Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D
34,44€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
STOXX Global Select Dividend 100 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
753,8M€
Patrimonio de la clase
753,8M€
Fecha de inicio
1/06/2007
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
15/01/2026
15/01/2026
Factsheet
31/12/2025
31/12/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
1/04/2024
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2022
11/02/2022
Rulebook
8/05/2020
8/05/2020
Product Highlight Sheet (PHS)
7/03/2013
7/03/2013
SimplifiedProspectus
1/02/2010
1/02/2010
Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0292096186 |   1 más Más distribuidores  | 34,44€ | 12,34% | 0€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
LU0292096186
Clase única
2026+4,97%
5 años+12,68%
Riesgo5 / 7
Gastos0,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
22,71%
Volatilidad
7,82%
Máxima caída
-5,02%
Alpha
17,63
Beta
0,48
Ratio de Sharpe
1,97
R Cuadrado
52,10
Tracking Error
4,34
Correlación
72,18
Ratio de Información
2,51
Rentabilidad anualizada
12,34%
Volatilidad
9,87%
Máxima caída
-10,07%
Alpha
0,51
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,96
R Cuadrado
78,58
Tracking Error
5,88
Correlación
88,64
Ratio de Información
0,17
Rentabilidad anualizada
12,68%
Volatilidad
11,52%
Máxima caída
-11,09%
Alpha
-1,13
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
84,88
Tracking Error
5,71
Correlación
92,13
Ratio de Información
-0,17
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
36,3%
Industriales
16,1%
Salud
11,8%
Materiales Básicos
11,6%
Consumo Cíclico
6,7%
Servicios Financieros
5,6%
Consumo Defensivo
5,1%
Inmobiliario
2,9%
Servicios de Comunicación
1,9%
Energía
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
98,6%
Estados Unidos
53,4%
Zona Euro
19,7%
Europa (ex-Zona Euro)
15,9%
Reino Unido
7,0%
Asia Desarrollada
2,7%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,6%
Otros activos
2,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-1,4%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
35,6%
Giantcap
32,7%
Smallcap
13,5%
Mediumcap
12,3%
Microcap
2,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ISJPDD251 TRS EUR R E ISJPDD25_98944139 | 1.513.451.428€ | 200,00% |
NVIDIA Corp | 62.995.669€ | 8,32% |
Microsoft Corp | 56.109.249€ | 7,41% |
Lockheed Martin Corp | 46.993.029€ | 6,21% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 41.279.072€ | 5,46% |
Apple Inc | 36.200.273€ | 4,78% |
Abbott Laboratories | 30.004.510€ | 3,97% |
Regeneron Pharmaceuticals Inc | 24.893.650€ | 3,29% |
Rio Tinto PLC ADR | 24.079.521€ | 3,18% |
Basf SEDE000BASF111 | 23.753.877€ | 3,14% |
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