Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D
30,35€
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Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0292096186 |  | 30,35€ | 9,01% | 75.000€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
STOXX Global Select Dividend 100 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
681,3M€
Patrimonio de la clase
681,3M€
Fecha de inicio
1/06/2007
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/06/2025
30/06/2025
Prospectus
16/06/2025
16/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
30/06/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
1/04/2024
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2022
11/02/2022
Rulebook
8/05/2020
8/05/2020
Product Highlight Sheet (PHS)
7/03/2013
7/03/2013
SimplifiedProspectus
1/02/2010
1/02/2010
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF
Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0292096186 | | 30,35€ | 9,01% | 75.000€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
LU0292096186
Clase única
2025+7,08%
5 años+12,36%
Riesgo6 / 7
Gastos0,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,55%
Volatilidad
8,42%
Máxima caída
-5,02%
Alpha
6,78
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
0,96
R Cuadrado
65,35
Tracking Error
5,67
Correlación
80,84
Ratio de Información
0,85
Rentabilidad anualizada
9,01%
Volatilidad
12,17%
Máxima caída
-10,07%
Alpha
0,08
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
81,63
Tracking Error
6,67
Correlación
90,35
Ratio de Información
0,02
Rentabilidad anualizada
12,36%
Volatilidad
13,62%
Máxima caída
-11,09%
Alpha
-1,22
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
88,14
Tracking Error
6,13
Correlación
93,88
Ratio de Información
-0,07
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
31,1%
Servicios de Comunicación
20,6%
Materiales Básicos
13,1%
Servicios Financieros
8,7%
Industriales
8,3%
Salud
5,7%
Consumo Cíclico
5,4%
Consumo Defensivo
3,3%
Inmobiliario
3,2%
Servicios Públicos
1,8%
Energía
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,1%
Estados Unidos
93,8%
Europa (ex-Zona Euro)
3,3%
Mercado Emergente
3,3%
Iberoamérica
3,2%
Zona Euro
1,8%
Reino Unido
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
102,4%
Cash
2,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-4,8%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
36,9%
Largecap
28,4%
Mediumcap
23,6%
Smallcap
9,4%
Microcap
3,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ISJPDD251 TRS EUR R E ISJPDD25_98944139 | 1.313.023.409€ | 192,72% |
Apple Inc | 59.916.275€ | 8,79% |
Alphabet Inc Class C | 53.500.976€ | 7,85% |
Linde PLCIE000S9YS762 | 52.225.552€ | 7,67% |
IBPDD251 TRS EUR R E ISBPDD25_98944139 | 49.348.056€ | 7,24% |
Meta Platforms Inc Class A | 35.846.599€ | 5,26% |
CRH PLCIE0001827041 | 35.667.310€ | 5,23% |
Palo Alto Networks Inc | 25.691.715€ | 3,77% |
NVIDIA Corp | 23.916.213€ | 3,51% |
Broadcom Inc | 22.231.887€ | 3,26% |
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