Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D
32,06€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
STOXX Global Select Dividend 100 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
692,6M€
Patrimonio de la clase
692,6M€
Fecha de inicio
1/06/2007
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
14/10/2025
14/10/2025
Factsheet
29/08/2025
29/08/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
1/04/2024
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2022
11/02/2022
Rulebook
8/05/2020
8/05/2020
Product Highlight Sheet (PHS)
7/03/2013
7/03/2013
SimplifiedProspectus
1/02/2010
1/02/2010
Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0292096186 |   | 32,06€ | 12,88% | 0€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
LU0292096186
Clase única
2025+14,55%
5 años+14,87%
Riesgo5 / 7
Gastos0,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,61%
Volatilidad
8,71%
Máxima caída
-5,02%
Alpha
5,83
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
1,20
R Cuadrado
69,31
Tracking Error
5,28
Correlación
83,25
Ratio de Información
0,85
Rentabilidad anualizada
12,88%
Volatilidad
10,88%
Máxima caída
-10,07%
Alpha
0,67
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,91
R Cuadrado
77,56
Tracking Error
6,68
Correlación
88,07
Ratio de Información
0,13
Rentabilidad anualizada
14,87%
Volatilidad
13,29%
Máxima caída
-11,09%
Alpha
-0,97
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
88,02
Tracking Error
5,99
Correlación
93,82
Ratio de Información
-0,03
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
36,7%
Industriales
16,0%
Servicios Financieros
9,5%
Salud
8,4%
Inmobiliario
6,4%
Energía
6,1%
Consumo Defensivo
5,8%
Consumo Cíclico
5,7%
Servicios de Comunicación
5,1%
Materiales Básicos
0,9%
Servicios Públicos
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
101,0%
Estados Unidos
77,4%
Europa (ex-Zona Euro)
11,7%
Zona Euro
6,3%
Asia Desarrollada
4,4%
Reino Unido
1,2%
Mercado Emergente
0,3%
Iberoamérica
0,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
101,3%
Cash
1,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-2,6%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
26,6%
Giantcap
25,9%
Mediumcap
25,3%
Smallcap
14,4%
Microcap
3,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ISJPDD251 TRS EUR R E ISJPDD25_98944139 | 1.324.693.212€ | 191,26% |
Apple Inc | 61.663.597€ | 8,90% |
IBPDD251 TRS EUR R E ISBPDD25_98944139 | 60.413.320€ | 8,72% |
Broadcom Inc | 54.562.352€ | 7,88% |
JDE Peet's NV Ordinary SharesNL0014332678 | 34.695.991€ | 5,01% |
Microsoft Corp | 31.607.740€ | 4,56% |
Futu Holdings Ltd ADR | 28.663.926€ | 4,14% |
Trane Technologies PLC Class AIE00BK9ZQ967 | 20.122.648€ | 2,91% |
Meta Platforms Inc Class A | 19.379.511€ | 2,80% |
Simon Property Group Inc | 18.505.703€ | 2,67% |
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Categoría
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