,81
Correlación
91,70
Ratio de Información
-0,09
Rentabilidad anualizada
10,30%
Volatilidad
13,63%
Máxima caída
-11,09%
Alpha
-0,63
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
87,88
Tracking Error
6,21
Correlación
93,74
Ratio de Información
0,03
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
41,6%
Salud
15,5%
Servicios de Comunicación
11,0%
Inmobiliario
8,1%
Consumo Cíclico
5,4%
Servicios Financieros
4,7%
Industriales
4,6%
Materiales Básicos
3,3%
Energía
2,7%
Consumo Defensivo
1,2%
Servicios Públicos
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
98,6%
Estados Unidos
92,2%
Europa (ex-Zona Euro)
5,5%
Reino Unido
0,9%
Mercado Emergente
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Zona Euro
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,7%
Otros activos
2,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-1,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
43,4%
Largecap
19,2%
Smallcap
14,7%
Mediumcap
14,6%
Microcap
6,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ISJPDD251 TRS EUR R E ISJPDD25_98944139 | 1.259.756.091€ | 195,87% |
NVIDIA Corp | 56.131.630€ | 8,73% |
Apple Inc | 54.112.872€ | 8,41% |
Microsoft Corp | 45.911.710€ | 7,14% |
Alphabet Inc Class A | 44.473.085€ | 6,91% |
IBPDD251 TRS EUR R E ISBPDD25_98944139 | 25.991.109€ | 4,04% |
CRH PLCIE0001827041 | 20.343.790€ | 3,16% |
Accenture PLC Class AIE00B4BNMY34 | 20.095.356€ | 3,12% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 19.846.270€ | 3,09% |
Meta Platforms Inc Class A | 18.654.653€ | 2,90% |
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