Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D
30,97€
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Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0292096186 |  | 30,97€ | 10,10% | 0€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
STOXX Global Select Dividend 100 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
677,3M€
Patrimonio de la clase
677,3M€
Fecha de inicio
1/06/2007
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
12/08/2025
12/08/2025
Factsheet
31/07/2025
31/07/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
1/04/2024
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2022
11/02/2022
Rulebook
8/05/2020
8/05/2020
Product Highlight Sheet (PHS)
7/03/2013
7/03/2013
SimplifiedProspectus
1/02/2010
1/02/2010
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF
Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0292096186 | | 30,97€ | 10,10% | 0€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
LU0292096186
Clase única
2025+10,68%
5 años+13,19%
Riesgo5 / 7
Gastos0,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,52%
Volatilidad
8,95%
Máxima caída
-5,02%
Alpha
8,00
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
1,36
R Cuadrado
67,82
Tracking Error
5,50
Correlación
82,35
Ratio de Información
1,33
Rentabilidad anualizada
10,10%
Volatilidad
11,79%
Máxima caída
-10,07%
Alpha
0,60
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
81,19
Tracking Error
6,68
Correlación
90,10
Ratio de Información
0,11
Rentabilidad anualizada
13,19%
Volatilidad
13,45%
Máxima caída
-11,09%
Alpha
-1,28
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
88,19
Tracking Error
6,06
Correlación
93,91
Ratio de Información
-0,10
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
33,6%
Servicios de Comunicación
17,1%
Servicios Financieros
11,2%
Inmobiliario
9,0%
Salud
7,3%
Consumo Cíclico
6,9%
Materiales Básicos
6,5%
Industriales
5,5%
Consumo Defensivo
3,0%
Energía
1,7%
Servicios Públicos
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
98,1%
Estados Unidos
92,3%
Europa (ex-Zona Euro)
4,3%
Mercado Emergente
3,8%
Iberoamérica
3,8%
Zona Euro
1,4%
Reino Unido
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
101,9%
Cash
1,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-3,9%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
38,2%
Largecap
28,3%
Mediumcap
19,8%
Smallcap
10,9%
Microcap
4,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ISJPDD251 TRS EUR R E ISJPDD25_98944139 | 1.278.351.052€ | 192,27% |
Apple Inc | 52.894.226€ | 7,96% |
Alphabet Inc Class C | 51.468.380€ | 7,74% |
IBPDD251 TRS EUR R E ISBPDD25_98944139 | 51.315.314€ | 7,72% |
Meta Platforms Inc Class A | 38.525.030€ | 5,79% |
Linde PLCIE000S9YS762 | 33.400.675€ | 5,02% |
NVIDIA Corp | 30.239.382€ | 4,55% |
Broadcom Inc | 25.273.525€ | 3,80% |
Equinix Inc | 22.697.252€ | 3,41% |
Palo Alto Networks Inc | 22.352.701€ | 3,36% |
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