Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D
32,38€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
STOXX Global Select Dividend 100 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
713,0M€
Patrimonio de la clase
713,0M€
Fecha de inicio
1/06/2007
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/10/2025
31/10/2025
Prospectus
14/10/2025
14/10/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
1/04/2024
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2022
11/02/2022
Rulebook
8/05/2020
8/05/2020
Product Highlight Sheet (PHS)
7/03/2013
7/03/2013
SimplifiedProspectus
1/02/2010
1/02/2010
Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0292096186 |   1 más Más distribuidores  | 32,38€ | 11,08% | 0€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
LU0292096186
Clase única
2025+17,17%
5 años+11,33%
Riesgo5 / 7
Gastos0,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,32%
Volatilidad
8,58%
Máxima caída
-5,02%
Alpha
9,35
Beta
0,68
Ratio de Sharpe
1,60
R Cuadrado
65,80
Tracking Error
5,02
Correlación
81,12
Ratio de Información
1,30
Rentabilidad anualizada
11,08%
Volatilidad
10,84%
Máxima caída
-10,07%
Alpha
1,38
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
80,96
Tracking Error
6,22
Correlación
89,98
Ratio de Información
0,40
Rentabilidad anualizada
11,33%
Volatilidad
13,29%
Máxima caída
-11,09%
Alpha
-1,25
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,98
R Cuadrado
88,17
Tracking Error
5,96
Correlación
93,90
Ratio de Información
-0,07
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
51,4%
Inmobiliario
9,3%
Servicios Financieros
9,1%
Industriales
9,1%
Servicios de Comunicación
7,2%
Salud
6,9%
Consumo Cíclico
5,8%
Consumo Defensivo
2,5%
Energía
1,5%
Servicios Públicos
0,7%
Materiales Básicos
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
103,0%
Estados Unidos
89,1%
Asia Desarrollada
6,2%
Europa (ex-Zona Euro)
3,6%
Zona Euro
2,4%
Reino Unido
1,8%
Mercado Emergente
0,7%
Asia Emergente
0,4%
Iberoamérica
0,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
103,7%
Cash
3,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-7,4%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
35,8%
Largecap
29,4%
Mediumcap
20,3%
Smallcap
10,0%
Microcap
3,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ISJPDD251 TRS EUR R E ISJPDD25_98944139 | 1.357.004.683€ | 190,33% |
IBPDD251 TRS EUR R E ISBPDD25_98944139 | 69.010.792€ | 9,68% |
Apple Inc | 66.661.129€ | 9,35% |
Broadcom Inc | 62.233.755€ | 8,73% |
Accenture PLC Class AIE00B4BNMY34 | 55.948.772€ | 7,85% |
NVIDIA Corp | 34.203.127€ | 4,80% |
TE Connectivity PLC Registered SharesIE000IVNQZ81 | 33.309.969€ | 4,67% |
Futu Holdings Ltd ADR | 25.916.416€ | 3,63% |
Microsoft Corp | 24.702.526€ | 3,46% |
Trane Technologies PLC Class AIE00BK9ZQ967 | 21.781.021€ | 3,05% |
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Categoría
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