Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D
31,54€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
STOXX Global Select Dividend 100 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
692,6M€
Patrimonio de la clase
692,6M€
Fecha de inicio
1/06/2007
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
29/08/2025
29/08/2025
Prospectus
12/08/2025
12/08/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
1/04/2024
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2022
11/02/2022
Rulebook
8/05/2020
8/05/2020
Product Highlight Sheet (PHS)
7/03/2013
7/03/2013
SimplifiedProspectus
1/02/2010
1/02/2010
Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF
Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0292096186 |   | 31,54€ | 12,86% | 0€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
LU0292096186
Clase única
2025+12,69%
5 años+13,37%
Riesgo5 / 7
Gastos0,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,38%
Volatilidad
8,71%
Máxima caída
-5,02%
Alpha
5,83
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
1,20
R Cuadrado
69,31
Tracking Error
5,28
Correlación
83,25
Ratio de Información
0,85
Rentabilidad anualizada
12,86%
Volatilidad
10,88%
Máxima caída
-10,07%
Alpha
0,67
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,91
R Cuadrado
77,56
Tracking Error
6,68
Correlación
88,07
Ratio de Información
0,13
Rentabilidad anualizada
13,37%
Volatilidad
13,29%
Máxima caída
-11,09%
Alpha
-0,97
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
88,02
Tracking Error
5,99
Correlación
93,82
Ratio de Información
-0,03
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
35,3%
Servicios de Comunicación
17,0%
Inmobiliario
10,8%
Servicios Financieros
10,1%
Industriales
8,9%
Salud
8,2%
Consumo Cíclico
5,5%
Energía
4,3%
Servicios Públicos
0,6%
Consumo Defensivo
0,2%
Materiales Básicos
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
96,7%
Estados Unidos
82,0%
Europa (ex-Zona Euro)
13,1%
Mercado Emergente
4,2%
Iberoamérica
4,2%
Zona Euro
1,6%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
101,0%
Cash
1,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-2,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
36,6%
Mediumcap
25,4%
Smallcap
18,4%
Largecap
16,3%
Microcap
4,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ISJPDD251 TRS EUR R E ISJPDD25_98944139 | 1.307.977.693€ | 193,13% |
Alphabet Inc Class C | 55.689.844€ | 8,22% |
Apple Inc | 53.148.672€ | 7,85% |
NVIDIA Corp | 50.093.915€ | 7,40% |
IBPDD251 TRS EUR R E ISBPDD25_98944139 | 46.014.635€ | 6,79% |
Meta Platforms Inc Class A | 36.972.245€ | 5,46% |
AvalonBay Communities Inc | 28.337.771€ | 4,18% |
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | 23.897.487€ | 3,53% |
Accenture PLC Class AIE00B4BNMY34 | 20.014.475€ | 2,96% |
Implenia AGCH0023868554 | 19.592.102€ | 2,89% |
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