Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D
31,16€
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Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0292096186 |  | 31,16€ | 8,02% | 75.000€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
STOXX Global Select Dividend 100 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
664,9M€
Patrimonio de la clase
664,9M€
Fecha de inicio
1/06/2007
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/06/2025
30/06/2025
Prospectus
16/06/2025
16/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
30/06/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
1/04/2024
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2022
11/02/2022
Rulebook
8/05/2020
8/05/2020
Product Highlight Sheet (PHS)
7/03/2013
7/03/2013
SimplifiedProspectus
1/02/2010
1/02/2010
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF
Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0292096186 | | 31,16€ | 8,02% | 75.000€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
LU0292096186
Clase única
2025+9,97%
5 años+12,58%
Riesgo5 / 7
Gastos0,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,65%
Volatilidad
8,91%
Máxima caída
-5,02%
Alpha
7,38
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
1,12
R Cuadrado
65,05
Tracking Error
5,49
Correlación
80,65
Ratio de Información
1,18
Rentabilidad anualizada
8,02%
Volatilidad
11,86%
Máxima caída
-10,07%
Alpha
0,20
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
81,37
Tracking Error
6,68
Correlación
90,20
Ratio de Información
0,03
Rentabilidad anualizada
12,58%
Volatilidad
13,56%
Máxima caída
-11,09%
Alpha
-1,04
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
88,10
Tracking Error
6,13
Correlación
93,86
Ratio de Información
-0,05
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
36,2%
Energía
13,7%
Consumo Cíclico
10,5%
Materiales Básicos
9,0%
Servicios Públicos
7,6%
Inmobiliario
6,9%
Industriales
6,8%
Servicios de Comunicación
3,8%
Consumo Defensivo
2,9%
Salud
1,7%
Tecnología
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
98,6%
Zona Euro
20,4%
Asia Desarrollada
18,2%
Estados Unidos
17,3%
Australasia
14,3%
Reino Unido
8,8%
Canadá
8,1%
Europa (ex-Zona Euro)
6,6%
Japón
4,8%
Europa Emergente
1,4%
Mercado Emergente
1,4%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
45,7%
Mediumcap
33,9%
Giantcap
18,1%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS STOXX Global Select Dividend 100 NR EUR | 681.327.265€ | 100,00% |
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Categoría
Gestora
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